В целом знаменитые длинные облиги 26238 уже ниже дна в 2022 году (когда ещё нерезы помогали выходить)

Похоже на идеальный шторм, Минфин кажись перестарался.

Кажется кэшик не помешает нынче

Нормально поторговали сегодня (шортисты)

Отечественный Индекс заливают вместе с курсом валюты (Юань -3,7% это мощно)

👉 В сырье ничего интересного

👉 Северсталь упала ниже дивгэпа

👉 Система летит на дно вместе с набором джентльмена (Сегежа, ОЗОН и прочие)

👉 Чем сомнительнее была инвест идея и чем ниже маржа безопасности - тем быстрее летим на дно короче

👉 Долговой рынок в беде, на акции это не может не отреагировать (растет безриск ставка -> потенциал акций должен снижаться, гравитацию никто не отменял)

Ну крепкие активы все переживут, наверно. Чет думаю даже уже продать Сбер по 314 (пока еще 314), который покупал по 120-130 руб))

Зато в валюте богатеем, получается!

ЦБ РФ ЗАМЕТНО ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ БАНКОВ НА 2024 Г. С 2,3-2,8 ТРЛН РУБ. ДО 3,1-3,6 ТРЛН РУБ.

Когда решил поддержать рыночек, ну хоть банкстеры заживут)) пока не пойдут банкроства

Просто они читают мой телеграм и решили дать сигнал не продавать сбер

За 19 дней июня мы с вами разбогатели на 10% в крепкой валюте 👍

Правда дефицит бюджета с таким курсом скоро ускорится

Кстати, ходят слухи, что юань на бирже тоже прекратит торговаться после 13 августа

Так что прям валюту на бирже лучше не покупать напрямую - лучше через квазиинструменты

А с Мурадом Агаевым и лонгом во фьюче Сургут префа все ок? Или проект закрыт

Фьюч на бакс уже 83,5

"В 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ВОЙДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА НЕФТЕТАНКЕРЫ, ПОСТАВКИ СПГ И ГЕЛИЯ ИЗ РФ, ДОСТУП К «ТЕХНОЛОГИЯМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» — EUOBSERVER"

Ну поглядим-с, против гелия самые безобидные санкции))

МИНФИН НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТМЕНЫ ДЕМПФЕРА, ЭТО ПРИВЕДЕТ ТОЛЬКО К РОСТУ ЦЕН НА ТОПЛИВО - СИЛУАНОВ

Разумно. Вообще забавно как многие "эксперты" говорят, что демпфер - это дотации нефтяникам и вообще вся их прибыль состоит из Демпфера. Демпферные выплаты идут из НДПИ, которые нефтяники сами и выплачивают в бюджет))

Это скорее рыночный механизм (а в добыча/переработке нефти нет Газмяса с монополией), чтобы нетбэк от экспорта и внутреннего потребления нефтепродуктов был одинаковый.

Другой вопрос - надо ли использовать для демпфера котировку в Роттердаме)) Тут наверно можно и подвинуться - но это повлияет на всех кроме желто-черного ауруса))

P.S. Цены на заправках на бензин с такой инфляцией конечно должны расти и Минфин может снизить демпфер, просто чуть подняв индикативные цены. хотя бы на размер инфляции Росстата.

Это конечно зеркало заднего вида (в июле с таким курсом бакса будет возврат к 1,4 трлн руб выручки, но какие-то выводы можно сделать

В 3 кв можем увидеть падение прибыли год к году, второй квартал пройдет чики-пуки

Интересно конечно в плане прибыли банков (прогноз ЦБ, хотя он часто занижает).

Есть ли смысл в инвестициях в Сбер и прочие ТКС/Совкомбанки при стагнации прибыли?

Хотя переоценка в Сбере возможна при снижении ставок ЦБ РФ (гравитация), но в текущий момент происходит обратный процесс

Слоган "идите и купите акции", судя по рыночку, трансформируется в "продайте если сможете")

Самая крепкая бумага месяца - Башнефть обычка

Тем более с таким точным прогнозом по целевой цене от тинька до седьмого знака после запятой

Почему она стоит почти в два раза больше префа - загадка тысячелетия

К снижению добычи нефти из-за соглашения опек+

"Первый вице-президент "Роснефти" Владимир Чернов возглавил "Башнефть" (входит в "Роснефть"), следует из данных ЕГРЮЛ. Чернов занял должность гендиректора компании 19 июня."

Ждуны высоких дивов могут не обрадоваться из-за низких крэк спредов))

Валютную панику погасили - осталось погасить панику в длинных офз

Скоро и красный гелик станет интересным к покупке

Маржин коллы пошли похоже в популярных бумагах

Ладно вам, бывало и хуже - хотя даже тогда Газпром стоил в 2 раза дороже (стабильность только в ВТБ видимо)

Ключевой момент сейчас - перебирать и искать "что взять"

Совкомфлоки сегодня растет вместе с отскоком валюты или продать от греха подальше? кто что думает?

В сети найдено видео лонгуста Газпрома

Что там в Москве за ураган?

Ладно, просили позитива по Газпрому - выручка от Силы Сибири вернулась к 0,7 млрд $ в мае после ремонтов

В целом на 8 млрд $ выручки от Силы Сибири наверно выйдут в 2024 году, с учетом себестоимости выглядит неплохо (за 2023 год выручка была 6,4 млрд $ от Китая)

Транснефть выплатит дивы в 177 руб на акцию (11% ДД), по моим подсчетам было 179 руб.

Привет фантазерам которые ждали 190 руб и не умеют считать див базу по постановлению правительства (в тч SBER CIB, который ее активно пампил)

КАБМИН РФ СМЯГЧИЛ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ, СНИЗИВ ПОРОГ ДО 60%
МОЛНИЯ

Ну хоть так