STOCK V OPTION
Вместо того чтобы покупать XYZ по цене $100 за бумагу, можно продать опцион пут со страйком 90$, который обязывает меня купить 100 акций по цене $90. Предположим, что я продал этот контракт за $2,50 за акцию, что в сумме составляет $250 (премия).
До тех пор, пока XYZ не достигнет $90 к моменту истечения срока действия пут-контракта, я сохраняю премию в размере $250. Если XYZ будет ниже $90 к моменту истечения срока действия моего пут-контракта, я стану владельцем акций по цене $90 вместо $100, плюс получу премию в размере $250! Можно считать, что я приобрел 100 бумаг за 87,5$.
Торговля опционами позволяет нам выбирать различные страйки для длинных или коротких акций, известные как цены исполнения, что позволяет нам иметь гибкость и даже зарабатывать деньги, если мы ошибаемся в направлении! Мы можем делать более разумные торговые решения, устанавливая четкие цели и стратегии выхода. Поскольку сами опционные стратегии обычно требуют меньше капитала, чем 100 акций, трейдеры могут использовать опционные стратегии, чтобы сделать больше прибыльных сделок со своими деньгами.
Подытожим. Если вы покупаете акции, вам нужно, чтобы их цена росла. Если вы торгуете короткими позициями, вам нужно, чтобы цена акций падала. С некоторыми опционными стратегиями дело обстоит совсем иначе. Вы можете зарабатывать деньги, если цена акции растет, падает или остается неизменной.
Вместо того чтобы покупать XYZ по цене $100 за бумагу, можно продать опцион пут со страйком 90$, который обязывает меня купить 100 акций по цене $90. Предположим, что я продал этот контракт за $2,50 за акцию, что в сумме составляет $250 (премия).
До тех пор, пока XYZ не достигнет $90 к моменту истечения срока действия пут-контракта, я сохраняю премию в размере $250. Если XYZ будет ниже $90 к моменту истечения срока действия моего пут-контракта, я стану владельцем акций по цене $90 вместо $100, плюс получу премию в размере $250! Можно считать, что я приобрел 100 бумаг за 87,5$.
Торговля опционами позволяет нам выбирать различные страйки для длинных или коротких акций, известные как цены исполнения, что позволяет нам иметь гибкость и даже зарабатывать деньги, если мы ошибаемся в направлении! Мы можем делать более разумные торговые решения, устанавливая четкие цели и стратегии выхода. Поскольку сами опционные стратегии обычно требуют меньше капитала, чем 100 акций, трейдеры могут использовать опционные стратегии, чтобы сделать больше прибыльных сделок со своими деньгами.
Подытожим. Если вы покупаете акции, вам нужно, чтобы их цена росла. Если вы торгуете короткими позициями, вам нужно, чтобы цена акций падала. С некоторыми опционными стратегиями дело обстоит совсем иначе. Вы можете зарабатывать деньги, если цена акции растет, падает или остается неизменной.
❤1💩1
CALL OPTION
Двигаемся дальше. Сегодня урок про колл опцион. Опцион колл это контракт на покупку 100 акций по цене страйка. Например, бумаги ABC стоят 100$. Опцион колл может быть шорт, может быть лонг (рис. 1)
При покупке колл за 2.5$, со страйком 105$, у вас возникает право (не обязательство) на момент экспирации (истечение срока опциона) приобрести 100 акций по цене 105$ (рис.2). Если на момент экспирации, цена на спот составляет 115$, то вы спокойно кладете 7.5$ себе в карман на пиво в выходные. (115-105-2.5=7.5). Таким образом при вложении 250$ вы заработали 750$ или 200%. Для сравнения, если бы вы торговали акциями, вам необходимо было бы вложить 10,000$ и если бы вы продали при цене 115, то заработали бы 1500$ или 15%. Это называется бычья стратегия или лонг. Мэйкс сенс? Идем дальше
Колл опцион также можно зашортить (рис. 2). Получается зеркальный принцип. Вы продаете премию в 2.5. В этом случае у вас неограниченный апсайд риск и ограниченная прибыль, которая составит 250$ максимум, если цена пойдет вниз или останется 100-105 долларов за бумагу.
Двигаемся дальше. Сегодня урок про колл опцион. Опцион колл это контракт на покупку 100 акций по цене страйка. Например, бумаги ABC стоят 100$. Опцион колл может быть шорт, может быть лонг (рис. 1)
При покупке колл за 2.5$, со страйком 105$, у вас возникает право (не обязательство) на момент экспирации (истечение срока опциона) приобрести 100 акций по цене 105$ (рис.2). Если на момент экспирации, цена на спот составляет 115$, то вы спокойно кладете 7.5$ себе в карман на пиво в выходные. (115-105-2.5=7.5). Таким образом при вложении 250$ вы заработали 750$ или 200%. Для сравнения, если бы вы торговали акциями, вам необходимо было бы вложить 10,000$ и если бы вы продали при цене 115, то заработали бы 1500$ или 15%. Это называется бычья стратегия или лонг. Мэйкс сенс? Идем дальше
Колл опцион также можно зашортить (рис. 2). Получается зеркальный принцип. Вы продаете премию в 2.5. В этом случае у вас неограниченный апсайд риск и ограниченная прибыль, которая составит 250$ максимум, если цена пойдет вниз или останется 100-105 долларов за бумагу.
Сейчас премия по опционам на Credit Suisse просто жирнейшая. Рискуя 79 долларами можно заработать 21. Количество контрактов каждый регулирует сам.
Если Швейцарский банк не обанкротится, через 35 дней, и цена на бумагу будет выше 80 центов, то вы заработали.
Зайду-ка посмотрю, что там будет происходить
Если Швейцарский банк не обанкротится, через 35 дней, и цена на бумагу будет выше 80 центов, то вы заработали.
Зайду-ка посмотрю, что там будет происходить
Много сейчас шума про крипто арбитраж. Штука это совсем не новая. Покажу, как она работает в действии. На одной бирже токен RARI торгуется по 1.8 USD. На другой по 1.67 USD. Сечете фишку?:)
Наша задача - купить RARI по 1.67 на одной бирже и толкнуть по 1.8 на другой. Разницу (спред) в ~8% - себе на туфли.
Это если объяснять на трех пальцах. Но всегда есть нюансы, как в том анекдоте. На момент публикации спред еще рабочий. Успехов, пупсики!
Наша задача - купить RARI по 1.67 на одной бирже и толкнуть по 1.8 на другой. Разницу (спред) в ~8% - себе на туфли.
Это если объяснять на трех пальцах. Но всегда есть нюансы, как в том анекдоте. На момент публикации спред еще рабочий. Успехов, пупсики!
❤1
До кучи, подарок от меня арбитражникам-криптонам. Токен BTG. Покупаем на одной лавке 10,000 за 5.23 BTC, на другой продаем за 5.65. За раз 0.42 битка положили в карман, а это немного немало 10 тыщ USD по нынешним временам.
Все вещаю онлайн, скрины прямо с биржи. Профита!
Все вещаю онлайн, скрины прямо с биржи. Профита!
❤4
Заходил на отчетности в LULU. Хороший пример календарного спреда. Один опцион с долгим сроком экспирации, другой опцион с коротким. По короткому собираю премию. Пришел к тому, что на момент экспирации долгого опциона у меня позиция в любом случае будет в плюсе, как минимум 2,81$. Уникальная ситуация, а еще 4 раза можно собрать урожай с шорт опциона и дойти до 10$ без риска. Trade small trade often
Есть у меня один друг, который сидит в шорте NVDA. Не торгует опционами и их не признает, как инструмент. Каждый раз он теряет, когда NVDA растет.
Если бы он против 100 акций в шорт купил один колл опцион, то его убыток бы ограничился, как показано на графике, в то время как прибыль от падения практически осталась бы неизменной.
Если бы он против 100 акций в шорт купил один колл опцион, то его убыток бы ограничился, как показано на графике, в то время как прибыль от падения практически осталась бы неизменной.
👍1
Ого...Я тут вспомнил, что оказывается у меня канал есть, созданный еще в мохнатом 22-м году. Даже я в нем какие-то прикольные вещи писал))
На канал я успешно забил, а вот с рынка не ушел. Вспоминал сейчас свою первую покупку и оказалось, что первым я купил...БИТКОИН, мать его етить. Тогда он стоил каких боснословных 700 долларов за штуку. я купил где-то пол битка и каждую секунду трясся, что это дикий скам и я потеряю три сотки, на которые мог бы прожить месяц)
Через месяц или полтора он стоил уже 2,500 тысячи. В тот момент, я подумал, что 2,5к за биток это уже невозможно, а дальнейший рост был бы просто безумием, и я продал его.
Когда он еще через месяц стоил 6,000 я уже понял, что безумие наступило. Сейчас биток неотъемлемая часть мирового капитала, которая все также прибаваляет в цене. Так к чему я это все...
Мы тут уже командой работаем по DeFi стратегиям, ну и на комиссиях зарабатываем себе на пивасек. Если интересно почитать, что мы делаем, и какие результаты получаем - ставь лойс❤️
На канал я успешно забил, а вот с рынка не ушел. Вспоминал сейчас свою первую покупку и оказалось, что первым я купил...БИТКОИН, мать его етить. Тогда он стоил каких боснословных 700 долларов за штуку. я купил где-то пол битка и каждую секунду трясся, что это дикий скам и я потеряю три сотки, на которые мог бы прожить месяц)
Через месяц или полтора он стоил уже 2,500 тысячи. В тот момент, я подумал, что 2,5к за биток это уже невозможно, а дальнейший рост был бы просто безумием, и я продал его.
Когда он еще через месяц стоил 6,000 я уже понял, что безумие наступило. Сейчас биток неотъемлемая часть мирового капитала, которая все также прибаваляет в цене. Так к чему я это все...
Мы тут уже командой работаем по DeFi стратегиям, ну и на комиссиях зарабатываем себе на пивасек. Если интересно почитать, что мы делаем, и какие результаты получаем - ставь лойс❤️
❤6
Как же сложно вести тг канал и вообще вся эта блогерская история требует очень много времени, постоянства и усидчивости. Раз в год ко мне приходит то самое-так я же могу накатать какую-то тему!
А про что? Что любят мои 15 подписчиков? Ну писал как-то политические истории, покуривая сигары в домах лАндона. Было весело, но тема потеряла свою актуальность. Писал про рынки, потом подумал - а кому это надо? Тут три человека, которые торгуют, а остальным это особо не интересно. Вот и сижу рожаю чего бы такого написать, чтоб не стать в моменте иноагентом, не загрузить какой-то сложной математикой и чтоб всем было весело 🤔
А про что? Что любят мои 15 подписчиков? Ну писал как-то политические истории, покуривая сигары в домах лАндона. Было весело, но тема потеряла свою актуальность. Писал про рынки, потом подумал - а кому это надо? Тут три человека, которые торгуют, а остальным это особо не интересно. Вот и сижу рожаю чего бы такого написать, чтоб не стать в моменте иноагентом, не загрузить какой-то сложной математикой и чтоб всем было весело 🤔
❤2