Ставка ЦБ 5.5%, наши власти опять запустили игру в музыкальный стул для нерезидентов. Сначала медленное укрепление, а потом швах и 80 р за доллар.

"Игру на укрепление Рубля ведут не только локальные, но и иностранные инвесторы, которые на фоне роста ставок в России активно подключаются к операциям carry trade - Ъ"

Эфир через 10 минут.

Запись итогов недели.

00:00:00 - итоги недели
00:08:00 - ВТБ и выкуп префов
00:09:00 - Джим Роджерс
00:11:10 - Тиньков и МТС
00:12:50 - Траст
00:14:20 - русал и гмк
00:15:30 - афк и Эталон
00:16:00 - свифт и Россия
00:16:17 - Газпром и гпз
00:17:00 - етф на золото
00:18:00 - Китай и майнинг
00:18:15 - Яндекс и m&a
00:19:15 - бсп и погашение
00:20:40 - производители оружия
00:21:15 - шипперы
00:22:45 - нмтп,ммк, beyond meat
00:27:15 - див гэп
00:30:00 - распадская и уголь
00:34:40 - х5 ритейл и p/e
00:38:10 - нефтегаз РФ
00:40:15 - отечественные компании на 10-15 лет
00:42:35 - PetroChina, Sinopec
00:44:00 - vipshop
00:46:50 - Русснефть
00:49:50 - интел, лента
00:52:00 - fxcn
00:53:25 - рубль доллар
00:55:00 - облачные технологии
00:55:45 - сектор киберзащиты
00:56:40 - форд
00:58:25 - ММК
00:58:53 - алроса
00:59:55 - Татнефть и льготы
01:00:15 - Газпром
01:01:20 - золото
01:02:45 - дивидендная отсечка
01:04:10 - курс доллар рубль
01:06:00 - триггеры снижения рынка
01:13:00 - афк система

#mhm_week

​​Идеальная картинка для олицетворения второго полугодия 2021 года. Одно неверное движение Паэулла и медведи съедят всех довольных быков вместе с их пузырями?)

Поживём - увидим.

Наконец добрался до таймкодов к пятничному эфиру.

Можно посмотреть в закрепленном сообщении и слушать на х2 скорости интересующие Вас темы🤠.

​​Красивый график долларовой инфляции за 100 лет.

​​Феноменальный рост прибыли в Big Tech компаниях США в 1 квартале в соотношении год к году.

Такие темпы им показывать дальше будет проблематично, тем более грядёт цифровой налог. Понаблюдать будет интересно.

​​Интересная инфа от Блумберга, кажется рост цен на газ в Европе пока продолжится.

"Поставки трубопроводного газа из России в Европу через территорию Украины (бирюзовым), газопровод «Ямал-Европа» (фиолетовым) и газопровод «Северный поток» (голубым) в млн кубометров в день. Источник: Bloomberg

Поставки российского природного газа в Европу по системе трех труб вскоре заметно снизятся: на июль запланированы работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» («Nord Stream») и компрессорной станции «Мальнов», пишет Bloomberg.

Последствия данного события можно оценить, посмотрев на график. Он отражает падение поставок голубого топлива по время предыдущих периодов технического обслуживания «Северного потока».

В прошлом Газпром компенсировал падение поставок газа в Европу по системе трех труб путем использования собственных запасов, напоминает агентство. Однако текущие оценки Bloomberg подразумевают, что на этот раз запасов Газпрома может не хватить, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому единственный способ для Европы обеспечить бесперебойность поставок газа заключается в бронировании дополнительных ресурсов из других источников."

​​Приток в etf на Россию стабилен и положителен с нового года, что обеспечивает рост основным голубым фишкам (Газпром, сбер, гмк, Яндекс, Лукойл), даже не смотря на исторические максимумы и отток из классических фондов в июне месяце.

Что будет когда пойдёт отток из етф? То, что мы видели осенью, когда голубые фишки падали резвее неиндексных бумаг.

Ждём, отслеживаем, готовимся к любому развитию ситуации...

​​Интересно, пару месяцев назад все прогнозы были обратные. Откроют ли краны Страны ОПЕК?

"Мировой спрос на нефть к концу 2022 года увеличится до 100,6 млн баррелей в сутки (б/с) и, таким образом, вернется к допандемийному уровню

«ОПЕК нужно "открыть краны", чтобы поддерживать адекватный уровень предложения

- доклад МЭА - Ъ"

Писал об этом ещё 10 июня, странная Реакция в русале. Неужели только сейчас сказали нерезидентам? Позитив для Русала и ен+.

"РУСАЛ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ВЫКУПА АКЦИЙ НОРНИКЕЛЯ, ПО ИТОГАМ ОЖИДАЕТ СВОЮ ДОЛЮ ВЫШЕ 25%+1 АКЦИЯ - РУСАЛ - ПРАЙМ"

КИТАЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОТКРОЕТ СВОИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ МЕДИ , ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦЕН НА ЭТИ МЕТАЛЛЫ - RTRS СО ССЫЛКОЙ НА АДМИНИСТРАЦИЮ

КИТАЙ ДАЛ УКАЗАНИЕ ГОСКОМПАНИЯМ СНИЗИТЬ EXPOSURE НА ИНОСТРАННЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ - RTRS

Разумно. Непонятны лишние телодвижения в прошлом (у Минфина) и почему провинции Лукойла с сверхвязкой нефью (Коми) не включены в льготы.

"Законопроект о донастройке демпфера по топливу подготовили ко второму чтению.

Об этом сообщили в комитете Госдумы РФ по бюджету и налогам.

Законопроект дополнили поправками о предоставлении налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на месторождениях Татарстана и Иркутской области.

С 2021 г. вычет по НДПИ может предоставляться в пределах 1 млрд руб. в месяц при добыче сверхвязкой нефти на Ромашкинском месторождении, которое находится на юго-востоке Татарстана."

#mhm_tatn

Сколько времени (лет) нужно инвестору чтобы удвоить капитал. Понятно, что в текущих реалиях и завышенных ожиданиях новичков-ракетчиков это выглядит уныло и серо, но 20% доходность в ежегодном режиме - это уровень лучших инвесторов типа Уоррена Баффета.

#mhm_book

Наконец таки. Правда добавили слово "Скорректированной", но непонятно на что. Если на переоценку курса валют - тогда ок. Если кроме этого полностью развяжут руки бухгалтерам госкомпаний, тогда старый вариант выглядел поинтереснее.

Эпопея длилась около 5 лет с принятием этой див политики.

"КАБМИН РФ УТВЕРДИЛ ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ДИВПОЛИТИКЕ ГОСКОМПАНИЙ: ДИВИДЕНДЫ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ МИНИМУМ 50% СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ - ПРЕСС-СЛУЖБА - ПРАЙМ"

Ваши ставки? Договорятся о чем нибудь?)

"Ant Group может провести IPO до конца этого года при оценке на 60% ниже, чем до отмены IPO в ноябре – Bernstein"

Оценка в ноябре была 320 млрд баксов, сейчас получается около 150. На долю alibaba выходит 50 млрд долларов, вместо 100 годом ранее.

Но главное, что само IPO пройдёт, таким образом уйдёт политический риск из акций Alibaba.

#mhm_baba