Запись тут: https://youtu.be/MV-Bxlkj3vQ

Комментарии и лайки приветствуются

За таймкоды спасибо Ивану!

Таймкоды:
00:00 - Новости
15:50 - Динамика индексов и акций
21:45 - Проблемы с танкерами для Новатэка и Роснефти
24:52 - Инвестиционная идея в ФСК ЕЭС
28:37 - Обзор металлургической отрасли
34:58 - Отчет Газпрома
51:04 - Обзор компаний "Элемент" и "Микрон"
52:54 - Последствия отмены лимитов в СБП на Сбербанк
53:58 - Визит президента Путина в Китай
54:39 - Дебиторская задолженность Башнефти
56:37 - Прогнозы о возможном дальнейшем падении акций
57:39 - Сравнение ОФЗ с акциями Лукойл и Сбербанк
58:53 - Отчет Лукойл
59:30 - Распадская и Евраз
01:00:25 - Риск/доходность в акциях и ОФЗ
01:02:25 - Сравнение стратегий инвестирования: дивидендные или роста
01:03:55 - Новошип
01:06:13 - Обсуждение БСП

Отличный график от коммерсанта

Говорить о том, что это никак не отразится на глобалтрансе и ставках на полувагоны - будет странно. Ржд снижать тарифы не будет, а вот ставки к 2000 руб сутки и ниже вполне могут уйти

Доля угля в полувагонах - 50% оборота

Сегодня дивидендная отсечка в лукойле - будет любопытно, за сколько дней закроют див гэп (принимают участие только торговые дни)

Див доходность все еще очень достойная для голубой фишки - ключевой вопрос долгосрочных рисков и сохранения дивидендного аристократизма.

Выплатят дивиденды скорее всего до конца мая, будет неплохой приток свежих денег

Думаю дивгэп закроют за 60-90 дней, без новостей про байбек и отчетности по МСФО за 2-й квартал это наверно будет непросто (хотя на текущем рынке возможно все))

Неделька начинается с геополитических противостояний - у нас учения с применением тактического ядерного оружия + Израиль планирует брать Рафах

Вместо отчетов приходится читать политические новости, уж очень они сильно влияют на экономику и прибыль большинства отечественных компаний

Демпферные выплаты нефтяникам продолжают расти, уже 187 млрд руб (+74% г/г в апреле)

Очень хорошо идем, хотя маржа переработки слегка снизилась из-за высоких цен на нефть - но поставщиков на внутренний рынок спасает высокий RMM в Европе (в мае по дизелю он упал на 20-30%), так что дальше - нормализация.

Эсклюзив от Аргус

Основные российские поставщики нефти в Индию:

👉 Роснефть ~0,6 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

👉 Сургутнефтегаз - ~0,2 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

Для Роснефти еще хорошо тем, что основные поставки идут на НПЗ Nayara, где у него 49% (по сути завод может скушать 2/3 этого объема)

Экономика поставок сейчас неплохая, маржа нефтетрейдера сжалась до 1,5 баксов с барреля (с 3-4 баксов)

Татнефть неплохо отчиталась за 1 кв по РСБУ, опер прибыль выглядит достойно

Чистая прибыль 68,4 млрд руб против 50,1 млрд руб год назад (в 1 квартале)

В чем прикол условной Татнефти? Она может расти потому что некому продавать (а дивиденды всем нужны), долга нет, рисков в теории немного (кроме экстра налогов, как у нас любят) или падения цен на нефть ниже 50-60$

В чем прикол Газпрома? Он может падать и дальше потому что некому покупать, кроме верователей в светлое газовое будущее. Тут уже видел интервью, как Газпром хочет на 80-100% тарифы внутри страны на газ поднять, чтобы стать экономически нормальным!)))

Денежная масса выросла на 3,7 трлн руб в апреле))

Есть пробитие 100 трлн руб!

Скорость эмиссии выросла с 17 до 22% годовых. И как сдержать инфляцию и девальвацию теперь?)

Зачем тратить кучу времени на чтение десятков каналов с умной аналитикой и новостями, если можно быть подписанным на 1 канал и получать там ВСЮ необходимую информацию по рынку РФ?

На канале Прогнозы аналитиков ежедневно публикуются:

📈 прогнозы аналитиков по компаниям с потенциалами роста и мнениями о покупке

📰 главные новости и события на фондовом рынке

🛢 обзоры сырьевого, товарного и валютного рынков

Подписывайтесь и экономьте Ваше драгоценное время: https://t.me/investanalytik

Будет полезно 👍

#ВП

Неплохое желание у Газпрома 😁

Источник: интервью Алексея Громова из @iefnotes

Для дива в 498 рублей это получается вышел дивиденд с квазидивидендным гэпом?

СД ТРАНСНЕФТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАССМОТРИТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ, ОНИ БУДУТ НЕПЛОХИЕ, ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ - ТОКАРЕВ

Это на такой херне у нас теперь акции растут на 3%?) ведь если дивиденд на 1% выше чем в прошлом году он тоже неплохой))

Пока количество рубликов превысило 100 трлн руб, капитализация рынка пробивает Максимумы (67-68 трлн руб против 65 трлн руб в сентябре-октябре 2021 года, поэтому индексные инвесторы в Газпром в ж*пе).

Гипотеза перетока рубликов на фондовый рынок сработала, но с текущей эмиссией рубликов в 20+% годовых надеятся на крепкий рубль и низкую инфляцию - шансов немного.

Но и развлекаться в шлаковых активах не стоит, пытаясь поймать гребень волны. Цыплят по осени считают!

Справедливости ради - не все рублики войдут в инфляцию (особенно где подсчитывают яхты и элитные квартиры), но к 4-7% вернуть ее будет проблематично это точно в ближайшее время.

Понятно, что частью новых рублей пользуются экспортеры (Норникель, Газпромы и прочие), которые раньше фондировались дешевыми долларами - но эти рублики так или иначе будут поступать в экономический оборот.

Что делать? Держать активы, которые получают больше прибыли от девальвации или от большего количества рублей - думаю отрасли понятны всем.

15 мая - "Юнипро" - сд решит по дивидендам 2023г

Дивидендов не будет, а народ побежал тарить 🫣 Это обязательный пункт в повестке