Эсклюзив от Аргус

Основные российские поставщики нефти в Индию:

👉 Роснефть ~0,6 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

👉 Сургутнефтегаз - ~0,2 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

Для Роснефти еще хорошо тем, что основные поставки идут на НПЗ Nayara, где у него 49% (по сути завод может скушать 2/3 этого объема)

Экономика поставок сейчас неплохая, маржа нефтетрейдера сжалась до 1,5 баксов с барреля (с 3-4 баксов)

Татнефть неплохо отчиталась за 1 кв по РСБУ, опер прибыль выглядит достойно

Чистая прибыль 68,4 млрд руб против 50,1 млрд руб год назад (в 1 квартале)

В чем прикол условной Татнефти? Она может расти потому что некому продавать (а дивиденды всем нужны), долга нет, рисков в теории немного (кроме экстра налогов, как у нас любят) или падения цен на нефть ниже 50-60$

В чем прикол Газпрома? Он может падать и дальше потому что некому покупать, кроме верователей в светлое газовое будущее. Тут уже видел интервью, как Газпром хочет на 80-100% тарифы внутри страны на газ поднять, чтобы стать экономически нормальным!)))

Денежная масса выросла на 3,7 трлн руб в апреле))

Есть пробитие 100 трлн руб!

Скорость эмиссии выросла с 17 до 22% годовых. И как сдержать инфляцию и девальвацию теперь?)

Зачем тратить кучу времени на чтение десятков каналов с умной аналитикой и новостями, если можно быть подписанным на 1 канал и получать там ВСЮ необходимую информацию по рынку РФ?

На канале Прогнозы аналитиков ежедневно публикуются:

📈 прогнозы аналитиков по компаниям с потенциалами роста и мнениями о покупке

📰 главные новости и события на фондовом рынке

🛢 обзоры сырьевого, товарного и валютного рынков

Подписывайтесь и экономьте Ваше драгоценное время: https://t.me/investanalytik

Будет полезно 👍

#ВП

Неплохое желание у Газпрома 😁

Источник: интервью Алексея Громова из @iefnotes

Для дива в 498 рублей это получается вышел дивиденд с квазидивидендным гэпом?

СД ТРАНСНЕФТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАССМОТРИТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ, ОНИ БУДУТ НЕПЛОХИЕ, ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ - ТОКАРЕВ

Это на такой херне у нас теперь акции растут на 3%?) ведь если дивиденд на 1% выше чем в прошлом году он тоже неплохой))

Пока количество рубликов превысило 100 трлн руб, капитализация рынка пробивает Максимумы (67-68 трлн руб против 65 трлн руб в сентябре-октябре 2021 года, поэтому индексные инвесторы в Газпром в ж*пе).

Гипотеза перетока рубликов на фондовый рынок сработала, но с текущей эмиссией рубликов в 20+% годовых надеятся на крепкий рубль и низкую инфляцию - шансов немного.

Но и развлекаться в шлаковых активах не стоит, пытаясь поймать гребень волны. Цыплят по осени считают!

Справедливости ради - не все рублики войдут в инфляцию (особенно где подсчитывают яхты и элитные квартиры), но к 4-7% вернуть ее будет проблематично это точно в ближайшее время.

Понятно, что частью новых рублей пользуются экспортеры (Норникель, Газпромы и прочие), которые раньше фондировались дешевыми долларами - но эти рублики так или иначе будут поступать в экономический оборот.

Что делать? Держать активы, которые получают больше прибыли от девальвации или от большего количества рублей - думаю отрасли понятны всем.

15 мая - "Юнипро" - сд решит по дивидендам 2023г

Дивидендов не будет, а народ побежал тарить 🫣 Это обязательный пункт в повестке

На инаугурации: Сечина увидел, Зубкова увидел, Миллера не увидел

Знаки!

А не, нашел))

Инаугурация Президента прошла - и для России начинается новый 6-летний цикл. Как мы входим в него? С долларом в 1,5 раза дороже, чем год назад. Со ставками по ипотеке под 20%. С начавшейся национализацией не только компаний, но и акций у инвесторов - физических лиц. С нарастающим желанием пересмотреть итоги приватизации жилья в 90-ые.

Какие риски станут для обычного и активного россиянина ключевыми? Могут ли заморозить вклады? Поднимется ли доллар до 200-300 рублей? Когда будет следующая волна мобилизации?

Крайне точные прогнозы @ecworld в предыдущие 10 лет помогли его читателям успешно пройти экономические кризисы, девальвацию, пандемию и начало геополитического конфликта. Люди своевременно покупали, а затем и продавали недвижимость, переходили в валюту. Избавлялись перед падением рынка от акций, а затем снова начинали их покупать дешевле.

Если Вам важно понимать, как события будут развиваться дальше, как действовать эффективнее в меняющихся условиях, как не только не потерять, но и преуспеть, - начинайте читать его блог.

Подписывайтесь на @ecworld

#ВП

Апрель для нефтянки был хорош, май будет похуже (нефть дешевле на 8 долларов уже)

Ключевой вопрос в объемах снижения добычи нефти, ждемс официальную статистику.

Василий Олейник написал пост в стиле "я нихрена не понимаю в макроэкономике". В целом я это и не отрицаю, но после прочтения сложилось впечатление, что он еще больше не понимает))

https://smart-lab.ru/blog/1015691.php

Кажется ему лучше снова заниматься геополитикой и шортом S&P500)

Тут его Орловский хорошо раскатал про м2, курс и ввп 7 месяцев назад - https://youtu.be/IZWhA7hi7Mo?t=1844

"Газпром" уже в текущем году может вернуться к генерированию чистой прибыли, дно добычи и экспорта газа пройдено в 2023 году, сейчас началось их медленное восстановление, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев."

про дно в добыче и экспорте согласен, правда в 25 может быть новое дно если украина не продлит транзит

Зависимость Европы от российского газа на графике (правда гдето 14 млн тонн СПГ поставил НОВАТЭК),

Мощный gamechanger, пару лет назад никто в это не верил. Про убитую промышленность сказки уже что-то реже начали рассказывать (хотя понятно, что некоторая часть экономики сильно пострадала)

А вот и дивидендная база подъехала. https://t.me/gazprom/1547

Про отчетность за 2023 год что-то ни слова :(

Денис спасибо, ну это прям база по Роснефти https://t.me/find_a_fund/822

Наконец-то нормальные разборы пошли