Запись тут: https://youtube.com/live/ejVeucqFdfA

Комментарии и лайки приветствуются

За таймкоды спасибо Ивану!

Таймкоды:
00:00 Главные новости фондового рынка
18:01 Обзор динамики мировых индексов и ведущих акций
22:27 Допка Novabev Group
26:29 Стоит ли покупать Полиметалл в Казахстане
35:28 Каких эмитентов рассматриваю в Казахстане
37:04 Прогнозы по ключевой ставке
39:20 Бенефициары повышения ставки
41:28 Перспективы Мосбиржи под санкциями
44:45 Газпром: анализ текущей ситуации
50:03 Новатэк: оценка потенциала роста
57:53 IPO АФК Системы
01:00:51 Лукойл перспективы в условиях санкций
01:02:50 Дивидендная политика Транснефти
01:03:26 Перспективы TCS Group
01:05:46 Инвестиционные идеи в привилегированные акции Сургутнефтегаза
01:06:38 Магнит перспективы роста котировок после отмены дивидендов
01:08:39 Долг Роснефти
01:10:43 Флоатеры и фонды ликвидности: особенности и риски
01:11:23 Потенциальный выход дружественных нерезидентов что делать?
01:12:24 Перспективы инвестирования в Русал
01:13:29 Совкомфлот прогнозы до конца года

Дивиденд с квазидивидендным гэпом получается?

"Датские власти рассматривают различные варианты ограничения прохода танкеров теневого флота РФ через Балтийское море, заявил Reuters глава МИД королевства Ларс Расмуссена. Сейчас скандинавская страна с союзниками изучает эти возможности. Россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти, или 1,5% мировых поставок, через датские проливы."

Скоро ядерной бомбой придется новый датский пролив открывать?

👆 Официальный ответ МИД России на инициативу датчан по перекрытию проливов

Если серьезно, то это нефть на 100+$ сразу )

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 25%

Обновляем модельки по компаниям, господа! В целом несмертельно, а для некоторых компаний отмена курсовых пошлин так вообще мега позитив

Пофантазировал с экспортом газа от Газпрома, в целом к объемам 22 года могут вернуться уже в след году.

Ключевой момент - отмена НДПИ в 2026 году конечно же + закроется ли Украинский транзит (или часть закрытого украинского транзита перейдет в Турецкий поток, мощность которого может быть до 31 млрд м3)

Для долгосрочных инвесторов в Газпром и ВТБ возможно неплохая точка входа, но я пока вне позиции - срок инвестиций в текущей ситуации сжался до 1-го года (для кого то и нескольких недель).

Риски все еще перекрывают возможности, хотя на дне покупать всегда проще, чем на хаях

Ну и естественно с текущей экономкой Газпрома - никаких лахта центров 2 и 3 с прочими вертикальными трубами имени Петра 1

Инвестинг отказался от российских котировок, поэтому придется вам смотреть ситуацию из моей таблички

Много красного и это не гелики

Любопытно, что Баффет постоянно докупает акции OXY (уже 29% собрал) - он что-то знает или продолжает верить в нефть?)

Повторит трюк с Apple?)

НОВАТЭК подбирает кто? Постоянно думаю в последнее время, все ли уже "в цене 1000 руб"

Арктик СПГ 2 рано или поздно запустят (видимо к концу года что-то будет, хотя бы пара газовозов), компания явно не в положении Газпрома + ЕС планирует запретить только реэкспорт российского СПГ (это гдето 1/4 от общих поставок Ямала)

IR там хороший еще 😁

Основные потребители СПГ в мире, которые наращивают импорт:

Китай +11,4% г/г
Индия +9,7% г/г
Тайланд +32,5% г/г

В общем дружественные страны))

Один Тайланд может съесть весь объем Арктик СПГ-2 в обмен на руссо туристо

Любопытно, что мировые страны-импортеры активно отказываются от долгосрочных контрактов (привязка в нефти)

Уже больше 40% это спот, что создает возможности для волатильности и сверхприбыли в ценах на газ если придет Генерал Мороз (чет два года его уже не видать в Европе)

Судя по косвенным данным Россия из ~31,4 млн тонн СПГ по спот контрактам продает около 12,4 млн тонн СПГ (как раз дает 39,4% продаж на Споте)

Похоже Сахалин-2 перешел на более выгодную схему после ухода Шелл и СРП))

Скоро юань по 8 рублей и джили с хавалом вновь подешевеют?

Так победим инфляцию, волатильностью валюты!)

В целом знаменитые длинные облиги 26238 уже ниже дна в 2022 году (когда ещё нерезы помогали выходить)

Похоже на идеальный шторм, Минфин кажись перестарался.

Кажется кэшик не помешает нынче

Нормально поторговали сегодня (шортисты)

Отечественный Индекс заливают вместе с курсом валюты (Юань -3,7% это мощно)

👉 В сырье ничего интересного

👉 Северсталь упала ниже дивгэпа

👉 Система летит на дно вместе с набором джентльмена (Сегежа, ОЗОН и прочие)

👉 Чем сомнительнее была инвест идея и чем ниже маржа безопасности - тем быстрее летим на дно короче

👉 Долговой рынок в беде, на акции это не может не отреагировать (растет безриск ставка -> потенциал акций должен снижаться, гравитацию никто не отменял)

Ну крепкие активы все переживут, наверно. Чет думаю даже уже продать Сбер по 314 (пока еще 314), который покупал по 120-130 руб))

Зато в валюте богатеем, получается!

ЦБ РФ ЗАМЕТНО ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ БАНКОВ НА 2024 Г. С 2,3-2,8 ТРЛН РУБ. ДО 3,1-3,6 ТРЛН РУБ.

Когда решил поддержать рыночек, ну хоть банкстеры заживут)) пока не пойдут банкроства

Просто они читают мой телеграм и решили дать сигнал не продавать сбер

За 19 дней июня мы с вами разбогатели на 10% в крепкой валюте 👍

Правда дефицит бюджета с таким курсом скоро ускорится

Кстати, ходят слухи, что юань на бирже тоже прекратит торговаться после 13 августа

Так что прям валюту на бирже лучше не покупать напрямую - лучше через квазиинструменты

А с Мурадом Агаевым и лонгом во фьюче Сургут префа все ок? Или проект закрыт

Фьюч на бакс уже 83,5

"В 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ВОЙДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА НЕФТЕТАНКЕРЫ, ПОСТАВКИ СПГ И ГЕЛИЯ ИЗ РФ, ДОСТУП К «ТЕХНОЛОГИЯМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» — EUOBSERVER"

Ну поглядим-с, против гелия самые безобидные санкции))

МИНФИН НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТМЕНЫ ДЕМПФЕРА, ЭТО ПРИВЕДЕТ ТОЛЬКО К РОСТУ ЦЕН НА ТОПЛИВО - СИЛУАНОВ

Разумно. Вообще забавно как многие "эксперты" говорят, что демпфер - это дотации нефтяникам и вообще вся их прибыль состоит из Демпфера. Демпферные выплаты идут из НДПИ, которые нефтяники сами и выплачивают в бюджет))

Это скорее рыночный механизм (а в добыча/переработке нефти нет Газмяса с монополией), чтобы нетбэк от экспорта и внутреннего потребления нефтепродуктов был одинаковый.

Другой вопрос - надо ли использовать для демпфера котировку в Роттердаме)) Тут наверно можно и подвинуться - но это повлияет на всех кроме желто-черного ауруса))

P.S. Цены на заправках на бензин с такой инфляцией конечно должны расти и Минфин может снизить демпфер, просто чуть подняв индикативные цены. хотя бы на размер инфляции Росстата.