QCOM Qualcomm. Одна из компаний, которые хорошо заработают на внедрении 5G. Qualcomm разрабатывает процессоры и беспроводные системы связи не только для телефонов, но и для наушников, автомобилей, камер, промышленных систем, роботов, VR, часов, трекеров, систем типа smart home, smart city. Иными словами, если случится повсеместный интернет вещей и чипы встроят в каждый карандаш, $QCOM - одна из компаний, которая сможет на этом заработать. Компания имеет стабильные денежные потоки, солидную долю которых составляют лицензионные платежи. Неплохая маржинальность. Уровень долговой нагрузки очень высокий, но компания отлично справляется с обслуживанием долга. Более 30% своей валовой прибыли компания вкладывает в исследования и разработки. Уже почти 20 лет компания платит и наращивает свои дивиденды и сокращения я пока не жду. В целом нелохая идея роста в долгосроке + дивиденды.
Плюсы:
- Бенефициар внедрения 5G и расширения применения беспроводной связи
- Стабильные денежные потоки
- Неплохие защищённые дивиденды
Минусы и риски:
- Возможное замедление развертывания сетей 5G из-за влияния COVID-19.
- Торговые войны США и Китай
- Высокий уровень долговой нагрузки
#qualcomm #qcom #акциисша #обзоракций #акции #инвестиции #инвестидеи
Плюсы:
- Бенефициар внедрения 5G и расширения применения беспроводной связи
- Стабильные денежные потоки
- Неплохие защищённые дивиденды
Минусы и риски:
- Возможное замедление развертывания сетей 5G из-за влияния COVID-19.
- Торговые войны США и Китай
- Высокий уровень долговой нагрузки
#qualcomm #qcom #акциисша #обзоракций #акции #инвестиции #инвестидеи
Полупроводниковое ралли.
Многие заметили, как последние время полупроводниковые компании росли или сильно выстреливали.
Что сейчас происходит в отрасли и есть ли перепроизводство?
И вот вам несколько интересных фактов.
💥Вчера Qualcomm представил отличный с точки зрения финансовых показателей отчет. Вот что сказал генеральный директор:
"Мы показали исключительный квартал, увеличив прибыль более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря высокому спросу на мобильные телефоны в сетях 5G, а также росту наших внешних радиочастотных, автомобильных и IoT-смежностей, что привело к рекордной прибыли в нашем бизнесе чипов. Мы по-прежнему занимаем хорошие позиции, поскольку внедрение 5G продолжается, и мы расширяем нашу дорожную карту основных технологий на смежные отрасли."
🔻На этом бумагу укатали на 10% вниз. Да-да. На шикарном отчете вниз. И грех было не докупить.
Но почему?
💭Одна из возможных причин, которую активно обсуждают аналитики - нехватка производственных мощностей. Т.е. Qualcomm заявили, что они могли бы продать намного больше, если бы смогли произвести. Т.е. производство просто не успевает за спросом. Как вам такая причина? Да, я все понимаю, акция QCOM сейчас дорогая, исторические максимумы, но на этом ли сливать?
📈 Посмотрите также как безоткатно растет TSMC, который, похоже, будет в ближайшие годы лидером отрасли. И он будет штамповать чипы просто для всех. И у них не хватает мощностей, они планируют активное расширение и постройку новых заводов. Ну и ASML также растет безоткатно по той же причине. Ведь все будут заказывать чипы у TSMC, а оборудование, на котором их делают, будут закупать у ASML.
📣А вот еще одна интересная новость. Ford Motor Co заявила в четверг, что сокращает смены на двух заводах, которые производят свои высокодоходные флагманские пикапы F-150, начиная со следующей недели из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов, и предупредила, что проблема может привести к потере от 10% до 20% от запланированного производства в первом квартале. Мировые автопроизводители были застигнуты врасплох нехваткой важнейших полупроводников, используемых для всего, от компьютерного управления двигателями до функций помощи водителю, таких как экстренное торможение.
Другие автопроизводители, пострадавшие от нехватки, включают General Motors Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co и Subaru Corp.
📲 Я уже не говорю про ЦОДы, облака и удаленку, 5G и iOT.
Так что я думаю, ралли в полупроводниках еще не закончилось. И даже дорогой TSMC может показаться не очень дорогим. А уж дешевый Intel тем более может оказаться еще более дешевым. А есть еще AMAT, AVGO, SWKS, QRVO, LRCX.
⚠️ Не торговая рекомендация. Но присмотреться к этому сектору нужно, особенно если у вас его нет в портфеле.
#QCOM #F #TSM #YouTube
Многие заметили, как последние время полупроводниковые компании росли или сильно выстреливали.
Что сейчас происходит в отрасли и есть ли перепроизводство?
И вот вам несколько интересных фактов.
💥Вчера Qualcomm представил отличный с точки зрения финансовых показателей отчет. Вот что сказал генеральный директор:
"Мы показали исключительный квартал, увеличив прибыль более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря высокому спросу на мобильные телефоны в сетях 5G, а также росту наших внешних радиочастотных, автомобильных и IoT-смежностей, что привело к рекордной прибыли в нашем бизнесе чипов. Мы по-прежнему занимаем хорошие позиции, поскольку внедрение 5G продолжается, и мы расширяем нашу дорожную карту основных технологий на смежные отрасли."
🔻На этом бумагу укатали на 10% вниз. Да-да. На шикарном отчете вниз. И грех было не докупить.
Но почему?
💭Одна из возможных причин, которую активно обсуждают аналитики - нехватка производственных мощностей. Т.е. Qualcomm заявили, что они могли бы продать намного больше, если бы смогли произвести. Т.е. производство просто не успевает за спросом. Как вам такая причина? Да, я все понимаю, акция QCOM сейчас дорогая, исторические максимумы, но на этом ли сливать?
📈 Посмотрите также как безоткатно растет TSMC, который, похоже, будет в ближайшие годы лидером отрасли. И он будет штамповать чипы просто для всех. И у них не хватает мощностей, они планируют активное расширение и постройку новых заводов. Ну и ASML также растет безоткатно по той же причине. Ведь все будут заказывать чипы у TSMC, а оборудование, на котором их делают, будут закупать у ASML.
📣А вот еще одна интересная новость. Ford Motor Co заявила в четверг, что сокращает смены на двух заводах, которые производят свои высокодоходные флагманские пикапы F-150, начиная со следующей недели из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов, и предупредила, что проблема может привести к потере от 10% до 20% от запланированного производства в первом квартале. Мировые автопроизводители были застигнуты врасплох нехваткой важнейших полупроводников, используемых для всего, от компьютерного управления двигателями до функций помощи водителю, таких как экстренное торможение.
Другие автопроизводители, пострадавшие от нехватки, включают General Motors Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co и Subaru Corp.
📲 Я уже не говорю про ЦОДы, облака и удаленку, 5G и iOT.
Так что я думаю, ралли в полупроводниках еще не закончилось. И даже дорогой TSMC может показаться не очень дорогим. А уж дешевый Intel тем более может оказаться еще более дешевым. А есть еще AMAT, AVGO, SWKS, QRVO, LRCX.
⚠️ Не торговая рекомендация. Но присмотреться к этому сектору нужно, особенно если у вас его нет в портфеле.
#QCOM #F #TSM #YouTube
⚠️ Сделка NVIDIA по покупке Arm может сорваться
🇬🇧 Правительство Великобритании рассмотрит последствия для национальной безопасности покупки американской группой Nvidia британского разработчика микросхем ARM Holdings, заявило в понедельник, что ставит под вопрос сделку на 40 миллиардов долларов.
💬 Министр цифровых технологий Оливер Дауден заявил, что он издал так называемое уведомление о вмешательстве в дело продажи ARM японским SoftBank компании Nvidia:
«В качестве следующего шага и чтобы помочь мне собрать соответствующую информацию, независимый антимонопольный орган Великобритании подготовит отчет о последствиях сделки, который поможет обосновать любые дальнейшие решения», - сказал он.
💬 Nvidia заявила, что не считает, что сделка создает какие-либо существенные проблемы для национальной безопасности.
«Мы продолжим тесно сотрудничать с британскими властями, как мы делали с момента объявления этой сделки», - заявила Nvidia, крупнейшая американская компания по производству микросхем по рыночной капитализации.
❇️ ARM - крупный игрок в мировой полупроводниковой отрасли, в секторе, который имеет фундаментальное значение для технологий, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до телекоммуникационных сетей 5G. Его дизайн используется практически в каждом смартфоне и миллионах других устройств.
Правительство заявило, что полупроводники также лежат в основе критически важной инфраструктуры в Великобритании и относятся к технологиям, связанным с вопросами обороны и национальной безопасности, добавив, что официальные лица из сообщества безопасности проинформированы о решении вмешаться.
По заявлению правительства, Управление по конкуренции и рынкам (CMA) оценит влияние сделки на конкуренцию, юрисдикцию и национальную безопасность. 📆 Отчет должен быть представлен к 30 июля.
После этого Дауден решит, следует ли расторгнуть сделку, с обязательствами или без обязательств вовлеченных компаний, или направить ее для более длительного и глубокого расследования.
CMA рассматривает сделку с января, сосредоточившись на том, может ли ARM поднять цены или сократить количество услуг для клиентов, которые конкурируют с Nvidia.
📢 Nvidia объявила о сделке в сентябре и пообещала сохранить нейтралитет ARM и предоставила гарантии сохранения своей штаб-квартиры и персонала в Кембридже. Подобные обязательства SoftBank в 2016 году убедили Великобританию позволить поглощение ведущей технологической компании страны.
⛔️ Однако сделка с Nvidia ставит жизненно важного поставщика для нескольких производителей кремниевых микросхем под контроль одного игрока.
Сделка не только вызвала к себе пристальное внимание со стороны регулирующих органов, но и вызвала обеспокоенность у глобальных технологических компаний, включая Google, Qualcomm и Microsoft, в то время, когда во многих отраслях не хватает чипов во всем мире.
Компания ARM, которая была основана и до сих пор базируется в английском университетском городе Кембридж, не производит микросхем, но создала архитектуру набора команд, на которой строятся конструкции вычислительных ядер. Его конструкция и технология микросхем лицензированы для таких клиентов, как Qualcomm, Apple и Samsung Electronics.
#NVID #APPL #QCOM #ARM
🇬🇧 Правительство Великобритании рассмотрит последствия для национальной безопасности покупки американской группой Nvidia британского разработчика микросхем ARM Holdings, заявило в понедельник, что ставит под вопрос сделку на 40 миллиардов долларов.
💬 Министр цифровых технологий Оливер Дауден заявил, что он издал так называемое уведомление о вмешательстве в дело продажи ARM японским SoftBank компании Nvidia:
«В качестве следующего шага и чтобы помочь мне собрать соответствующую информацию, независимый антимонопольный орган Великобритании подготовит отчет о последствиях сделки, который поможет обосновать любые дальнейшие решения», - сказал он.
💬 Nvidia заявила, что не считает, что сделка создает какие-либо существенные проблемы для национальной безопасности.
«Мы продолжим тесно сотрудничать с британскими властями, как мы делали с момента объявления этой сделки», - заявила Nvidia, крупнейшая американская компания по производству микросхем по рыночной капитализации.
❇️ ARM - крупный игрок в мировой полупроводниковой отрасли, в секторе, который имеет фундаментальное значение для технологий, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до телекоммуникационных сетей 5G. Его дизайн используется практически в каждом смартфоне и миллионах других устройств.
Правительство заявило, что полупроводники также лежат в основе критически важной инфраструктуры в Великобритании и относятся к технологиям, связанным с вопросами обороны и национальной безопасности, добавив, что официальные лица из сообщества безопасности проинформированы о решении вмешаться.
По заявлению правительства, Управление по конкуренции и рынкам (CMA) оценит влияние сделки на конкуренцию, юрисдикцию и национальную безопасность. 📆 Отчет должен быть представлен к 30 июля.
После этого Дауден решит, следует ли расторгнуть сделку, с обязательствами или без обязательств вовлеченных компаний, или направить ее для более длительного и глубокого расследования.
CMA рассматривает сделку с января, сосредоточившись на том, может ли ARM поднять цены или сократить количество услуг для клиентов, которые конкурируют с Nvidia.
📢 Nvidia объявила о сделке в сентябре и пообещала сохранить нейтралитет ARM и предоставила гарантии сохранения своей штаб-квартиры и персонала в Кембридже. Подобные обязательства SoftBank в 2016 году убедили Великобританию позволить поглощение ведущей технологической компании страны.
⛔️ Однако сделка с Nvidia ставит жизненно важного поставщика для нескольких производителей кремниевых микросхем под контроль одного игрока.
Сделка не только вызвала к себе пристальное внимание со стороны регулирующих органов, но и вызвала обеспокоенность у глобальных технологических компаний, включая Google, Qualcomm и Microsoft, в то время, когда во многих отраслях не хватает чипов во всем мире.
Компания ARM, которая была основана и до сих пор базируется в английском университетском городе Кембридж, не производит микросхем, но создала архитектуру набора команд, на которой строятся конструкции вычислительных ядер. Его конструкция и технология микросхем лицензированы для таких клиентов, как Qualcomm, Apple и Samsung Electronics.
#NVID #APPL #QCOM #ARM
📝 Все еще выходит огромное количество отчетов
🔎 Пытаюсь разобрать сколько могу и на сколько хватает времени
И вот содержимое новой пачки отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
🔥 Самая горячая тема - IPO Санкт-Петербургской биржи. IPO неоднозначное, оценка высокая, вопросов много. Поэтому решил разобрать эту ситуацию и поделиться своим мнением об этом IPO, обзор здесь.
📗AMD (AMD) показала просто шикарный отчет, не оставляя Intel никаких шансов, рост по всем показателям и направлениям, AMD просто захватывает все рынки. Но и акция находится на исторических максимумах. Вынесли вверх ее сильно. Что же, давайте разберем отчет за 3 квартал и сделаем вывод о дальнейших перспективах, обзор здесь.
📘PayPal (PYPL) - коррекция на 30% со своих ист. максимумов. Вот и откат, стоит ли брать? Часто мы говорим, что надо ловить крутые компании на откатах. Так вот, PayPal уже откатил со своих максимумов, падение ускорили сначала новости о покупке Pinterest, а потом отчет за 3 квартал. Стоит ли воспользоваться этой коррекцией и купить? Давайте разбираться в этом ролике.
📙Qualcomm (QCOM) +22% после отчета. Только теперь узнали про 5G? Компания опубликовала данные за 4 фин. квартал и весь 2021 финансовый год. Результаты так понравились рынку, что бумага вылетела на несколько десятков процентов вверх. Стоит ли брать? Или уже поздно? Разбираем здесь.
📕Coursera (COUR) - лидер в сфере онлайн-образования стоит все еще ниже цены IPO. Coursera еще в этом году торговалась по 60$, а сейчас чуть более 30$. Лидер в сфере EdTech, хорошая компания на растущем рынке, рост по 30-40% в год. Выглядит перспективно. Стоит ли покупать любителям акций роста? Давайте посмотрим отчет и обсудим.
📗Pfizer (PFE) - сегодня просто вакцинный король с отличными дивидендами в 3.5%. Выручка и прибыль просто рекордные! Такого никогда не было за 20 лет истории компании! И это после выделения UpJohn, когда выручка должна была бы снизиться. При этом форвардный ценник чуть выше 10 P/E. Давайте разбираться что это, подарок небес или ловушка, стоит ли покупать и какая у меня стратегия работы с Pfizer. Разбор отчета в этом ролике.
📘Яндекс (YNDX) - российский IT-гигант с огромной экосистемой. Поисковик, почта, музыка и другие медиа, доставки, E-Commerce, такси, логистика, каршеринг... и это еще не все. Но вот цены бьют новые рекорды. Стоит ли брать по таким ценам? Давайте посмотрим на перспективы, что говорит менеджмент и посчитаем сколько же стоит компания. Разбираем в этом видео.
📙 MailRu (MAILDR) сменила название на VK Group. Что изменится? И вообще, тут ситуация противоположная с Яндексом. Яндекс на исторических хаях. А вот VK Group на исторических лоях. По P/S VK торгуется в два раза дешевле. Но тренд в цене пока печальный. Стоит ли брать пока дешево? Давайте посмотрим на отчет и подумаем.
📕 Amgen (AMGN) - одна из крупнейших биофармацевтических компаний. Отчет вышел неплохой, стоит недорого, а таких высоких дивидендов по акциям AMGN уже давно не было. Почему рынок не замечает такую бумагу? Давайте посмотрим отчет и разберемся.
📗 Bunge (BG) - компания, которая была основана в Нидерландах более 200 лет назад. Как она оказалась в США? Разберем в этом ролике не только это, но и чем компания занимается, что за бизнес, чем интересна, почему их агробизнес удваивает прибыль последние годы (невероятно), что будет дальше и насколько интересны их 2.3% дивидендов. Конечно, разберем и отчет за 3 квартал. Обзор здесь.
📘 Chevron (CVX) - американский нефтегазовый supermajor, отчитался на прошлой неделе и показал результаты, которые превзошли все ожидания. Див. доходность у компании неплохая, давайте разберем отчет и подумаем что нас может ждать дальше.
#отчеты #Patreon #SBEX #IPO #AMD #PYPL #QCOM #COUR #PFE #YNDX #MAIL #AMGN #BG #CVX
🔎 Пытаюсь разобрать сколько могу и на сколько хватает времени
И вот содержимое новой пачки отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
🔥 Самая горячая тема - IPO Санкт-Петербургской биржи. IPO неоднозначное, оценка высокая, вопросов много. Поэтому решил разобрать эту ситуацию и поделиться своим мнением об этом IPO, обзор здесь.
📗AMD (AMD) показала просто шикарный отчет, не оставляя Intel никаких шансов, рост по всем показателям и направлениям, AMD просто захватывает все рынки. Но и акция находится на исторических максимумах. Вынесли вверх ее сильно. Что же, давайте разберем отчет за 3 квартал и сделаем вывод о дальнейших перспективах, обзор здесь.
📘PayPal (PYPL) - коррекция на 30% со своих ист. максимумов. Вот и откат, стоит ли брать? Часто мы говорим, что надо ловить крутые компании на откатах. Так вот, PayPal уже откатил со своих максимумов, падение ускорили сначала новости о покупке Pinterest, а потом отчет за 3 квартал. Стоит ли воспользоваться этой коррекцией и купить? Давайте разбираться в этом ролике.
📙Qualcomm (QCOM) +22% после отчета. Только теперь узнали про 5G? Компания опубликовала данные за 4 фин. квартал и весь 2021 финансовый год. Результаты так понравились рынку, что бумага вылетела на несколько десятков процентов вверх. Стоит ли брать? Или уже поздно? Разбираем здесь.
📕Coursera (COUR) - лидер в сфере онлайн-образования стоит все еще ниже цены IPO. Coursera еще в этом году торговалась по 60$, а сейчас чуть более 30$. Лидер в сфере EdTech, хорошая компания на растущем рынке, рост по 30-40% в год. Выглядит перспективно. Стоит ли покупать любителям акций роста? Давайте посмотрим отчет и обсудим.
📗Pfizer (PFE) - сегодня просто вакцинный король с отличными дивидендами в 3.5%. Выручка и прибыль просто рекордные! Такого никогда не было за 20 лет истории компании! И это после выделения UpJohn, когда выручка должна была бы снизиться. При этом форвардный ценник чуть выше 10 P/E. Давайте разбираться что это, подарок небес или ловушка, стоит ли покупать и какая у меня стратегия работы с Pfizer. Разбор отчета в этом ролике.
📘Яндекс (YNDX) - российский IT-гигант с огромной экосистемой. Поисковик, почта, музыка и другие медиа, доставки, E-Commerce, такси, логистика, каршеринг... и это еще не все. Но вот цены бьют новые рекорды. Стоит ли брать по таким ценам? Давайте посмотрим на перспективы, что говорит менеджмент и посчитаем сколько же стоит компания. Разбираем в этом видео.
📙 MailRu (MAILDR) сменила название на VK Group. Что изменится? И вообще, тут ситуация противоположная с Яндексом. Яндекс на исторических хаях. А вот VK Group на исторических лоях. По P/S VK торгуется в два раза дешевле. Но тренд в цене пока печальный. Стоит ли брать пока дешево? Давайте посмотрим на отчет и подумаем.
📕 Amgen (AMGN) - одна из крупнейших биофармацевтических компаний. Отчет вышел неплохой, стоит недорого, а таких высоких дивидендов по акциям AMGN уже давно не было. Почему рынок не замечает такую бумагу? Давайте посмотрим отчет и разберемся.
📗 Bunge (BG) - компания, которая была основана в Нидерландах более 200 лет назад. Как она оказалась в США? Разберем в этом ролике не только это, но и чем компания занимается, что за бизнес, чем интересна, почему их агробизнес удваивает прибыль последние годы (невероятно), что будет дальше и насколько интересны их 2.3% дивидендов. Конечно, разберем и отчет за 3 квартал. Обзор здесь.
📘 Chevron (CVX) - американский нефтегазовый supermajor, отчитался на прошлой неделе и показал результаты, которые превзошли все ожидания. Див. доходность у компании неплохая, давайте разберем отчет и подумаем что нас может ждать дальше.
#отчеты #Patreon #SBEX #IPO #AMD #PYPL #QCOM #COUR #PFE #YNDX #MAIL #AMGN #BG #CVX
💥Лучшие акции полупроводников на 2022 год по мнению аналитиков
▫️Nvidia (NVDA), Marvell Technology (MRVL) и Micron (MU) входят в число ведущих акций полупроводников на 2022 год по прогнозу банка UBS, поскольку они отдают предпочтение компаниям, которые имеют доступ к искусственному интеллекту и периферийным вычислениям.
Аналитик Тимоти Аркури считает, что Nvidia (NVDA), вероятно, выиграет, поскольку она создает более «стабильные» источники дохода на основе своих графических процессоров и программного обеспечения, в то время как Marvell (MRVL) может использовать свой «широкий портфель» и 5-нанометровые технологии.
Компания Micron (MU), которая в понедельник сообщила о прибыли за третий квартал, прибыль превзошла ожидания Уолл-стрит, скорее всего, выиграет в 2022 году, поскольку увеличение объема памяти может «вызвать переоценку, поскольку циклы DRAM становятся более долговечными», пишет UBS. UBS рекомендует покупать акции NVDA, MRCL, MU.
▫️Lam Research (LRCX) также, вероятно, выиграет в 2022 году, поскольку UBS видит большой потенциал роста в оборудовании NAND Wafer Fab Equipment, также аналитики позитивно смотрят на акции Teradyne (TER).
▫️Кроме того, такие компании, как Broadcom (AVGO), Synopsys (SNPS), Analog Devices (ADI) и Intel (INTC), скорее всего, также выиграют по разным причинам.
Intel (INTC), которая в последние годы была под давлением, «начинает сокращать конкурентный разрыв с точки зрения дорожной карты продукта с Alder Lake и Sapphire Rapids, но существенные капитальные затраты и неопределенная отдача, связанные с усилиями литейного производства, создают неопределенность, - написал Аркури в записке для инвесторов, оценивая акции как "нейтральные".
▫️На прошлой неделе Morgan Stanley назвала Qualcomm (QCOM) крупнейшей компанией по производству полупроводников в 2022 году, поскольку компания, вероятно, получит выгоду от продолжающегося роста бизнеса смартфонов, особенно 5G, а также от растущего присутствия компании в автомобильном бизнесе и бизнесе Интернета вещей.
#NVDA #MU #MRVL #AVGO #TER #LRCX #SNPS #ADI #INTC #QCOM
▫️Nvidia (NVDA), Marvell Technology (MRVL) и Micron (MU) входят в число ведущих акций полупроводников на 2022 год по прогнозу банка UBS, поскольку они отдают предпочтение компаниям, которые имеют доступ к искусственному интеллекту и периферийным вычислениям.
Аналитик Тимоти Аркури считает, что Nvidia (NVDA), вероятно, выиграет, поскольку она создает более «стабильные» источники дохода на основе своих графических процессоров и программного обеспечения, в то время как Marvell (MRVL) может использовать свой «широкий портфель» и 5-нанометровые технологии.
Компания Micron (MU), которая в понедельник сообщила о прибыли за третий квартал, прибыль превзошла ожидания Уолл-стрит, скорее всего, выиграет в 2022 году, поскольку увеличение объема памяти может «вызвать переоценку, поскольку циклы DRAM становятся более долговечными», пишет UBS. UBS рекомендует покупать акции NVDA, MRCL, MU.
▫️Lam Research (LRCX) также, вероятно, выиграет в 2022 году, поскольку UBS видит большой потенциал роста в оборудовании NAND Wafer Fab Equipment, также аналитики позитивно смотрят на акции Teradyne (TER).
▫️Кроме того, такие компании, как Broadcom (AVGO), Synopsys (SNPS), Analog Devices (ADI) и Intel (INTC), скорее всего, также выиграют по разным причинам.
Intel (INTC), которая в последние годы была под давлением, «начинает сокращать конкурентный разрыв с точки зрения дорожной карты продукта с Alder Lake и Sapphire Rapids, но существенные капитальные затраты и неопределенная отдача, связанные с усилиями литейного производства, создают неопределенность, - написал Аркури в записке для инвесторов, оценивая акции как "нейтральные".
▫️На прошлой неделе Morgan Stanley назвала Qualcomm (QCOM) крупнейшей компанией по производству полупроводников в 2022 году, поскольку компания, вероятно, получит выгоду от продолжающегося роста бизнеса смартфонов, особенно 5G, а также от растущего присутствия компании в автомобильном бизнесе и бизнесе Интернета вещей.
#NVDA #MU #MRVL #AVGO #TER #LRCX #SNPS #ADI #INTC #QCOM
📉 Интересная движуха на рынке и что купить со скидкой?
🔴 Сегодня во всех заголовках новостей акции Meta Platforms (ex. Facebook) FB.
Акции укатали на -25% за один день! И это уже после продолжительной коррекции.
Еще в сентябре мы видели цены в 380$, а сегодня около 240$.
👉🏻 EPS GAAP за 4 квартал 3,67$ хуже прогноза на 0,16 $.
👉🏻 Выручка в размере 33,67 млрд $ (+20,0% г/г) лучше прогноза на 230 млн $.
👉🏻 В среднем на декабрь 2021 года DAU (Daily Active Users) 1,93 миллиарда, что на 5% больше, чем в прошлом году.
Но это уменьшение по сравнению с 3 кварталом!
🔖 А самым негативным фактором оказался прогноз на 2022 год. Менеджмент ожидает, что общий доход в первом квартале 2022 года будет в диапазоне 27-29 миллиардов долларов, что представляет собой рост на 3-11% в годовом исчислении по сравнению с консенсус-прогнозом в 30,27 миллиарда долларов, рост ожидали на уровне 16%.
❗️А самое интересное - прибыль в 2022 году. Компания может заработать в 2022 году меньше, чем 2021! Вот и оценивай теперь акции роста по мультипликаторам. Такие дела. Тратить компания будет много, а перспективы монетизации метавселенной еще даже не на горизонте, так что весьма противоречивая ситуация.
Кому интересно подробнее, разбор отчета уже доступен подписчикам Patreon здесь.
🔴 Cigna (CI) - компания занимается мед. страхованием, есть в моем портфеле.
🔻Сегодня она упала на 5%, хотя отчет был лучше ожиданий, а вот прогноз на 2022 тоже чуть хуже ожиданий аналитиков.
Теперь в 2022 году они ожидают прибыль в 22.4$, против ожиданий в 22.48$, разница составит... 0.3%?
Но акцию сливают на 5%? Нервничают инвесторы на рынке, что поделать.
💸 Зато дивиденды Cigna повысила на 12%, с 1$ до 1.12$ в квартал. Что меня, как акционера, радует.
🔴 Amazon (AMZN) -6% сегодня, инвесторы нервничают перед выходом отчета.
Я думаю, что смысл понервничать есть, прошлый отчет вышел не самым радужным.
AWS растет прекрасно, а вот с основным бизнесом не задалось, очень сильное инфляционное давление и рост издержек.
Так что тут лучше дождаться отчета, прежде чем что-то делать.
🔴 Qualcomm (QCOM) снижается -3%, отчет уже есть и он выглядит неплохо.
✅ EPS non-GAAP в первом квартале 3,23$ превышает прогноз на 0,23 $.
✅ Выручка в размере 10,7 млрд $ (+29,9% г/г) превышает прогноз на 270 млн $.
✅ Выручка за следующий квартал составит $10,2–11 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $9,54 млрд и прибыль на акцию non-GAAP в размере $2,80–3,00 по сравнению с консенсус-прогнозом в $2,48.
И результаты лучше прогноза, и новый Guidance лучше ожиданий. Выглядит странно.
Компания то недорогая, P/E на 2022 год всего 17.5. Жду когда она пробьет свой потолок и уйдет к 200$
#новости #отчеты #FB #CI #QCOM #AMZN
🔴 Сегодня во всех заголовках новостей акции Meta Platforms (ex. Facebook) FB.
Акции укатали на -25% за один день! И это уже после продолжительной коррекции.
Еще в сентябре мы видели цены в 380$, а сегодня около 240$.
👉🏻 EPS GAAP за 4 квартал 3,67$ хуже прогноза на 0,16 $.
👉🏻 Выручка в размере 33,67 млрд $ (+20,0% г/г) лучше прогноза на 230 млн $.
👉🏻 В среднем на декабрь 2021 года DAU (Daily Active Users) 1,93 миллиарда, что на 5% больше, чем в прошлом году.
Но это уменьшение по сравнению с 3 кварталом!
🔖 А самым негативным фактором оказался прогноз на 2022 год. Менеджмент ожидает, что общий доход в первом квартале 2022 года будет в диапазоне 27-29 миллиардов долларов, что представляет собой рост на 3-11% в годовом исчислении по сравнению с консенсус-прогнозом в 30,27 миллиарда долларов, рост ожидали на уровне 16%.
❗️А самое интересное - прибыль в 2022 году. Компания может заработать в 2022 году меньше, чем 2021! Вот и оценивай теперь акции роста по мультипликаторам. Такие дела. Тратить компания будет много, а перспективы монетизации метавселенной еще даже не на горизонте, так что весьма противоречивая ситуация.
Кому интересно подробнее, разбор отчета уже доступен подписчикам Patreon здесь.
🔴 Cigna (CI) - компания занимается мед. страхованием, есть в моем портфеле.
🔻Сегодня она упала на 5%, хотя отчет был лучше ожиданий, а вот прогноз на 2022 тоже чуть хуже ожиданий аналитиков.
Теперь в 2022 году они ожидают прибыль в 22.4$, против ожиданий в 22.48$, разница составит... 0.3%?
Но акцию сливают на 5%? Нервничают инвесторы на рынке, что поделать.
💸 Зато дивиденды Cigna повысила на 12%, с 1$ до 1.12$ в квартал. Что меня, как акционера, радует.
🔴 Amazon (AMZN) -6% сегодня, инвесторы нервничают перед выходом отчета.
Я думаю, что смысл понервничать есть, прошлый отчет вышел не самым радужным.
AWS растет прекрасно, а вот с основным бизнесом не задалось, очень сильное инфляционное давление и рост издержек.
Так что тут лучше дождаться отчета, прежде чем что-то делать.
🔴 Qualcomm (QCOM) снижается -3%, отчет уже есть и он выглядит неплохо.
✅ EPS non-GAAP в первом квартале 3,23$ превышает прогноз на 0,23 $.
✅ Выручка в размере 10,7 млрд $ (+29,9% г/г) превышает прогноз на 270 млн $.
✅ Выручка за следующий квартал составит $10,2–11 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $9,54 млрд и прибыль на акцию non-GAAP в размере $2,80–3,00 по сравнению с консенсус-прогнозом в $2,48.
И результаты лучше прогноза, и новый Guidance лучше ожиданий. Выглядит странно.
Компания то недорогая, P/E на 2022 год всего 17.5. Жду когда она пробьет свой потолок и уйдет к 200$
#новости #отчеты #FB #CI #QCOM #AMZN
🔥 В США продолжается сезон отчетов
🔎 Часть успеваем разбирать
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
📘Facebook (FB) - Meta Platforms -25% на отчете за 4 квартал. Это нормально вообще? И это падение уже после длительной коррекции. Что такого ужасного в отчете за 4 квартал? Что распугало всех инвесторов? Давайте смотреть отчет, думать о перспективах и прикидывать ценник. Обзор здесь
📙Amazon (AMZN) - отчет за Q4 2021, а все ли так хорошо? Amazon опубликовал отчет за 4 квартал 2021 года, на котором акции значительно подросли (в моменте скачок цены был около +15%), что же такого было интересного в отчете и упущена ли возможность войти в AMZN? Разбор отчета тут
📗Pfizer (PFE). Отчетность Pfizer бьет рекорды, да, Guidance оказался чуть ниже ожиданий, но такой выручки и прибыли компания никогда не видела. По форвардным P/E на 2022 год, она стала самой дешевой в секторе. Но акции снижаются. Стоит ли брать и по какой цене? Смотрим отчет и разбираемся.
📕Merck (MRK) что-то совсем растерялся со своими таблетками от COVID, которые сильно проигрывают Pfizer. Но отчет неплохой, компания дешевая, дивиденды на уровне и есть свои драйверы роста, которые разберем в этом ролике.
📘Qualcomm (QCOM) - отчет за 2021 год, компания рвет прогнозы аналитиков! 5G, iOT, роботизация и автономное вождение, знаете что объединяет все эти вещи? Ими занимается Qualcomm, не говоря уже о том, что в каждом андроиде стоит чип Snapdragon. Выручка выросла +30%, прибыль пиковая, акция стоит 15 форвардных прибылей, да еще и дивиденды платят. Да, есть и риски, но выглядит привлекательно. Давайте изучим отчет и все взвесим.
📗Акции Abbvie (ABBV) безудержно прут наверх, хотя в 2023 году у компании заканчивается патент на Хумиру, их блокбастер, который дает им около 30% выручки. Есть ли чем заменить? Кстати, компания по прежнему имеет одну из самых высоких див. доходностей в секторе. Но нет ли ловушки стоимости в этой акции? Давайте разбираться.
📙PepsiCo (PEP) немного припала на отчете, хотя данные то вышли хорошие и прогнозы ничего. Да и компания увеличила дивиденды на 7%, следующая выплата сделает ее дивидендным королем. Посмотрим на отчет, почему падаем и по каким ценам акции могут быть интересны для покупок. Обзор тут
📕Coca-Cola (KO) выпустила неплохой отчет, но пара негативных моментов там также имеется. Разберем отчет, посмотрим что с дивидендами, по какой цене брать колу, а также сравним с Pepsi. Ролик с обзором здесь.
📘Fortinet (FTNT) - одна из лучших компаний в сфере кибербезопасности, еще не было квартала, чтобы выручка компании падала год к году. Но дорогая зараза, посмотрим отчет и подумаем по каким ценам можно было бы присмотреться к покупкам. Ведь хорошая компания на растущем рынке - на вес золота и если дадут коррекция, нельзя упустить момент. Обзор здесь
🔎 И небольшой обзор ситуации на рынке тут.
#отчеты #Patreon #FB #AMZN #PFE #MRK #ABBV #QCOM #PEP #KO #FTNT
🔎 Часть успеваем разбирать
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
📘Facebook (FB) - Meta Platforms -25% на отчете за 4 квартал. Это нормально вообще? И это падение уже после длительной коррекции. Что такого ужасного в отчете за 4 квартал? Что распугало всех инвесторов? Давайте смотреть отчет, думать о перспективах и прикидывать ценник. Обзор здесь
📙Amazon (AMZN) - отчет за Q4 2021, а все ли так хорошо? Amazon опубликовал отчет за 4 квартал 2021 года, на котором акции значительно подросли (в моменте скачок цены был около +15%), что же такого было интересного в отчете и упущена ли возможность войти в AMZN? Разбор отчета тут
📗Pfizer (PFE). Отчетность Pfizer бьет рекорды, да, Guidance оказался чуть ниже ожиданий, но такой выручки и прибыли компания никогда не видела. По форвардным P/E на 2022 год, она стала самой дешевой в секторе. Но акции снижаются. Стоит ли брать и по какой цене? Смотрим отчет и разбираемся.
📕Merck (MRK) что-то совсем растерялся со своими таблетками от COVID, которые сильно проигрывают Pfizer. Но отчет неплохой, компания дешевая, дивиденды на уровне и есть свои драйверы роста, которые разберем в этом ролике.
📘Qualcomm (QCOM) - отчет за 2021 год, компания рвет прогнозы аналитиков! 5G, iOT, роботизация и автономное вождение, знаете что объединяет все эти вещи? Ими занимается Qualcomm, не говоря уже о том, что в каждом андроиде стоит чип Snapdragon. Выручка выросла +30%, прибыль пиковая, акция стоит 15 форвардных прибылей, да еще и дивиденды платят. Да, есть и риски, но выглядит привлекательно. Давайте изучим отчет и все взвесим.
📗Акции Abbvie (ABBV) безудержно прут наверх, хотя в 2023 году у компании заканчивается патент на Хумиру, их блокбастер, который дает им около 30% выручки. Есть ли чем заменить? Кстати, компания по прежнему имеет одну из самых высоких див. доходностей в секторе. Но нет ли ловушки стоимости в этой акции? Давайте разбираться.
📙PepsiCo (PEP) немного припала на отчете, хотя данные то вышли хорошие и прогнозы ничего. Да и компания увеличила дивиденды на 7%, следующая выплата сделает ее дивидендным королем. Посмотрим на отчет, почему падаем и по каким ценам акции могут быть интересны для покупок. Обзор тут
📕Coca-Cola (KO) выпустила неплохой отчет, но пара негативных моментов там также имеется. Разберем отчет, посмотрим что с дивидендами, по какой цене брать колу, а также сравним с Pepsi. Ролик с обзором здесь.
📘Fortinet (FTNT) - одна из лучших компаний в сфере кибербезопасности, еще не было квартала, чтобы выручка компании падала год к году. Но дорогая зараза, посмотрим отчет и подумаем по каким ценам можно было бы присмотреться к покупкам. Ведь хорошая компания на растущем рынке - на вес золота и если дадут коррекция, нельзя упустить момент. Обзор здесь
🔎 И небольшой обзор ситуации на рынке тут.
#отчеты #Patreon #FB #AMZN #PFE #MRK #ABBV #QCOM #PEP #KO #FTNT
