Интересный график динамики производства стали. Если кто-то думает, что "тут российские металлурги заменят китайских" - скорее всего глубоко ошибается.

Китайцы сами являются крупнейшим эспортером стали и контроллером мировых цен.

Если падение производства из-за падения спроса (в тч и на недвижимость) - надо быть на готове к падению цен на строительные материалы и их составляющие.

Продолжаю предполагать, что музыка в Microsoft и Apple рано или поздно закончится, нет там уникального конкурентного преимущества, если брать горизонт 5-10 лет.

С Amazon сложнее, разве что антимонопольщики смогут задушить или китайцы.

С Google все понятно, лучшие умы-изобретатели. Пока Ларри и Сергей у руля - все будет круто вместе с духом новаторства.

Facebook - Best social media, разве что тикток пытается подвинуть их (многие пробовали, но не получается).

Остальные части S&P500 по сути не сильно выросли, кроме пятерки основных "коней-триллионеров".

Интересные мысли по золоту - нынче модная тема у кормящих лосей акционеров-золотодобытчиков.

"Russ Koesterich, менеджер из BlackRock:

14 месяцев назад у нас была довольно большая позиция по золоту. Сегодня она почти нулевая.

Мы думаем о золоте как о хедже против падения акций, и такой хедж работает в условиях низких или падающих реальных ставок. Но если мы считаем, что реальные ставки нормализуются, этот сырьевой актив вряд ли покажет хорошие результаты.

Есть более хорошие варианты хеджа против инфляции. Вместо того, чтобы держать актив, который не генерирует денежного потока, мы лучше купим акции."

Кстати график имени Дмитрия Гринберга (спасибо за подсказку). Я запаривался с моделями золота, инфлировал цену ежемесячно на cpi - оказалось надо было просто взять динамику Tips и обратную цену на золото.

Удивительно, что у меня в модели было 1600 и, судя по графику, эта цена и сейчас является равновесной (если реальные ставки нормализуются конечно) - это все таки график зеркала заднего вида. Ждём небольшой лаг, хотя могут быть и сюрпризы (без роста реальных ставок золото должно стоить 2000 за унцию).

Вообще китайцы молодцы, все правильно делают. Поддерживают здоровую конкуренцию и ограничивают монополии.

Иногда мне кажется, что я один приветствую их шаги. Как и шаги Андрея Рэмовича Белоусова.

Долгосрочно это правильный путь, хоть и более волатильный для спекулянтов.

Сегодня в 21:00 планирую провести голосовой чат с итогами недели.

Вопросы, темы, пожелания можно оставить в комментариях 👇

Итоги недели через 5 мин.

Запись итогов недели.

Таймкоды:

00:00:00 - Итоги недели
00:08:20 - Табличка
00:13:10 - Лента
00:14:40 - Черкизово
00:16:35 - Х5
00:17:35 - Левенгук
00:18:55 - Ен+
00:20:50 - ТГК-1
00:21:40 - Генерация 2-й эшелон
00:22:55 - Детский мир
00:23:50 - Kaspi kz
00:27:25 - Электроэнергетика РФ
00:33:45 - ВР, Shell
00:35:20 - Моя инвест история
00:37:30 - Цена на газ от Газпрома
00:33:45 - ВР, Shell
00:39:20 - Total
00:41:54 - МВидео
00:42:54 - McDonalds, Coca-cola
00:45:10 - Рей Далио
00:47:00 - Обувь России
00:48:45 - Бумаги на ИИС
00:49:35 - Инвест Идея, которая захватит умы
00:51:05 - Инвестиции в бетон
00:52:50 - Башнефть
00:54:52 - Брокеры
00:55:45 - Покупка земли
00:56:15 - Прогноз цены на золото
00:59:15 - Согласие с Белоусовым
01:08:00 - Гринберг и куриные лапки

#mhm_week

Вот это скидончик. Акция тем временем показывает минимумы за все время.

"Evergrande Group в субботу начала процесс расчета с инвесторами по просроченным инвестиционным продуктам недвижимостью со скидкой и наличкой

Инвесторы могут инвестировать в жилые дома со скидкой 28%, офисы со скидкой 46%, а также магазины и автостоянки со скидкой 52%.

Что касается денежного варианта, инвесторы могут выбрать выплату 10% основной суммы и процентов каждый квартал с полным погашением через 2.5 года"

Интересный график, EV 5 бигтехов США занимают 35% ВВП. Сравнение с пузырем дот комов не очень корректно, но инфографика Занимательная.

Вот кстати, что случилось с топ5 из 2000 годов. Показал себя хорошо только Microsoft, как думаете - все ли угадали тогда лидера гонки? Остальные продолжают нести убытки, разве с текущей пятеркой ситуация будет иная?

Спс Роману, походу Глобалтрак нынче - защитный актив 🤠

https://smart-lab.ru/blog/news/724984.php

Топ европейских компаний по капитализации. Скудненько по отношению к США и Китаю, но есть к чему присмотреться.

Итак, друзья-товарищи завтра пятый выпуск рубрики "Инвест секреты" в 20:00 через голосовой чат Телеграма.

Гостем будет Илья Воробьев - частный инвестор, автор проекта Long Term Investments. Инвестирует с 2016 года, с 2017 года пишет о своих инвестициях публично.

На мой взгляд, один из немногих инвесторов в России, кто отлично разбирается в зарубежных компаниях (преимущественно технологических) и в рискованных инструментов типа IPO и SPAC.

Ссылки на его ресурсы, если вдруг кто не знаком:

👉 сайт
👉 vk
👉 телеграм

Вопросы и темы можно писать в комментариях 👇

Занимательно, но яндекс самый крепкий интернет актив сегодня ) хоть и один из самых дорогих по мультипликаторам и для него девальвация вроде как сильный негатив (компания неэкспортер).

Практически все котировки сегодня окрасились в цвета КПРФ.

Палладию больно, ГМК будет еще больнее - о 3000 р дивидендах можно забыть.

Сегодня в тренде обсуждение банкротства Evergrande и снижение цен на металлы\уголь\руду, но кое-кто уже об этом написал неделю назад 🤠