✅ #قیمت #نفت بر سر دوراهی: تقاضای #چین یا افت #اقتصاد #آمریکا

🛢قیمت نفت در آغاز معاملات سه شنبه در بازار آسیا در پی امیدواری ها نسبت به رونق تقاضای چین افزایش یافت ولی نگرانی ها از افت اقتصادی آمریکا مانع رشد بیشتر قیمتها شده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 5 سنت کاهش به 88.14 دلار رسید و هر بشکه نفت سبک آمریکا نیز با 2 سنت افزایش 81.64 دلار داد و ستد شد.

🔺گلدمن ساکس در تازه ترین پیش بینی خود از چشم انداز قیمت کامودیتی در سال 2023 پیش بینی کرده است که رشد تقاضای چین به نفع قیمت نفت خام، فرآورده های نفتی پالایشی و ال ان جی خواهد بود.

🔹لغو محدودیت های کرونایی در چین از یک سو و اعمال تحریم های غرب علیه روسیه تاثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت از ابتدای سال 2023 تاکنون داشته است ولی از سوی دیگر نگرانی از اوضاع اقتصادی آمریکا فشار زیادی را بر قیمت طلای سیاه وارد کرده است.

🔸شاخص ارزش #دلار #آمریکا نیز در برابر #یورو به پایین ترین سطح خود در 9 ماه اخیر رسیده است. گمانه زنی سرمایه گذاران درباره مسیر آتی سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو امریکا این است که با توجه به خطر رکود اقتصادی، فدرال رزرو در نشست های بعدی خود نرخ بهره را با سرعت کمتری افزایش خواهد داد.

📍تقاضا برای فرآورده های نفتی موجب رشد فزاینده مارجین محصولات پالایشی شده است. کرک اسپرد 3-2-1 روز دوشنبه به بیش از 42.18 دلار در هر بشکه رسیده که بالاترین رکورد از اکتبر به شمار می رود.

🌍با این حال پیش بینی می شود #شاخص #مدیران #خرید آمریکا که امروز سه شنبه قرار است منتشر شود، نشانگر افت فعالیت های اقتصادی باشد. تازه ترین نظرسنجی رویترز نشان می دهد میزان ذخایر نفت خام آمریکا طی هفته گذشته با افزایش روبرو شده است.

موسسه #آمریکن #پترولیوم امروز و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز فردا چهارشنبه آمارهای رسمی خود درباره وضعیت ذخایر انرژی ایالات متحده را اعلام خواهند کرد.
بازار نفت گاز پتروشیمی
✅ @manifunds

✅ نرخ #تورم #منطقه #یورو به پایین ترین سطح در 8 ماه گذشته رسید

🔹 آمارهای رسمی یورو استات نشان می دهد نرخ تورم منطقه یورو در ماه ژانویه به کمتر از 8.5 درصد رسیده که پایین ترین رقم در 8 ماه اخیر به شمار می رود.

📌 این رقم در ماه دسامبر به 9.2 درصد رسیده بود. فعالان بازار و سرمایه گذاران پیش بینی کرده بودند نرخ تورم منطقه یورو در این مدت به 9 درصد برسد.

البته امار تورم آلمان به دلیل مشکلات فنی از سوی موسسه فدرال آمار این کشور منتشر نشده است.

🔵 نرخ تورم ایتالیا ایرلند و هلند در این مدت کاهش داشته ولی تورم اسپانیا و فرانسه افزایش یافته است.

این گزارش نشان می دهد تورم هسته ای منطقه یورو که قیمت های انرژی مواد غذایی و سیگار و نوشیدنی ها را از تورم جدا می کند، در این مدت به 5.2 درصد رسیده که نشانگر ادامه روند صعودی فشارهای تورمی است.

@manifunds

❇ تولید #مسکن در #منطقه #یورو با ببشترین افت در 16 ماه گذشته روبرو شد

🔶 تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد تولید مسکن در کشورهای عضو یورو در ماه دسامبر 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 1.3 درصدی همراه شده است.

🔶 موسسه آمار اروپا یورو استات در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: تولید مسکن منطقه یورو که در ماه نوامبر 2022 با افزایش 1.6 درصدی مواجه شده بود در ماه دسامبر با افت روبرو شده است.

🔶 این برای نخستین بار از دسامبر 2021 است که تولید مسکن در منطقه یورو با کاهش همراه شده است. این بیشترین افت تولید مسکن کشورهای حوزه یورو از اوت 2021 به شمار می رود.

🔶 در بین اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، آلمان با کاهش 8.2 درصدی تولید مسکن روبرو شده و اسپانیا نیز افت 6.پانیا نیز افت 6.3 درصدی تولید مسکن و ساخت و ساز را ثبت کرده است.

🔶 از سوی دیگر هلند با افزایش 4.9 درصدی فعالیت های ساخت و ساز و تولید مسکن روبرو شده و فرانسه نیز رشد 4.1 درصدی تولید مسکن را ثبت کرده است.

🔶 بر اساس مقایسه ماهانه، تولید مسکن منطقه یورو در ماه دسامبر 2.5 درصد کاهش داشته که بیشترین افت از سپتامبر 2020 به شمار می رود.
✅ سبدگردان مانی

✅ #تورم تولیدکننده #منطقه #یورو به پایین ترین سطح در 17 ماه اخیر رسید

🔶 تازه ترین آمارهای یورواستات نشان می دهد تورم تولیدکننده منطقه یورو در ماه ژانویه 2023 به پایین ترین سطح خود از اوت 2021 میلادی رسیده است.

🔶 یورو استات اعلام کرد: تورم تولیدکننده منطقه یورو در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15 درصد رسیده است، این رقم در ماه دسامبر 2022 به بیش از 24.5 درصد رسیده بود.

🔶 این در حالی است که هزینه انرژی در این مدت 20.5 درصد افزایش داشته است، نسبت به رشد 48.5 درصدی ماه دسامبر. هزینه کالاهای واسطه ای نیز در ماه ژانویه 11.3 درصد افزایش یافته در مقایسه با رشد 13.7 درصدی دسامبر. هزینه کالاهای مصرفی بادوام نیز در این مدت 9 درصد افزایش داشته است در مقایسه با رشد 9.7 درصدی دسامبر.

🔶 هزینه کالاهای سرمایه ای نیز با رشد 7.3 درصدی روبرو شده است، این رقم در ماه دسامبر به 7.5 درصد رسیده بود.
بدون احتساب انرژی، تورم تولیدکننده منطقه یورو نسبت به ژانویه سال قبل 11.1 درصد رشد داشته است. این رقم در دسامبر به 12.4 درصد رسیده بود.

✅ سبدگردان مانی

@manifunds

#اطلاعات_عمومی #پول

تغییر ارزش پول کشورها در مقابل دلار در سال 1401

#روسیه 34.2%+👍
پزو #مکزیک 8.8%+👍
پزو #اروگویه 7.9%+👍
دلار #سنگاپور 2%+👍
فرانک #سوییس 1.2%+↖️
دینار #اردن 0.1%+
دلار #هنگ_کنگ 0.3%-
#یورو 2%-🔻
پزو #شیلی 3.9%-🔻
دلار #تایوان 5.4%-🔻
#ین 6.6%-🔻
#پوند انگلیس 7.3%-🔻
#یوان چین 7.3%-🔻
روپیه #هند 7.4%-🔻
دلار #استرالیا 11.5%-🔻
لیر #ترکیه 22.3%-🔻
پزو #آرژانتین 46.4%-🔻
ریال #ایران 🇮🇷 48.2%-🔻
بولیوار #ونزوئلا 82.2%-🔻
کامودیتی

🟢 قیمت #طلا به بالاترین میزان در شش ماه اخیر رسیده زیرا دیدگاه های مطرح شده از سوی مقامات بانک مرکزی #آمریکا نشان می دهد این نهاد در آینده ای نه چندان دور کاستن از نرخ های بهره را شروع خواهد کرد. پیش بینی شده در سه ماهه دوم سال جدید میلادی کاهش نرخ ها شروع می شود و به دلیل ضعف #اقتصاد، میزان کاهش نرخ ها در سال آینده حدود 2 درصد خواهد بود. اگر این #سناریو تحقق یابد آنگاه وضعیت بازار طلا بهتر خواهد شد اما بازار طلا از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد و نمی توان روی رشد مداوم قیمت ها حساب کرد. سال جدید در #اروپا نیز نرخ های بهره پایین آورده خواهد شد در نتیجه فشارهایی بر ارزش #یورو و #پوند وارد می شود. عملکرد شاخص #دلار در هفته های اخیر منفی بوده اما انتظار می رود این روند کاهش معکوس شود. در این حالت بازار طلا زیر فشار قرار خواهد گرفت.

🔴 امسال بزرگ ترین سال انتخابات ها در #جهان در کل تاریخ است و تحلیلگران بانک جی پی مورگان معتقدند نتیجه این انتخابات ها اثرات بزرگ بر اقتصادها و بازارها خواهد داشت. طی 12 ماه آینده انتخابات های سراسری در کشورها با جمعیت بسیار زیاد برگزار می شود و در بین انتخابات های امسال، انتخابات در #آمریکا بیشترین تاثیر را بر بازارها و اقتصاد #جهان خواهد داشت. فعلا انتظار می رود #بایدن و #ترامپ دو رقیب اصلی این انتخابات باشند. اگر ترامپ پیروز شود شاهد تغییرات بزرگ در سیاست های داخلی و خارجی آمریکا خواهیم بود و بر بی ثباتی بازارها و ابهام افزوده می شود. همچنین احتمال شروع جنگ های تجاری زیاد است و در این حالت ارزش #دلار رشد می کند اما ارزش #یوآن، #یورو و پزو #مکزیک کاهش خواهد یافت. #ترامپ همچنین سیاست های پوپولیستی را دنبال خواهد کرد و بر حمایت گرایی تمرکز خواهد کرد. پیروزی ترامپ تحولات بسیاری بزرگ در روابط آمریکا و دیگر اقتصادها ایجاد می کند و سرمایه گذاران باید برای این دوران آماده باشند.

🟢 وزارت بازرگانی #آمریکا روز گذشته در گزارش خود به رشد 3.2 درصدی #اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته اشاره کرد. میزان بالای مصرف سبب رشد مستحکم اقتصاد شده است. در سه ماهه سوم رشد اقتصاد 4.9 درصد بود. رشد اقتصاد آمریکا برای ششمین فصل پی در پی بالاتر از 2 درصد بوده و این یعنی احتمال #رکود در اقتصاد بسیار پایین است. اقتصاد آمریکا سال پیش 2.5 درصد رشد کرد. سال 2022 نرخ رشد 1.9 درصد بود. فصل پیش مصرف که 70 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می دهد در مقیاس سالانه 3 درصد رشد کرد. گزارش وزارت بازرگانی نشان داد فشارهای تورمی در حال کاهش است. با انتشار این گزارش رشد ارزش #دلار در برابر #یورو و #پوند کمتر شد. بازار #طلا به این گزارش واکنش بزرگ نشان نداد.بورس ۲۴

@manifunds

🟢 نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو در دو سال گذشته و پیش بینی ها برای سال جاری و دو سال آینده. در #نظرسنجی جدید #بلومبرگ، دیدگاه اقتصاددان ها درباره نرخ رشد اقتصاد منطقه 20 عضوی یورو مثبت تر ار نظرسنجی ماه قبل است. علت تغییر دیدگاه آنها وضعیت بهتر اقتصاد #آلمان در سال جاری است. در نظرسنجی جدید، نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو در سال جاری 0.7 درصد پیش بینی شده است. در نظرسنجی قبلی این رقم 0.5 درصد پیش بینی شده بود. پیش بینی شده امسال اقتصاد #آلمان 0.2 درصد رشد می کند. پیش بینی قبلی 0.1 درصد بود. از سوی دیگر، پیش بینی شده سال جاری نرخ های بهره در منطقه یورو 3 بار و هر بار 0.25 درصد پایین آورده خواهد شد. در حال حاضر نرخ بهره در این منطقه 4 درصد است. کاهش سریع تر نرخ های بهره در #منطقه_یورو به افول ارزش #یورو در برابر #دلار منجر می شود.بورس ۲۴

#سبدگردان_مانی

🔴 روز سقوط بازار #طلا، #فلزات_پایه و #نفت. امروز یک روز عجیب است زیرا به رغم آنکه تغییرات ارزش #دلار در برابر #یورو و #پوند اندک بوده و خبر مهمی از اقتصادهای بزرگ منتشر نشده شاهد سقوط 35 دلاری قیمت طلا هستیم. از سوی دیگر قیمت هر تن مس با 450 دلار کاهش به 10450 دلار رسیده است و قیمت نفت برنت و #نفت_آمریکا به ترتیب در سطح 82 دلار و 77.7 دلار قرار دارد. به نظر می رسد سرمایه گذاران باید برای تحولات بزرگ و غیرمنتظره در بازارها آماده باشند. درباره بسیاری از موضوع ها ابهام وجود دارد و تنها با گذشت زمان این ابهام ها رفع خواهد شد. کاملا احتمال دارد در هفته های پیش رو قیمت طلا و مس پایین تر رود یا قیمت نفت رشد 10 درصدی داشته باشد. نهادهای تحلیلگر مشغول ارزیابی شرایط هستند. تنها می توان درباره بی ثباتی بازارها در فصول آینده مطمئن بود. امروز نوسان شاخص های مالی در #بورس آمریکا محدود بوده است.بورس ۲۴

#سبدگردان_مانی

🟢 هفته پیش #شاخص_دلار اندکی رشد کرد و روز جمعه در پایان معاملات هفته در بازارهای جهان رقم آن در سطح 104.95 قرار گرفت. در یک #نظرسنجی تحلیلگران متوسط نسبت #یورو به #دلار در هفته پیش رو و چهار هفته آینده را به ترتیب 1.0854 و 1.0746 پیش بینی کردند. این دو رقم برای نسبت #پوند به دلار به ترتیب 1.2708 و 1.2568 پیش بینی شده است. این هفته نوسان ارزش دلار بزرگ خواهد بود زیرا هم نرخ #تورم آمریکا در ماه قبل اعلام می شود و هم نشست کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا برگزار خواهد شد و هر دو عامل بسیار مهم هستند. عملکرد شاخص دلار سال جاری میلادی تاکنون مثبت بوده و برخی تحلیلگران معتقدند در ماه های آینده نیز عملکرد این شاخص مثبت خواهد بود. در ماه های آینده هیجان بازار ارزهای معتبر بیشتر می شود.

#سبدگردان_مانی

🟢 در نقشه بالا کشورهایی که این هفته در آنها نشست سیاستگذاری بانک مرکزی برگزار می شود نشان داده شده است. در ماه های آینده تعداد بسیار زیادی از بانک های مرکزی نرخ های بهره را پایین خواهند آورد و این یعنی هیجان در بازار ارزهای معتبر زیاد خواهد بود. بویژه اقدامات بانک مرکزی #آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی #انگلستان سبب نوسان های بزرگ در ارزش #دلار، #یورو و #پوند می شود. این نوسان ها بر بازارهای مختلف تاثیر خواهد گذاشت بنابراین نیمه دوم سال جاری که از هفته آینده شروع می شود دورانی پرالتهاب خواهد بود. اگر تصمیم های بانک های مرکزی بزرگ اشتباه باشد ریسک ها افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ های بهره در سال آینده و سال 2026 نیز ادامه می یابد. عادی شدن سیاست های پولی زمانبر است.بورس ۲۴

#سبدگردان_مانی

🟢 سرعت کاهش نرخ های بهره در منطقه یورو

🔹 در یک #نظرسنجی، اقتصاددان ها پیش بینی کرده اند تا پایان سال آینده هر فصل بانک مرکزی اروپا نرخ های بهره را 0.25 درصد پایین می آورد. این نهاد از قبل یک بار این کار را انجام داده است در نتیجه پایان سال آینده نرخ های بهره 1.75 درصد پایین می آید و در محدوده 2.25 درصد قرار می گیرد. قبلا پیش بینی شده بود پایان سال 2026 نرخ های بهره در این سطح قرار می گیرد. بدین ترتیب فشار قابل ملاحظه بر ارزش #یورو وارد خواهد شد. احتمالا بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال آینده نرخ ها را 1.5 تا 2 درصد پایین می آورد. در نمودار بالا تغییرات نرخ های بهره از ابتدای سال 2022 تاکنون و پیش بینی تغییرات آن تا پایان سال آینده نشان داده شده است.

#سبدگردان_مانی

🟢 رشد هیجانی قیمت #طلا

🔹 امروز ارزش #دلار در برابر #یورو و #پوند کاهش یافته و این یک عامل رشد قیمت طلاست اما به نظر می رسد رفتار سرمایه گذاران با هیجان همراه است. در هفته های اخیر قیمت طلا نوسان های بزرگ داشته و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. هر خبر مثبت یا منفی از اقتصاد آمریکا و گمانه زنی ها درباره میزان کاهش نرخ های بهره در این کشور بر بازار طلا اثرات بزرگ می گذارد. قیمت آتی طلا امروز با 35 دلار رشد در سطح 2525 دلار قرار گرفته است. اگر این باور بوجود آید که نرخ های بهره با سرعت کاهش خواهد یافت قیمت طلا به رکوردهای جدید می رسد. اما محیط #اقتصاد_جهان و بازارها بی ثبات است و قابل اطمینان نیست.

#سبدگردان_مانی

🟢 دلار در صدر قرار دارد!

🔹 سهم #دلار_آمریکا از ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان حدود 60 درصد است و این یعنی از 11.5 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک های مرکزی، 6.8 هزار میلیارد دلار سهم دلار آمریکاست. پس از دلار، #یورو قرار دارد و سهم آن 20 درصد است. در #اینفوگرافی که بر مبنای داده های صندوق بین المللی پول تنظیم شده است سهم چند ارز از ذخایر ارزی بانک های مرکزی نشان داده شده است. #چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است اما سهم ارز آن در سبد ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان تنها 2 درصد است. سهم دلار سال 2000 هفتاد درصد بود و طی دو دهه این سهم کاهش یافته است. بانک های مرکزی تلاش می کنند سبد ذخایر خود را متنوع کنند و احتمالا در آینده از #طلا و ارز دیگر اقتصادهای بزرگ استفاده بیشتری خواهند کرد اما جایگاه دلار به عنوان ارز اصلی ذخیره جهان ده ها سال دیگر حفظ خواهد شد و حتی ممکن است جایگاه آن ارتقا یابد.

#سبدگردان_مانی

🟢 موج تغییر نرخ های بهره

🔹 کاهش نرخ های بهره در ده ها اقتصاد بزرگ از پیش شروع شده و این روند نتایج مثبت برای اقتصاد جهان خواهد داشت. اغلب بانک های مرکزی به اهداف خود در زمینه #تورم رسیده اند و وقت کاستن از نرخ های بهره است. در بالا زمان نشست سیاستگذاری چند بانک مرکزی در هفته پیش رو نشان داده شده است. هفته پیش چهار بانک مرکزی نشست داشتند و فقط بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره را پایین آورد. این نهاد در سه ماه آینده دو نشست دیگر خواهد داشت و در هر دو، نرخ های بهره را پایین می آورد. فعلا نگرانی کمی درباره احتمال رخ دادن #رکود وجود دارد و همه معتقدند اقتصاد "فرود نرم" خواهد داشت. امروز نوسان ارزش دلار در برابر #یورو و #پوند اندک بوده است. عملکرد #شاخص_دلار در دو ماه گذشته بسیار منفی است.

#سبدگردان_مانی