Давно уже в пол глаза наблюдаю за Nvidia, интересная история успеха. С начала майнинг крипты, потом онлайн гейминг, дата центры и automotive сегменты.

Удивляет, как опытные инвесторы её шортят для хеджа основного Портфеля в надежде на то, что это пузырь. Даже если по мультипликаторам это так - "никогда не недооценивайте того, кто переоценивает себя" (с) Чарли Мангер.

Вчера коллега спросил какие акции в портфеле, мой ответ был такой (без конкретных долей):

En+, Русагро, Интер РАО, Газпромнефть, Газпром, Татнефть преф, НМТП, ЛСР, АФК Система, Петропавловск, Global Ports, Globaltrans, Globaltruck (и тут я стал фанатом всего, где есть приставка Global 😂).

Есть еще ряд интересных иностранных акций (в том числе и российские с иностранным прошлым), но об этом в другой раз. Важен ведь не только набор активов, но и доля и когда в них вошел (русагро держу с 600 рублей например уже почти второй год).

Итак, друзья-товарищи завтра третий выпуск рубрики "Инвест секреты" в 21:30 через голосовой чат Телеграма.

Гостем будет Александр Шадрин - профессиональный аналитик, руководитель аналитической службы компании УК "ДоходЪ".

Можно сказать легендарный частный инвестор, который показал не на словах, а на деле, что регулярные разумные инвестиции могут сформировать достойный финансовый капитал при "средней зарплате по России" (см скриншот истории его капитала).

Ссылки на его ресурсы, если вдруг кто не знаком:

👉 vk
👉 смартлаб

Вопросы и темы можно писать в комментариях 👇

​​Продолжаю выписывать самое важное из книги Питера Линча под названием "Переиграть Уолл стрит". Поехали 🧐.

Глава 9. Поиск в плохих новостях

👉 Безотказный инвест метод - дождаться, когда в обществе победит мнение о том, что в определённом секторе рынка дела идут их рук вон плохо и будут идти ещё хуже, а затем скупить акции самых сильных компаний данного сектора.

👉 В розничных компаниях надо всегда смотреть на запасы. Если запасы превышают обычную норму роста - это тревожный признак того, что руководство пытается таким образом скрыть плохие продажи.

👉 Когда компания скупает акции по которым выплачивает дивиденды, занимая для этих целей деньги, она получает двойное преимущество: заем не облагается налогом, а компания сокращает издержки на выплату дивидендов, которые ей приходилось платить после выплаты налогов.

👉 Когда Инсайдеры покупают акции - это хороший знак, если только они не банкиры Новой Англии.

#mhm_book

​​Наконец Константин Струков выходит из тени и начинает предпринимать шаги по увеличению капитализации Петропавловска.

Вообще ситуация выглядит странной, Масловский и Питер Хамбро сильно лоханулись с IRC (общая стоимость вложений ~100 млн долларов + 100 млн долга гарантирует Петропавловск) и от этой истории надо бы избавляться. Но они хотели свою долю около 30% продать за...10 млн долларов. Когда на Гонкгонгской бирже это стоит 60 млн.

Поддерживаю ЮГК, надо избавляться от железорудной дочки и неудачного наследия, но по рыночной цене. Гарантию долга тоже планируют снять.

"ИНТЕРФАКС - Компания "Южуралзолото" (ЮГК), крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk (MOEX: POGR), выступила против продажи доли Petropavlovsk в IRC на заявленных условиях - за $10 млн.
ЮГК в своем заявлении просит провести собрание владельцев облигаций для рассмотрения вопроса, отвечает ли эта сделка интересам золотодобытчика и должна ли она быть полностью исполнена."

#mhm_pogr

Ждём погружения в навоз российских нефтянников, хотя Русснефть наверное уже там 😂.

Если серьёзно, то биотопливо - один из вариантов ESG будущего, и проводить эксперименты нефтегазовым компаниям жизненно необходимо.

"Одна из крупнейших в мире энергетических компаний Chevron, занимающая лидирующие позиции на американском рынке, раньше запланированного начнет переработку коровьего навоза в возобновляемый природный газ в рамках программы по сокращению выбросов углекислого газа.

Нефтяная компания и ее партнер Brightmark LLC, занимающийся утилизацией отходов, уже строят в семи штатах 28 заводов, на одном из которых производство начнется в этом году. Вдобавок планируется открыть еще 10 предприятий по производству биометана — возобновляемого природного газа, получаемого из биомассы. Использовать альтернативный вид топлива планируется для заправки грузовиков."

Pinduoduo хорошо отчитался вчера, +25% за день на отскоке китайцев.

В понедельник купил немного акций (у Рея Далио они тоже есть), компания очень интересная, хоть и недешёвая.

Писал пост в Пульсе про неё. Инженер из гугла крут.
👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MrHakunaMatata/eef4c241-0119-4af8-9df1-6e42a4b8ba77?utm_source=share

#mhm_pdd

MSCI знают толк в деле. Если ещё переведут china stocks в индексах из развивающихся в развитые - будет мощнейший камбэк индексных историй.

Естественно не рекомендация, риски ведь никуда не ушли - из каждого угла местные эксперты кричат про VIE и про то, как злые коммунисты всех кинут 😂.

"Henry Fernandez, CEO MSCI Inc.:
Китайские акции переживают распродажу на фоне регуляторного давления каждые три, четыре, пять лет. Тем не менее после этого рынки очень быстро восстанавливаются и достигают новых высот."

Тимофей и смартлаб растут, уже дошли до интервью с директором по связи с инвесторами в НЛМК 👍 (голубая фишка на минуточку).

Сам свои вопросы подготовлю к концу недели, но если они у кого то есть - рекомендую оставить в комментариях к посту. В прошлых выпусках почти все мои вопросы задавались 😁.

👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/718695/

Продолжаю выписывать самое важное из книги Питера Линча под названием "Переиграть Уолл стрит". Поехали 🧐.

Глава 10. Опасная ситуация с Supercuts

👉 Реальность такова, что индустрия ухода за волосами, оцененная в 15-40 млрд долларов, практически полностью принадлежит независимым парикмахерам.

👉 Нужно полюбить магазин прежде, чем купить его акции.

👉 Открытая ниша без конкурентов, грамотная франшиза, экспансия и низкий долг - поэтому Supercuts принёс деньги Питеру Линчу.

👉 Правда если глянуть график, что стало потом - ничего хорошего. Компания упала в 9 раз с 2004 года, если взять ещё с инфляцией, то инвестиции так себе. Но Питер Линч на этом заработал, главное вовремя выйти.

#mhm_book

​​Напоминаю, что сегодня в 21:30 в голосовом чатике будет разумный инвестор Александр Шадрин.

Отбейте 🖐️ если ждёте рубрику инвест секретов 🤠.

Комментарии можно оставлять тут
👉https://t.me/kuzmlab/736

P. S. Картинка заимствована у alenka.capital 😁

​​Освоил теханализ по совету Жеки Аксельрода (Бобби помогал).

Эфир с Александром начнётся через 3 минуты 🥳.

Комментарии можно писать тут 👇

Написал пост про EN+.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/718945/

#mhm_enpg

Можно вечно слушать 3 вещи: как течет вода, как горит огонь и как Александр Шадрин обосновывает свои инвест идеи.

Выпуск получился крутым, как и предыдущие.
Группа Александра в vk:
👉 vk

Таймкоды:

00:00:00 - Введение
00:07:12 - Первый пост на смартлабе
00:11:05 - Превращение в аналитика
00:15:35 - Работа в СД
00:18:20 - Арсагера
00:23:15 - УК ДоходЪ
00:28:00 - Рейтинг ДоходЪ'а
00:41:15 - Куйбышевазот
00:51:25 - АФК Система
00:56:20 - Газпром
01:01:55 - НКНХ
01:03:45 - Русал или EN+
01:07:15 - Сбер
01:09:15 - Роснефть
01:11:50 - НОВАТЭК
01:14:30 - Мечел ап
01:15:45 - Лента
01:18:20 - ОВК
01:25:10 - Интер РАО
01:25:55 - ЛСР и Эталон
01:26:15 - Топ-3 книги
01:27:04 - Источники информации
01:27:30 - Когда Александр Шадрин перестанет пополнять счет и начнет тратить деньги
01:28:45 - БЛИЦ
01:30:40 - Чего не хватает для повышения качества принимаемых инвест решений?
01:32:00 - Главный инвест совет Александра Шадрина

#mhm_expert

​​В глобалтраке прокрутили 1% акций за месяц, а за эту неделю 0.5%. Похоже разгадка близка - СД будет собираться 31 августа для принятия положения о мотивационной программе, основанной на акциях.

Пока неясно, что за положение, но однозначно позитив - менеджмент (Илья Саттаров, бывший топ менеджмент из Магнита с команды Галицкого) теперь заинтересован в капитализации компании.