🔘سیتی بانک آمریکا بعد از انتشار گزارش کاهش #تورم این کشور

1️⃣چشم‌انداز بازار سهام تغییر و صعودی شده است لذا از موقعیت فروش (short) سهام خارج شوید

2️⃣رشد ارزش سهام تا ۲۰ روز آینده ادامه می‌یابد و در ادامه بازار در انتظار عملکرد تورم ماه نوامبر و جلسه فدرال رزرو خواهد بود تا سیاست #بهره در سال آتی را شفاف سازد

3️⃣فعالان بازار ارز بر روی #کرون نروژ متمرکز باشند و بر روی #اوراق_قرضه ۱۰ ساله موقعیت خرید (Long) ایجاد کنند

🔹The strategists recommend a long position in 10-year Treasuries, which will grind higher as traders reprice the likelihood of slowing rate hikes. The Norwegian kroner is their favored currency play for a weakening dollar.
#بورس #آمریکا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹۱۰ اقدام دولت ترکیه که با وجود #تورم ۸۵% این کشور و نرخ #بهره ۹% بانکی باعث ثبات بازار ارز این کشور در ۳ ماه اخیر شده است

🔹از این الگوها می‌توان به منظور ثبات بازار ارز کشور نیز بهره جست

🔹الگوها شامل توسعه معاملات کاغذی طلا و ارز، استفاده از نرخ بهره بانکی دینامیک متناسب با تضعیف دلار/لیر اتصال نرخ #اوراق_قرضه به سودآوری بنگاه‌ها، تسهیل ورود سرمایه به #بورس و اطمینان از سودآوری حداکثری بنگاه‌ها، مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای شهروندی از این طریق، مالیات هدفمند و می‌باشد
#ترکیه #لیر #ریال #دلار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۰.۱%+↖️ ۱۸۶۰$
🔘کاهش نرخ #اوراق_قرضه همزمان با چشم‌انداز کاهشی #دلار = سیگنال مثبت به بازار طلا
🔘پیش‌بینی رشد ۲۰% قیمت طلا در سال ۲۰۲۳ توسط برخی موسسات

🔹قیمت طلا برای ششمین روز متوالی صعودی بوده و قیمت‌ها در اوج ۶ ماهه قرار دارد فعالان بازار می‌گویند بانک‌های مرکزی دنیا از جمله #چین در حال برنامه‌ریزی افزایش موجودی طلای خود بوده و بزودی به عنوان مشتری بزرگ وارد بازار می‌شوند

🔹بعلاوه ریسک رکود اقتصادی و ارزش بالای سهام می‌تواند عامل خرید طلا توسط سرمایه‌گذاران در شرایطی شود که بانک‌های مرکزی به نقطه پیک نرخ #بهره نزدیک می‌شوند

🔹Precious metals prices gained as traders focused on lower U.S. Treasury yields, while purchases by the People's Bank of China are said to have raised hope among traders that some central banks might increase the share of their reserves allocated to gold

🔹AuAg ESG Gold Mining ETF👉central banks will pivot on their rate hikes and become dovish during 2023, which will ignite a 2023 rally in gold of at least 20%.
#طلا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۱.۲۷%+↖️ ۱۹۲۳$
🔘پیش به سوی مقاومت ۱۹۵۰$ و در ادامه ۲۱۰۰$

🔹قیمت جهانی طلا همچنان صعودی بوده و در بالاترین سطح ۹ ماهه قرار دارد کاهش #تورم آمریکا مانع تداوم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو شده و این موضوع شرایط را برای تضعیف #دلار و افت نرخ #اوراق_قرضه از محدوده ۴.۳۴% به ۳.۴۷% شده و سرمایه ها بطور مشخص در حال انتقال از اوراق به سوی #طلا است

🔹طلا در گام بندی مقاومت ۱۹۵۰$ را پیش رو دارد و در صورت عبور در ادامه و عبور از مرز ۲۰۰۰$ قله ۲۱۰۰$ را هدفگیری خواهد کرد

🔹The $1,950 resistance would be the key barrier for gold to get past in order to make a new record high above $2,100.
#کامودیتی #طلا #می_متالز
✅ @me_metals

🔹ارزش بازار بدهی دنیا طی ۴ هفته اخیر یک سقوط ۱.۸ تریلیون دلاری🔻 داشته و عملا تمامی افزایش خود طی سال ۲۰۲۳ را پس داده است!

🔹دلیل افت بازار اوراق، تغییر دیدگاه در بازار و فضای اقتصاد کلان است:

1️⃣در ابتدای امسال، سرمایه‌گذاران امید به توفیق بانک مرکزی در مدیریت #تورم داشته و تصور کردند که ترمز رشد #بهره کشیده می‌شود لذا اوراق با نرخ سود ثابت جذاب شده و بازار رشد کرد

2️⃣در ادامه عملکرد اقتصادی آمریکا و اروپا طی ۲ ماه ابتدای سال بهتر از انتظار شد و تورم صعودی شد و بازار را متعاقد نمود که رشد #بهره تداوم می‌یابد! در نتیجه اوراق از جذابیت افتاد و سرمایه‌گذاران شروع به خروج از بازار کردند

🔹بازار اوراق جهانی در حال حاضر ۶۰ تریلیون دلار بوده و سیگنال مثبت و منفی به #طلا و سایر کامودیتی‌ها و بازار سرمایه و البته #دلار می‌دهد و رصد این بازار برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
#اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹نرخ طلای جهانی کاهش هفتگی ۱.۶%-🔻 و ماهانه ۶.۱۲%-🔻 داشته و قیمت‌ها به محدوده کمترین سطح سال ۲۰۲۳ رسیده است (۱۸۱۸$/ اونس)

🔹آمار #تورم آمریکا روندی صعودی داشته که با توجه به شتاب‌گیری فعالیت‌های اقتصادی آن کشور، می‌تواند محرک فدرال رزرو در رشد #بهره بالاتر از انتظار بازار شود در نتیجه نرخ #اوراق_قرضه دلار کاهشی شده و محرک #دلار و عامل فشار بر نرخ #طلا است 👈 بر اساس منحنی پایین، نرخ طلا تا محدوده ۱۷۴۵$ و در ادامه تا ۱۷۰۰$ قابلیت کاهش دارد

🔹صندوق‌های ETF طلای دنیا نیز شاهد تداوم خروج طلا بوده و موجودی آن به زیر ۲۹۰۰ تن رسیده که سیگنال منفی به بازار می‌دهد

🔹تنها سیگنال مثبت #طلا 👈 گزارش CFTC آمریکا است که نشان از تقویت موقعیت خرید طلا به میزان ۲۶۰۰ قرارداد و رسیدن آن به مرز ۱۶۰.۳ هزار قرارداد خرید داشته و نشان از خوشبینی برخی از سرمایه‌گذاران به این فلز گرانبها در شرایط کاهش قیمت است

🔹#Gold continues lower towards $1800 in response to continued #dollar and #yield strength, net selling in ETFs and higher terminal FOMC rate expectations.
#طلا #دلار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹بازار بدهی دنیا همچنان در حال تحمیل زیان به سرمایه‌گذاران است ارزش این بازار در این هفته نیز افت ۵۵۰ میلیارد دلاری داشته و به ۵۹.۵ تریلیون دلار رسیده است

🔹بازار اوراق طی ۵ هفته گذشته سقوط ۲.۴ تریلیون دلاری داشته که سیگنال نگرانی از تداوم رشد #تورم و افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو و تقویت #دلار می‌دهد!

🔹The value of global bonds has plunged by another $550bn this week.
#اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹چشم‌انداز #بهره دلار توسط فعالان بازار ارز همچنان نزولی است 👈 در کمتر از یک هفته و تحت تاثیر بحران افت نرخ #اوراق_قرضه و ورشکستگی بانک SVB آمریکا فعلان بازار، بهره دلار در سال ۲۰۲۳ را از ۴ بار افزایش↖️ به ۰ بار کاهش داده و طی یکسال آتی آن را به ۴ بار🔻 کاهش تغییر دادند!!

🔹نشست فدرال رزرو در خصوص بررسی رشد #بهره دلار در ۴ شنبه هفته آتی برگزار می‌شود و در صورت تایید موضوع فوق، فلزات و نفت پتانسیل رشد قیمت مطلوبی پیش رو خواهند داشت
#کامودیتی #دلار #می_متالز
✅ @me_metals

🔘همگرایی تعییرات نرخ #بهره دلار آمریکا با نرخ اوراق قرضه ۲ ساله این کشور در تصویر مشهود است

🔹نکته مهم، روند نزولی نرخ اوراق به زیر ۴% است (۳.۸۷%) که سیگنال نزولی به نرخ #بهره دلار می‌دهد!

🔹نشست این هفته فدرال رزرو در خصوص رشد #بهره بسیار کلیدی است و تنها کاهش نرخ بهره می‌تواند به بحران نقدینگی بانک‌ها خاتمه دهد در غیر اینصورت شاهد تشدید وضعیت روزهای اخیر خواهیم بود

🔹 وضعیت کامودیتی‌ها با محور #طلا و #نقره در صورت کاهش نرخ بهره مطلوب خواهد بود

🔹Only an interest rate cut can end the stress in the banking system.
#دلار #اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹خبر نسبتا خوب برای سیستم بانکی دنیا 👈 ارزش بازار اوراق بدهی دنیا در هفته گذشته ۲.۳+ تریلیون دلار افزایش و به ۶۱.۶ تریلیون دلار رسید که نسبت به کف ۵۵ تریلیون دلاری حدود ۶ ماه قبل، حالا افزایش ۶.۶+ تریلیون دلاری دارد!

🔹این موضوع اندکی از بحران بانکی می‌کاهد 👈 بانک‌ها بخش زیادی از موجودی سپرده‌های خود را به اوراق بدهی تبدیل می‌کنند و در زمان کاهش ارزش اوراق، مشابه بانک SVB آمریکا در مقابل ورشکستگی بسیار آسیب پذیر هستند
#اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری سپرده نزد بانک‌های آمریکا طی ۱۲ ماه گذشته

🔸روند نزولی سپرده‌گذاری نزد بانک‌های کوچک و بزرگ آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا روز جمعه ۲۴ مارس ۲۰۲۳

👈با افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه هفته گذشته، روند خروج سپرده بانکی هم در بانک‌های بزرگ و هم در بانک‌های کوچک آمریکا شتاب گرفته است

🔸#کامودیتی با رشد #بهره توسط فدرال رزرو ... سپرده‌های بانکی با سود اندک ... در حال حرکت به سوی بازارهای رقیب و مشخصا #اوراق_قرضه هستند که نرخ بازده بهتری دارند

🔹Over the past year deposits in commercial banks have sunk by half a trillion ... This makes the financial system more fragile

#اطلاعات_عمومی #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#چین #آمریکا #تحریم

🔸شتاب فروش #اوراق_قرضه دولت آمریکا توسط چین ...پس از تحولات جنگ #روسیه و محدودکردن دارایی‌های آن کشور توسط غرب ... و البته ریسک درگیری #تایوان روندی فزاینده دارد

🔸میزان اوراق بدهی آمریکا ... نزد دولت چین در محدوده ۸۶۰ میلیارد دلار بوده که کمترین سطح از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ است!

🔸به منظور پوشش بهتر ریسک تحریم‌های غرب، چین به دنبال افزایش ذخایر #طلا از طریق بانک مرکزی و صندوقهای ETF بوده و واردات طلای آن چندماهی است که بالای ۱۰۰ تن گزارش شده است (بعضا تا ۱۸۰ تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۲)

🔹China cuts US Treasury holdings to lowest level since global financial crisis.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹اخبار خوب از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی دنیا: فروش #اوراق_قرضه دولت چین به منظور سرمایه‌گذاری و تحقق رشد اقتصادی ۵% امسال در بالاترین سطح تاریخ قرار دارد

🔹دولت‌های محلی چین در ۳ ماه ابتدای امسال، بیش از ۴۰ میلیارد دلار اوراق بدهی (بدون احتساب اوراق سررسید شده) به فروش رسانده‌اند که رشد بالاترین سطح تاریخ است کل اوراق منتشر شده دولت چین نیز در ۳ ماه امسال ۳۱۰ میلیارد دلار بوده و جهش سالانه ۳۵%+↖️ دارد

🔹طبق بودجه مصوب دولت چین برای سال ۲۰۲۳ میزان فروش #اوراق_قرضه دولت‌های محلی چین تا ۲۰%+ می‌تواند افزایش یابد و این اوراق عمدتا بایستی در طرح‌های زیرساختی و آب و فاضلات شهرها هزینه شود

🔹رشد هزینه زیرساختی چین باعث ثبات قیمت و رشد تقاضای کامودیتی‌ها در سه ماهه اول و دوم ۲۰۲۳ می‌شود و خبر خوبی برای فعالان حوزه انرژی و معدن است
#اقتصاد_کلان #می_متالز #کامودیتی
✅ @me_metals

▫️#دلار ۰.۴۸%+↖️۱۰۲.۵۸
▫️#طلا ۱%-🔻۲۰۰۵$

🔹آمار تورم ماه گذشته آمریکا ۲ روز دیگر منتشر می‌شود و فعالان بازار انتظار کاهش #تورم از ۶% به ۵.۱% را دارند که البته رقم بالایی است و با اقدام اخیر #اوپک می‌تواند مجددا افزایشی شود بدون لحاظ نفت و مواد غذایی، تورم صعودی و انتظار افزایش از ۵.۵%+ به ۵.۶%+ می‌رود

🔹داده‌های فوق در کنار عملکرد قوی اشتغال آمریکا در ماه گذشته باعث شده تا دیدگاه فعالان بازار ارز نسبت به رشد #بهره دلار به مرور زمان تغییر کرده و شانس رشد ۰.۲۵%+ بهره در نشست آتی فدرال رزرو (۲۰ روز دیگر) بالای ۸۰% می‌باشد که محرک #دلار است

🔹عملکرد #اوراق_قرضه آمریکا نیز چنین سیگنالی می‌دهد که باعث تضعیف #طلا برای یک دوره چند روزه خواهد شد با عبور از جلسه آتی فدرال رزرو (۲ می) و عبور از پیک نرخ #بهره دلار، انتظار تقویت قیمت طلا قابل تصور است

🔹Fed Swaps See About 80% Chance of a Quarter-Point May Rate Hike.
#طلا #دلار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘مروری بر ساعت سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های مختلف بازار

🔹موقعیت شتاب‌گیری تورم

▪️خروج اقتصاد از رکود و حرکت به سوی پیک رشد اقتصاد: #سهام
▪️رشد اقتصادی همزمان با حرکت به سوی پیک تورم: #کامودیتی

🔹موقعیت کاهش تورم

▪️شتاب‌گیری رکود اقتصادی پیش رو: #پول
▪️عبور از پیک رشد اقتصادی منفی: #اوراق_قرضه
#کامودیتی #سهام #اوراق_قرضه #می_متالز
✅ @me_metals

🔹شاخص مدیران خرید PMI حوزه تولید و خدمات چین در ماه آوریل ۲۰۲۳ امروز منتشر شده و نشان از حرکت چین به سوی رشد اقتصادی کمتر دارد

🔹عملکرد PMI تولید چین در ماه گذشته ۴۹.۲ بوده که در محدوده انقباضی قرار گرفته و با انتظار ۵۱.۴ بازار فاصله دارد عملکرد PMI تولید خدمات نیز ۵۶.۴ بوده که با وجود قرار گرفتن در محدوده رشد و انبساطی، از عملکرد ماه قبل (۵۸.۲) کمتر است

🔹این آمار می‌تواند عامل تضعیف قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی طی معاملات فردا دوشنبه شود

🔹برنامه چین فعلا شتاب دهی به رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ بوده و خروجی این ۲ داده، میتواند عامل افزایش تلاش دولت در تحریک اقتصاد از طریق ابزاری چون کاهش نرخ #بهره افزایش قدرت وام دهی بانک‌های چین (کاهش درصد سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) گسترش فروش #اوراق_قرضه و هزینه کرد منابع مالی مربوطه در طرح‌های زیرساختی و مسکن شود
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹روند خروج پول از بانک‌های آمریکا با روند آهسته‌تر از قبل ادامه دارد و در هفته گذشته به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است

🔹این روند در اروپا نیز آغاز شده و داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد #بهره یورو توسط ECB، بانک‌های ناحیه یورو از افزایش سود بانکی سپرده‌ها خودداری می‌کند که عامل شتاب‌گیری خروج سرمایه از بانک‌ها به سوی #اوراق_قرضه و سایر بازارهای رقیب شده و مشکلات بانکی را افزایش می‌دهد

🔹کاهش ارزش سهام بانک‌ها طی یک‌هفته گذشته:
▫️بانک FirstRepublic: سقوط ۹۰%-🔻
▫️بانک PacWest آمریکا ۴۳%- 🔻
▫️بانک WesternAlliance آمریکا ۲۶%-🔻
▫️بانک SVB آمریکا ۶.۱۲%-🔻
▫️بانک آمریکا ۵.۳۶%-🔻
▫️ولزفارگو آمریکا ۴.۵۵%-
▫️استانداردچارترد انگلستان ۳.۶۹%-🔻
▫️کامرزبانک آلمان ۳%-🔻
▫️کردیت سوییس ۲.۷%-🔻
▫️بی ان پی پاریباس فرانسه ۱.۱۹%-🔻
#اقتصاد_کلان #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#یوان ۰.۲۴%-🔻 ۷.۰۱
#دلار ۰.۰۸%+↖️۱۰۲.۹۶
🔘صعود به اوج ۷ هفته گذشته

🔹تضعیف پول‌های آسیایی در مقابل #دلار همچنان ادامه داشته و باعث شده تا #یوان چین با کاهش به کمترین سطح ۵ ماهه، سطح حمایت ۷ را از دست دهد!

🔹#بایدن صحبت از توافق افزایش سقف بدهی دولت آمریکا با جمهوری خواهان در این هفته کرده که عامل رفع نگرانی ورشکستگی دولت و ورود سرمایه به #دلار و #اوراق_قرضه و تقویت پول آمریکا است! اعضای فدرال رزرو هم صحبت از بالا بودن #تورم و لزوم کاهش آن کرده اند که سیگنال رشد #بهره دلار در نشست آتی می‌دهد از سوی دیگر، با افت شاخص‌های اقتصاد کلان #چین بانک مرکزی این کشور به دنبال کاهش ۰.۲۵%- #بهره یوان بوده که عامل تضعیف بیشتر پول چین است

🔹بازار در انتظار تضعیف بیشتر #یوان ناشی از تحولات فوق است 👈 با تضعیف پول چین کالاهای چینی در بازارهای هدف ارزان‌تر شده و صادرات این کشور بیش از پیش رونق می‌گیرد که خود عامل رشد تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی خواهد شد

🔹The yuan hitting its lowest level in over five months amid growing concerns over a slowing economic recovery.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘کشورهای خارجی در حال خروج از بازار اوراق بدهی آمریکا

🔹فروش اوراق قرضه دولت آمریکا همواره یکی از منابع مالی دولت برای تامین کسری بودجه بوده است این بدهی در هفته آینده به سقف مجاز ۳۱.۴ تریلیون دلار می‌رسد و مذاکره دولت و جمهوری خواهان برای افزایش سقف آن ادامه دارد

🔹البته داستان خرید اوراق بدهی آمریکا اندکی در حال تغییر است 👈 کشورهای خارجی بدلیل ریسک بازپرداخت یا تحریم یا هر دلیل دیگری، علاقه‌ای به این خرید ندارند و میزان نگهداری این بدهی از ۳۴% به مرز ۲۳% از کل رسیده که کمترین سطح ۱۹ ساله است روند همچنان نزولی است

🔹تاکنون بانک‌ها و فدرال رزرو آمریکا جای خالی خریداران خارجی را پر کرده‌اند ولی با ایجاد بحران بانکی این کشور و برنامه فدرال رزرو در کاهش ترازنامه، یافتن مشتری برای این اوراق دشوارتر از هر زمانی خواهد بود

🔹Foreign holdings of US Treasuries just reached the lowest level in 19 years.
#دلار #اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۱.۳%-🔻 ۱۹۵۵$
🔘انتظار تقویت بیشتر #دلار آمریکا

🔹افزایش ۰.۲۵%+ نرخ #بهره دلار در نشست آتی فدرال رزرو آمریکا قطعی به نظر می‌رسد و بازار با افزایش نرخ #اوراق_قرضه دولت آمریکا و نرخ #دلار به استقبال این رویداد رفته و در حال فروش #طلا و #نقره است

🔹بانک مرکزی #کانادا هم امروز نرخ #بهره دلار کانادا را ۰.۲۵%+ افزایش داد و آن را به ۴.۷۵%+ رساند از این اقدام بانک کانادا به عنوان دستور رشد #بهره برای سایر بانک‌های مرکزی دنیا نام برده شده که عامل فشار بر طلا است

🔹نکته مهم، سیگنال ناترازی تقاضا (۹%-🔻۴۳۷۵ تن) با عرضه طلای جهانی (۲%+↖️۴۸۸۱ تن) در سال جاری است که ناشی از افت خریدهای بانک‌های مرکزی دنیا از ۱۰۸۰ تن سال گذشته به ۶۰۰ تن امسال بوده و عامل فشار بر قیمت طلا در نیمه دوم ۲۰۲۳ خواهد شد(گزارش مشاور Metals Focus)

🔹U.S. Treasury yields settled at their highest levels of the month and signaling rate hiking cycles likely are not ready to end.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals