Запись итогов недели.

Таймкоды:
00:00:00 - Новости
00:13:30 - Табличка
00:18:30 - Полиметалл
00:20:00 - АЛРОСА
00:21:00 - МТС
00:22:30 - НМТП
00:23:50 - Россети
00:24:55 - Новатэк и отмена льгот
00:25:50 - Капитал инвестора и доходность
00:27:30 - Тема моей научной работы
00:29:00 - Вирджин Галактик
00:30:20 - Полюс
00:32:20 - Действия при коррекции
00:34:15 - En+
00:38:15 - Брокеры
00:40:30 - ЛСР, ПИК, Эталон
00:42:20 - Sinopec Shanghai Petroleum
00:43:25 - Татнефть
00:45:15 - АФК Система
00:48:35 - Акрон и Куйбышевазот
00:50:20 - Alibaba
00:56:25 - Рост ставок
00:57:50 - Диверсификация по странам
01:00:10 - Производители удобрений
01:01:50 - ФРС
01:07:00 - ЦБ РФ
01:08:40 - Рей Далио и Китай

#mhm_week

Дерипаска тут сообщил о встряхивании цен на алюминий из-за переворота. Ждём 3000 за тонну на открытии завтра?)

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны - Дерипаска

В Гвинее военные 5 сентября устроили мятеж. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован - ТАСС"

Ожидаемый позитив по Веону. 70 млрд рублей это верхняя граница цены продажи.

"VEON ПРОДАЕТ БАШЕННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ ЗА $970 МЛН"

#mhm_veon

Вместе с акционерами Русала приветствую приказ министра Обороны о создании Алюминиевой долины.

"Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири в интервью изданию РБК.

В частности, промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском. По словам Шойгу, в этом месте есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции.

Там же может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия."

Таймкоды к вчерашнему эфиру готовы.

👉https://t.me/kuzmlab/838

Оформил все цитаты из книги Питера Линча - Переиграть Уолл-стрит одним постом в виде рецензии на смартлабе.

👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/721658/

В качестве благодарности буду рад получить комментарий / лайк к данному посту на форуме (если конечно же пост Вам понравился).

#mhm_review - по тегу будут все полные рецензии автора.

​​Исторически поддерживаем Олега Владимировича в противостоянии с ЦБ.

По отношению китайского индекса широкого фронта к S&P 500 - сейчас отличная точка входа. Главное не вляпаться в китайские компании типа edtech, медицина, страховщики, недвижимость и разработчиков игр.

Гвинейская премия с алюминия и Русала походу всё.

"Мятежники в Гвинее обещают "уважать и сохранять" все прежние договоры майнинговых компаний в стране"
"Мятежники в Гвинее (один из крупнейших экспортеров алюминиевого сырья на планете) заявили, что в зонах добычи полезных ископаемых отменяется комендантский час - РИА"

В пятницу пытался разузнать инвест секреты у Тимофея (@martynovtim)
и Антона Ромашова (@AROMATH). 😉

Чисто субъективно - интервью с эмитентами у Тимофея лучше всяких диалогов с инвест избушками тк нет ангажированности, непрофессионализма и вопрос может задать каждый (предварительно на смартлабе).

Однозначно буду смотреть и рекомендую это сделать всем акционерам металлургических компаний, особенно сталеваров.

Сегодня был очередной мощный прямой эфир, на сей раз с #НЛМК. Рекомендую посмотреть всем, кто интересуется отраслью, инвестициями и анализом отчетности. Очень хорошо расширяет кругозор!
Темы:
00:00 Вступление
01:40 Как штраф от ФАС затронет компанию?
02:50 Сумма штрафов
03:20 Как введение гибкого НДПИ повлияет на финансы НЛМК?
05:20 Цены на сталь
09:30 Перспектива экспорта российской стали в США
11:20 Как долго продлится цикл роста стали?
13:20 Спрос на внутреннем рынке
14:50 Как процентная ставки ЦБ влияет на цены на сталь на внутреннем рынке
16:40 Зависимость цен на сталь от конъюнктуры в Китае
18:50 Качество стали на экспорт/импорт
20:10 Причины разницы цен на сталь в Китае, Европе и США
23:40 Как экспортные пошлины из России повлияют на показатели?
27:00 Прогноз по железной руде
28:10 Почему цены на кокс.уголь продолжают расти?
30:10 Почему НЛМК не имеет угольных активов?
31:50 Как цена угля влияет на себестоимость сляба
33:10 Формула расчета себестоимости сляба
34:30 Будет ли 3 квартал слабее по сравнению со 2 кварталом?
37:00 Почему металлурги в лидерах Investor Relations на российском рынке?
40:50 Почему сейчас так важно ESG?
42:20 Позиции НЛМК по ESG относительно конкурентов
44:50 Что дает повышение рейтинга ESG у НЛМК?
47:50 Экологическая обстановка в Липецке
50:40 Как углеродный налога ЕС повлияет на финансы?
54:15 Экологический аудит
55:10 Почему производство стали НЛМК упало после 2018 года?
58:00 Почему CAPEX вырос в 2 раза за 2 года?
59:00 Частота ремонта доменных печей
59:30 Самообеспеченность электроэнергией
01:02:00 Почему НЛМК продает больше слябов и меньше готовой продукции?
01:05:40 Какой % экспорта идет на собственные заводы за рубежом.
01:08:00 Какой уровень загрузки производственных мощностей сейчас?
01:09:15 Завод в Индии
01:12:30 Почему строительство ГБЖ отложено на 2024 год?
01:14:40 Почему бы не продать иностранные активы НЛМК?
01:19:10 Будет ли НЛМК участвовать в IPO Металлоинвеста
01:20:30 На какой финансовый показатель стоит обращать внимание инвесторам при анализе компании?
01:24:30 Почему рентабельность EBITDA в 4 раза выше чем у аналогов?
01:26:45 Прогноз по CAPEX
01:32:30 Чем обусловлен рост себестоимости сляба в 1П2021?
01:33:40 Рост дебиторской задолженности в 1П2021
01:35:30 Перспектива M&A российских металлургов
01:37:30 Дивидендная политика НЛМК
01:39:05 Что такое трансформаторная сталь
01:40:30 Драйверы роста акций НЛМК
01:41:10 Почему стоит покупать акции НЛМК, а не конкурентов
01:42:30 Взаимодействие НЛМК с инвесторами

https://youtu.be/8tXRYJ-ex-o

Ждём сентябрь 2022 для ревизии нефтегазовых компаний.

"Cейчас цена на нефть искусственно регулируется. Мы понимаем, что за счет ограничений добычи в рамках ОПЕК+ нынешняя цена не отвечает реальности, потому что достаточно большой объем добычи остановлен. Объективно цена станет понятна после сентября 2022 года, когда соглашение ОПЕК+ завершится - - Вагит Алекперов - Ъ

❗️Стоимость нефти $65–75 за баррель комфортна для потребителей, и страны—участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов. - - Вагит Алекперов"

I'll be back by Sinopec. Один из самых крепких переработчиков нефтепродуктов в мире (это кстати одна из дочек Sinopec, не путать с неторгуемым мейджором).