💵 دلار داخلی؛ نزدیک محدوده تصمیم
ساختار کلی هنوز صعودی است و قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد؛ اما محدوده ۲۷۲ تا ۲۷۵ هزار تومان فعلاً مقاومت مهم کوتاه‌مدت است.
📌 سطوح کلیدی:
حمایت تصمیم: ۲۶۷٬۸۰۰ تومان
مقاومت کوتاه‌مدت: ۲۷۲–۲۷۵ هزار تومان
مقاومت بعدی: ۲۹۲–۲۹۵ هزار تومان
عبور معتبر و تثبیت بالای ۲۷۵ هزار می‌تواند ادامه مسیر صعودی را تقویت کند؛ اما برگشت زیر ۲۶۷٬۸۰۰ احتمال پولبک عمیق‌تر را بالا می‌برد.
نکته مهم برای طلا: فعلاً ساختار دلار از طلای داخلی قوی‌تر است؛ بنابراین شکست مقاومت دلار می‌تواند بخشی از فشار نزولی طلا را خنثی کند.
📊 تحلیل‌های بازار:
@kian_frequency

📊 بازار امروز بیشتر روز مدیریت ریسک بود تا خرید گسترده.
خروج سنگین پول حقیقی، ضعف پهنای بازار و برتری فروشندگان هنوز مهم‌ترین نکات بازارند؛ هرچند در دقایق پایانی نشانه‌هایی از بهبود تقاضا دیده شد.
فعلاً انتخاب سهم مهم‌تر از دنبال‌کردن کلیت بازار است.
@kian_frequency

شفارس روی یک ناحیه حساس ایستاده 👀

🔹 حمایت مهم: ۲۰۲۲
🔸 مقاومت اول: ۲۲۰۰
🔸 مقاومت بعدی: ۲۴۰۰

تا وقتی حمایت حفظ شود، شانس برگشت و تلاش برای عبور از ۲۲۰۰ وجود دارد؛ اما شکست ۲۰۲۲ می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند.

فعلاً واکنش قیمت به حمایت مهم‌تر از عجله برای ورود است.

@kian_frequency

فباهنر با صف خرید تا نزدیکی مقاومت مهم جلو آمده 👀

🔺 مقاومت اصلی: ۱۴٬۰۸۵
🔹 قیمت فعلی: ۱۳٬۷۷۰
🔻 حمایت مهم: ۱۱٬۵۵۰

فعلاً قدرت خریدار بالاست، اما عبور معتبر از ۱۴٬۰۸۵ می‌تواند مسیر حرکت بعدی سهم را مشخص کند.

صف خرید مهم است؛ ولی واکنش قیمت به مقاومت مهم‌تر است.

@kian_frequency

📊 عیار روی حمایت مهم

قیمت به محدوده ۶۸۲٬۵۶۴ نزدیک شده؛ جایی که می‌تواند محل برگشت تقاضا باشد.

🔹 حمایت: ۶۸۲٬۵۶۴
🔸 مقاومت مهم: ۷۳۳٬۰۵۸
🔹 MA حوالی: ۷۱۲٬۰۳۴

تا وقتی حمایت حفظ شود، سناریوی برگشت هنوز روی میز است؛ اما عبور از MA و بعد مقاومت، تأیید قوی‌تری می‌دهد.

اگر «عیار» داری یا زیرنظرته، بنویس عیار 👇
@kian_frequency

فزر بعد از یک رشد تند وارد فاز اصلاح شده و حالا به محدوده حساس ۳۱۳٬۲۰۰ تا ۳۰۹٬۱۶۶ رسیده.

حفظ این ناحیه می‌تواند زمینه یک واکنش مثبت را فراهم کند؛ اما برای تأیید برگشت، عبور از ۳۴۷٬۶۱۲ مهم است.

فعلاً حمایت را ببین، نه هیجان را.

📌 تحلیل‌های بیشتر: @kian_frequency

فزر در پرتفوی چندین صندوق و نهاد سرمایه‌گذاری وزن قابل‌توجهی دارد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد سهم همچنان زیرنظر پول‌های بزرگ بازار است.

اما وزن بالا به‌تنهایی سیگنال خرید نیست؛ برای تصمیم بهتر باید هم‌زمان رفتار قیمت، حمایت‌ها و تغییر مالکیت حقوقی‌ها را دید.

📌 فزر فعلاً در محدوده حساس قرار دارد.

@kian_frequency

🔴 حقوقی‌ها امروز سنگین وارد خرید شدند

فقط در ۴ نماد بزرگ نقشه:
فملی ۱٫۲ همت | شپنا ۱٫۱ همت | شتران ۸۲۵٫۶ میلیارد | فولاد ۷۳۷ میلیارد تومان

یعنی مجموع خرید حقوقی همین ۴ نماد به حدود ۳٫۸۶ همت رسیده است.

نکته مهم‌تر، تمرکز خرید در بزرگان فلزی و پالایشی است؛ رفتاری که می‌تواند نشانه تلاش حقوقی‌ها برای جمع‌کردن عرضه و حمایت از بخش‌های شاخص‌ساز باشد.

اما خرید حقوقی به‌تنهایی تأیید برگشت بازار نیست؛ فردا باید ماندگاری تقاضا و رفتار پول حقیقی را هم دید.

@kian_frequency

تابان بعد از اصلاح، به محدوده مهم ۲۱٬۰۰۰ تا ۲۱٬۳۰۰ رسیده؛ جایی که واکنش خریدارها تعیین‌کننده است.

حفظ حمایت می‌تواند شانس برگشت را بالا ببرد؛ اما برای قدرت‌گرفتن دوباره، عبور از ۲۴٬۵۰۰ مهم است.

@kian_frequency

📊 تابان زیر ذره‌بین حقوقی‌ها

ترکیب پرتفوی نشان می‌دهد تابان در چند صندوق و نهاد سرمایه‌گذاری جایگاه قابل‌توجهی دارد؛ نکته‌ای مثبت برای رصد سهم، اما نه به‌تنهایی سیگنال خرید.

حالا مهم‌ترین بخش، واکنش قیمت به حمایت و تغییر مالکیت حقوقی‌هاست.

@kian_frequency

غکورش روی محدوده حمایتی ۲۴٬۴۶۳ قرار گرفته و فعلاً زیر MA20 معامله می‌شود.

حفظ این حمایت می‌تواند شانس برگشت را بالا ببرد؛ مقاومت مهم بعدی محدوده ۲۷٬۳۰۰ تا ۲۸٬۰۰۰ است.

@kian_frequency

خبهمن بعد از برخورد به مقاومت ۲٬۸۸۴ وارد اصلاح شده و حالا زیر فشار فروش قرار دارد.

محدوده ۲٬۶۳۹ سطح حساس کوتاه‌مدت است؛ از دست‌رفتن آن می‌تواند مسیر را به سمت حمایت ۲٬۴۶۴ باز کند.

برای برگشت معتبر، اول باید فشار فروش کم شود و قیمت دوباره بالای مقاومت تثبیت شود.

@kian_frequency

تا ساعت ۱۱:۱۸، شاخص کل کمی منفی است؛ اما تصویر کلی بازار ضعیف نیست.

۶۵٪ نمادها مثبت‌اند، هم‌وزن سبز است و ۲۱۴ صف خرید مقابل ۱۱۶ صف فروش داریم.

با این حال، هنوز خروج پول حقیقی ادامه دارد و سرانه فروش از خرید بالاتر است؛ پس فعلاً بازار را باید مثبت اما بدون تأیید کامل پول دید.

برای ادامه بازار، دو چیز مهم است:
کاهش خروج پول حقیقی و حفظ برتری سفارش‌های خرید.

تحلیل‌های روزانه بازار:
@kian_frequency

📊 بازار هنوز در فاز احتیاط است.

بورس در تلاش برای مهار فشار فروش است؛ طلا همچنان از اونس جهانی و دلار داخلی سیگنال می‌گیرد و نفت نیز به‌شدت به مسیر تحولات سیاسی و ریسک‌های منطقه‌ای حساس شده است.

فعلاً تأیید مهم‌تر از هیجان است.

📡 تحلیل روزانه بازار
@kian_frequency

🥇 عیار روی حمایت واکنش نشان داد؛ اما هنوز راه برگشت باز نشده!

حمایت مهم: ۶۸۲٬۵۶۴
مقاومت پیش‌رو: ۷۳۳٬۰۵۸

فعلاً برگشت از کف دیده می‌شود؛ عبور از مقاومت، تأیید مهم‌تری برای ادامه حرکت است.

📡 @kian_frequency

شاخص کل به کف کانال صعودی و محدوده حمایتی مهم رسیده؛ اینجا جای تصمیم عجولانه نیست.
تا وقتی محدوده ۷٬۵۷۰٬۰۰۰ تا ۷٬۶۵۰٬۰۰۰ حفظ شود، سناریوی برگشت هنوز معتبر است.
اما برای ورود، فقط رسیدن به حمایت کافی نیست؛ باید کندل برگشتی، بهبود تقاضا و تثبیت بالای حمایت دیده شود.
کار شما:
اگر سهم دارید، فعلاً رفتار قیمت روی حمایت را دنبال کنید و از فروش هیجانی پرهیز کنید.
اگر نقد هستید، بعد از تأیید برگشت و ترجیحاً با ورود پله‌ای اقدام کنید.
شکست و تثبیت زیر این محدوده، هشدار افزایش ریسک اصلاح است.
@kian_frequency

صندوق اهرم روی حمایت ۶۶٬۴۰۷ واکنش مثبت نشان داده و کلوز امروز بالاتر از روز قبل بسته شده؛ نشانه‌ای اولیه از برگشت تقاضاست.
اما هنوز تأیید کامل نداریم.
اگر سهم دارید: تا وقتی حمایت حفظ شده، عجله برای خروج نکنید.
اگر نقد هستید: ورود را بعد از تثبیت بالای محدوده ۶۹٬۷۷۰ و تقویت تقاضا بررسی کنید.
مقاومت مهم بعدی: ۷۸٬۸۰۵
@kian_frequency

فملی فعلاً بالای حمایت ۲۶٬۸۲۹ ایستاده و کلوز امروز هم بالاتر از روز قبل بسته شده؛ یعنی تقاضا هنوز کاملاً از بین نرفته.
اگر سهم دارید: تا وقتی ۲۶٬۸۲۹ حفظ شده، نگهداری و مدیریت موقعیت منطقی‌تر است.
اگر نقد هستید: ورود را بعد از تثبیت بالای همین محدوده و تأیید تقاضا بررسی کنید.
مقاومت‌های مهم: ۳۴٬۱۴۴ و سپس ۳۷٬۸۱۹
@kian_frequency

انس در تایم ۴ساعته هنوز داخل کانال نزولی است، اما واکنش از محدوده ۳٬۸۳۱ و کلوز بالاتر، نشانه‌ی اولیه برگشت تقاضاست.
در منطق بروکس، این حرکت فعلاً بیشتر شبیه Pullback داخل روند نزولی است تا تغییر روند قطعی.
بالای ۳٬۹۹۱ و با Follow-through مناسب، مسیر ۴٬۰۷۵ جدی‌تر می‌شود.
از دست رفتن ۳٬۸۳۱ یعنی سناریوی نزولی دوباره تقویت می‌شود.
@kian_frequency

اونس جهانی بعد از واکنش به محدوده ۳٬۸۳۱ برگشته، اما هنوز داخل کانال نزولی است؛ پس این حرکت فعلاً بیشتر یک پولبک است تا تغییر روند قطعی.
اگر اونس بالای ۳٬۹۹۱ تثبیت شود، مسیر ۴٬۰۷۵ جدی‌تر می‌شود.
از دست رفتن ۳٬۸۳۱ دوباره فشار فروش را بالا می‌برد.
اثر روی طلای ایران:
اونس فقط یک ضلع ماجراست؛ دلار داخلی ضلع دوم است.
اگر اونس تقویت شود و دلار هم بالا بماند، فشار صعودی روی طلای ۱۸ عیار بیشتر می‌شود.
اگر اونس ضعیف شود ولی دلار رشد کند، ممکن است بخشی از افت جهانی خنثی شود.
پس برای طلای ایران، فقط اونس را نبین؛ اونس + دلار داخلی + واکنش طلای ۱۸ عیار به حمایت را با هم بررسی کن.
@kian_frequency