[키움증권 리서치센터]

9/18(목) 오후 3시에 예정된 '티엘비' 그룹 IR 안내드립니다.

Webex 링크: https://buly.kr/5UGhfhs

'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️ 비아이매트릭스(413640)
: 기업용 AI 솔루션의 다크호스. 신제품 효과 주목

◎ 신제품 TRINITY: 의사결정을 돕는 AI 솔루션
- 동사는 최근 신규 AI 솔루션인 ‘TRINITY’를 출시
- 기존 솔루션에 데이터의 분석 및 추론 기능을 추가해 기업의 의사결정을 돕는 역할을 수행
- 의사결정 지원을 가능케함에 따라, 솔루션을 통한 업무 효율성을 높일 수 있는 영역이 확대되었다는 판단
- 신규 솔루션의 효용성 증명을 위한 동사의 노력도 주목
- 현재 국내 주요 기업 4곳과 PoC(기술 검증)를 마친 것으로 파악
- ‘TRINITY’ 솔루션은 글로벌 기업 팔란티어 솔루션 채택을 검토하는 중견 및 대기업을 대상으로 하며, 글로벌 업체 대비 높은 가격 경쟁력을 갖추고 있다는 판단

◎ 유효한 성장성, 주가 반등 전망
- 동사의 25년 실적은 매출액 400억원(YoY 30%), 영업이익 50억원(YoY 149%)을, 26년 실적은 매출액 570억원(YoY 42%), 영업이익 100억원(YoY 99%)을 전망
- AI 프로젝트 진행 사항에 따른 높은 실적 변동성을 감안해 AI 솔루션 부문 매출 등을 보수적으로 반영
- 다만, 신제품 부문 성과에 따른 추가적인 실적 성장 및 기업가치 제고를 기대
- ‘TRINITY’는 동사의 기존 솔루션 대비 높은 가격 책정으로, 고객사 확대에 따른 실적 성장 및 수익성 기여도가 클 것으로 판단
- 최근 주가는 연내 고점 대비 30% 이상 조정. 여전히 유효한 성장성과 신제품 기대감 반영 시 주가 반등을 전망

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11580

✅ 메타 커넥트 2025

한국 시간 18일 오전 10시

https://m.g-enews.com/article/ICT/2025/09/202509171046578122c5fa75ef86_1

https://www.youtube.com/@meta

[키움증권 리서치센터]

9/18(목) 오후 2시에 예정된 '수성웹툰' 그룹 IR 안내드립니다.

Webex 링크: https://buly.kr/5UGhfhs

'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.

[키움증권 리서치센터]

9/18(목) 오후 3시에 예정된 '티엘비' 그룹 IR 안내드립니다.

Webex 링크: https://buly.kr/5UGhfhs

'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️ 에이팩트(200470)
: 반등을 넘어 더 큰 성장 조준 (feat. SOCAMM2)

◎ 패키징 부문이 이끄는 실적 턴어라운드
- 반도체 후공정 테스트 및 패키징 전문 업체. 국내 대형 IDM 및 팹리스 업체가 주요 고객
- 올해 2분기에 23년 이후 첫 분기 흑자 기록. 고객사에서 레거시 제품 중심으로 외주 물량 증가, 동사 반도체 패키징 부문 성장
- 1H25 패키징 부문 매출액 370억원(YoY +50%)
- 2025년 매출액 1,051억원(YoY 21%), 영업이익 12억원(흑자전환) 전망

◎ 추가 성장 모멘텀 주목: 사업 다각화 + SOCAMM2
- 첫번째 성장 모멘텀은 사업 다변화. 기존 반도체 후공정 사업 분야에서 전공정 및 부품 관련 업체 인수 등을 기대
- 해외 진출 역시 본격화. 국내 OSAT 업체 최초로 인도 현지 합작법인(JV) 프로젝트 승인
- 두번째로 SOCAMM2를 통한 기회 요인에 주목. SOCAMM2에서는 국내 주요 IDM 업체들의 공급 기회 확대 예상
- 동사는 국내 주요 IDM과 후공정 외주 파트너십 강화. SOCAMM2 공급 가시화 시, 협업 가능성 높다고 판단
- SOCAMM 관련 매출액은 실장 및 번인 테스트, LPDDR 패키징 등에서 발생 예상. SOCAMM2 예상 양산 시점은 1H26

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11582

[속보] 과기부 "보안 체계 전반 원점 재검토…미신고 처분 강화"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015636219?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

비아이매트릭스 소식 공유드립니다.

"기술 분야 솔루션 부문 통계청장 수상"

2025년 코리아빅데이터AI어워드에서 솔루션 부문 최우수상을 수상 소식을 전달드렸습니다.

관련기사 바로가기 : https://www.mk.co.kr/news/it/11426165

2025.09.23 11:09:53
기업명: 나노(시가총액: 621억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2025-09-24
개최시각 : 09:00

*IR 목적
회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고를 위한 NDR 진행

*IR 내용
경영실적, 경영현황 설명 및 질의응답

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250923900127
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=187790

[키움증권 리서치센터]

9/25(목) 오후 2시에 예정된 '데브시스터즈' 그룹 IR 안내드립니다.

Zoom 링크: https://us06web.zoom.us/j/84022388155?pwd=AGblve6caNR0MM2qwbW2CktL2PjefT.1

'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.

[키움증권 리서치센터]

9/25(목) 오후 2시에 예정된 '데브시스터즈' 그룹 IR 안내드립니다.

Zoom 링크: https://us06web.zoom.us/j/84022388155?pwd=AGblve6caNR0MM2qwbW2CktL2PjefT.1

'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]

메쎄이상 - 확장하는 전시 사업, 더해지는 성장 동력

[전시 주최부터 운영까지 토탈 전시 서비스 제공업체]
- 전시주최업을 영위하는 회사로, 전시 참가업체에서 부스당 출품료를 받는 것이 주 사업모델
- 1H25 실적은 매출 306억원(YoY+22.6%), 영업이익 98억원(YoY+59.4%)를 기록하며 준수한 성장세 이어감
- 주된 요인은 청주 오스코 위탁운영사업 추가와 수직계열화를 통한 비용 절감

[안정적 사업구조 위에 더해지는 성장 동력]
- 청주 오스코 전시장 위탁운영으로 확보한 레퍼런스 바탕으로 추후 지자체 전시장 공급 확대에 따른 수혜 기대감
- 트렌드를 반영한 B2B/B2C 전시들을 추가하며 전시 카테고리 확대 및 KADEX와 같은 신규 대형 전시회 유치
- 인도 시장을 필두로 본격적인 해외 공략 시작

[실적 전망과 점검사항]
- '25E 매출은 724억원(YoY+7.9%), 영업이익은 159억원(YoY-7.0%)로 전망됨
- KADEX가 격년으로 개최되어 올해 제외되었고, 위탁 운영에 쓰인 비용 등이 추가된 영향
- 올해 실적 예상치 기준 PER이 11.3배 수준이고, 지난 5년간 매출 CAGR이 21%인 것을 고려하면 주가도 부담스러운 수준 아니라고 판단


▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11599

*컴플라이언스 검필