미국, 또 잭팟 터졌다…"전 세계 수요보다 많은 리튬 매장량 발견"
https://www.hankyung.com/article/202410220194i

📌 선익시스템(시가총액: 4,178억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.28 15:10:04 (현재가 : 44,000원, +3.04%)

계약상대 : Jiangsu Hantang International Trade Group Corp.,Ltd
계약내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비
공급지역 : 중국
계약금액 :

계약시작 : 2024-10-28
계약종료 : 2025-05-20
계약기간 : 6개월
매출대비 : -%
기간감안 : %


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028900306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171090

2024.10.30 16:10:38
기업명: 슈프리마(시가총액: 1,849억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 251억(예상치 : -)
영업익 : 57억(예상치 : -)
순이익 : 41억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 251억/ 57억/ 41억
2024.2Q 281억/ 67억/ 88억
2024.1Q 205억/ 22억/ 64억
2023.4Q 302억/ 87억/ 81억
2023.3Q 210억/ 36억/ 56억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030900468
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=236200

안녕하세요, 유진 허준서 입니다.

슈프리마 잠정실적(매출: 251억, 영업이익 57억)이 나왔는데요 제 예상치보다는 좀 하회를 했습니다. (예상매출: 310억, 영업이익 65억)

하회했던 이유는 첫째로 데이터센터향 기존 제품들이 4분기랑 내년초로 좀 이월된것, 둘째로 7,8월의 낮은 환율때문입니다. 수출 비중이 높아 환율에 민감하네요.

그외 기존에 소통했던 데이터센터향 신제품 모멘텀인나 네옴시티등 내년에 좋은모습 많이 보여드릴 수 있을것 같습니다. 24년 연간 가이던스(1,080억원, 이익 210억원 수준) 유지 입니다.

감사합니다.

퍼플렉시티에서 볼 수 있는 미 대선 라이브.

https://www.perplexity.ai/elections/2024-11-05/us/president

📌 토비스(시가총액: 3,363억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.06 10:01:37 (현재가 : 20,800원, -1.19%)

매출액 : 1,631억(예상치 : 1,745억/ -7%)
영업익 : 177억(예상치 : 175억/ +1%)
순이익 : 176억(예상치 : 118억+/ 49%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 1,631억/ 177억/ 176억/ +1%
2024.2Q 1,627억/ 160억/ 121억/ +25%
2024.1Q 1,392억/ 101억/ 122억/ +12%
2023.4Q 1,284억/ 52억/ 15억/ -45%
2023.3Q 1,279억/ 98억/ 71억/ -9%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106900052
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051360

2024.11.07 10:05:15
기업명: 성광벤드(시가총액: 4,224억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 454억(예상치 : 593억)
영업익 : 78억(예상치 : 131억)
순이익 : 41억(예상치 : 116억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 454억/ 78억/ 41억
2024.2Q 669억/ 204억/ 181억
2024.1Q 572억/ 99억/ 113억
2023.4Q 634억/ 71억/ 54억
2023.3Q 578억/ 94억/ 95억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107900115
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014620

공감공감

트럼프가 이기고, 해리스가 패한 이유. 시황맨

미국 NBC 설문을 보면 결국 경제에 대한 불만이 트럼프를 선택한 것으로 보입니다.

미 증시는 올랐는데? 그런데 AI 등으로 포장된 메가7 중심으로 오른 것이지 미국 경제가 엄청나게 좋아서 강세였다고 평가하기는 어렵죠.

이 설문을 보면 경제 별로라는 응답이 68%, 경제가 이전 보다 안 좋아졌다는 응답도 당연히 많습니다.

특히 인플레이션 때문에 내 가족들이 어려움을 겪었다는 답변은 75%에 달합니다.

실제 해리스를 지지하는 유권자들은 민주주의를 이유로 들었고 트럼프를 지지하는 사람들은 경제를 이유로 설명합니다.

개인적으로는 우리나라도 언제까지 제조업에 기대야 하는지 진지하게 고민을 해야할 때가 아닌가 싶습니다.

자원이 부족하니 제조업에서 돈 벌어 원자재 구매하는 것은 당연한데...

그 외 내수 시장 활성화에 주식 시장 키우는 것을 진지하게 고민해야하지 않을까.

우리나라 주식 투자 인구가 1400만입니다. 1인당 1500만원 수익 나면 연 210조원의 수익이 쌓이고. 이 중 20%만 소비에 쓰면 40조원 이상의 지출 효과가 만들어집니다.

당국자, 여당 야당에서 주식 시장을 통한 내수 경기 활성화..이런 것 좀 진지하게 검토해야할 때가 아닌가 싶네요.

2024.11.08 18:44:48
기업명: 이수페타시스(시가총액: 2조 81억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.32주/1주당

발표일자 : 2024.11.08
기준일자 : 2024-12-17
청약일자 : 2025-02-07
납입일자 : 2025-02-14
상장일자 : 2025-02-28

시설자금 : 2,500억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 : 2,998억
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108000542
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007660

2024.11.13 12:00:49
기업명: 넥스틴(시가총액: 6,315억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 347억(예상치 : 319억/ +9%)
영업익 : 143억(예상치 : 138억/ +4%)
순이익 : 91억(예상치 : 102억/ -11%)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 347억/ 143억/ 91억
2024.2Q 147억/ 4억/ 10억
2024.1Q 342억/ 189억/ 147억
2023.4Q 190억/ 59억/ 53억
2023.3Q 144억/ 53억/ 48억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000168

[비나텍(126340.KQ)/ 유진투자증권 미드스몰캡 허준서]

보고서: https://vo.la/KMTSax
텔레그램: t.me/jsheo

3Q24 Review: 시장 기대치 하회, MEA 판가 개선에 주목
- 3Q24 매출액 140억원(+4% yoy), 영업적자 25억원(적자전환 yoy)기록
- 예상치(매출액 189억원, 영업이익 3억원) 크게 하회
- 슈퍼캡과 연료전지부문 고객사 매출 이연과 연료전지 증설라인 최적화 예상보다 느려
- 긍정적인점은 MEA 단가가 가파르게 개선중
- 실적회복 속도 감안해 목표주가 5만원으로 하향, 중장기적 사업계획 변동없어 투자의견은 BUY유지

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

안녕하세요 오랜만에 자료발간했습니다.

비나텍 3분기 실적 리뷰입니다.
매출 189억원에 증설 감가비 반영한 영업이익 3억원을 예상했는데
매출 140억원에 영업적자 25억원으로 예상치를 많이 하회했습니다.

슈퍼캡 부문의 고객사인 랜디스앤기어가 제품모델을 변경하면서 중국 스마트 미터기향 매출이 이연된것이 첫번째 원인입니다. 관련 물량 공급은 내년 초부터 재개될것으로 봅니다.

MEA는 36억원 매출을 예상했는데 17억원으로 하회했습니다. 마찬가지로 고객사 물량이 이연됐고 제 예상보다 라인 최적화가 늦어지고 있는듯 합니다.

주목해주셨으면 하는 긍정적인 점은 MEA 단가가 빠르게 상승하고 있습니다.
2분기 말 기준으로 5만원 초중반대였는데 3분기 생산량 고려한 단가는 6만원 후반대입니다.
유럽 전장 부품사향 물량의 단가가 예상보다 많이 높은것으로 추정하고 있습니다.

주가가 많이 빠졌네요.. 괴리율과 성장 속도 감안해서 목표주가는 5만원으로 하향했습니다.
하지만 높은 MEA 단가가 증명하듯 PEM 밸류체인 내 비나텍의 지위는 견고한것으로 보입니다.
큰 투자로 단기간 성장통을 겪겠지만 사업계획과 방향은 견고합니다. 투자의견 BUY유지입니다.

날씨가 많이 추워졌습니다. 감기조심하시구 좋은하루되세요!!

(코스닥)태광 - 기업가치제고계획(자율공시)  http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241202900061
2024-12-02

[이지바이오(353810.KQ)/ 유진투자증권 미드스몰캡 허준서]

보고서: https://vo.la/TRnXgy
텔레그램: t.me/jsheo

📘 미국 법인 인수로 두 배 이상 성장
- 글로벌 사료첨가제 업체로 도약
- 외형은 두배이상 늘었는데 주가는 이를 전혀 반영안한 상태!

📕 목표주가 8천원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시(상승여력 115%)

- 2025년 예상 EPS 946원에 Target PER 8배 적용
- Target PER은 과거 러우전쟁 테마성 슈팅구간 제외한 12M Trailing PER 평균 10배를 20% 할인

📕이지바이오, 미국간다!

- 지난 2월, 미국 사료첨가제 기업 Devenish 인수
- 3개년 평균 매출액 약 1,800억원으로 전년 이지바이오 연간 매출액 이상
- 미국 내 돼지고기 생산량 증가세 주목, USDA추정 축종 중 가장 가파른 성장세
- Devenish 아이오와주 생산 클러스터 보유, 미국 돼지고기 사육두수 아이오와주에 집중

📕돈잘벌고 밸류업도 기대

- 10%이상 영업이익률은 Devenish 인수로 8~9%로 하락
- 매출액 성장이 두배 이상이기 때문에 볼륨은 크게 증가(24년 25년 각각 55%, 30% 성장)
- 최근 40억규모 자사주매입, 전량 소각예정
- 향후 적극적인 주주환원도 기대

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

(코스닥)토비스 - 주요사항보고서(자기주식취득결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241211000066
2024-12-11

토비스 16억 소각이요!
(시총대비 0.5%)

📕 [이지바이오 주주환원 업데이트]
- 내용: 자본준비금 70억원을 이익잉여금으로 전환!!
- 효과: 자본준비금 감액으로 받은 배당은 배당소득에 포함하지 않음(절세효과)
* 소득세법 시행령 26조 3항(배당소득의 범위)

📘 자본준비금 70억원을 이익잉여금으로 전환하는 안건이 주총을 통과했습니다.
- 주주입장에선 12/31 배당결산일 기준 이지바이오 주식을 보유하고 해당 재원으로 배당을 진행할 경우 배당소득에 포함되지 않아 절세 효과가 있습니다.
- 배당성향을 더 높히는건 별도의 결의가 필요하지만 밸류업 행보로 해석해도 될 듯 합니다.

* 참고로 과거 자본준비금의 이익잉여금 전환 사례에는 [동국씨엠](1천억), [삼양홀딩스] 등이 있습니다.
- 해당 사례의 경우 회사의 미처분 이익잉여금 재원 부족으로 인한 전환으로 해석되어 호재가 아니었으나
- 이지바이오의 미처분 이익잉여금은 3Q24말 기준 약 489억원으로 꾸준히 증가 추세에 있습니다.
- 3Q24말 기준 자본준비금은 214억원으로 자본준비금의 1/3을 이익 잉여금으로 전환.
- 4Q24에 적자를 내지 않는다면 연말기준 미처분 이익잉여금은 최소 559억원 이상으로 역대 최대가 됩니다.

* 지난해 배당금은 34억원이었습니다.(배당성향 20%)
* 최소 1개 회계년도 이상은 소득에 잡히지 않는 배당이 진행됩니다.

[토비스 증설 업데이트]

📕 이사회 결의 후 공시 통해서 신규시설 투자 공지 올라왔습니다.
링크: (코스닥)토비스 - 신규시설투자등(자율공시)  http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241217900126
2024-12-17

📘 CAPEX 85억원, 매출액 기준 1,000~1,500억원 증설입니다.
85억써서 최소 1,000억 매출을 올려주는 공시고

다들 아시는 서천공장 2층 설비 증설을 통한 고객사 물량 대응용입니다.

서천공장 총 증설비용이 350억원이었고 이중 40%이하가 설비 자금이었던 것을 고려하면
이번 증설분의 ROI가 꽤 높은것으로 판단합니다.

자금원천은 유관금융기관 통한 차입과 내부 현금으로 파악하고 있고
이미 증설한 공장에 설비만 들여오는것으로 보아 램프업 후 가동은 내년 5월 보고있습니다.

추가로 3분기 말 기준 서천공장 전장용 가동률은 70% 수준입니다.

4분기에는 기아스포티지가 출시됐으니 가동률은 점진적으로 증가했을거고
위 공시를 통한 신규 증설라인은 5월부터 돌기 시작하니

증설시점은 적절하네요 ㅎㅎ
8% 상승중입니다!!

[이지바이오(353810.KQ)/ 유진투자증권 미드스몰캡 허준서]

보고서: https://vo.la/DWkvPm
텔레그램: t.me/jsheo

📕 우호적인 환경 속 최대 실적 전망
- 4Q24 매출액 1,163억원, 영업이익 93억원으로 각각 전년비 173%, 85% 성장 전망
- 직전 보고서 대비 매출액과 영업이익 추정치 각각 5%, 12% 상향 조정

📘 트럼프 2.0에서 미국 축산업은 성장한다.
- 사료 업체의 매출에 중요한건 사육두수
- GDP 상승에 따른 육류 수요 증가 등 다양한 요인 있지만 전방산업인 육가공 업체에 대한 규제 완화도 중요 변수 중 하나
- 트럼프 1기동안 연간 평균 70만달러로 낮게 유지됐으며 전 대통령인 오바마때도 벌금 낮은 구간에 사육두수는 꾸준히 증가
- USDA 추정 소고기는 감소하고 돼지고기가 빠르게 증가, 돼지고기 생산 집중된 아이오와주 생산 클러스터 보유한 당사 수혜 기대

📘 4Q24 매출액 1,163억원(+173% yoy), 영업이익 93억원 예상(+85% yoy)
- 연말 농가 사료 리스타킹 수요와 고환율 감안하더라도 실적 성장의 가장 큰 원인은 인수한 미국법인 영업환경 안정화
- 적자모회사에서 이지바이오로 합병되며 이지바이오가 보장하는 독자적 경영환경 속 직원들 사기 높은것으로 추정

📘 투자의견 BUY, 목표주가 8천원 유지

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175