林睿閎證券分析師-John
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今天投信在上市買超前幾名都在金融🏦類股,因此我們直接從後面排名幫大家抓出來解析❤️

車用題材🚗

投信今天續買超電動車🔋🚗檢測的2360致茂,過去我們提過這檔股票有特殊分點承接,投信一路賣超打下來
📉,未來如果投信賣超到尾聲會是承接好位階,這兩天投信由賣轉買短短兩天就收復月線了📈,後面站穩季線應該也是很快的事情 ; 6288聯嘉昨天消化掉短線投機客後籌碼換手給投信,今天雖然投信買超不多但強攻漲停,這檔股票看的到的原因是法說會預告營運大爆發,沒注意到的是CB轉換價格在34$附近㊙️,後面可以搭配可轉債一起看🥸

記憶體族群❗️

前天提到3260威剛籌碼面有大人進場,這幾天投信買超買不停,今天在金士頓推新品的利多新聞下,投信買超也外溢到金士頓相關的8299群聯、法說會利多的5289宜鼎,整個記憶體族群接下來有機會輪回到最先起漲的第一棒🥇,這檔股票不管是籌碼或第二季即將大爆發的業績都很有看頭,未來法人有機會調高股價展望,投信也有機會從0開始建倉
😎

其他投信籌碼股追蹤❗️

先前提過6799來頡投信成本大概150$左右,應該會努力守住這裡,看起來投信已經盡力了,這邊還在買超可是股價反而開高走低,不論後面空間大不大遇到這種狀況個人會偏保守
⚠️; 1504東元從3字頭我們就提過背後有華新集團穩定買盤+特定波段買盤,老實說漲到這裡讓人超乎預期,昨天看到不少隔日沖,結果今天用法人出報告調升目標到52$的利多來化解賣壓,東元這波大戶、公司派的操作實在很厲害👍
林睿閎John
發文時間:2023.03.27 週一

〈美股盤後〉德銀掀美股動盪 道瓊驚險收高 周線連二紅
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太陽能強勁 喊4月漲價
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蘋果iPhone 15近接感測器磊晶片傳換供應商 IQE將取代聯亞
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雷虎發表無人潛艦
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智慧城市概念股 大盤聚焦
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林睿閎John
發文時間:2023.03.27 週一

🔺盤前想法

三月也準備結束了,本周五一樣會來公布操作明細跟績效❤️

🔺行情驚驚漲

近期觀察身邊投資朋友,最常見的私訊問題:就是台股在這個高檔位階,持股不敢拉高、現在類股輪動又快,追高隔天又常常被洗出去,導致明明大盤是創波段高,但績效卻起不來😵‍💫

這是很標準的大跌後遺症,不管是當時2009年、2013年、2016年、還是2020年,只要是大跌的隔一年,基本上投資參與的熱度都會很低

🔺一定要參考過去的盤勢經驗
1. 股價總是會領先產業兩個季度以上(每次大跌都一樣)
2. 2016年升息階段+景氣需求下滑,直接跟2023年比較
3. 初升段的回升過程,總是會有很多雜音
4. 直接以加權指數月線當作防守位置

還記得2013年,當時台股也處於歐債🇪🇺風暴後的疑慮中,當時的8,500點是台股大天險,市場很大一部分人都是做空部位,但台股從6857點漲到破萬行情才告一段落(兩年多頭)📈

台股在4-5月份還有上漲空間,大家記得跟上!今年操作趨勢把握充電樁
🥵🥜、儲能(含太陽能)、AI計算(伺服器)這幾個方向就好

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台股裡面真的很少有公司,年初就確定整年獲利至少4成以上,一家就是家登(3680)、一家就是大學光(3218)
🚀另外一家高度成長的公司,就是飛宏(2457),台股裡面應該沒有幾家公司,能確定每年獲利成長100%以上,而且至少持續3-5年(歡迎討論)

🔥這也是為什麼我們當初敢重壓的原因(能比擬的應該是8996高力,後續股價翻了500%)

接著TG頻道也直接公開說,【‼️‼️飛宏只要有回檔我們就會加碼】,後續的故事就不一一列舉,加減碼點留給會員權益

另外,上禮拜公開進場的【🌐🌐電網】,股價也繼續創波段新高,剛法說會完還有翻黑給大家買

接著下個月還有重頭戲,我們四月也準備進場一檔,【同樣是倍數成長的轉型公司X1XX】,績效操作紀錄都是公開,持續站在產業第一線幫大家推升資產
😍

🔺我預計四月還有個回檔,這個時間點我們會把第二季核心股加碼完畢,所以沒跟到jpp-KY、華孚、大學光、家登、飛宏的,接下來四月再一起拚這檔X1XX⭐️⭐️

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CHAT GPT🤖️

投信買超圍繞在聊天機器人🤖️引伸出去的題材,題材外溢到散熱🧯🔥族群,市場資金開始聯想雲端運算下散熱需求也會大增,投信因此建倉3017奇鋐、2421 建準、2368金像電、3324雙鴻,奇鋐部分籌碼面又有高手🥇合庫-XX在裡面,另外高價股部分投信也買超3653健策,健策除了有伺服器均熱片也搭上車用IGBT題材,整個散熱族群來看投信雖然不是剛進來大買,但對族群買超蠻整齊的後面應該還有力道😈

投信賣超/結帳股😰

投信今天賣超1504東元、6213聯茂、3592瑞鼎,東元連日股價漲多後今天出現較為重的拉回,這邊投信賣超不多也沒連續,還無法斷定是否就此結束漲勢,3/17投信也曾短暫賣超一天,後面又是大買股價創高,因此後面可以再觀察看看 ; 聯茂部分投信賣超有一陣子了,籌碼面看得出公司派持續調節
💰,這邊入手風險偏高 ; 瑞鼎這邊投信剛出現較大的買超,伴隨股價底部上來反彈不少📈,個人會選擇保險一點離場👋
林睿閎John
發文時間:2023.03.28 週二


〈美股盤後〉銀行、能源股火力全開 道瓊收紅近200點
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車用半導體 驚傳砍單殺價
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全民買單救瑞信引爆不滿 交易添變數
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美時PHN日服藥 進軍韓國
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前二月房市 五年同期最冷
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升息壓力大…雙貸族也縮手
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林睿閎John
發文時間:2023.03.28 週二

🔺盤前想法

昨天剛好拜訪幾個電子業廠,分享一下產業近況

1. 現在很多電子業都還在去庫存的階段,會越堆越高的原因,就是終端消費性需求縮手,本來大廠下的訂單說不拿就不拿,導致幾乎整個電子業都在想辦法銷庫存

2. 去年很旺的5G跟網通廠,訂單一直在縮減(砍很兇),很多大廠這類的料都已經不拉了,衰退會直接反應在第二季之後😰

3. 現在有個有趣的現象,先跌下來的面板💻族群、記憶體類股,還有Driver IC狀況有先回暖,下半年ABF產業也有機會復甦📈

至於去年需求很硬的車用🚗半導體、以及網通類股,目前聽到業者說法,庫存已經開始堆了,國外幾家的Renesas或是ST意法半導體等等車用晶片廠,接下來營收會下修不少📉

4. 目前唯一漲價的晶片就是IGBT,台股能看的就幾家公司:健策、台半、朋程等等,原因不只是電動車,很多儲能🔋系統也都需要用到,不過IGBT佔這幾家公司業務也沒很多,對朋程來說認證才剛過關而已,短線上新聞📰會不斷推升這幾家公司股價📈

5. 最近散熱🧯🔥狂漲,上半年的營收還是很差,不過下半年有明顯感覺到訂單回流,股價提早一個季度發動了,這一波台股最難做的地方在於,【要提前多久入場這些營收衰退的公司】

6. 目前長線趨勢主流:還是大學光3218
👀、家登3680,這兩家公司翻了不少,這兩檔就等回跌下來考慮,另外飛宏2457接下來會拍支影片再詳細說明❤️

7. 手中部位鎖定👇

㊙️A. 單季EPS 有機會突破4$,但股價卻才6X$的公司
㊙️B. 今年EPS 11$(含業外),剛好切入新產品線,股價居然才5X$
㊙️C. 底部還在整理,未來準備搭配AI機器人🤖放量的公司,從高點已經跌70%下來,先來卡位
D. 飛宏(2457)
🥵🥜仍然是我們重壓的核心股

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現在有不少公司都要面臨融券回補日
今天台股相對國際股市顯得弱勢不少,主要昨天美股科技股對比道瓊指數來得弱,再來台股又有清明節連假效應,儘管大致上方向還是看國際股市,但邏輯來說確實會有一些因為連假而獲利出場的短線賣壓,今天投信買賣超我們幫大家挑一些出來解析👇

車用族群/IGBT/被動元件/HDI🚗

投信第二個交易日買超8255朋程超過千張,早上IGBT缺貨新聞📰很大,整個族群不管是茂矽、朋程、健策相對都開很強勢
🔥,但受到盤勢賣壓沉重影響通通收一根長上引線下來😱,這種走勢需要搭配盤後籌碼流向來判斷 ; 3715定穎法說會對電動車HDI板展望樂觀👍,今天吸引投信目光大買1,150張,近期只要法說會正面,隔天投信進場機率很高(東元、聯嘉…),但這種買第一天的對造最近的盤面氣氛差,可能明後天較不適合再去追買⚠️ ; 3624光頡同樣的有車用利基型被動元件,但近期走勢比較像是投信要撐住3月季底的績效(2月-3月初買超不少),這類4月要繼續往上的機會我想比較困難🥱

儲能/能源類股 🔋

投信連續兩個交易日賣超1504東元,今天賣超2,140張是短期最大的一次,因為股價還在高檔可能要稍微注意風險
⚠️,今天相關重電儲能股資金在尾盤跑去大同集團相關類股(充電樁新聞),後面可以觀察看看有沒有波段行情 ; 另一檔投信買超兩天的8926台汽電,法說會後討論度不高,但投信默默進場兩天,這檔股票應該是低調的🤫存股好標的,籌碼面可以看到這幾天有中南部的分點穩定大買 ㊙️

投信賣超/結帳股/散熱 📉 🧯🔥

投信賣超的有6213聯茂,昨天有提到除了投信波段賣外還有公司派高檔賣股的跡象,後面向下盤跌的機率很高 ; 6732昇佳電子投信出現第一次百張以上賣單,在這種比較差的盤勢投信無情結帳,高手分點合庫-XX則是還沒出場,這邊跌得很快速也打到大神成本下了 ; 散熱部分昨天受惠CHAT GPT🤖️一片大好,今天投信就比較分歧了,賣超3017奇鋐卻又買超2368金像電,金像電也因為投信眷顧僅小跌3毛,後面盤勢轉好這族群應該還是有機會🤔