🎥صحبت‌های دیشب #پاول رییس بانک مرکزی آمریکا در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی و آمریکا و مسیر پیش روی مدیریت #بهره

🔹یک اتفاق عجیب 👈 سوال یک خبرنگار و تلاش در جهت القای این ایده به پاول که بازار سهام رشد کرده، که در واقع صحیح نبود!!! پاول با فرض اینکه بازار مثبت و سرمایه‌گذاران سیگنال اشتباه از جلسه فدرال رزرو و صحبت‌های وی گرفته‌اند، بر روی رشد #بهره و سیاست انقباضی بانک مرکزی به شدت تاکید کرد و برای خبرنگاران شفاف نمود که بانک مرکزی قصد کاهش سرعت افزایش #بهره را ندارد! این موضوع عامل سقوط چشم‌گیر در بازار سرمایه آمریکا و کامودیتی‌ها شد!!!

▫️#طلا ۰.۶%-🔻
▫️#دلار ۰.۴۱%+↖️
▫️#اوراق_قرضه ۱۰ ساله ۱%+↖️
▫️#داوجونز ۱.۵۵%-🔻
▫️#نزدک ۳.۳۶%-🔻
#آمریکا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#بورس↖️
▫️#دلار ۲.۲۳%-🔻۱۰۸
▫️#مس ۲%+⏫
▫️#طلا ۲.۴۴%+👍

🔹خبر بسیار خوب جهش ۷.۵%+⏫ شاخص سهام #نزدک آمریکا است که به آمار #تورم این کشور برمی‌گردد!

🔹شاخص بهای تمام شده CPI آمریکا در ماه اکتبر رقم ۷.۷%+↖️ را نشان می‌دهد که از انتظار ۸% بازار و ۸.۲% ماه قبل کمتر است

🔹اقتصاددانان معتقدند که با این داده، فدرال رزرو نه تنها فرآیند افزایش رشد #بهره دلار را متوقف می‌کند، بلکه از نرخ بهره در اوایل سال ۲۰۲۳ می‌کاهد تا محرک رشد اقتصادی شود

🔹#اوراق_قرضه آمریکا با انتشار این خروجی ۴%- 🔻سقوط کرده و #دلار ۲.۲۳%-🔻تضعیف شده و چشم‌انداز #بورس و #طلا ۲.۴%+↖️۱۷۵۵$ کامودیتی‌ها مثبت است!

🔹Investors bet that the #Fed will #pivot away from tightening monetary policy & shift from interest-rate increases to rate cuts as early as next year.
#بورس #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘واکنش بازار ارز جهانی به خبر کاهش #تورم آمریکا

▫️#بیت_کوین ۱۰.۵%+⏫
▫️#ین ژاپن ۳.۱۶%+⏫
▫️#پوند انگلیس ۲.۸۷%+⏫
▫️#دلار_استرالیا ۲.۷۴%+⏫
▫️#طلا ۲.۴%+⏫
▫️#فرانک سوییس ۱.۹۱%+⏫
▫️#یورو ۱.۷۳%+⏫
▫️#نقره ۱.۷%+⏫
▫️#دلار_کانادا ۱.۵%+⏫
▫️#روپیه هند ۰.۸%+
▫️#یوان چین ۰.۸%+
▫️ایندکس #دلار آمریکا ۲.۲%-🔻👍
▫️#اوراق_قرضه ۲ ساله آمریکا ۵.۵%-🔻
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘سیتی بانک آمریکا بعد از انتشار گزارش کاهش #تورم این کشور

1️⃣چشم‌انداز بازار سهام تغییر و صعودی شده است لذا از موقعیت فروش (short) سهام خارج شوید

2️⃣رشد ارزش سهام تا ۲۰ روز آینده ادامه می‌یابد و در ادامه بازار در انتظار عملکرد تورم ماه نوامبر و جلسه فدرال رزرو خواهد بود تا سیاست #بهره در سال آتی را شفاف سازد

3️⃣فعالان بازار ارز بر روی #کرون نروژ متمرکز باشند و بر روی #اوراق_قرضه ۱۰ ساله موقعیت خرید (Long) ایجاد کنند

🔹The strategists recommend a long position in 10-year Treasuries, which will grind higher as traders reprice the likelihood of slowing rate hikes. The Norwegian kroner is their favored currency play for a weakening dollar.
#بورس #آمریکا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹۱۰ اقدام دولت ترکیه که با وجود #تورم ۸۵% این کشور و نرخ #بهره ۹% بانکی باعث ثبات بازار ارز این کشور در ۳ ماه اخیر شده است

🔹از این الگوها می‌توان به منظور ثبات بازار ارز کشور نیز بهره جست

🔹الگوها شامل توسعه معاملات کاغذی طلا و ارز، استفاده از نرخ بهره بانکی دینامیک متناسب با تضعیف دلار/لیر اتصال نرخ #اوراق_قرضه به سودآوری بنگاه‌ها، تسهیل ورود سرمایه به #بورس و اطمینان از سودآوری حداکثری بنگاه‌ها، مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای شهروندی از این طریق، مالیات هدفمند و می‌باشد
#ترکیه #لیر #ریال #دلار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۰.۱%+↖️ ۱۸۶۰$
🔘کاهش نرخ #اوراق_قرضه همزمان با چشم‌انداز کاهشی #دلار = سیگنال مثبت به بازار طلا
🔘پیش‌بینی رشد ۲۰% قیمت طلا در سال ۲۰۲۳ توسط برخی موسسات

🔹قیمت طلا برای ششمین روز متوالی صعودی بوده و قیمت‌ها در اوج ۶ ماهه قرار دارد فعالان بازار می‌گویند بانک‌های مرکزی دنیا از جمله #چین در حال برنامه‌ریزی افزایش موجودی طلای خود بوده و بزودی به عنوان مشتری بزرگ وارد بازار می‌شوند

🔹بعلاوه ریسک رکود اقتصادی و ارزش بالای سهام می‌تواند عامل خرید طلا توسط سرمایه‌گذاران در شرایطی شود که بانک‌های مرکزی به نقطه پیک نرخ #بهره نزدیک می‌شوند

🔹Precious metals prices gained as traders focused on lower U.S. Treasury yields, while purchases by the People's Bank of China are said to have raised hope among traders that some central banks might increase the share of their reserves allocated to gold

🔹AuAg ESG Gold Mining ETF👉central banks will pivot on their rate hikes and become dovish during 2023, which will ignite a 2023 rally in gold of at least 20%.
#طلا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۱.۲۷%+↖️ ۱۹۲۳$
🔘پیش به سوی مقاومت ۱۹۵۰$ و در ادامه ۲۱۰۰$

🔹قیمت جهانی طلا همچنان صعودی بوده و در بالاترین سطح ۹ ماهه قرار دارد کاهش #تورم آمریکا مانع تداوم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو شده و این موضوع شرایط را برای تضعیف #دلار و افت نرخ #اوراق_قرضه از محدوده ۴.۳۴% به ۳.۴۷% شده و سرمایه ها بطور مشخص در حال انتقال از اوراق به سوی #طلا است

🔹طلا در گام بندی مقاومت ۱۹۵۰$ را پیش رو دارد و در صورت عبور در ادامه و عبور از مرز ۲۰۰۰$ قله ۲۱۰۰$ را هدفگیری خواهد کرد

🔹The $1,950 resistance would be the key barrier for gold to get past in order to make a new record high above $2,100.
#کامودیتی #طلا #می_متالز
✅ @me_metals

🔹ارزش بازار بدهی دنیا طی ۴ هفته اخیر یک سقوط ۱.۸ تریلیون دلاری🔻 داشته و عملا تمامی افزایش خود طی سال ۲۰۲۳ را پس داده است!

🔹دلیل افت بازار اوراق، تغییر دیدگاه در بازار و فضای اقتصاد کلان است:

1️⃣در ابتدای امسال، سرمایه‌گذاران امید به توفیق بانک مرکزی در مدیریت #تورم داشته و تصور کردند که ترمز رشد #بهره کشیده می‌شود لذا اوراق با نرخ سود ثابت جذاب شده و بازار رشد کرد

2️⃣در ادامه عملکرد اقتصادی آمریکا و اروپا طی ۲ ماه ابتدای سال بهتر از انتظار شد و تورم صعودی شد و بازار را متعاقد نمود که رشد #بهره تداوم می‌یابد! در نتیجه اوراق از جذابیت افتاد و سرمایه‌گذاران شروع به خروج از بازار کردند

🔹بازار اوراق جهانی در حال حاضر ۶۰ تریلیون دلار بوده و سیگنال مثبت و منفی به #طلا و سایر کامودیتی‌ها و بازار سرمایه و البته #دلار می‌دهد و رصد این بازار برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
#اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹نرخ طلای جهانی کاهش هفتگی ۱.۶%-🔻 و ماهانه ۶.۱۲%-🔻 داشته و قیمت‌ها به محدوده کمترین سطح سال ۲۰۲۳ رسیده است (۱۸۱۸$/ اونس)

🔹آمار #تورم آمریکا روندی صعودی داشته که با توجه به شتاب‌گیری فعالیت‌های اقتصادی آن کشور، می‌تواند محرک فدرال رزرو در رشد #بهره بالاتر از انتظار بازار شود در نتیجه نرخ #اوراق_قرضه دلار کاهشی شده و محرک #دلار و عامل فشار بر نرخ #طلا است 👈 بر اساس منحنی پایین، نرخ طلا تا محدوده ۱۷۴۵$ و در ادامه تا ۱۷۰۰$ قابلیت کاهش دارد

🔹صندوق‌های ETF طلای دنیا نیز شاهد تداوم خروج طلا بوده و موجودی آن به زیر ۲۹۰۰ تن رسیده که سیگنال منفی به بازار می‌دهد

🔹تنها سیگنال مثبت #طلا 👈 گزارش CFTC آمریکا است که نشان از تقویت موقعیت خرید طلا به میزان ۲۶۰۰ قرارداد و رسیدن آن به مرز ۱۶۰.۳ هزار قرارداد خرید داشته و نشان از خوشبینی برخی از سرمایه‌گذاران به این فلز گرانبها در شرایط کاهش قیمت است

🔹#Gold continues lower towards $1800 in response to continued #dollar and #yield strength, net selling in ETFs and higher terminal FOMC rate expectations.
#طلا #دلار #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹بازار بدهی دنیا همچنان در حال تحمیل زیان به سرمایه‌گذاران است ارزش این بازار در این هفته نیز افت ۵۵۰ میلیارد دلاری داشته و به ۵۹.۵ تریلیون دلار رسیده است

🔹بازار اوراق طی ۵ هفته گذشته سقوط ۲.۴ تریلیون دلاری داشته که سیگنال نگرانی از تداوم رشد #تورم و افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو و تقویت #دلار می‌دهد!

🔹The value of global bonds has plunged by another $550bn this week.
#اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹چشم‌انداز #بهره دلار توسط فعالان بازار ارز همچنان نزولی است 👈 در کمتر از یک هفته و تحت تاثیر بحران افت نرخ #اوراق_قرضه و ورشکستگی بانک SVB آمریکا فعلان بازار، بهره دلار در سال ۲۰۲۳ را از ۴ بار افزایش↖️ به ۰ بار کاهش داده و طی یکسال آتی آن را به ۴ بار🔻 کاهش تغییر دادند!!

🔹نشست فدرال رزرو در خصوص بررسی رشد #بهره دلار در ۴ شنبه هفته آتی برگزار می‌شود و در صورت تایید موضوع فوق، فلزات و نفت پتانسیل رشد قیمت مطلوبی پیش رو خواهند داشت
#کامودیتی #دلار #می_متالز
✅ @me_metals

🔘همگرایی تعییرات نرخ #بهره دلار آمریکا با نرخ اوراق قرضه ۲ ساله این کشور در تصویر مشهود است

🔹نکته مهم، روند نزولی نرخ اوراق به زیر ۴% است (۳.۸۷%) که سیگنال نزولی به نرخ #بهره دلار می‌دهد!

🔹نشست این هفته فدرال رزرو در خصوص رشد #بهره بسیار کلیدی است و تنها کاهش نرخ بهره می‌تواند به بحران نقدینگی بانک‌ها خاتمه دهد در غیر اینصورت شاهد تشدید وضعیت روزهای اخیر خواهیم بود

🔹 وضعیت کامودیتی‌ها با محور #طلا و #نقره در صورت کاهش نرخ بهره مطلوب خواهد بود

🔹Only an interest rate cut can end the stress in the banking system.
#دلار #اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹خبر نسبتا خوب برای سیستم بانکی دنیا 👈 ارزش بازار اوراق بدهی دنیا در هفته گذشته ۲.۳+ تریلیون دلار افزایش و به ۶۱.۶ تریلیون دلار رسید که نسبت به کف ۵۵ تریلیون دلاری حدود ۶ ماه قبل، حالا افزایش ۶.۶+ تریلیون دلاری دارد!

🔹این موضوع اندکی از بحران بانکی می‌کاهد 👈 بانک‌ها بخش زیادی از موجودی سپرده‌های خود را به اوراق بدهی تبدیل می‌کنند و در زمان کاهش ارزش اوراق، مشابه بانک SVB آمریکا در مقابل ورشکستگی بسیار آسیب پذیر هستند
#اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری سپرده نزد بانک‌های آمریکا طی ۱۲ ماه گذشته

🔸روند نزولی سپرده‌گذاری نزد بانک‌های کوچک و بزرگ آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا روز جمعه ۲۴ مارس ۲۰۲۳

👈با افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه هفته گذشته، روند خروج سپرده بانکی هم در بانک‌های بزرگ و هم در بانک‌های کوچک آمریکا شتاب گرفته است

🔸#کامودیتی با رشد #بهره توسط فدرال رزرو ... سپرده‌های بانکی با سود اندک ... در حال حرکت به سوی بازارهای رقیب و مشخصا #اوراق_قرضه هستند که نرخ بازده بهتری دارند

🔹Over the past year deposits in commercial banks have sunk by half a trillion ... This makes the financial system more fragile

#اطلاعات_عمومی #بانکی #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#چین #آمریکا #تحریم

🔸شتاب فروش #اوراق_قرضه دولت آمریکا توسط چین ...پس از تحولات جنگ #روسیه و محدودکردن دارایی‌های آن کشور توسط غرب ... و البته ریسک درگیری #تایوان روندی فزاینده دارد

🔸میزان اوراق بدهی آمریکا ... نزد دولت چین در محدوده ۸۶۰ میلیارد دلار بوده که کمترین سطح از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ است!

🔸به منظور پوشش بهتر ریسک تحریم‌های غرب، چین به دنبال افزایش ذخایر #طلا از طریق بانک مرکزی و صندوقهای ETF بوده و واردات طلای آن چندماهی است که بالای ۱۰۰ تن گزارش شده است (بعضا تا ۱۸۰ تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۲)

🔹China cuts US Treasury holdings to lowest level since global financial crisis.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals