🪨 Aquí os comparto el desarrollo de la tenencia de Bitcoin por parte de BlackRock desde que lanzo el ETF IBIT (11 de enero). Ya tienen en Holdings 102.000 Bitcoins.

Este 2024 y 2025 va a ser muy interesante. Va a entrar muchiisimo dinero institucional y de personas no tan familiarizadas con Exchanges.

Cuando se lanzó los primeros ETF Spot del Oro (2004), su precio explotó al alza.

https://www.instagram.com/reel/C3aF3VcoSpi/?igsh=MThpaXM1bzh5eWZ0MA==

Hoy he subido un video a Instagram que os puede interesar mucho. Es sorprendente como a partir de ciertas rentas altas se paga de pagar 40% en impuestos a 24%.

Ese es uno de los motivos que señalan que la realidad de los impuestos es que son una barrera para que la clase media no se pueda hacer rica.

Es cierto que Bitcoin y Ethereum tienen mucha capitalización a día de hoy y eso hace que su volatilidad no sea tan alta como en el pasado, pero hay algo muy interesante que puede hacer que entre muchísimo capital a estos activos en el próximo Bullrun. El motivo son los ETF.

Ya sabemos que en Bitcoin hay aprobado 11 ETFs, pero en Ethereum hay un listado de varios ETFs por ser aprobados (ver imagen).

Sin duda, si se aprueban pueden crear una inyección de capital muy importante, por lo que Bitcoin y Ethereum prometen en este 2024.

👀 Cuando pocos están dentro es arriesgado, pero cuando ya no es arriesgado no dará la suficiente rentabilidad como para que estar dentro cambie tu vida.

Yo personalmente me considero uno de esos inversores que la gente cataloga como agresivo, pero con el tiempo he comprendido una cosa y es que para ganar mucho dinero hace falta dos cosas:

1️⃣ Poder ver el valor de aquello que va a resolver una necesidad/demanda en el futuro

2️⃣ Entrar antes de que la mayoría esté dentro

Hacer estas dos cosas generalmente te pondrá en un lugar de inversor agresivo frente a los ojos de la masa. Pero si por el contrario para invertir siempre buscas la seguridad que genera la validación de la mayoría por ese activo, ya será demasiado tarde.

📈 Para mí uno de los indicadores más potentes para entender el precio futuro de un activo es entender contra cuantos activos/empresas más compite.

🍏 ¿Por que Apple tiene una capitalización de 2,8B?, ¿y BTC de 1B?. Porque no tienen competidores; lo que ofrecen no tiene competencia directa o algo que esté a su altura.

✅ Si un producto/servicio/utilidad es bueno y no hay con que compararlo en el mercado, el dinero si o si va fluir hacia ahí. Tarde o temprano. Esto nos sirve tanto para saber que vender (si tienes un negocio), como para saber que activos comprar (invertir).

📈 Constantemente hablan de inflación y parece que inflación = subida de precios. Es llamativo porque es algo que se cree de forma generalizada, ¿pero esto es cierto?.

Pues una vez mas nos han engañado. Pareciera que la inflación es un problema de los precios, pero ¿como todos los precios iban a subir a la vez, nunca bajan y SIEMPRE suben?.

Porque la inflación realmente es una destrucción del poder adquisitivo de la moneda, no una subida de precios.

Obviamente si el poder adquisitivo se destruye, parece que los precios suben. Pero el problema es de la moneda, no de los precios. Entonces quien no invierta o piense que ahorrar es lo mas inteligente, se va a ver cada vez mas empobrecido. Mientras que si orientas tus ahorros a activos con valor intrínseco, vas a ganar.

🤓 Nota: más desarrollado y solución en el siguiente Post.

🤨 La mayoría de personas inverte porque quiere ganar dinero, pero no saben como realmente se gana dinero invirtiendo.

Para ganar dinero en la inversión a largo plazo y de manera consistente hay que seguir un fundamento primario:

1️⃣ alejarse de aquello que pierde valor (por ejemplo el Dinero FIAT).

2️⃣ 1. acercarse a aquello que gana valor (por ejemplo empresas competentes) o bien, a aquello en lo que la gente está interesada y por ello tiene valor (por ejemplo Oro/Bitcoin).

Es sencillo, pero la gente no lo entiende. Por eso vamos a ver una población ahorradora cada vez más pobre por tener su patrimonio ahorrado en el banco mientras que el precio de sus ahorros (divisas) se equipará a su valor (ninguno). Nota: El ahorro nunca puede ser en divisas.

😨 El otro día hablaba con un amigo y me comentaba que gente con mucha mucha pasta está empezando a soltar activos para tener liquidez. ¿Puede tener esto sentido?, para mi sí.

Si nos fijamos en el Treasury Yield Spread (que nos marca la rentabilidad de los Bonos del corto plazo frente al largo), está en negativo (bonos corto plazo dando más rentabilidad que a largo plazo) y esta señal ha predecido las ultimas 7 recesiones (lineas grises).

Todo en máximo histórico, quieren empobrecer a la población lo más rápido posible (para las CBDC), mucha gente en profit.. pues tiene sentido que quieran volcar el barco pronto. Desde luego para mi el macro no pinta bien.

¿Cuando? Pues yo al menos estaría tranquilo hasta que no sean las elecciones de EEUU, pero hay que estar muy muy atento porque en algún momento va a haber mucha euforia y cuando todos están ganando es hora de que pierdan. Así funciona.

🚨 Ten mucho cuidado con Bitcoin porque este Bullrun es diferente y con ello cito una frase que dice: “cuando todo el mundo piensa lo mismo, alguien no está pensando”.

JAMÁS ha habido este FOMO antes del Halving (Las búsquedas en Google de la palabra “Bitcoin” se están disparando antes del Halving) y esto es algo atípico y peligroso, ¿por qué?

1. La masa ya tiene el Halving como detonante para el inicio del Bullrun (por estadística).

2. Si así piensa la masa y el mercado está creado para quitarle el dinero a la masa, vamos a ver un mercado muy “anti-estadistico” en esta ocasión.

Y es cierto que el Halving reduce la Oferta, pero las instituciones son quienes mueven el mercado y en en algun momento cuando esté toda la masa entrando, van a soltar sus activos desbordando la propia oferta. En el próximo Post desarrollo este tema.

📈📉 ¿Por que pienso que el Bullrun se ha adelantado y terminará antes de tiempo?. Te lo explico en 4 pasos.

1️⃣ La respuesta es BlackRock. Ellos meses antes de que se aprobara su ETF (IBIT) sabían que se iba a aprobar (pues tienen una influencia abrumadora en la SEC). En todo su recorrido solo le han rechazado 1 ETF de 576.

2️⃣ Al lanzar su ETF ellos ya estaban posicionados (por eso esa subida tan fuerte antes de la aprobación el 11 de enero).

3️⃣ Una vez lanzaron el ETF, solo debían de viralizar Bitcoin a través de noticias/influencers para que entrase los inversores regulados/familiarizados con derivados.

4️⃣ Entonces el Bullrun en esta ocasión no será desencadenado por el Halving, sino por la Demanda de derivados. En el momento que la Demanda empiece a disminuir porque no haya más interés/esté saturado, venderán lo que compraron en el paso 1️⃣ desplomando el mercado.

La estadística no valdrá en esta ocasión porque es evidente, pero nunca ocurre lo evidente. Tiene que ser así para que ellos puedan obtener contrapartida.

🙆🏻‍♂️ Sigo a la espera de tomar decisiones.

Actualización: La verdad es que al ver la acción del precio tiene bastante sentido que esto es una corrección sin más porque están haciendo sufrir mucho a la gente.

Digo esto porque la bajada se esta alargando mucho en el tiempo (6 días) y con esto consiguen que el dolor psicológico se incremente y por lo tanto, que mas gente esté soltando las Criptos porque no pueden aguantar más la ansiedad de ver la cartera en negativo.

También os digo que cuando el precio hace una reversión para cambiar de dirección en Semanal, el precio suele colapsar (no hace tantos retrocesos). Con esos retrocesos lo que están haciendo es construir liquidez ahí arriba para muy posiblemente llevársela más tarde y darle más gasolina al precio.

Ya sabéis, si muevo ficha os avisaré.

⚠️🇪🇸 Importante para los Españoles.

La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear Telegram. Parece que eso de no poder controlar esta red social y lo que se comparte por aquí estaba molestando a la dictadura.

Como en este canal luchamos por la libertad, por aquí os paso un enlace para que sepáis como saltaros el bloqueo: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-10-15-u2-e2-s27061-utilizar-funcion-proxy-incorporada-telegram

🥲 Hace algunos años hablaba con un amigo al que le iba muy muy bien. Yo por aquel entonces solo me dedicaba a la inversión, y el me dijo algo: “Sergio, necesitas un negocio”.

A día de hoy puedo comprender bien esa frase entendiendo que un negocio te hace ganar dinero y la inversión te ayuda a multiplicarlo. Pero no lo segundo sin lo primero. Y por lo que he podido observar, ambas cosas son necesarias y las dos deben de coexistir en una persona que le va bien.

Digo esto porque aunque te venden el Trading, las Criptos, StartUps.. muy pocas personas pueden vivir de la inversion porque o eres muy muy bueno o tienes mucho capital o ambas dos, y eso no es usual. Entonces antes de centrarse en multiplicar, primero hay que centrarse en generar.

Te digo esto porque aunque suena bonito, el próximo pelotazo no te va a hacer rico, lo que te va a hacer rico es aportar valor, trabajar duro, inteligentemente y hacer las cosas bien. No hay más.

Invertir no es una opción sino una obligación si queremos esquivar la pobreza en el futuro.

En los próximos 10-20 años las cosas se van a poner muy mal y si ahorramos en dinero como hicieron nuestros padres, a nosotros también nos irá mal. Os explico todo en este tema en un nuevo vídeo:

https://youtu.be/guR5Z6lnUVk?si=836Oh1N5SoxmdlsV

▶️ A petición de uno de vosotros, he hecho un video hablando sobre como la mayoría de personas utilizan la deuda (la usan mal) y como utilizarla correctamente .

La verdad es que aquellos que la usan correctamente acaban consiguiendo verdaderas fortunas. Ahí va:

https://youtu.be/hh9vgAU5phI

🏚️🏠 Llevo unos meses iniciándome en el Flipping House; Un mundo totalmente desconocido para mí y en el que soy un novato total. Hoy os hablaré a vosotros y también a mí.

Tanto estudiar, averiguar e indagar me está recordando a mis principios en los mercados financieros. En aquel entonces mucha gente me decia que la inversión era super arriesgada y que ibar a perder todo. Pero si se perdía todo, ¿como era que habia gente que se hacia millonaria?.

Tras unos cuantos palos me dí cuenta que el riesgo no estaba en la inversión, sino en el inversor. Y más que en el inversor, en su inexperiencia y en su falta de conocimiento util.

Nadie con cierta cordura aprendería a montar en bici tirándose por una montaña escarpada. Pero, ¿por que la gente en su etapa de aprendizaje se mete en las inversiones más volatiles o en las que se requiere más conocimiento?. La respuesta es porque queremos dinero rápido, y quien va más rápido de lo que su experiencia le permite, acaba en el suelo. Por lo que os recomiendo tener paciencia en cualquier área de la inversión que os metáis, también me lo digo a mí.

Total, para despedirme os dejo una frase que dice: “el hombre decide empobrecerse rápidamente antes que enriquecerse lentamente”.

Caminando sólido se llega más lejos que caminando rápido 😘

😱 Hoy vi esta noticia y la verdad es que hay algo que me inquieta desde hace un tiempo.

El Oro está subiendo muymuy vertical últimamente (eso requiere que haya una demanda descomunal por la capitalización que tiene el Oro) y los Indices + Criptos no han parado de subir últimamente.

Parece que todo sube, pero estas últimas subidas donde todo el mundo habla de acciones, memecoins y fondos indexados no son usuales. Hay/ ha habido demasiado FOMO y me dá la sensación de que el mercado se está configurando para que ocurra algo.

¿Tú que piensas?

💥 Sobre todo lo que ocurrió ayer por la noche me suena todo un poco a teatro. Algo no me cuadra.

Iran avisa de que lanzará misiles/drones horas antes de que lleguen a Israel conociendo el sistema de defensa aérea que tiene Israel y al final todo queda en fuegos artificiales en los cielos de Israel. ¿Que sentido tiene gastar tanto dinero en un ataque que no destruye nada?.

¿Cuanto se ganan en los mercados por abrir un short a ciertos activos en un escenario así?. Yo no sé lo que ocurrirá, pero si Israel no responde esto quedará en nada y alguien se habrá metido mucho dinero en los bolsillos. A veces pienso que todo es mucho menos aleatorio de lo que parece.