https://youtu.be/Fa8UWJXEX1Q

За лайк и коммент на ютубчике автоматически жму руку каждому!) 🤝

В телеграм аудиозапись выложу завтра утром.

Китайцы знатные любители бетона, 62 трлн баксов против 13 трлн в акциях - есть ребятам куда перекладываться после шухера в Evergrande.

Вперёд к 🌙.

У En+ наконец появилась поддержка от крепких парней, заждался уже с августа месяца.

Я лично жду как минимум капитализацию в триллион рублей.

👉https://smart-lab.ru/mobile/topic/718945/

Запись итогов недели.

Таймкоды:

00:00:00 - Новости за неделю
00:11:00 - Табличка
00:17:00 - Vipshop обзор
00:31:00 - АФК Система
00:31:50 - Сельхоз РФ
00:35:35 - НЛМК
00:36:30 - MSCI Russia
00:38:05 - Энергокризис
00:43:10 - Русгидро, Интер РАО, Эн+
00:45:27 - АФК Система цель
00:45:40 - НМТП
00:46:25 - Аллокация в акциях и облигациях
00:49:30 - Мечел и ОВК
00:53:10 - Металлурги
00:54:00 - Какие активы интересны при стагфляции
00:55:00 - Акрон, Фосагро, Куйбышевазот
00:55:40 - Сургутнефтегаз
00:56:10 - Прогноз по нефти
00:56:30 - Подходы Марламова и Орловского: в чем разница
00:58:40 - Презентация моей конференции Смартлаба про вероятностный подход
01:15:12 - Вечное владение акциями или ребалансировка

#mhm_week

Удивительное рядом, раньше Газпром был закрыт для акционеров и инвесторов (даже на ГОСА не пускали). а теперь аналитиков пускают на флагманские проекты типа Амурского ГПЗ (а что если когда-нибудь позовут и меня?🤠).

По гелию и монетизации "жирного" газа все написано правильно (сам писал об этом месяц назад) и это реально один из немногих успехов Газпрома и менеджмента. В 2025 году Газпром сильно расширит линейку продукции в т.ч. и с помощью проектов на ДВ.

𝐆𝐀𝐙𝐏 𝐑𝐗

По информации СМИ, 8 октября на Амурском ГПЗ Газпрома произошёл пожар. Пресс-служба компании сообщила, что "произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим". На предприятии отметили, что сработала автоматическая система пожаротушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам нет, огонь локализован. По данным пресс-службы, ущерб будет устанавливаться, разрушения оборудования нет. Однако все процессы на ГПЗ приостановлены и сообщения о том, что пожар полностью потушен, пока не поступали. Из имеющейся информации мы пока можем предположить, что эффект на операции Газпрома будет ограниченным, поскольку поставки газа в Китай могут происходить без переработки, учитывая, что они осуществлялись и в прошлом году, до постройки ГПЗ.

Напомним, что Амурский ГПЗ – один из ключевых объектов восточной инфраструктуры Газпрома. Его проектная мощность по переработке составляет 42 млрд куб. м природного газа в год. Только неделю назад мы посетили Амурский ГПЗ в рамках трехдневного мероприятия, организованного компанией Газпром.

Отчет о поездке см. по ссылке.

Когда опережаешь научные исследования на пару месяцев.

"Количество депрессий и тревожных расстройств во всем мире увеличилось на 26% за первый год пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в медицинском журнале The Lancet."

**для тех кто смотрел вчерашний эфир и про Lundbeck 😃

Ссылка на саму статью: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext

Можно сказать день Шахтёра. Хотя банкиры тоже рядом, тут как тут...

Алюминий всё выше и выше, в Европе заводы не могут работать при таких ценах на газ и уголь, да и в Китае тоже.

Ребята из фомага выложили вторую часть интервью, преимущественно про Китай.

Прошу заметить, что запись была 5 октября (6 дней назад). Алибабу тогда раздавали по 138 долларов.

Сам ещё не смотрел, но надеюсь что-то полезное Вы там услышите 😉.

👉 https://youtu.be/wYKSzxKzMDI

Классная табличка от Асвата Дамодарана, перевёл Владимир Киселев (Bastion).

Даже апельсиновый сок подорожал! Все запаслись кофе, пока ещё не вырос на 50%?😁 (было очевидно ещё в июле! https://t.me/kuzmlab/556)

Вообще высокая продуктовая инфляция может запустить несколько чёрных лебедей в мире.

При высоких ценах растёт не только прибыль производителей, но и падает спрос со стороны покупателей (тем более если они стали беднее).

Интересная диаграмма капитализации французских компаний.

Подсадить весь мир на люкс бренды - это конечно круто (пока их покупают), но кроме Total и Sanofi из тех, что за 100 млрд долларов капитализации - гордится особо нечем.

Тем более даже наш Новатэк уже стоит 80, явно ребята свернули куда-то не туда и инфляционный кризис французскую экономику может сильно зацепить.

Говорят Mail проведёт ребрендинг и теперь будет называться vk.group.

Добавить особо нечего, менять название с затухающего сервиса (email) на неменее затухающий vk - так себе идея, на мой взгляд.

Невероятно крутой график процентных ставок от BofA.

Это что получается, в России сейчас ставки выше, чем во времена Древней Греции и Египтян?)

Мне очень нравится рекомендательная система Гугла в том числе и на ютубе (я сам разрабатывал рекомендательную систему для одного проекта, так что примерно понимаю как оно работает).

Знаете, с какого видео в ютубе максимальное количество переходов на мои ролики про инвестиции? Ответ прост:
"ПОТРЯСАЮЩИЙ БОЕВИК С ПОРЕЧЕНКОВЫМ". Интересный портрет ютуб инвестора нынче, хорошо хоть не с шоу Соловьева 😂.

Нашёл табличку с компаниями из S&P500, где аналитики дают рейтинг strong buy и Максимальную потенциальную доходность.

Естественно, я бы из этого ничего не купил бы вообще.

Risk/Reward не в сторону Reward на этой песочнице, на мой взгляд.

P. S. У Арсагеры таблички поинтереснее и там намного больше здравого смысла.

Итоги торгов 12.10.21.

Конкуренция в секторе ритейла жесточайшая, ещё и маркетплейсы подъехали с доставкой и онлайном.

Х5 при этом лидер и все ещё стоит относительно недорого - впредверии IPO онлайн сегмента, либо его частичной продажи стратегу (например Сберу).

Иностранцы со своими гиперами и неумением подстраиваться под российского потребителя едут домой - и поделом.

"Смена потребительских предпочтений повлияла на рейтинг крупнейших ритейлеров в России. По итогам первой половины 2021 года основные сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку игроков по объему выручки, а их места заняли маркетплейс Ozon и жесткий дискаунтер «Светофор»."