Ожидаемый позитив по Веону. 70 млрд рублей это верхняя граница цены продажи.
"VEON ПРОДАЕТ БАШЕННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ ЗА $970 МЛН"
#mhm_veon
"VEON ПРОДАЕТ БАШЕННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ ЗА $970 МЛН"
#mhm_veon
Вместе с акционерами Русала приветствую приказ министра Обороны о создании Алюминиевой долины.
"Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири в интервью изданию РБК.
В частности, промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском. По словам Шойгу, в этом месте есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции.
Там же может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия."
"Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири в интервью изданию РБК.
В частности, промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском. По словам Шойгу, в этом месте есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции.
Там же может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия."
Оформил все цитаты из книги Питера Линча - Переиграть Уолл-стрит одним постом в виде рецензии на смартлабе.
👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/721658/
В качестве благодарности буду рад получить комментарий / лайк к данному посту на форуме (если конечно же пост Вам понравился).
#mhm_review - по тегу будут все полные рецензии автора.
👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/721658/
В качестве благодарности буду рад получить комментарий / лайк к данному посту на форуме (если конечно же пост Вам понравился).
#mhm_review - по тегу будут все полные рецензии автора.
smart-lab.ru
Основные тезисы "Переиграть Уолл-стрит" - Питер Линч
Продолжаю рубрику тезисного чтения интересных книг — на очереди книга выдающегося управляющего Питера Линча под названием «Переиграть Уолл
Исторически поддерживаем Олега Владимировича в противостоянии с ЦБ.
Бокситомания в Гвинее. Краткосрочный мега позитив для Русала (китайские алюминщики без стабилизации поставок не справятся).
Удорожание себестоимости от нового правительства практически гарантированно (продавал и бокситы оффициально за копейки и взятки, судя по себестоимости текущей).
Удорожание себестоимости от нового правительства практически гарантированно (продавал и бокситы оффициально за копейки и взятки, судя по себестоимости текущей).
Гвинейская премия с алюминия и Русала походу всё.
"Мятежники в Гвинее обещают "уважать и сохранять" все прежние договоры майнинговых компаний в стране"
"Мятежники в Гвинее (один из крупнейших экспортеров алюминиевого сырья на планете) заявили, что в зонах добычи полезных ископаемых отменяется комендантский час - РИА"
"Мятежники в Гвинее обещают "уважать и сохранять" все прежние договоры майнинговых компаний в стране"
"Мятежники в Гвинее (один из крупнейших экспортеров алюминиевого сырья на планете) заявили, что в зонах добычи полезных ископаемых отменяется комендантский час - РИА"
Чисто субъективно - интервью с эмитентами у Тимофея лучше всяких диалогов с инвест избушками тк нет ангажированности, непрофессионализма и вопрос может задать каждый (предварительно на смартлабе).
Однозначно буду смотреть и рекомендую это сделать всем акционерам металлургических компаний, особенно сталеваров.
Однозначно буду смотреть и рекомендую это сделать всем акционерам металлургических компаний, особенно сталеваров.
Forwarded from Тимофей Мартынов
Сегодня был очередной мощный прямой эфир, на сей раз с #НЛМК. Рекомендую посмотреть всем, кто интересуется отраслью, инвестициями и анализом отчетности. Очень хорошо расширяет кругозор!
Темы:
00:00 Вступление
01:40 Как штраф от ФАС затронет компанию?
02:50 Сумма штрафов
03:20 Как введение гибкого НДПИ повлияет на финансы НЛМК?
05:20 Цены на сталь
09:30 Перспектива экспорта российской стали в США
11:20 Как долго продлится цикл роста стали?
13:20 Спрос на внутреннем рынке
14:50 Как процентная ставки ЦБ влияет на цены на сталь на внутреннем рынке
16:40 Зависимость цен на сталь от конъюнктуры в Китае
18:50 Качество стали на экспорт/импорт
20:10 Причины разницы цен на сталь в Китае, Европе и США
23:40 Как экспортные пошлины из России повлияют на показатели?
27:00 Прогноз по железной руде
28:10 Почему цены на кокс.уголь продолжают расти?
30:10 Почему НЛМК не имеет угольных активов?
31:50 Как цена угля влияет на себестоимость сляба
33:10 Формула расчета себестоимости сляба
34:30 Будет ли 3 квартал слабее по сравнению со 2 кварталом?
37:00 Почему металлурги в лидерах Investor Relations на российском рынке?
40:50 Почему сейчас так важно ESG?
42:20 Позиции НЛМК по ESG относительно конкурентов
44:50 Что дает повышение рейтинга ESG у НЛМК?
47:50 Экологическая обстановка в Липецке
50:40 Как углеродный налога ЕС повлияет на финансы?
54:15 Экологический аудит
55:10 Почему производство стали НЛМК упало после 2018 года?
58:00 Почему CAPEX вырос в 2 раза за 2 года?
59:00 Частота ремонта доменных печей
59:30 Самообеспеченность электроэнергией
01:02:00 Почему НЛМК продает больше слябов и меньше готовой продукции?
01:05:40 Какой % экспорта идет на собственные заводы за рубежом.
01:08:00 Какой уровень загрузки производственных мощностей сейчас?
01:09:15 Завод в Индии
01:12:30 Почему строительство ГБЖ отложено на 2024 год?
01:14:40 Почему бы не продать иностранные активы НЛМК?
01:19:10 Будет ли НЛМК участвовать в IPO Металлоинвеста
01:20:30 На какой финансовый показатель стоит обращать внимание инвесторам при анализе компании?
01:24:30 Почему рентабельность EBITDA в 4 раза выше чем у аналогов?
01:26:45 Прогноз по CAPEX
01:32:30 Чем обусловлен рост себестоимости сляба в 1П2021?
01:33:40 Рост дебиторской задолженности в 1П2021
01:35:30 Перспектива M&A российских металлургов
01:37:30 Дивидендная политика НЛМК
01:39:05 Что такое трансформаторная сталь
01:40:30 Драйверы роста акций НЛМК
01:41:10 Почему стоит покупать акции НЛМК, а не конкурентов
01:42:30 Взаимодействие НЛМК с инвесторами
https://youtu.be/8tXRYJ-ex-o
Темы:
00:00 Вступление
01:40 Как штраф от ФАС затронет компанию?
02:50 Сумма штрафов
03:20 Как введение гибкого НДПИ повлияет на финансы НЛМК?
05:20 Цены на сталь
09:30 Перспектива экспорта российской стали в США
11:20 Как долго продлится цикл роста стали?
13:20 Спрос на внутреннем рынке
14:50 Как процентная ставки ЦБ влияет на цены на сталь на внутреннем рынке
16:40 Зависимость цен на сталь от конъюнктуры в Китае
18:50 Качество стали на экспорт/импорт
20:10 Причины разницы цен на сталь в Китае, Европе и США
23:40 Как экспортные пошлины из России повлияют на показатели?
27:00 Прогноз по железной руде
28:10 Почему цены на кокс.уголь продолжают расти?
30:10 Почему НЛМК не имеет угольных активов?
31:50 Как цена угля влияет на себестоимость сляба
33:10 Формула расчета себестоимости сляба
34:30 Будет ли 3 квартал слабее по сравнению со 2 кварталом?
37:00 Почему металлурги в лидерах Investor Relations на российском рынке?
40:50 Почему сейчас так важно ESG?
42:20 Позиции НЛМК по ESG относительно конкурентов
44:50 Что дает повышение рейтинга ESG у НЛМК?
47:50 Экологическая обстановка в Липецке
50:40 Как углеродный налога ЕС повлияет на финансы?
54:15 Экологический аудит
55:10 Почему производство стали НЛМК упало после 2018 года?
58:00 Почему CAPEX вырос в 2 раза за 2 года?
59:00 Частота ремонта доменных печей
59:30 Самообеспеченность электроэнергией
01:02:00 Почему НЛМК продает больше слябов и меньше готовой продукции?
01:05:40 Какой % экспорта идет на собственные заводы за рубежом.
01:08:00 Какой уровень загрузки производственных мощностей сейчас?
01:09:15 Завод в Индии
01:12:30 Почему строительство ГБЖ отложено на 2024 год?
01:14:40 Почему бы не продать иностранные активы НЛМК?
01:19:10 Будет ли НЛМК участвовать в IPO Металлоинвеста
01:20:30 На какой финансовый показатель стоит обращать внимание инвесторам при анализе компании?
01:24:30 Почему рентабельность EBITDA в 4 раза выше чем у аналогов?
01:26:45 Прогноз по CAPEX
01:32:30 Чем обусловлен рост себестоимости сляба в 1П2021?
01:33:40 Рост дебиторской задолженности в 1П2021
01:35:30 Перспектива M&A российских металлургов
01:37:30 Дивидендная политика НЛМК
01:39:05 Что такое трансформаторная сталь
01:40:30 Драйверы роста акций НЛМК
01:41:10 Почему стоит покупать акции НЛМК, а не конкурентов
01:42:30 Взаимодействие НЛМК с инвесторами
https://youtu.be/8tXRYJ-ex-o
YouTube
Секреты компании НЛМК: диалог с эмитентом
6 сентября в 18:00 мск на ваши вопросы ответит Дмитрий Коломыцын, директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами
#smartlabonline
звук: https://music.yandex.ru/album/11697227
00:00 Вступление
01:40 Как штраф от ФАС затронет компанию?
02:50 Сумма…
#smartlabonline
звук: https://music.yandex.ru/album/11697227
00:00 Вступление
01:40 Как штраф от ФАС затронет компанию?
02:50 Сумма…
Ждём сентябрь 2022 для ревизии нефтегазовых компаний.
"Cейчас цена на нефть искусственно регулируется. Мы понимаем, что за счет ограничений добычи в рамках ОПЕК+ нынешняя цена не отвечает реальности, потому что достаточно большой объем добычи остановлен. Объективно цена станет понятна после сентября 2022 года, когда соглашение ОПЕК+ завершится - - Вагит Алекперов - Ъ
❗️Стоимость нефти $65–75 за баррель комфортна для потребителей, и страны—участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов. - - Вагит Алекперов"
"Cейчас цена на нефть искусственно регулируется. Мы понимаем, что за счет ограничений добычи в рамках ОПЕК+ нынешняя цена не отвечает реальности, потому что достаточно большой объем добычи остановлен. Объективно цена станет понятна после сентября 2022 года, когда соглашение ОПЕК+ завершится - - Вагит Алекперов - Ъ
❗️Стоимость нефти $65–75 за баррель комфортна для потребителей, и страны—участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов. - - Вагит Алекперов"
Не так давно из каждого утюга шли возгласы про пузырь, обвал в августе, чёрные понедельники и прочее. В итоге индексы штурмуют максимумы.
Теперь блоггеры-медведи, которые сидят в долларе уже год, почитывая отчёты COT - медведят сентябрь 😂. Используют статистику доходности в зависимости от календаря, вычисляя среднюю доходность по месяцу, что является большой глупостью.
Кроме декабря месяца инвесторам на календарь лучше вообще внимания не обращать (в декабре налоговая отсечка за год и многие делают крупный ребаланс, закрывают убыточные позиции и тд).
Теперь блоггеры-медведи, которые сидят в долларе уже год, почитывая отчёты COT - медведят сентябрь 😂. Используют статистику доходности в зависимости от календаря, вычисляя среднюю доходность по месяцу, что является большой глупостью.
Кроме декабря месяца инвесторам на календарь лучше вообще внимания не обращать (в декабре налоговая отсечка за год и многие делают крупный ребаланс, закрывают убыточные позиции и тд).
Ну хоть ураган Ида помогает не укатать нефть матушку из-за повышения доходности 10 летних облигаций США.
👉 Порядка 84% мощностей по добыче нефти (1,5 мбс ) и 81% по добыче газа (51 млн куб. м/сут.) в Мексиканском заливе по-прежнему не работают из-за последствий урагана "Ида". Эвакуировано 99 нефтегазовых платформ, днем ранее их количество составляло 288 ед. В Луизиане остановлены пять НПЗ общей мощностью более 1 мбс нефти (6% от суммарной мощности НПЗ в США). Береговая охрана США заявила, что проверяет порядка 350 сообщений о разливах нефти в заливе. Reuters
👉 Порядка 84% мощностей по добыче нефти (1,5 мбс ) и 81% по добыче газа (51 млн куб. м/сут.) в Мексиканском заливе по-прежнему не работают из-за последствий урагана "Ида". Эвакуировано 99 нефтегазовых платформ, днем ранее их количество составляло 288 ед. В Луизиане остановлены пять НПЗ общей мощностью более 1 мбс нефти (6% от суммарной мощности НПЗ в США). Береговая охрана США заявила, что проверяет порядка 350 сообщений о разливах нефти в заливе. Reuters
Вспоминаем про самый густонаселенный трейд у физиков США (шорт китайских акций) и видим, что не успевшим закрыть шорты уже покупают билеты на фильм "Маржин колл".
Интересно, даже господин Сорос сегодня высказался о том, что не гоже BlackRock инвестировать в Китай (вражеская страна). Дедушка застрял в коротких позициях, либо явный сигнал к окончанию Медвежьего рынка в Китае 😉.
Посмотрим, что будет через месяц. Качественные компании уже начинают радовать положительной динамикой, спасибо распродажам Джонов, которые тарили акции с 10 плечом и вынужденно их продавали на обвале.
Интересно, даже господин Сорос сегодня высказался о том, что не гоже BlackRock инвестировать в Китай (вражеская страна). Дедушка застрял в коротких позициях, либо явный сигнал к окончанию Медвежьего рынка в Китае 😉.
Посмотрим, что будет через месяц. Качественные компании уже начинают радовать положительной динамикой, спасибо распродажам Джонов, которые тарили акции с 10 плечом и вынужденно их продавали на обвале.