🔘کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری سپرده نزد بانک‌های آمریکا طی ۱۲ ماه گذشته

🔸روند نزولی سپرده‌گذاری نزد بانک‌های کوچک و بزرگ آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا روز جمعه ۲۴ مارس ۲۰۲۳

👈با افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه هفته گذشته، روند خروج سپرده بانکی هم در بانک‌های بزرگ و هم در بانک‌های کوچک آمریکا شتاب گرفته است

🔸#کامودیتی با رشد #بهره توسط فدرال رزرو ... سپرده‌های بانکی با سود اندک ... در حال حرکت به سوی بازارهای رقیب و مشخصا #اوراق_قرضه هستند که نرخ بازده بهتری دارند

🔹Over the past year deposits in commercial banks have sunk by half a trillion ... This makes the financial system more fragile

#اطلاعات_عمومی #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#چین #آمریکا #تحریم

🔸شتاب فروش #اوراق_قرضه دولت آمریکا توسط چین ...پس از تحولات جنگ #روسیه و محدودکردن دارایی‌های آن کشور توسط غرب ... و البته ریسک درگیری #تایوان روندی فزاینده دارد

🔸میزان اوراق بدهی آمریکا ... نزد دولت چین در محدوده ۸۶۰ میلیارد دلار بوده که کمترین سطح از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ است!

🔸به منظور پوشش بهتر ریسک تحریم‌های غرب، چین به دنبال افزایش ذخایر #طلا از طریق بانک مرکزی و صندوقهای ETF بوده و واردات طلای آن چندماهی است که بالای ۱۰۰ تن گزارش شده است (بعضا تا ۱۸۰ تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۲)

🔹China cuts US Treasury holdings to lowest level since global financial crisis.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹اخبار خوب از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی دنیا: فروش #اوراق_قرضه دولت چین به منظور سرمایه‌گذاری و تحقق رشد اقتصادی ۵% امسال در بالاترین سطح تاریخ قرار دارد

🔹دولت‌های محلی چین در ۳ ماه ابتدای امسال، بیش از ۴۰ میلیارد دلار اوراق بدهی (بدون احتساب اوراق سررسید شده) به فروش رسانده‌اند که رشد بالاترین سطح تاریخ است کل اوراق منتشر شده دولت چین نیز در ۳ ماه امسال ۳۱۰ میلیارد دلار بوده و جهش سالانه ۳۵%+↖️ دارد

🔹طبق بودجه مصوب دولت چین برای سال ۲۰۲۳ میزان فروش #اوراق_قرضه دولت‌های محلی چین تا ۲۰%+ می‌تواند افزایش یابد و این اوراق عمدتا بایستی در طرح‌های زیرساختی و آب و فاضلات شهرها هزینه شود

🔹رشد هزینه زیرساختی چین باعث ثبات قیمت و رشد تقاضای کامودیتی‌ها در سه ماهه اول و دوم ۲۰۲۳ می‌شود و خبر خوبی برای فعالان حوزه انرژی و معدن است
#اقتصاد_کلان #می_متالز #کامودیتی
✅ @me_metals

▫️#دلار ۰.۴۸%+↖️۱۰۲.۵۸
▫️#طلا ۱%-🔻۲۰۰۵$

🔹آمار تورم ماه گذشته آمریکا ۲ روز دیگر منتشر می‌شود و فعالان بازار انتظار کاهش #تورم از ۶% به ۵.۱% را دارند که البته رقم بالایی است و با اقدام اخیر #اوپک می‌تواند مجددا افزایشی شود بدون لحاظ نفت و مواد غذایی، تورم صعودی و انتظار افزایش از ۵.۵%+ به ۵.۶%+ می‌رود

🔹داده‌های فوق در کنار عملکرد قوی اشتغال آمریکا در ماه گذشته باعث شده تا دیدگاه فعالان بازار ارز نسبت به رشد #بهره دلار به مرور زمان تغییر کرده و شانس رشد ۰.۲۵%+ بهره در نشست آتی فدرال رزرو (۲۰ روز دیگر) بالای ۸۰% می‌باشد که محرک #دلار است

🔹عملکرد #اوراق_قرضه آمریکا نیز چنین سیگنالی می‌دهد که باعث تضعیف #طلا برای یک دوره چند روزه خواهد شد با عبور از جلسه آتی فدرال رزرو (۲ می) و عبور از پیک نرخ #بهره دلار، انتظار تقویت قیمت طلا قابل تصور است

🔹Fed Swaps See About 80% Chance of a Quarter-Point May Rate Hike.
#طلا #دلار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘مروری بر ساعت سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های مختلف بازار

🔹موقعیت شتاب‌گیری تورم

▪️خروج اقتصاد از رکود و حرکت به سوی پیک رشد اقتصاد: #سهام
▪️رشد اقتصادی همزمان با حرکت به سوی پیک تورم: #کامودیتی

🔹موقعیت کاهش تورم

▪️شتاب‌گیری رکود اقتصادی پیش رو: #پول
▪️عبور از پیک رشد اقتصادی منفی: #اوراق_قرضه
#کامودیتی #سهام #اوراق_قرضه #می_متالز
✅ @me_metals

🔹شاخص مدیران خرید PMI حوزه تولید و خدمات چین در ماه آوریل ۲۰۲۳ امروز منتشر شده و نشان از حرکت چین به سوی رشد اقتصادی کمتر دارد

🔹عملکرد PMI تولید چین در ماه گذشته ۴۹.۲ بوده که در محدوده انقباضی قرار گرفته و با انتظار ۵۱.۴ بازار فاصله دارد عملکرد PMI تولید خدمات نیز ۵۶.۴ بوده که با وجود قرار گرفتن در محدوده رشد و انبساطی، از عملکرد ماه قبل (۵۸.۲) کمتر است

🔹این آمار می‌تواند عامل تضعیف قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی طی معاملات فردا دوشنبه شود

🔹برنامه چین فعلا شتاب دهی به رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ بوده و خروجی این ۲ داده، میتواند عامل افزایش تلاش دولت در تحریک اقتصاد از طریق ابزاری چون کاهش نرخ #بهره افزایش قدرت وام دهی بانک‌های چین (کاهش درصد سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) گسترش فروش #اوراق_قرضه و هزینه کرد منابع مالی مربوطه در طرح‌های زیرساختی و مسکن شود
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹روند خروج پول از بانک‌های آمریکا با روند آهسته‌تر از قبل ادامه دارد و در هفته گذشته به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است

🔹این روند در اروپا نیز آغاز شده و داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد #بهره یورو توسط ECB، بانک‌های ناحیه یورو از افزایش سود بانکی سپرده‌ها خودداری می‌کند که عامل شتاب‌گیری خروج سرمایه از بانک‌ها به سوی #اوراق_قرضه و سایر بازارهای رقیب شده و مشکلات بانکی را افزایش می‌دهد

🔹کاهش ارزش سهام بانک‌ها طی یک‌هفته گذشته:
▫️بانک FirstRepublic: سقوط ۹۰%-🔻
▫️بانک PacWest آمریکا ۴۳%- 🔻
▫️بانک WesternAlliance آمریکا ۲۶%-🔻
▫️بانک SVB آمریکا ۶.۱۲%-🔻
▫️بانک آمریکا ۵.۳۶%-🔻
▫️ولزفارگو آمریکا ۴.۵۵%-
▫️استانداردچارترد انگلستان ۳.۶۹%-🔻
▫️کامرزبانک آلمان ۳%-🔻
▫️کردیت سوییس ۲.۷%-🔻
▫️بی ان پی پاریباس فرانسه ۱.۱۹%-🔻
#اقتصاد_کلان #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#یوان ۰.۲۴%-🔻 ۷.۰۱
#دلار ۰.۰۸%+↖️۱۰۲.۹۶
🔘صعود به اوج ۷ هفته گذشته

🔹تضعیف پول‌های آسیایی در مقابل #دلار همچنان ادامه داشته و باعث شده تا #یوان چین با کاهش به کمترین سطح ۵ ماهه، سطح حمایت ۷ را از دست دهد!

🔹#بایدن صحبت از توافق افزایش سقف بدهی دولت آمریکا با جمهوری خواهان در این هفته کرده که عامل رفع نگرانی ورشکستگی دولت و ورود سرمایه به #دلار و #اوراق_قرضه و تقویت پول آمریکا است! اعضای فدرال رزرو هم صحبت از بالا بودن #تورم و لزوم کاهش آن کرده اند که سیگنال رشد #بهره دلار در نشست آتی می‌دهد از سوی دیگر، با افت شاخص‌های اقتصاد کلان #چین بانک مرکزی این کشور به دنبال کاهش ۰.۲۵%- #بهره یوان بوده که عامل تضعیف بیشتر پول چین است

🔹بازار در انتظار تضعیف بیشتر #یوان ناشی از تحولات فوق است 👈 با تضعیف پول چین کالاهای چینی در بازارهای هدف ارزان‌تر شده و صادرات این کشور بیش از پیش رونق می‌گیرد که خود عامل رشد تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی خواهد شد

🔹The yuan hitting its lowest level in over five months amid growing concerns over a slowing economic recovery.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘کشورهای خارجی در حال خروج از بازار اوراق بدهی آمریکا

🔹فروش اوراق قرضه دولت آمریکا همواره یکی از منابع مالی دولت برای تامین کسری بودجه بوده است این بدهی در هفته آینده به سقف مجاز ۳۱.۴ تریلیون دلار می‌رسد و مذاکره دولت و جمهوری خواهان برای افزایش سقف آن ادامه دارد

🔹البته داستان خرید اوراق بدهی آمریکا اندکی در حال تغییر است 👈 کشورهای خارجی بدلیل ریسک بازپرداخت یا تحریم یا هر دلیل دیگری، علاقه‌ای به این خرید ندارند و میزان نگهداری این بدهی از ۳۴% به مرز ۲۳% از کل رسیده که کمترین سطح ۱۹ ساله است روند همچنان نزولی است

🔹تاکنون بانک‌ها و فدرال رزرو آمریکا جای خالی خریداران خارجی را پر کرده‌اند ولی با ایجاد بحران بانکی این کشور و برنامه فدرال رزرو در کاهش ترازنامه، یافتن مشتری برای این اوراق دشوارتر از هر زمانی خواهد بود

🔹Foreign holdings of US Treasuries just reached the lowest level in 19 years.
#دلار #اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۱.۳%-🔻 ۱۹۵۵$
🔘انتظار تقویت بیشتر #دلار آمریکا

🔹افزایش ۰.۲۵%+ نرخ #بهره دلار در نشست آتی فدرال رزرو آمریکا قطعی به نظر می‌رسد و بازار با افزایش نرخ #اوراق_قرضه دولت آمریکا و نرخ #دلار به استقبال این رویداد رفته و در حال فروش #طلا و #نقره است

🔹بانک مرکزی #کانادا هم امروز نرخ #بهره دلار کانادا را ۰.۲۵%+ افزایش داد و آن را به ۴.۷۵%+ رساند از این اقدام بانک کانادا به عنوان دستور رشد #بهره برای سایر بانک‌های مرکزی دنیا نام برده شده که عامل فشار بر طلا است

🔹نکته مهم، سیگنال ناترازی تقاضا (۹%-🔻۴۳۷۵ تن) با عرضه طلای جهانی (۲%+↖️۴۸۸۱ تن) در سال جاری است که ناشی از افت خریدهای بانک‌های مرکزی دنیا از ۱۰۸۰ تن سال گذشته به ۶۰۰ تن امسال بوده و عامل فشار بر قیمت طلا در نیمه دوم ۲۰۲۳ خواهد شد(گزارش مشاور Metals Focus)

🔹U.S. Treasury yields settled at their highest levels of the month and signaling rate hiking cycles likely are not ready to end.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals