[키움 혁신성장리서치/스몰캡]
키움 코스닥 전략노트 4
[학준’s Pick]
- 4월 코스닥전략노트에 실린 업체는 시장 변동성이 높은 가운데 안정적 실적이 기반이 되고 신규 제품의 성장이 가능한 업체들로 선정
- 구글, 오픈AI 등과 협력해 피지컬 AI 데이터 판매망 확장 예정이며 액츄에이터 최종 500만개까지 증설을 통해 실적 확대가 전망되는 '로보티즈 ' 주목
- 과점 시장인 DAS 중계기 매출 안정성이 지속되며 오픈랜 시장 확대에 따른 성장이 기대되는 ‘쏠리드’ 관심
- 통합보안관리 업체로 차세대 보안 서비스 플랫폼인 스파이더 ExD를 통한 이익 레버리지 확대가 기대되는 ‘이글루’ 관심
▶️Top Pick: 로보티즈(108490)
[현진’s Pick]
- IT OLED와 전장 부문 중심의 성장이 기대되며 로봇용 충전 모듈과 FPCA 부문을 통해 로보틱스 신규 사업 진출 중인 ‘디케이티’ 주목
- 구동계 및 전장 부문의 성장으로 견조한 실적이 예상되며 감속기 사업을 통해 로보틱스 부문 신규 사업이 기대되는 ‘엠씨넥스’ 관심
- 외장 힌지의 ASP 상승과 폴드 판매량 호조로 외형과 수익성이 모두 성장하며 디스플레이 및 로보틱스 분야로의 포트폴리오 다변화가 전망되는 ‘KH바텍’ 주목
[재원’s Pick]
- 미국 LNG 프로젝트 가속화로 올해 4~5건의 북미 수주가 기대되며 이에 따라 26년 사상 최대 수주가 전망되는 ‘한텍’ 주목
- 24년 북미 시장에 진출해 HRSG 시장 공략에 집중하고 있으며 국내, 중동 시장보다 단가가 높은 북미 신규 수주로 반등이 기대되는 ‘SNT에너지’ 관심
▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5579
*컴플라이언스 검필
키움 코스닥 전략노트 4
[학준’s Pick]
- 4월 코스닥전략노트에 실린 업체는 시장 변동성이 높은 가운데 안정적 실적이 기반이 되고 신규 제품의 성장이 가능한 업체들로 선정
- 구글, 오픈AI 등과 협력해 피지컬 AI 데이터 판매망 확장 예정이며 액츄에이터 최종 500만개까지 증설을 통해 실적 확대가 전망되는 '로보티즈 ' 주목
- 과점 시장인 DAS 중계기 매출 안정성이 지속되며 오픈랜 시장 확대에 따른 성장이 기대되는 ‘쏠리드’ 관심
- 통합보안관리 업체로 차세대 보안 서비스 플랫폼인 스파이더 ExD를 통한 이익 레버리지 확대가 기대되는 ‘이글루’ 관심
▶️Top Pick: 로보티즈(108490)
[현진’s Pick]
- IT OLED와 전장 부문 중심의 성장이 기대되며 로봇용 충전 모듈과 FPCA 부문을 통해 로보틱스 신규 사업 진출 중인 ‘디케이티’ 주목
- 구동계 및 전장 부문의 성장으로 견조한 실적이 예상되며 감속기 사업을 통해 로보틱스 부문 신규 사업이 기대되는 ‘엠씨넥스’ 관심
- 외장 힌지의 ASP 상승과 폴드 판매량 호조로 외형과 수익성이 모두 성장하며 디스플레이 및 로보틱스 분야로의 포트폴리오 다변화가 전망되는 ‘KH바텍’ 주목
[재원’s Pick]
- 미국 LNG 프로젝트 가속화로 올해 4~5건의 북미 수주가 기대되며 이에 따라 26년 사상 최대 수주가 전망되는 ‘한텍’ 주목
- 24년 북미 시장에 진출해 HRSG 시장 공략에 집중하고 있으며 국내, 중동 시장보다 단가가 높은 북미 신규 수주로 반등이 기대되는 ‘SNT에너지’ 관심
▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5579
*컴플라이언스 검필
키움증권, 수출입 데이터 활용 투자정보 서비스 출시…"수출 트렌드 파악"
주요 기능인 '오늘의 발견'은 매일 1개의 수출 품목을 선정해 관련 종목 등락률과 함께 정리한다. '수출 상승률 상위 품목' 기능으로는 전월 대비 수출 증가율이 높은 품목을 산업별로 탐색할 수 있다. 자신이 보유한 종목과 연관된 수출 데이터를 빠르게 검색할 수 있는 '내 종목' 기능도 제공된다.
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/04/09/WITKD43HBRHIZK4IMRHDNE2YYI/?outputType=amp
주요 기능인 '오늘의 발견'은 매일 1개의 수출 품목을 선정해 관련 종목 등락률과 함께 정리한다. '수출 상승률 상위 품목' 기능으로는 전월 대비 수출 증가율이 높은 품목을 산업별로 탐색할 수 있다. 자신이 보유한 종목과 연관된 수출 데이터를 빠르게 검색할 수 있는 '내 종목' 기능도 제공된다.
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/04/09/WITKD43HBRHIZK4IMRHDNE2YYI/?outputType=amp
Chosun Biz
키움증권, 수출입 데이터 활용 투자정보 서비스 출시…“수출 트렌드 파악”
키움증권, 수출입 데이터 활용 투자정보 서비스 출시수출 트렌드 파악
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 지앤비에스에코 (382800)
: 반도체가 받치고, 태양광으로 점프
◎ 친환경 공정 장비 전문 업체
- 동사는 반도체 및 태양광 제조 공정 향으로 친환경 공정 장비를 공급하는 업체
- 제조 공정 내 유해가스 처리하는 스크러버가 대표 제품 라인업이며 25년 매출 기준 스크러버 비중 60%
- 주요 납품처는 국내외 반도체 제조 기업 및 태양광 업체로 25년 기준 반도체 50%, 태양광 11% 비중
- 스크러버 시장에서 동사의 경쟁력은 친환경 기술력으로 플라즈마를 이용하기 때문에 처리 가능 가스 종류가 많고 매연 발생 등에서 경쟁력 보유
◎ 반도체가 받치고, 태양광이 이끄는 성장
- 전방 산업 업황 개선에 따라 동사의 수혜 주목. 국내외 반도체 고객사들의 투자 기조 상향에 더해 일본 업체 향 공급 또한 확대된 것으로 파악.
- 인도 시장의 가파른 성장과 HJT(이종접합) 기술 전환으로 태양광 부문의 성장이 돋보일 전망
- 동사가 독보적인 입지를 갖고 있는 인도 시장은 중국에 이은 두 번째 태양광 시장을 목표로 100GW 이상 CAPA 확대 추진 중
- HJT 장비 도입으로 인한 수혜 또한 주목. 동사는 HJT 장비 글로벌 선도 업체 M사와 개발 초기 단계부터 협력해 인도 최대 기업 R사와 HJT 장비 도입 협의 진행 중
- M사는 최근 테슬라와 태양광 제조 장비 관련 협상을 진행중인 것으로 파악
◎ 예상되는 성장의 크기 대비 저평가
- 동사의 올해 실적은 매출액 1,312억원(yoy 43%), 영업이익 216억원(yoy 178%) 전망
- 최근 주가는 빠르게 상승하였으나 여전히 26년 기준 PER 12배
- 단기 급등에 따른 변동성에 유의가 필요하나 중장기 관점에서 기업 가치의 추가 상승 여지 크다는 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12002
*컴플라이언스 검필
▶️ 지앤비에스에코 (382800)
: 반도체가 받치고, 태양광으로 점프
◎ 친환경 공정 장비 전문 업체
- 동사는 반도체 및 태양광 제조 공정 향으로 친환경 공정 장비를 공급하는 업체
- 제조 공정 내 유해가스 처리하는 스크러버가 대표 제품 라인업이며 25년 매출 기준 스크러버 비중 60%
- 주요 납품처는 국내외 반도체 제조 기업 및 태양광 업체로 25년 기준 반도체 50%, 태양광 11% 비중
- 스크러버 시장에서 동사의 경쟁력은 친환경 기술력으로 플라즈마를 이용하기 때문에 처리 가능 가스 종류가 많고 매연 발생 등에서 경쟁력 보유
◎ 반도체가 받치고, 태양광이 이끄는 성장
- 전방 산업 업황 개선에 따라 동사의 수혜 주목. 국내외 반도체 고객사들의 투자 기조 상향에 더해 일본 업체 향 공급 또한 확대된 것으로 파악.
- 인도 시장의 가파른 성장과 HJT(이종접합) 기술 전환으로 태양광 부문의 성장이 돋보일 전망
- 동사가 독보적인 입지를 갖고 있는 인도 시장은 중국에 이은 두 번째 태양광 시장을 목표로 100GW 이상 CAPA 확대 추진 중
- HJT 장비 도입으로 인한 수혜 또한 주목. 동사는 HJT 장비 글로벌 선도 업체 M사와 개발 초기 단계부터 협력해 인도 최대 기업 R사와 HJT 장비 도입 협의 진행 중
- M사는 최근 테슬라와 태양광 제조 장비 관련 협상을 진행중인 것으로 파악
◎ 예상되는 성장의 크기 대비 저평가
- 동사의 올해 실적은 매출액 1,312억원(yoy 43%), 영업이익 216억원(yoy 178%) 전망
- 최근 주가는 빠르게 상승하였으나 여전히 26년 기준 PER 12배
- 단기 급등에 따른 변동성에 유의가 필요하나 중장기 관점에서 기업 가치의 추가 상승 여지 크다는 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12002
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[키움증권 리서치센터]
4/16 (목) 오후 2시에 예정된 '아이지넷' 코스닥 IR 안내드립니다.
Zoom 링크: https://us06web.zoom.us/j/84022388155?pwd=AGblve6caNR0MM2qwbW2CktL2PjefT.1
'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.
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'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.
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Zoom is the leader in modern enterprise cloud communications.
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'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
감사합니다.
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'기관_성함'으로 입장 부탁드립니다.
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[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 아이지넷 (462980)
: 보험에 플랫폼 사업을 입히다
◎ 보험의 디지털 전환을 이끄는 업체
- 동사는 보험과 기술의 합성인 인슈어테크 전문 업체. 주요 서비스는 보험 진단 및 추천 앱 '보닥'으로 25년 매출 기준 플랫폼 보험 수수료 비중이 97.7%
- 보험 시장은 상품을 만드는 ‘보험사’와 영업 조직인 ‘GA’, 계약을 성사시키는 ‘설계사’로 구성. 동사의 '보닥'은 기존 설계사의 업무인 보험 진단 및 추천을 상당 부분 담당
- 이에 따라 GA 입장에서 수수료 절감이 가능, 설계사 입장에서 더 많은 고객 풀 접근과 업무 효율화 가능해 플랫폼 수요 증가
◎ ‘보닥’의 독보적인 입지와 경쟁력
- 보험 산업 내 플랫폼 사업에 대한 수요가 큼에도 경쟁구도는 제한적. 이는 마이데이터 기반 데이터 역량과 보험 상품 전문성 등이 필수적으로 요구되는 산업이기 때문
- 동사는 21년 마이데이터 사업자로 선정, 자회사를 통해 GA 사업 또한 영위하고 있어 국내에서 독보적 인슈어테크로 입지 확보
- 이러한 입지가 실적 성장으로 확인되는 중. 동사의 25년 실적은 매출액 390억원(YoY 67%), 영업이익 33억원(YoY 845%)을 기록
- 26년 실적은 매출액 590억원(YoY 51%), 영업이익 70억원(YoY 109%)을 전망
◎ 크립토 보험 및 해외 진출을 통한 중장기 성장성도 주목
- 동사는 글로벌 디지털 자산 보험·리스크 관리 솔루션 전문 기업인 원인피니티와 MOU 체결
- 국내 가상자산 이용자보호법 시행 등을 앞두고 가상자산 사업자는 준비금 적립 혹은 보험 가입이 의무화
- 양사는 가상자산 보험 및 리스크 관리 솔루션을 위한 협업 진행 계획
- 오버행에 대한 유의는 필요하나 추가적인 성장 가능성 감안할 시, 현재 주가는 현저한 저평가 국면이라는 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3704
*컴플라이언스 검필
▶️ 아이지넷 (462980)
: 보험에 플랫폼 사업을 입히다
◎ 보험의 디지털 전환을 이끄는 업체
- 동사는 보험과 기술의 합성인 인슈어테크 전문 업체. 주요 서비스는 보험 진단 및 추천 앱 '보닥'으로 25년 매출 기준 플랫폼 보험 수수료 비중이 97.7%
- 보험 시장은 상품을 만드는 ‘보험사’와 영업 조직인 ‘GA’, 계약을 성사시키는 ‘설계사’로 구성. 동사의 '보닥'은 기존 설계사의 업무인 보험 진단 및 추천을 상당 부분 담당
- 이에 따라 GA 입장에서 수수료 절감이 가능, 설계사 입장에서 더 많은 고객 풀 접근과 업무 효율화 가능해 플랫폼 수요 증가
◎ ‘보닥’의 독보적인 입지와 경쟁력
- 보험 산업 내 플랫폼 사업에 대한 수요가 큼에도 경쟁구도는 제한적. 이는 마이데이터 기반 데이터 역량과 보험 상품 전문성 등이 필수적으로 요구되는 산업이기 때문
- 동사는 21년 마이데이터 사업자로 선정, 자회사를 통해 GA 사업 또한 영위하고 있어 국내에서 독보적 인슈어테크로 입지 확보
- 이러한 입지가 실적 성장으로 확인되는 중. 동사의 25년 실적은 매출액 390억원(YoY 67%), 영업이익 33억원(YoY 845%)을 기록
- 26년 실적은 매출액 590억원(YoY 51%), 영업이익 70억원(YoY 109%)을 전망
◎ 크립토 보험 및 해외 진출을 통한 중장기 성장성도 주목
- 동사는 글로벌 디지털 자산 보험·리스크 관리 솔루션 전문 기업인 원인피니티와 MOU 체결
- 국내 가상자산 이용자보호법 시행 등을 앞두고 가상자산 사업자는 준비금 적립 혹은 보험 가입이 의무화
- 양사는 가상자산 보험 및 리스크 관리 솔루션을 위한 협업 진행 계획
- 오버행에 대한 유의는 필요하나 추가적인 성장 가능성 감안할 시, 현재 주가는 현저한 저평가 국면이라는 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3704
*컴플라이언스 검필
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
선박 엔진이 데이터센터 엔진으로 쓰인다
핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주의 대규모 하이퍼스케일 데이터센터를 위해 412MW 전력 공급 엔진을 수주했습니다. ‘34SG 엔진’ 40대가 공급될 예정인데요. 이 엔진은 선박에 쓰이는 내연기관 엔진으로 데이터센터 전력 공급용으로 채택된 것은 이번이 첫 사례입니다. 고온 환경에서도 성능이 우수하고 물 소비량이 적어 데이터센터 환경에 적합하다고 합니다. 데이터센터 고객사는 전력망 연결 지연 문제를 피하기 위해 온사이트 발전을 준비 중이며 바르실라 엔진을 주 전력원으로 사용한다고 합니다. 이번 수주로 바르실라가 미국 데이터센터 시장에 판매한 엔진 총 용량은 1.6GW를 넘어섰으며 데이터센터 시장 익스포져를 빠르게 확장하고 있습니다. 참고로 리드타임은 대략 2년 정도 소요됩니다.
#Opinion
핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주의 대규모 하이퍼스케일 데이터센터를 위해 412MW 전력 공급 엔진을 수주했습니다. ‘34SG 엔진’ 40대가 공급될 예정인데요. 이 엔진은 선박에 쓰이는 내연기관 엔진으로 데이터센터 전력 공급용으로 채택된 것은 이번이 첫 사례입니다. 고온 환경에서도 성능이 우수하고 물 소비량이 적어 데이터센터 환경에 적합하다고 합니다. 데이터센터 고객사는 전력망 연결 지연 문제를 피하기 위해 온사이트 발전을 준비 중이며 바르실라 엔진을 주 전력원으로 사용한다고 합니다. 이번 수주로 바르실라가 미국 데이터센터 시장에 판매한 엔진 총 용량은 1.6GW를 넘어섰으며 데이터센터 시장 익스포져를 빠르게 확장하고 있습니다. 참고로 리드타임은 대략 2년 정도 소요됩니다.
#Opinion