#резервырф #дедолларизация #мнение
Ребята, занимающиеся распределением по классам активов и валютам достаточно головастые и «на коленке такие действия не обсуждают». https://t.me/bondovik/1716

#дедолларизация #резервырф #мнение #санкции
нарезка из мнений аналитиков:

В 2018 г году ЦБ РФ сократил долю #USD в золотовалютных резервах более чем вдвое: с 46% до менее чем 22%. Регулятор наращивал вложения в #золото, а также в #EUR и #CNY.

При формировании портфеля резервов ЦБ ориентируется не столько на доходность валют, сколько на их надежность с точки зрения защиты от различных рисков. Сейчас на первом плане риски геополитические, и доллар здесь — наиболее опасная валюта.

Сейчас американский конгресс готов одобрить новую порцию антироссийских санкций. В частности, США могут запретить расчеты в долларах российским банкам, заморозив их корсчета. ЦБ страхуется от санкционных рисков.

Кроме того, как и любой центробанк, российский регулятор ориентируется не только на статусность валют и процентные ставки, но и на объемы внешней торговли с разными странами. С США Россия практически не торгует, в отличие от Европы и КНР.

Экономисты обращают внимание и на другой риск, о котором уже предупредили крупнейшие мировые инвестбанки и управляющие хедж-фондов: американский рынок акций очень перегрет и, возможно, рухнет уже в 2019 году. В этом случае разразится кризис, сопоставимый с 2008 годом. Тогда Обама и Федрезерв напечатали много денег и спасли мировую экономику. Не факт, что Трамп будет это делать cейчас. В этом случае мир вполне может распасться на несколько валютных зон, одной из которых станет зона юаня. Таким образом, российский ЦБ фактически действует на опережение, вытесняя доллар и наращивая долю юаня в резервах.

Аналитики уверены: мировые центробанки, которые сейчас держат большую часть своих резервов в долларах, будут все активнее сокращать долю американской валюты.

#резервырф
Международные резервы РФ в 2018 году выросли на 8,3% и на 1 января 2019 года составили 468,5 миллиарда долларов, по итогам декабря — увеличились на 1,4%.

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 миллиарда долларов.

- ЦБ

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.

#резервырф #CNY
ЦБ видит варианты диверсификации ЗВР, в том числе за счет роста доли юаня - Юдаева

"Юань сейчас растет как доля всех резервов с тех пор, как эта валюта вошла в состав резервных. Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересная валюта для вложений, какие-то другие сценарии, в которых какие-то другие валюты интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации различных сценариев"

#резервырф Международные резервы РФ

📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🇷🇺РОССИЯ

* 🔥#давос2019 - день 3 (с 22 по 25 января) - Закрытая встреча членов Консультационного совета по иностранным инвестициям в РФ пройдет в швейцарском Давосе 24 января

* #SBER - 9:30 мск - президент ПАО "Сбербанк" Герман Греф проведет бизнес-завтрак на Всемирном экономическом форуме в Давосе

* 🔥#PLZL - 10:00 мск - Публикация производственных результатов Polyus за 4 квартал и весь 2018 год

*🔥 #ALRS - 9:30 мск - операционные результаты ПАО "Алроса"

* 🔥#LNTA - 10:00 мск - операционные результаты Lenta Ltd.

*🔥 #MDMG - ГК "Мать и дитя" опубликует операционные результаты

* #SIBN - Заседание совета директоров "Газпром нефти" - Совет директоров рассмотрит вопрос о структуре долга и управлении долговым портфелем группы.

* #GMKN - Заседание совета директоров "Норникеля" - Совет директоров рассмотрит вопрос о совмещении президентом компании должности в органе управления другой организации.

* #TGKD - Заседание совета директоров "Квадры" - Совет директоров утвердит бизнес–план на 2019 год и на период 2020 – 2021 годы.

* #резервырф - 16:00 мск - ЦБР опубликует еженедельные данные о международных резервах

* инфляциярф - Росстат может опубликовать данные о ценах производителей промышленных

* Экономист ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин расскажет о макростратегии на 2019-2020 гг

Казначейство предложит $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой; 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 10 миллиардов рублей по 91-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой

🇪🇺ЕВРОПА
* 🇫🇷French Business Survey (Jan) - 10:45мск
* 🇫🇷French Manufacturing PMI (Jan) - 11:15мск
* 🇩🇪German Manufacturing PMI (Jan) - 11:30мск
* 🇩🇪German Composite PMI (Jan) - 11:30мск
* 🇪🇺Manufacturing PMI (Jan) - 12:00мск
* 🇪🇺Markit Composite PMI (Jan) - 12:00мск
* 🇪🇺🔥ECB Interest Rate Decision (Jan) - 15:45мск
* 🇪🇺🔥ECB Press Conference - 16:30мск

🇺🇸США
* 🔥#shutdown - Сенат США сегодня рассмотрит конкурирующие планы завершения "шатдауна"
* Manufacturing PMI (Jan) - 17;45мск
* Markit Composite PMI (Jan) - 17;45мск
* Services PMI (Jan) - 17:45мск
* KC Fed Manufacturing Index (Jan) - 19:00мск
* Starbucks #SBUX - отчет - 00:05мск

🧰 ГОСБОНДЫ - АУКЦИОНЫ
* 🇫🇷French 3,5-Year BTAN Auction - 13:00мск
* 🇺🇸4,8-Week Bill Auction - 19:30мск

⏰ЭКСПИРАЦИИ
* 🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на Индекс РТС и валютную пару USDRUB

🛢НЕФТЬ и ГАЗ
* Natural Gas Storage - 18:30мск
* 🔥нефть - запасы EIA - 19:00мск

☢️ КРИПТО
* Siacoin (SC) - Goobox Alpha Release
* Endor Protocol (EDR) - Bittrex USD Pair Listing - "On January 24, we’re launching a US dollar (USD) market for Endor Protocol (EDR)."

📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🔥СУПЕРВАЖНОЕ
🇺🇸🇨🇳#торговыевойныкитай - торговые переговоры США-Китай - день 2

📌ЭКОНОМИКА
🇷🇺11:30 мск - опрос агентства Блумберг по экономике РФ
🇷🇺#резервырф - 16:00 мск - ЦБР опубликует еженедельные данные о международных резервах РФ
🇩🇪German Retail Sales (Dec) - 10:00мск
🇫🇷French CPI (MoM) - 10:45мск
🇪🇸Spanish CPI (YoY) - 11:00мск
🇩🇪German Unemployment (Jan) - 11:55мск
🇮🇹Italian GDP (Q4) - 12:00мск
🇪🇺GDP (YoY) - 13:00мск
🇺🇸Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸Personal Income/spending (Dec) - 16:30мск
🇨🇦GDP (YoY) - 16:30мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇪🇺ECB's Coeure Speaks - 11:00мск
🇪🇺ECB's Mersch Speaks - 13:15мск
🇩🇪German Buba President Weidmann Speaks - 19:00мск
🇨🇦BoC Gov Council Member Wilkins Speaks - 20:30мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#PHOR - дивиденды - отсечка Т+2
🇷🇺#HYDR - Публикация производственных результатов "РусГидро" за 2018 год
🇷🇺#EVR - Публикация производственных результатов Evraz за 2018 год
🇷🇺#POLY - 10:00 мск - Публикация производственных результатов Polymetal за 2018 год
🇷🇺#RKKE - Заседание совета директоров РКК "Энергия" -Совет директоров рассмотрит вопросы о внесении кандидатуры для избрания на должность генерального директора и созыве внеочередного общего собрания акционеров.
🇷🇺#SNGS - Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза" - Совет директоров рассмотрит кандидатов для включения в список голосования по выборам в совет директоров.
🇷🇺#SBER - Сбербанк планирует разместить новый выпуск биржевых структурных облигаций объемом 3 миллиарда рублей с привязкой к котировкам обыкновенных акций банка.
🇺🇸#MA Mastercard - отчет - 16:00мск
🇺🇸#GE General Electric - отчет - 16:30мск
🇺🇸#AMZN Amazon - отчет - 00:00мск

📌ГОСБОНДЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺#ОФЗ - 16:00 мск - ЦБР опубликует еженедельные данные о доле нерезидентов на рынке ОФЗ
🇷🇺Казначейство предложит $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой; 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 10 миллиардов рублей по 105-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой
🇺🇸4,8-Week Bill Auction - 19:30мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🇺🇸Natural Gas Storage - 18:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺исполняются месячные фьючерсы на ставку RUONA
🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на Индекс РТС
🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на валютную пару USDRUB

📌КРИПТО
————

📌ГЕОПОЛИТИКА
🇷🇺🇺🇸Рябков встречается с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон по проблематике стратегической стабильности

📌ДРУГОЕ
🇷🇺Встреча глав кредитных организаций с ЦБР
🇷🇺Заседание правительства

#резервырф #золоторф #золото #дедолларизация

📅 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

📌ЭКОНОМИКА
🇩🇪German Industrial Production (Dec) - 10:00мск
🇩🇪German Trade Balance (Dec) - 10:00мск
🇫🇷French Industrial Investments (Q1) - 10:45мск
🇫🇷French Trade Balance (Dec) - 10:45мск
🇪🇸Spanish Industrial Production (Dec) - 11:00мск
🇮🇹Italian Retail Sales (Dec) - 12:00мск
🇪🇺ECB Economic Bulletin - 12:00мск
🇪🇺EU Economic Forecasts - 13:00мск
🇷🇺#резервырф - 16:00 мск - Центробанк РФ опубликует еженедельные данные о международных резервах; объем резервных активов за январь
🇺🇸Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸Consumer Credit (Dec) - 23:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇮🇳Interest Rate Decision - 12:00мск
🇪🇺ECB Economic Bulletin - 12:00мск
🇬🇧BoE Interest Rate Decision (Feb) - 15:00мск
🇬🇧BoE QE Total (Feb) - 15:00мск
🇬🇧BoE MPC Meeting Minutes - 15:00мск
🇪🇺ECB's Mersch Speaks - 15:15мск
🇺🇸FOMC Member Clarida Speaks - 17:30мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#SBER - РСБУ за январь 2019 года
🇷🇺 #NLMK - МСФО за 4 квартал и весь 2018 год
🇷🇺#MAGN - МСФО за 4 квартал и весь 2018 год
🇷🇺#MGNT - неаудированный МСФО за 4 квартал и весь 2018 год
🇷🇺#MTSS - Заседание совета директоров МТС - рассмотрят вопрос о количественном составе правления МТС.
🇷🇺Московский кредитный банк с 7 февраля проведет road show евробондов в евро
🇷🇺#металлургирф - второе чтение по НДПИ на добычу редких металлов
🇺🇸#TWTR Twitter - отчет - 15:00мск

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺Казначейство предложит $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой; 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 50 миллиардов рублей по 98-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой
🇪🇸Spanish 10-Year Obligacion Auction - 12:40мск
🇪🇸Spanish 3,5-Year Bonos Auction - 12:40мск
🇫🇷French 10-Year OAT Auction - 13:00мск
🇺🇸4,8-Week Bill Auction - 19:30мск
🇺🇸30-Year Bond Auction - 21:00мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🇺🇸Natural Gas Storage - 18:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺исполняются недельные опционы на фьючерсы на Индекс РТС и валютную пару USDRUB

📌КРИПТО
————

📌ГЕОПОЛИТИКА
🇷🇺15:00 мск - брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

📌ДРУГОЕ
🇬🇧#brexit -Мэй встретится с Юнкером в Брюсселе
🇷🇺11:00 мск - брифинг председателя правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаила Задорнова

🇷🇺#экономикарф #мнение #keepcalm #россия
Россия в последние годы стала менее уязвимой для внешних шоков, в том числе новых санкций, за счет ряда мер правительства.

1) #долгрф в последние годы правительство РФ приняло ряд мер, которые укрепили госфинансирование и позицию по внешнему долгу.

2) Власти РФ последовательно придерживаются нового бюджетного правила.

3) Правительство РФ предприняло усилия для сдерживания размера долга и пополнения валютных резервов.

#резервырф #FX Валютные резервы Банка России покрывают 80% внешнего долга. Кроме того, консолидация бюджета и низкие потребности в заемных средствах означают, что при необходимости правительство может заимствовать средства для увеличения внутреннего финансирования, если внешние рынки будут закрыты.

- Moody"s

⚠️#санкциироссия Moody's не исключает в перспективе и дальнейшего ужесточения санкций против России.

🇷🇺#резервырф
Банк России на конец сентября 2018 года увеличил долю доллара в международных резервах до 22,6% с 21,9% по состоянию на 30 июня, незначительно нарастил долю евро — до 32,1% с 32%, одновременно снизив долю китайских юаней до 14,4% с 14,7%, а золота — до 16,6% с 16,7%

За год с октября 2017 года по сентябрь 2018 года ЦБ нарастил долю евро в международных резервах РФ на 8,2 процентного пункта — до 32,1%, сократил долю доллара вдвое — до 22,6% с 46,2%. Вместе с тем регулятор сократил вложения в золото до 16,6% с 16,7%. Доля китайских юаней в резервах составила 14,4% против 1% на конец сентября 2017 года.

За годовой отчетный период Банк России нарастил и долю прочих валют в резервах — до 14,3% с 12,2%. К прочим валютам регулятор отнес, в том числе, активы в фунтах стерлингов (6,5%), японских иенах (4,2%), канадских (2,7%) и австралийских (0,9%) долларах, а также в швейцарских франках (0,0%).

За рассматриваемый годовой период объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на 24,7 миллиарда долларов и составил 459,7 миллиарда долларов.

Наибольшее положительное влияние на размер активов оказала покупка иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Покупка иностранной валюты осуществлялась в связи с приобретением иностранной валюты Федеральным Казначейством у Банка России в рамках бюджетного правила.

- Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте

❗️🇷🇺#резервырф #FX #RUB #золото #санкциироссия
ЦБР: резервы РФ должны быть выше, учитывая структуру экономики и санкционные риски

Объем международных резервов РФ по состоянию на 22 марта составил $487,1 миллиарда, увеличившись за неделю на $4,6 миллиарда из-за положительной переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота.

Резервы - это всегда издержки, потому что оптимально не иметь никаких заначек и резервов, все на 100 процентов эффективно использовать, можем ли мы себе это позволить? Ну, конечно, нет.

Потому что мы не управляем ценой на нефть, и это главный фактор, второе - у нас есть вот эти санкционные истории. Поэтому, конечно, мы как государство, обеспечивающее суверенитет, обеспечивающее макроэкономическую стабильность, наверное, должны иметь, учитывая структуру экономики и внешний фон, резервы несколько повыше.

- Первый зампред ЦБР Сергей Швецов /RTRS

🇷🇺#резервырф #экономика #россия
РЕЗЕРВЫ ЦБ ВОССТАНОВИЛИСЬ ДО ДОКРЫМСКИХ УРОВНЕЙ https://t.me/russianmacro/4864