#SD #MGNT #DSKY #мысли_аналитика
ЧТО ИНТЕРЕСНО ПОДОБРАТЬ В РИТЕЙЛЕ
В последние два дня на российском рынке акций, как мы и ждали, произошло снижение. Коррекция может быть хорошей возможностью подобрать акции с высоким апсайд потенциалом дешевле.
В ритейле такими историями, на наш взгляд, являются Магнит и Детский мир. Подробнее об этом читайте в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики уже заработали 36% на акциях Детского мира!
Если вам интересно видеть нашу аналитику и сделки, получать комментарии команды аналитиков и управляющих, подписывайтесь на нашу аналитику с 20% скидкой по промо-коду ANALYTICS2020 - действует до конца февраля на полгода и год... 🕰 Если что, контакт @beintresting 😉
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
ЧТО ИНТЕРЕСНО ПОДОБРАТЬ В РИТЕЙЛЕ
В последние два дня на российском рынке акций, как мы и ждали, произошло снижение. Коррекция может быть хорошей возможностью подобрать акции с высоким апсайд потенциалом дешевле.
В ритейле такими историями, на наш взгляд, являются Магнит и Детский мир. Подробнее об этом читайте в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики уже заработали 36% на акциях Детского мира!
Если вам интересно видеть нашу аналитику и сделки, получать комментарии команды аналитиков и управляющих, подписывайтесь на нашу аналитику с 20% скидкой по промо-коду ANALYTICS2020 - действует до конца февраля на полгода и год... 🕰 Если что, контакт @beintresting 😉
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
#DSKY #мысли_аналитика #SD
ДЕТСКИЙ МИР: АФК СИСТЕМА ВЫШЛА ИЗ АКЦИЙ, ЧТО ДАЛЬШЕ?
Недавно вышла новость о том, что АФК Система и РКИФ окончательно вышли из акционерного капитала Детского мира. Мы считаем эту новость вполне закономерной — АФК Система и РКИФ уже ранее начали постепенный выход из актива. При этом мы не считаем, что это означает, что у Детского мира больше нет потенциала роста.
В посте:
👉Почему АФК Система вышла из акций и почему это не негативная новость для Детского мира
👉Почему мы продолжаем считать Детский мир инвестиционно интересным
Спойлер: Считаем, на акциях Детского мира можно заработать 20–30% доходности на горизонте 2-х лет 🚀
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. Подписчики нашей аналитики знают фундаментальные цены акций и видят, как наши управляющие отрабатывают фундаментальные идеи на рынке - присоединяйтесь!
ДЕТСКИЙ МИР: АФК СИСТЕМА ВЫШЛА ИЗ АКЦИЙ, ЧТО ДАЛЬШЕ?
Недавно вышла новость о том, что АФК Система и РКИФ окончательно вышли из акционерного капитала Детского мира. Мы считаем эту новость вполне закономерной — АФК Система и РКИФ уже ранее начали постепенный выход из актива. При этом мы не считаем, что это означает, что у Детского мира больше нет потенциала роста.
В посте:
👉Почему АФК Система вышла из акций и почему это не негативная новость для Детского мира
👉Почему мы продолжаем считать Детский мир инвестиционно интересным
Спойлер: Считаем, на акциях Детского мира можно заработать 20–30% доходности на горизонте 2-х лет 🚀
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. Подписчики нашей аналитики знают фундаментальные цены акций и видят, как наши управляющие отрабатывают фундаментальные идеи на рынке - присоединяйтесь!
Топ-3 вещи, о которых поговорим сегодня в #daily
1. Мы уже получаем первые сообщения о том, что людям поступили расконвертированные расписки. Но продать их пока нельзя - это может оказать давление на рынок через 1-2 недели (такие сроки дают брокеры).
Если судить по этому утру, то по факту это не сказывается, т.е. спекулянты не шортят на опережение, и вынос рынка вверх может продолжиться... В общем, как обычно, рост начинается не тогда когда его ждут. Радует, что мы с подписчиками довольно много успели купить ниже 2,150 по ММВБ
2. На рынке РФ наблюдается оживление: многие люди из депозитов думают деньги перенести на фондовый рынок – речь идёт про сотни миллиардов рублей, плюс потом будут дивиденды (которые реинвестируются в рынок). Причём многие управляющие, видимо, это понимают, и мы две недели наблюдаем адовую покупку практически по всем российским бумагам - все идут в акции.
Возможно, когда народ уже прибежит, начнётся продажа, чтобы зафиксироваться - я сам пока не думаю, что индекс Мосбиржи сможет показать значения выше 2,750п до конца года
3. В Европе продолжается энергокризис, и мы видим, что некоторые производства закрываются (Azoty Pulawy в Польше, алюминиевые мощности) - это касается азотных и алюминиевых, что даёт бонус ФосАгро, Акрону, Русалу, уменьшая предложение
Учитывая, что мы ждем рост $$$ осенью, логично ожидать от #RUAL, #PHOR, #AKRN, #NVTK опережающей по отношению к рынку динамики
Сегодня продолжим про экономику. Видим, что вчерашний пост пока не дал многим ясности как то применить на портфель. В течение этой недели за полдюжины постов мы с вами пробежимся по банкам #SBER, #VTBR, #TCSG; расскажем про потребителя (релевантно для #DSKY, #MGNT, #OZON, #MVID, #LNTA, #YNDX, #VKCO), а также про расклад в ОФЗ - и продолжим разговор про оставшиеся отрасли на новой.
1. Мы уже получаем первые сообщения о том, что людям поступили расконвертированные расписки. Но продать их пока нельзя - это может оказать давление на рынок через 1-2 недели (такие сроки дают брокеры).
Если судить по этому утру, то по факту это не сказывается, т.е. спекулянты не шортят на опережение, и вынос рынка вверх может продолжиться... В общем, как обычно, рост начинается не тогда когда его ждут. Радует, что мы с подписчиками довольно много успели купить ниже 2,150 по ММВБ
2. На рынке РФ наблюдается оживление: многие люди из депозитов думают деньги перенести на фондовый рынок – речь идёт про сотни миллиардов рублей, плюс потом будут дивиденды (которые реинвестируются в рынок). Причём многие управляющие, видимо, это понимают, и мы две недели наблюдаем адовую покупку практически по всем российским бумагам - все идут в акции.
Возможно, когда народ уже прибежит, начнётся продажа, чтобы зафиксироваться - я сам пока не думаю, что индекс Мосбиржи сможет показать значения выше 2,750п до конца года
3. В Европе продолжается энергокризис, и мы видим, что некоторые производства закрываются (Azoty Pulawy в Польше, алюминиевые мощности) - это касается азотных и алюминиевых, что даёт бонус ФосАгро, Акрону, Русалу, уменьшая предложение
Учитывая, что мы ждем рост $$$ осенью, логично ожидать от #RUAL, #PHOR, #AKRN, #NVTK опережающей по отношению к рынку динамики
Сегодня продолжим про экономику. Видим, что вчерашний пост пока не дал многим ясности как то применить на портфель. В течение этой недели за полдюжины постов мы с вами пробежимся по банкам #SBER, #VTBR, #TCSG; расскажем про потребителя (релевантно для #DSKY, #MGNT, #OZON, #MVID, #LNTA, #YNDX, #VKCO), а также про расклад в ОФЗ - и продолжим разговор про оставшиеся отрасли на новой.
#DSKY
#мысли_управляющего
Знатно высаживают народ сейчас из Детского Мира... Средневзвешенные цены вряд ли будут высокими, а потом ещё фондам компания выставит "приятный оффер"
😇 Как бы по 40Р не торговался через 2-3 месяца... Прямо жаль, что не успел зашортить - пошел пообедать, провел звонок - и вот уже -10%...
Сергей
#мысли_управляющего
Знатно высаживают народ сейчас из Детского Мира... Средневзвешенные цены вряд ли будут высокими, а потом ещё фондам компания выставит "приятный оффер"
😇 Как бы по 40Р не торговался через 2-3 месяца... Прямо жаль, что не успел зашортить - пошел пообедать, провел звонок - и вот уже -10%...
Сергей
#DSKY
ДЕТСКИЙ МИР УХОДИТ С БИРЖИ
Вчера Детский мир сообщил о делистинге. Компания решила трансформироваться из публичной в частную. На этом акции компании за два дня скорректировались уже на 30% до 51 руб. (в моменте цена достигала 47 руб.). Новость неприятная - одной хорошей компанией на бирже станет меньше.
Рассмотрим, какие варианты есть у инвесторов в данной ситуации
👉🏼Компания объявила оферту и выкупит у несогласных акционеров акции по средневзвешенный цене за последний месяц (около 70 руб.). При этом сумма выкупа не превысит 10% от стоимости чистых активов (около 1,6 млрд руб.). С учётом free float около 60% продать весь объём смогут далеко не все инвесторы. В 2023 г. компания обещает также выкупить акции у желающих по средневзвешенной цене за полгода, но логично ждать, что цена будет уже хуже. Поэтому инвесторы и распродают сейчас в рынок.
Ещё вчера мы выпустили комментарий на своих клиентов, что держать акции опасно и мы считаем разумным их продать (цена на тот момент была ещё 66 руб.).
👉🏼Но есть и другой сценарий: можно остаться акционером непубличной компании со ставкой на новое IPO. Логично предположить, что Altus Capital (основной акционер из Казахстана) может выкупить в 2023 году акции у инвесторов по средневзвешенной цене за полгода (к тому моменту это может быть и 40 руб. и ниже), далее получать двухзначную див доходность несколько лет, а потом реализовать по более высокой цене, когда будет выгодный момент. Но не факт, что решат продать в рынок, могут и просто найти инвестора.
Всем, кто решил остаться акционером непубличный компании стоит учитывать, что до делистинга акции, вероятно, и дальше продолжат снижаться, а после продать акции частной компании обычному инвестору будет проблематично.
Для небольших позиций (менее 1 млн. руб.) издержки на попытки продать актив превысят потенциальную выгоду.
Светлана Дубровина
Senior Analyst
@littlecreator
P.S. Если хотите получать оперативные комментарии о событиях на рынке, присоединяйтесь к нашему сервису!
ДЕТСКИЙ МИР УХОДИТ С БИРЖИ
Вчера Детский мир сообщил о делистинге. Компания решила трансформироваться из публичной в частную. На этом акции компании за два дня скорректировались уже на 30% до 51 руб. (в моменте цена достигала 47 руб.). Новость неприятная - одной хорошей компанией на бирже станет меньше.
Рассмотрим, какие варианты есть у инвесторов в данной ситуации
👉🏼Компания объявила оферту и выкупит у несогласных акционеров акции по средневзвешенный цене за последний месяц (около 70 руб.). При этом сумма выкупа не превысит 10% от стоимости чистых активов (около 1,6 млрд руб.). С учётом free float около 60% продать весь объём смогут далеко не все инвесторы. В 2023 г. компания обещает также выкупить акции у желающих по средневзвешенной цене за полгода, но логично ждать, что цена будет уже хуже. Поэтому инвесторы и распродают сейчас в рынок.
Ещё вчера мы выпустили комментарий на своих клиентов, что держать акции опасно и мы считаем разумным их продать (цена на тот момент была ещё 66 руб.).
👉🏼Но есть и другой сценарий: можно остаться акционером непубличной компании со ставкой на новое IPO. Логично предположить, что Altus Capital (основной акционер из Казахстана) может выкупить в 2023 году акции у инвесторов по средневзвешенной цене за полгода (к тому моменту это может быть и 40 руб. и ниже), далее получать двухзначную див доходность несколько лет, а потом реализовать по более высокой цене, когда будет выгодный момент. Но не факт, что решат продать в рынок, могут и просто найти инвестора.
Всем, кто решил остаться акционером непубличный компании стоит учитывать, что до делистинга акции, вероятно, и дальше продолжат снижаться, а после продать акции частной компании обычному инвестору будет проблематично.
Для небольших позиций (менее 1 млн. руб.) издержки на попытки продать актив превысят потенциальную выгоду.
Светлана Дубровина
Senior Analyst
@littlecreator
P.S. Если хотите получать оперативные комментарии о событиях на рынке, присоединяйтесь к нашему сервису!