Интересное распределение тех, кому до 15 и тех, кому за 65. Очевидно, что США и Европе без притока мигрантов из демографической ямы не выкарабкаться.

Пора инвестировать в Африку?)

Давненько не было такого консенсуса по Газпрому. ONLY LONG

Начал читать интересную книгу про Global macro от Рея Далио (спс Тимофей).

Что могу сказать - в нашем ЦБ её точно не читали. Вообще интересно, как Рей Далио в последнее время делится всеми своими 30 летними наработками условно бесплатно.

Очень качественный материал. Постараюсь некоторые интересные моменты выписать и выложить на всеобщее обозрение, если я своими тезисами из книг ещё не всем надоел 😁.

Телеграм вернул запись с Дмитрием Гринбергом! Походу ошибка в коде, ровно через сутки прислали запись в избранное.

Пойду напишу Николаю Дурову. Ну а с таймкодами запись выложу завтра (эту уже сохранил и отправил на почту). Ура товарищи! 👍

Запись эфира "Инвест секреты"

В гостях Дмитрий Гринберг - частный инвестор, профессиональный аналитик.

Канал Дмитрия:
👉https://t.me/greenberg1

Тезисно текстом:
👉 Тут

00:00:00 - В двух словах о себе
00:14:20 - Как сделал капитал
00:14:50 - Как попасть в структуры Интеррос
00:17:10 - Enagas
00:23:50 - Фарм компании (Pfizer, Merck, Brystol-Myers)
00:30:20 - Mapfre и страховые компании
00:35:05 - Kernel
00:38:10 - Swick Mining Services
00:42:20 - Fraport
00:46:00 - Поддержка стоимости акций
00:47:50 - ABN AMRO
00:51:00 - ETF на бонды
00:51:50 - Perpetua
00:53:50 - Как находить интересные акции?
01:01:00 - Почему не инвестирует в компании России
01:06:20 - Прогноз по commodities
01:07:50 - Фьючерсы и плечо
01:08:55 - Топ-3 книги
01:13:10 - Какими источниками информации пользуется
01:14:20 - Чего не хватает для повышения качества принимаемых инвест решений
01:20:00 - Как хранить кэш
01:21:10 - Китайские акции
01:25:10 - Зеленая энергетика и нефть
01:27:00 - БЛИЦ
01:27:40 - Главный инвест совет

#mhm_expert

Амурский ГПЗ - один из немногих реальных успешных проектов Газпрома, за который можно сказать менеджменту спасибо.

Проект не обошёлся без китайцев, японцев и немцев в виде Linde Group.

Главный успех - производство жидкого гелия в промышленных масштабах, где Газпром может занять до 30% этого перспективного рынка.

"Введен в эксплуатацию крупнейший в мире хаб для перевозки жидкого гелия на мировой рынок. Хаб расположен в Приморском крае – поблизости от морских портов. - Газпром"

#mhm_gazp

Леонид Викторович - профессионал из отрасли, всегда к его интервью прислушиваюсь. Дело говорит.

"ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ГАЗА В МИРЕ ПОСЛЕ 2030-2035 ГОДА БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ ИЗ-ЗА ЭНЕРГОПЕРЕХОДА, НАДО УСКОРЯТЬ МОНЕТИЗАЦИЮ ЕГО ЗАПАСОВ В РФ - МИХЕЛЬСОН НА ВЭФ"

Тимофей про хорошую книгу ролик сделал, сам ее читал лет 5 назад и может когда-нибудь доберусь до тезисов.

Уроки инвестиций в акции от Уоррена Баффета.
По многочисленным просьбам сделал подробный разбор одной из лучших книг по инвестициям (из тех что читал).
Получилась целая лекция по инвестиционной мудрости.

00:00 вступление и общее впечатление
05:30 сколько Баффет мог бы зарабатывать на $1 млн
06:50 как Уоррен Баффет измерял доходность инвестиций
09:10 прогнозирование рынка акций
11:40 сложные проценты в инвестициях
14:20 доходность фондового рынка США
16:50 затраты на комиссионные и налоги
18:20 про коллегиальные решения в инвестициях
19:30 цель Уоррена Баффета в инвестициях
22:30 доходность во время падения рынков
24:00 про диверсификацию портфеля и концентрацию активов
25:20 стратегия «бесплатных затяжек» и «сигарных окурков»
30:00 хороших сделок не бывает много
32:10 стратегия инвестиций в событийные акции
34:40 логика инвестиционных решений
36:20 сколько акций должно быть в портфеле
39:00 пересмотр позиций в инвестиционном портфеле
40:00 вечное владение акциями

https://youtu.be/rPmGlXc9-Z8

Мощный рост ВИЭ в Китае (в основном солнце и ветер). Про Атомные станции они тоже не забывают, вообще я много читал про энергопотербление Китая и большого спроса на газ для выработки электричества и тепла честно говоря не находил исследований (в том числе и от Sinopec, PetroChina).

Возможно газ будет нужен для газохимии, но китайцы наращивают добычу газа с 10-12% CAGR ежегодно.

"GlobalData опубликовала исследование, согласно которому установленная мощность СЭС и ВЭС КНР превысит 1 600 ГВт к 2030 г. При этом мощности всех ВИЭ (за исключением ГЭС) увеличатся с 572,89 ГВт в 2020 г. до 1 772,05 ГВт к 2030 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 12%."

Я один после эфира с Дмитрием полез изучать cannabis stocks (после его слов про действия Илона Маска на радио?)).

Думаю написать короткий взгляд, если будет интересно. Правда не уверен, что большая часть акций торугется на СПб бирже.

Налог на байбэки это сильно. А еще ждем повышения корпоративных налогов и налогов на богатых. Байден обещал, а президенты США, как правило, свои обещания сдерживают ).

"США - ДЕМОКРАТЫ ОБСУЖДАЮТ ВВЕДЕНИЕ НАЛОГОВ НА BUYBACK-И - BBG"

Друзья-товарищи, я тут подумал перенести голосовой чат с пятницы на воскресенье на постоянной основе.

Многие из вас просили тк не все могут в пятницу присутствовать, да и мне самому тяжеловато 2 будничных вечера посвящать ораторскому искусству. Да и наверное быть в боевой готовности к вечеру воскресенья большинству будет полезнее, чем подводить итоги уходящей недели в пятницу и потом все забыть к понедельнику.

Надеюсь на понимание, до встречи в воскресенье в 21:00.

Вопрос с MSCI уже решён. Но на таком алюминии и решении вопроса ГМК с рыбаками (не путать с рыбками) - 80 рублей не выглядит какой-то заоблачной стоимостью.

"Русал может быть включен в индекс MSCI Russia в ноябре, пассивный приток средств составит порядка $220 млн - "ВТБ Капитал" - ИНТЕРФАКС"

Пассивный приток в 16 млрд рублей это не мало.

#mhm_rual

Ещё немного важных новостей от Михельсона (отец-основатель Новатэка) с ВЭФ.

👉 Новатэк не стремится получить доступ к экспорту газа через трубу. СПГ дешевле по операционным затратам на 50%.

👉 Цены на газ по 600-700 долларов за тыс м3 СВЕРХНЕНОРМАЛЬНЫ.

Продолжаю следить за высказываниями профессионалов своего дела.

Из нефтянки слежу за высказываниями Дюкова, Алекперова и Федуна.

Дюков на ВЭФ:

👉 Нефть будет нужна на мировом рынке ещё долгое время, но цены на неё будут снижаться и подвержены высокой волатильности.

👉 Дюков считает, что цены на нефть в 65-70 долларов не устойчивы в долгосроке, ждет 50-55.

Потрясающая история успеха Apple и его СЕО (Тим Кук).

Выручка выросла в 3.5 раза, прибыль в 4 раза, а капитализация в 7 раз.

Постоянный байбек акций + гравитация ставок делают чудеса.

Тим Кук кстати недавно получил 5 млн акций бонусом и тут же их продал в рынок в общей сумме на 750 млн долларов.

Это не значит, что надо бежать шортить безумно дорогую компанию (2.55 трлн долларов и p/E 30 с сомнительным возвратом капитала по текущим) - но думаю без прорывов Apple в электрокарах например, компании будет тяжко поддерживать аналогичные темпы роста хотя бы по выручке.

#mhm_aapl

Кто не смотрел фильм "Золото", Макконахи - крайне рекомендую. Особенно акционерам Петропавловска, думаю процесс добычи упорных руд на Эльге сейчас примерно так и происходит.

Если есть крутые фильмы связанные с биржевой тематикой, напишите в комментариях 👇.

Поздравляем Олега Юрьевича и желаем ему здоровья. Он мне кстати пару раз отвечал в комментариях в своём инстаграме - настоящий предприниматель! 👍