Market Power
27.4K subscribers
5.96K photos
57 videos
5 files
4.53K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot

Вся информация в этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
💸 Мягкий шаг, жесткий сигнал
ЦБ сегодня поднял ставку с 12% до 13%. Аналитики Market Power ожидали более резкого шага. Разбираемся, почему регулятор решил действовать постепенно


📌Почему регулятор "смягчился"
Мы полагали, что ЦБ разом поднимет «ключ» до 14% и на этом завершит цикл. Но регулятор выбрал более плавную тактику. И, очевидно, не просто так: наученный горьким августовским опытом, ЦБ намерен держать рынок в ожидании дальнейшего повышения, чтобы не случилось преждевременного смягчения финансовых условий.

🔸Аналитики MP по-прежнему считают, что регулятор повысит ставку до 13,5-14%. Теперь уже на ближайшем заседании 27 октября.

🔸В целом, инвесторам стоит настраиваться на то, что этот цикл повышения ставок может быть длительным. Банк России надеется вернуть инфляцию к целевым 4% уже к концу 2024 года, но, по нашим прогнозам, показатель к тому времени будет на уровне 5,5%. Поэтому ЦБ может продолжить повышение ключевой ставки и в 2024 году.

🔸А потому возможность для снижения ставки откроется только во втором квартале 2024 года, когда инфляция начнет замедляться. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 10%.


📌 Почему рубль не укрепился
Курс рубля практически никак не отреагировал ни на новость о повышении ставки, ни на заявления Эльвиры Набиуллиной во время пресс-конференции.

Как мы уже говорили, для стабилизации курса рубля необходимы другие меры, помимо подъема ключевой ставки. Например, возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и/или ужесточение ограничений на отток капитала.

👉 Увидим ли мы доллар снова по 50 рублей?


📌Что делать инвестору?
Куда пойдет курс рубля в моменте — никто предсказать не в силах. А пик по ключевой ставке, как мы убедились сегодня, еще не показался.

🔸Поэтому наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой – более ликвидных государственных ОФЗ-ПК и более доходных корпоративных флоатеров.

#ЦБ #ставка #повышение #МР_Васильев
⚡️⚡️⚡️ЦБ РФ повысил ставку с 13% до 15%

👉Все как мы и ожидали

😔Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше его ожиданий. ЦБ заявил, что в текущих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение ДКП.

🫡Возвращение инфляции к таргету и ее дальнейшая стабилизация "предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике".

- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — говорится в пресс-релизе.

❗️ЦБ опять обновил прогноз по инфляции, теперь ожидает ее в диапазоне 7-7,5% в текущем году. Ранее регулятор ожидал 6-7%.

📅Следующее заседание пройдет 15 декабря. А сегодня в 15:00 по мск ЦБ проведет пресс-конференцию с главой банка Эльвирой Набиуллиной по итогам заседания совета директоров.

🚀Мы, как обычно, будем в лайв-режиме выделять для вас самые важные заявления. Не пропустите!


UPD: рубль укрепляется после решения по ставке. Так, доллар торгуется ниже ₽93, а евро — по ₽98.

#ЦБ #ставка #решение
🏦ЦБ взял очередную высоту
Итак, свершилось: Банк России поднял ставку с 13% до 15%, как мы и предполагали. Но что дальше? Как будет влиять повышение на курс рубля? Разбираемся с аналитиками Market Power


💵Как решение повлияет на рубль?
Ждем умеренного позитива в ближайшие дни

🔸В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала.

🔸В базовом сценарии ожидаем, что курс рубля к доллару до конца года останется в диапазоне ₽90-100. К концу года рубль будет торговаться в диапазоне ₽94-98 за доллар, ₽99-104 за евро и ₽12,8-13,4 за юань.


🧐Что будет на следующем заседании?
Вероятно, еще одно повышение

🔸Банк России убрал сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Тем не менее, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке в этом году до диапазона в 15-15,2%.

🔸Учитывая это и прогноз регулятора по инфляции, а также наш собственный прогноз по потребительским ценам (7,5%), ожидаем повышения ставки 15 декабря минимум на 50 б.п., до 15,5%. В базовом сценарии ждем, что такой уровень станет пиком в этом цикле. Снижения ставки можно ждать только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция.

📉В рисковом сценарии, если рубль продолжит слабеть в сторону ₽110 за доллар или инфляция будет разгоняться выше наших ожиданий (выше 10% на пике в 1 полугодии 2024 года), то ключевая ставка в этом цикле может быть повышена до 17-20%.


😢А что по долговому рынку?
Грустновато

🔸Сегодняшнее решение ЦБ, вероятно, окажет негативное влияние на долговой рынок. Ожидаем дальнейшего роста доходностей ОФЗ вдоль всей кривой.

🔸Полагаем, что в ближайшие месяцы доходности краткосрочных ОФЗ могут подняться в диапазон 14-15%, доходности длинных ОФЗ ждем в диапазоне 13-14%. Привлекательными на рынке продолжаем считать флоатеры.


🚀Будущая инфляция
Маловероятно, что инфляция вернется к целевым 4% ранее 2025 года

❗️В базовом сценарии на конец этого года ожидаем ее повышения до 7,5% с замедлением до 5,5% к концу 2024 года. При этом риски скорее смещены в сторону более высокой инфляции.

#ЦБ #ставка #МР_Васильев
💵Инвесторы взобрались на пик
Помните, как ЦБ повысил ставку с 13% аж до 15% и дал жесткий сигнал?

А многие как будто и не помнят! Несмотря на повышение ставки, ОФЗ растут в цене (см. картинку) шестой день подряд.


📌 На чем рост?
Вероятно, таким образом рынок на прошлой неделе отыгрывал идею о завершении цикла повышения ключевой ставки. Да, косвенные поводы для этого есть:

1) укрепление рубля,
2) единичное снижение недельной инфляции,
3) удаление из пресс-релиза ЦБ РФ сигнала о дальнейшем повышении,
4) высокий спрос на аукционе ОФЗ с постоянным купоном 1 ноября.


📌Где кроется подвох?
На наш взгляд, рынок слишком рано поверил в стабилизацию ключевой ставки.

Ее уровень в 15% может стать пиковым, если инфляция к концу года составит около 7%. Более вероятной выглядит инфляция в 7,5-8%. При таком значении, согласно последним ориентирам Банка России, ставка может быть повышена до 16%.

Низкая безработица (3%), рост зарплат (+15% г/г в сентябре) и доходов (+10,7% г/г в 3-м квартале) по-прежнему не позволяют потребительскому спросу существенно снизиться. Поэтому рост издержек, накопленный за последние 12 месяцев, вероятно, продолжит транслироваться в инфляцию.

Кроме того, 4-й квартал — это обязательные новогодние траты, которые также поддержат общий спрос на товары и услуги.

Поэтому аналитики МP ожидают инфляцию выше 7,5% и считают, что в декабре ЦБ повысит ставку до 16%. И уже это значение будет пиком, который, как кажется розничным инвесторам, они нащупали уже сейчас.

#ОФЗ #ставка #МР_Ващелюк
🛣🛣Есть два пути
Меньше чем через месяц ЦБ соберется на очередное заседание по ключевой ставке. С аналитиками Market Power разбираемся, какие шаги может сделать регулятор и к чему готовиться инвесторам

🚀Вероятнее всего, что Банк России поднимет ставку с 15% до 16%. Это самый базовый вариант.

👉Как прошло последнее заседание ЦБ по ставке?

🔸Второй вариант такой: если инфляция продолжит разгоняться в оставшееся до заседания время, то ЦБ может пойти и на более жесткое повышение – сразу до 17%.

🔸Вероятность обоих сценариев мы оцениваем в 60% и 40% соответственно. Управляющие регулятора на заседании 15 декабря будут рассматривать только повышение "ключа" и будут выбирать лишь шаг подъема.

🔸Основной аргумент в пользу ужесточения ДКП – инфляция выше прогноза ЦБ и рост инфляционных ожиданий. В ноябре инфляционные ожидания выросли до 12,2% с 11,2% в октябре.

🏦Исходя из прогнозов по инфляции ЦБ, регулятор видит два сценария:
- если инфляция к концу года поднимается к 7%, то ставка остается на текущем уровне в 15%, что маловероятно;
- если инфляция идет к 7,5%, то ставка повышается до 16%.

🔸Согласно нашим прогнозам, к концу года рост потребительских цен составит 7,7%. При этом, учитывая последние недельные данные, мы видим высокие риски того, что инфляция к концу года будет ближе к 8%. Поэтому также есть вероятность повышения до 17%.

#ставка #ЦБ #МР_Васильев
⚡️⚡️⚡️ЦБ РФ повысил ставку с 15% до 16%

👉Все как мы и говорили

📈Индекс Мосбиржи после решения о ставке подскочил выше 3000 пунктов.

🙏Как сообщается в релизе регулятора, текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года инфляция ожидается в диапазоне 7–7,5%.

- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — отмечает пресс-служба.

📅Следующее заседание, кстати, намечено на 16 февраля 2024 года. В следующем году, по прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 4-4,5%, где и будет находиться в дальнейшем.

🏦Усиление инфляционного давления в последние месяцы ЦБ связывает с более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем оценивалось ранее.


💥Напомним, что в 15:00 по мск состоится пресс-конференция с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Мы традиционно будем вести текстовую трансляцию, так что никуда не уходите!

#ЦБ #ставка #решение
☃️ЦБ отмечает Новый год
Разбираемся с аналитиками Market Power, как повышение ставки повлияет на экономику и что готовит нам год грядущий


🚀Влияние на рубль

Пятничное решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, санкций и ограничений на движение капитала.

🔸Вероятно, до конца года российская валюта будет торговаться в диапазоне ₽87-92 за доллар, ₽95-101 за евро и ₽12,2-12,9 за юань. В 1 квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до ₽85 за доллар, ₽93 за евро и ₽12 за юань.


🏦Влияние на процентные
ставки
Ставки по депозитам и кредитам, вслед за решением ЦБ, могут подтянуться в диапазон 15-17%.

🔸 Мы полагаем, что инфляция достигнет своего пика в середине следующего года на уровне 8,5% и к его концу снизится до 6%. Поэтому у граждан будет возможность вложить сбережения под хороший процент: реальная доходность вложений на год ожидается существенно положительной с учетом инфляции.

🔸В целом и сберегателям, и заемщикам стоит быть готовыми, что период жесткой монетарной политики может длиться долго.


❗️Что будет со ставкой дальше?
В базовом сценарии темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы будут замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий. Поэтому мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%.

🔸Именно уровень в 16% станет пиком ключевой ставки в этом цикле. Возможность для снижения ставки откроется только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%.

🔸В рисковом сценарии — если инфляция не будет замедляться в ближайшие два месяца — мы допускаем повышение ключевой ставки до 17% уже на следующем заседании.

#ставка #ЦБ #МР_Васильев