#Трейдинг #Обучение
Объёмы VOLUME/Анализ рынка
В 99% случаев, мы видим следующую картину:
Человек без опыта приходит в рынок,обучается техническому анализу, начинает занимается геометрией,рисовать фигуры, трендовые. треугольники, клины ,далее первые ликвидации, и вопрос что не так?

Рынок это не геометрия, рынок это люди, трейдеры, их сделки на покупку и продажу двигают рынок.

Приведу пример - анализ тот что ниже основан на изучении статистики ,объема торгов, истории и заявок.

На что нужно обращать внимание, и куда стоит вникать👇
Количество и типы ордеров, Market / Limit sell/buy (рыночные/лимитные ордера на покупку и продажу в стакане)

Цена актива меняется, если большее количество трейдеров хотят совершить сделку немедленно (рыночными ордерами) -(импульсная структура)
Лимитные ордера, напротив, помогают зафиксировать цену примерно на одном уровне.(накопление и поддержки/сопротивление)
Кластерный анализ заключается в оценке объемов разных видов сделок. По этим данным можно предположить, есть ли интерес к активу со стороны крупных трейдеров и с какой вероятностью произойдет продолжение или разворот тренда.

Объемный анализ
Цена зависит от баланса спроса и предложения. Чем больше заявок на покупку, тем выше вероятность роста котировок. Для оценки баланса спроса и предложения нужно смотреть в стакан ордеров.
Чем больший объем лимитных ордеров приходится на определенный уровень, тем сложнее другим трейдерам добиться его пробоя. При этом для изменения цены потребуется выставлять рыночные заявки, которые видны в стаканах бирж.

Вертикальный объем
В терминалах большинства бирж под графиком торговой пары размещена разноцветная гистограмма. Каждый столбик в ней указывает на объем сделок за выбранный период (минуту, час или сутки).Эту информацию можно учитывать при анализе.

Если мы говорим о пробоях ,нужно следить за динамикой объемов. Рост активности свидетельствует о том, что крупные игроки (трейдеры и инвестиционные фонды) участвуют в торгах.
Коррекция цены на повышенных объемах указывает на ослабление тренда. Это предупреждает о скорой смене тренда.

Горизонтальный объем
Информация о соотношении лимитных заявок по каждому ценовому уровню. Индикаторы горизонтального объема (Profile Volume) накладывается на график. Чем длиннее на нем горизонтальные столбики, тем большей была активность сделок на соответствующем уровне.
— Чем длиннее полоска индикатора, тем сложнее будет котировкам пройти уровень поддержки/сопротивления.
— Если объемы увеличиваются, возможна скорая смена тренда.
— Интенсивный рост или падение котировок при низкой активности крупных трейдеров рискованный момент для открытия сделки.

Профиль рынка позволяет находить ценовые уровни, на которых достигнут баланс спроса и предложения.

Активность крупного капитала
Если сразу разместить на рынке огромный ордер на продажу, цена резко обвалится. Поэтому крупные трейдеры всегда стараются разбить ордера на несколько частей, постепенно наращивая позиции.
Анализируя кластер, можно заметить увеличение активности по мере движения котировок. В результате тренд сначала замедляется, а затем происходит разворот. К этому времени крупные игроки завершили свои операции и ждут момента для фиксации прибыли.

Если тренд замедляется на фоне повышенной активности кластерного индикатора, вероятен разворот графика в противоположную сторону.

Рост объёмов свидетельствует о том, что крупные игроки постепенно покупают актив.

@KolsonCrypto

#Трейдинг #обучение
Продолжаем день обучения.
В данной статье рассмотрим свечи по которым очень мало кто торгует а ведь они тоже нам могут показать важную инфу.
Кластерные свечи
Этот инструмент позволяет анализировать действия других крипто-трейдеров за выбранный временной интервал на графике. Каждая свеча разбивается на несколько уровней. В первой части отображается объем покупок, во второй ― количество продаж.

Например, если одна из свеч имеет длинную тень, многие трейдеры ожидают разворот тренда. В такой ситуации следует посмотреть, возросла ли активность других участников торгов.

Разбивка свечи на зоны с наибольшими объемами помогает оценить интенсивность тренда.
Если наибольшее количество транзакций пришлось на зону тени свечи, трендовое движение прекратилось по причине большого скопления лимитных заявок в этой области.
Скорее всего, активности других пользователей не хватит для пробоя уровня, а значит, можно открывать сделку в противоположном направлении.

@KolsonCrypto

#Обучение
Накидали реакций - лучшие🔥.
Далее поговорим про ценовые уровни.

Покупатели и продавцы

Ценовые уровни существуют и работают для любых рыночных инструментов.
Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на любой биржевой график.
Мало кто,однако, задумывается над тем, откуда берутся ценовые уровни. И напрасно, потому что понимание происхождения ценовых уровней ведет к созданию эффективных систем торговли.

Наибольший объем сделок всегда сосредоточен именно в диапазоне между ценовыми уровнями, где происходит активный набор позиций. Ценовые уровни выступают в роли своеобразных берегов, ограничивающих русло рыночной реки.
Как известно, берег является наиболее безопасным местом для рыбной ловли. Это правило справедливо и для совершения торговых сделок.

Ценовые уровни — это не индикаторы, искусственно созданные мной или кем-то еще. Поэтому задача успешного трейдера состоит в том, чтобы, ничего не придумывая, правильно увидеть ценовые уровни и использовать увиденную картинку в своей торговле.
Закономерность образования ценовых уровней объясняется прежде всего тем фактом, что на рынке есть всего два вида игроков: продавцы и покупатели.

На рынке присутствует множество игроков, оперирующих различными объемами активов и преследующих различные цели.
Но при этом все они являются либо продавцами, либо покупателями.
В разные моменты времени и по разным инструментам они могут переходить из категории покупателей в категорию продавцов, и наоборот, но это не меняет сути дела, потому что никакой третьей категории игроков на рынке не существует.

Такой расклад имеет простое объяснение: несмотря на весь околобиржевой антураж и огромные деньги, биржа по своей сути является обыкновенным базаром и подчиняется его простым законам.
Инвестиционные фонды, маркет-мейкеры, частные инвесторы, всех мастей спекулянты — все они действуют по одному и тому же известному испокон веков принципу: купить подешевле, продать подороже.
И в достижении этой цели биржевым игрокам (включая нас с вами) помогает один технический, но очень удобный нюанс, которого нет на обычном базаре: каждая биржевая сделка отражается на графике.
И крупные, и мелкие продавцы/покупатели оставляют на биржевом графике следы своих действий.

❗️Задача трейдера состоит в том, чтобы научиться эти следы читать, трактовать и использовать их понимание для зарабатывания прибыли.
Любой биржевой покупатель может собрать нужный ему объем актива только за счет продавцов, поскольку другого источника просто не существует.
Но если покупателю нужен значительный объем актива, то как он может его собрать без существенного повышения цены? Для этого есть лишь две возможности:

1.Использование периода рыночной консолидации, когда позиция набирается за счет движения цены в рейндже (боковик).
2.Контртрендовая торговля, когда покупатель, образно говоря, выходит навстречу бегущим по нисходящему тренду продавцам, которые сами ссыпают актив в подставленные покупателем карманы.

Естественно, что умный покупатель постарается никого не посвящать в свои планы, чтобы не разгонять цену раньше времени. Чтобы понять это, представьте обычный городской рынок. Если вы начнете массово и напоказ скупать здесь помидоры, их цена сразу вырастет. Поэтому, чтобы купить весь нужный ему объем подешевле, покупатель будет делать это по-тихому, переходя от одного продавца к другому. И только после того, как покупатель полностью выполнит свой план по закупке, он «отпускает рынок», то есть объявляет, что готов скупать помидоры по рыночной цене. Естественно, что, почувствовав наличие спроса, рыночная цена на помидоры рванет вверх. Таким образом, продавцы сами начинают играть на руку покупателю, поднимая стоимость уже набранной им позиции. Возникает восходящий тренд, который привлекает внимание других покупателей. Они включаются в игру и совершают новые покупки, которые поднимают цену еще выше. В это время наш первый покупатель превращается уже в продавца и сливает набранный ранее объем набежавшим покупателям по цене, сильно превышающей цену его покупки.

@kolsoncrypto