Достал все что можно, жаль в конце сам с собой разговаривал (там про смартлаб конференцию было интересно), перенесем на след эфир!)
Ютуб: https://youtu.be/bwxu4AIMTBE
Лучший ВК с молчанием в конце: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239044
00:00:13 Введение
00:25:10 Магнит: застрять в акциях или нет
00:32:32 Обсуждение Газпромнефти и Совкомфлота
00:33:55 Как защититься от девальвации
00:36:22 Импортозамещение Блумберга
00:39:51 Новатэк и Арктик СПГ
00:41:41 Влияние ипотеки на Сбербанк
Лайк и комментарий можно не ставить, выпуск провальный!)
Ютуб: https://youtu.be/bwxu4AIMTBE
Лучший ВК с молчанием в конце: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239044
00:00:13 Введение
00:25:10 Магнит: застрять в акциях или нет
00:32:32 Обсуждение Газпромнефти и Совкомфлота
00:33:55 Как защититься от девальвации
00:36:22 Импортозамещение Блумберга
00:39:51 Новатэк и Арктик СПГ
00:41:41 Влияние ипотеки на Сбербанк
Лайк и комментарий можно не ставить, выпуск провальный!)
YouTube
Инвест вести #161: Дивидендов нет, Магнит чемпион, Мироралли откладывается, Нефтянка как девал
Рассказываю про свои инвестиции 👉 https://t.me/kuzmlab
#инвествести #акции #инвестиции #российскийрынокакций #финансоваяотчетность
#инвествести #акции #инвестиции #российскийрынокакций #финансоваяотчетность
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когда лонганул российский рынок под мироралли на все семейные сбережения
Дуров даже комментарии убрал к предыдущему посту, придётся тут 👇
Если серьёзно - оптимизма все меньше, но мы же долгосрочные инвесторы!
Маржинколы уже рядом, а за ними рассвет российского фондового рынка. Или нет.
Покупать активы уже никто не хочет!
Если серьёзно - оптимизма все меньше, но мы же долгосрочные инвесторы!
Маржинколы уже рядом, а за ними рассвет российского фондового рынка. Или нет.
Покупать активы уже никто не хочет!
Зачем тратить деньги на курсы Аязов, если самые ценные лайфхаки по бизнесу бесплатно опубликованы в телеграме?
Вот топ подборка постов, которые обязан прочитать каждый, кто еще не зарабатывает 1 000 000 рублей чистыми👇🏻
• Как получать бесконечный поток горячих клиентов без рекламного бюджета?
(Реальный разбор 5 ниш)
• Лучшая в рунете инструкция по найму ассистента, из-за которой меня ненавидят рекрутеры
(320 репостов за месяц)
• Горькая правда про деньги в легкости, которую скрывают бизнес-психологи для своей выгоды
(Сэкономит вам год терапии)
В закрепе найдете еще больше пользы, а в комментариях к постам сможете задать любой вопрос автору канала🔥
Подписываемся. Сохраняем. Внедряем🤝
Реклама. ИП Амирханян Д.Ю.
ИНН 552810441394, Erid: 2VtzqwNwNFo
Вот топ подборка постов, которые обязан прочитать каждый, кто еще не зарабатывает 1 000 000 рублей чистыми👇🏻
• Как получать бесконечный поток горячих клиентов без рекламного бюджета?
(Реальный разбор 5 ниш)
• Лучшая в рунете инструкция по найму ассистента, из-за которой меня ненавидят рекрутеры
(320 репостов за месяц)
• Горькая правда про деньги в легкости, которую скрывают бизнес-психологи для своей выгоды
(Сэкономит вам год терапии)
В закрепе найдете еще больше пользы, а в комментариях к постам сможете задать любой вопрос автору канала🔥
Подписываемся. Сохраняем. Внедряем🤝
Реклама. ИП Амирханян Д.Ю.
ИНН 552810441394, Erid: 2VtzqwNwNFo
Я не адепт скорого пришествия людей с депозитов на рынок акций, но факты на лицо
За год народ как держал 6 трлн рублей в российских акциях (с поправкой на нашу "Русскую волатильность" так и держит, даже дивы не реинвестируют похоже). Некий бум был с начала СВО - +2 трлн руб залили где-то.
Депозиты за этот год (с апреля 24 до апреля 25) накинули 10 трлн руб нетто притока (основную часть составили проценты). Кстати, есть байка, что типа "большую часть вкладов в РФ держат рептилоиды-олигархи", это не так - Богачам (выше 20 млн руб вклад) принадлежит только четверть от этой суммы (т.е. ~15 трлн руб)
Остальное это у нас с Вами. Ну или у Вас!))
За год народ как держал 6 трлн рублей в российских акциях (с поправкой на нашу "Русскую волатильность" так и держит, даже дивы не реинвестируют похоже). Некий бум был с начала СВО - +2 трлн руб залили где-то.
Депозиты за этот год (с апреля 24 до апреля 25) накинули 10 трлн руб нетто притока (основную часть составили проценты). Кстати, есть байка, что типа "большую часть вкладов в РФ держат рептилоиды-олигархи", это не так - Богачам (выше 20 млн руб вклад) принадлежит только четверть от этой суммы (т.е. ~15 трлн руб)
Остальное это у нас с Вами. Ну или у Вас!))
Худшее, что сейчас могут делать инвесторы - бесконечно обновлять котировки и с надеждой пытаться их заставить расти с помощью гипноза.
Если вам некомфортно в моменте - значит было плохое распределение активов и вы не толерантны к риску (забыли про правило Грэма бонды/акции в пропорции 50 на 50) - значит надо менять структуру портфеля.
Для остальных - это время возможностей и ребаланса, главное без песенки "горы по плечо".
Вот думаю на что защитные транснефть/моэск/нмтп поменять, может пора рисковать и иксовать уже!)
Если вам некомфортно в моменте - значит было плохое распределение активов и вы не толерантны к риску (забыли про правило Грэма бонды/акции в пропорции 50 на 50) - значит надо менять структуру портфеля.
Для остальных - это время возможностей и ребаланса, главное без песенки "горы по плечо".
Вот думаю на что защитные транснефть/моэск/нмтп поменять, может пора рисковать и иксовать уже!)
Раньше рапортовали в канале про ежедневные успехи в экспорте газа
теперь продают офисы-дворцы!) В целом давно уже пора ужиматься в бюджетах.
https://t.me/gazprom/1936
теперь продают офисы-дворцы!) В целом давно уже пора ужиматься в бюджетах.
https://t.me/gazprom/1936
Telegram
Газпром
«Газпром» 23 июня на открытых торгах продает крупную офисную недвижимость в Москве – Деловой центр в пос. Газопровод, д. 101.
Начальная цена торгов – 10,3 млрд руб. (12,2 млрд руб. с учетом НДС).
Подробности – https://telegra.ph/info-05-27-26
Начальная цена торгов – 10,3 млрд руб. (12,2 млрд руб. с учетом НДС).
Подробности – https://telegra.ph/info-05-27-26
Когда хочется выдохнуть по-настоящему — не просто сменить офис на пляж, а выйти за рамки привычного, чтобы ни одно письмо, звонок или дедлайн не догнали вас даже в мыслях — мы советуем идти глубже.
DiscoverySpecial предлагает маршруты, где время идёт по-другому. Где телефон лежит на дне рюкзака, а вместо экрана — горы, пустыни, древние храмы и разговоры у костра.
Они зовут вас: перезагрузиться на крыше мира в Тибете, изучить Южную Африку с её хищниками, мощными водопадами и ветрами саванн, прикоснуться к истине в ретрит-туре в Индии, отправиться в яркую, как румба, Колумбию и к драконовым деревьям на Сокотру, где природа будто замерла миллион лет назад.
Это не просто маршруты — это истории, вписанные в географию. Где ты не просто смотришь, а вдыхаешь. Где рядом с тобой — эксперты, знающие местные легенды, говорящие с шаманами и гидами, выросшими на этих тропах. Где комфорт не мешает приключениям, а наоборот — усиливает вкус к свободе.
Я вот заглядываюсь на Сокотру — туда, где по утрам к океану выходят козы, а по вечерам можно слушать тишину древнего острова.
Это не просто отпуск. Это история, которую вы привезёте с собой.
Если хочется отключиться по-настоящему — начните с их подборки маршрутов. Там точно будет то, что включит вас заново.
DiscoverySpecial предлагает маршруты, где время идёт по-другому. Где телефон лежит на дне рюкзака, а вместо экрана — горы, пустыни, древние храмы и разговоры у костра.
Они зовут вас: перезагрузиться на крыше мира в Тибете, изучить Южную Африку с её хищниками, мощными водопадами и ветрами саванн, прикоснуться к истине в ретрит-туре в Индии, отправиться в яркую, как румба, Колумбию и к драконовым деревьям на Сокотру, где природа будто замерла миллион лет назад.
Это не просто маршруты — это истории, вписанные в географию. Где ты не просто смотришь, а вдыхаешь. Где рядом с тобой — эксперты, знающие местные легенды, говорящие с шаманами и гидами, выросшими на этих тропах. Где комфорт не мешает приключениям, а наоборот — усиливает вкус к свободе.
Я вот заглядываюсь на Сокотру — туда, где по утрам к океану выходят козы, а по вечерам можно слушать тишину древнего острова.
Это не просто отпуск. Это история, которую вы привезёте с собой.
Если хочется отключиться по-настоящему — начните с их подборки маршрутов. Там точно будет то, что включит вас заново.
Лизингу конечно тяжко в моменте, у европлана доля возвратов уже 5,8% от баланса (считайте cor уже как у банков по кредиткам)
При этом половина возвратов стоит на парковке. Пора отслеживать парковки европлана со спутников!))
Вышли на IPO конечно мега удачно, а ставка их сильно душит. Если у вас есть акции - можно греть душу тем, что менеджмент покупал дороже)
Пока лично мне страшненько, но цикл конечно когда-то развернётся
При этом половина возвратов стоит на парковке. Пора отслеживать парковки европлана со спутников!))
Вышли на IPO конечно мега удачно, а ставка их сильно душит. Если у вас есть акции - можно греть душу тем, что менеджмент покупал дороже)
Пока лично мне страшненько, но цикл конечно когда-то развернётся
Forwarded from Альфа-Капитал
Многим инвесторам кажется, что облигации — это такая «тихая гавань», а вот за ростом портфеля надо отправляться в другие «воды». А что, если в облигационной гавани и начинается море возможностей? Особенно сейчас, когда на рынке повеяло ветром перемен (иначе — снижением ключевой ставки)⛵️
Мы готовы помочь с навигацией😎
Уже завтра эксперты «Альфа-Капитал» разберут ключевые вопросы:
📌 пора ли готовить портфель к снижению ставки;
📌 что выбрать — облигации с фиксированным или переменным купоном;
📌 какие фонды «Альфа-Капитал» наиболее актуальны сегодня.
Уверены: после этого вы сможете без труда проложить курс в море облигаций! Так что подключайтесь к нам завтра, 28 мая, в 18:00 мск!
Подключиться к эфиру💻
@alfacapital
Мы готовы помочь с навигацией😎
Уже завтра эксперты «Альфа-Капитал» разберут ключевые вопросы:
📌 пора ли готовить портфель к снижению ставки;
📌 что выбрать — облигации с фиксированным или переменным купоном;
📌 какие фонды «Альфа-Капитал» наиболее актуальны сегодня.
Уверены: после этого вы сможете без труда проложить курс в море облигаций! Так что подключайтесь к нам завтра, 28 мая, в 18:00 мск!
Подключиться к эфиру
@alfacapital
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Поучаствовал в звонке с менеджментом Озон Фармацевтики (одно из немногих успешных IPO в России без опять х0,5) по результатам 1 кв 2025 года
Тезисно:
👉 Существенно опережают рынок, выручка выросла на 45% г/г с сохранением рентабельности в 36,4%
👉 Прибыль под давлением от новых инвестиций (Мабскейл и Озон Медика вошли в контур компании, раньше они были за его пределами), но мы все равно прибыльные
👉 Сегодня СД вынес рекомендацию по дивидендам за 1-й квартал - направить на выплату дивидендов 308 млн руб. (или 28 копеек на акцию)
👉 Текущий уровень дивов - не менее 25% от чистой прибыли. Берут последнюю прибыль за последние 4 квартала, делят на 4 и умножают на 0,25 (я так понял)
👉 Средняя цена упаковки выросла на 31% г/г
👉 Средняя ставка по долгу 21,5%, 73% долга с переменной ставкой
👉 Кап затраты выросли в 3,5 раза год к году - активно инвестируют в НОВЫЙ БИЗНЕС (Озон Медика и Мабскейл), на поддержание бизнеса надо всего 200-220 млн рубл в квартал (в 1 кв 2025 года вложили 735 млн рублей на кап затраты)
👉 План на 2025 год - рост выручки на 25+%, капекс 3,5-4,5 млрд руб
👉 Во втором квартале 2024 года была высокая база, поэтому во втором квартале 2025 года большого роста выручки может и не быть (не закладывайте это)
👉 В 2027 году запустим новые проекты (Мабскейл и Озон Медику) - компания вырастет в размерах
👉 Компания бенефициар крепкого рубля (себестоимость падает + кап затраты имеют в основном валютную составляющую)
👉 Есть небольшой казначейский пакет (покупали на стаб фонд после IPO после падения, 1,2% АК казначейки - пока нет планов, что с ним будет)
Выглядит крепко, жаль продал свою позицию, которую брал на IPO по 35 руб (шаверматрейд тогда не удался). Те кто додержал - иксанули достаточно быстро, мажоритарий не пожадничал с оценкой (пример остальным!)
Тезисно:
👉 Существенно опережают рынок, выручка выросла на 45% г/г с сохранением рентабельности в 36,4%
👉 Прибыль под давлением от новых инвестиций (Мабскейл и Озон Медика вошли в контур компании, раньше они были за его пределами), но мы все равно прибыльные
👉 Сегодня СД вынес рекомендацию по дивидендам за 1-й квартал - направить на выплату дивидендов 308 млн руб. (или 28 копеек на акцию)
👉 Текущий уровень дивов - не менее 25% от чистой прибыли. Берут последнюю прибыль за последние 4 квартала, делят на 4 и умножают на 0,25 (я так понял)
👉 Средняя цена упаковки выросла на 31% г/г
👉 Средняя ставка по долгу 21,5%, 73% долга с переменной ставкой
👉 Кап затраты выросли в 3,5 раза год к году - активно инвестируют в НОВЫЙ БИЗНЕС (Озон Медика и Мабскейл), на поддержание бизнеса надо всего 200-220 млн рубл в квартал (в 1 кв 2025 года вложили 735 млн рублей на кап затраты)
👉 План на 2025 год - рост выручки на 25+%, капекс 3,5-4,5 млрд руб
👉 Во втором квартале 2024 года была высокая база, поэтому во втором квартале 2025 года большого роста выручки может и не быть (не закладывайте это)
👉 В 2027 году запустим новые проекты (Мабскейл и Озон Медику) - компания вырастет в размерах
👉 Компания бенефициар крепкого рубля (себестоимость падает + кап затраты имеют в основном валютную составляющую)
👉 Есть небольшой казначейский пакет (покупали на стаб фонд после IPO после падения, 1,2% АК казначейки - пока нет планов, что с ним будет)
Выглядит крепко, жаль продал свою позицию, которую брал на IPO по 35 руб (шаверматрейд тогда не удался). Те кто додержал - иксанули достаточно быстро, мажоритарий не пожадничал с оценкой (пример остальным!)