Вчера отчиталась компания Kroger, падение -4.5%
The Kroger Co. — американская сеть супермаркетов, основанная в 1883 году в Цинциннати (штат Огайо). Сеть является вторым крупнейшим розничным продавцом в США после Walmart.
🟢 Продажи выросли на 11.3% с 28 до 29.7 млрд. долларов, но это меньше ожиданий в 29.9
🔴 Валовая маржа снизилась на 2 п.п. до 23%
🟢 Скорректированная прибыль на акцию выросла на 51%, достигнув 0,71 доллара на акцию за квартал, что на 7,6% больше ожиданий в 0,66 доллара.
🟢 Цифровые продажи выросли на 108% по сравнению с прошлым годом
🟢 Прогноз роста LFL продаж повышен с 13 до 14%
В целом:
🟢 Компания дешевая P/E = 9.5
🔵 Див. доходность 2.21%, Payout = 20%, дивиденды покрыты
🔴 У компании низкая маржинальность по прибыли
🔴 Высокая долговая нагрузка
🟢 Но текущие цены около 30$ весьма привлекательны
Если вы хотели найти защитную, стабильную бумагу с растущими и покрытыми дивидендами - Kroger для вас и текущая цена является вполне привлекательной. В портфеле KR не имею.
#KR #Kroger
The Kroger Co. — американская сеть супермаркетов, основанная в 1883 году в Цинциннати (штат Огайо). Сеть является вторым крупнейшим розничным продавцом в США после Walmart.
🟢 Продажи выросли на 11.3% с 28 до 29.7 млрд. долларов, но это меньше ожиданий в 29.9
🔴 Валовая маржа снизилась на 2 п.п. до 23%
🟢 Скорректированная прибыль на акцию выросла на 51%, достигнув 0,71 доллара на акцию за квартал, что на 7,6% больше ожиданий в 0,66 доллара.
🟢 Цифровые продажи выросли на 108% по сравнению с прошлым годом
🟢 Прогноз роста LFL продаж повышен с 13 до 14%
В целом:
🟢 Компания дешевая P/E = 9.5
🔵 Див. доходность 2.21%, Payout = 20%, дивиденды покрыты
🔴 У компании низкая маржинальность по прибыли
🔴 Высокая долговая нагрузка
🟢 Но текущие цены около 30$ весьма привлекательны
Если вы хотели найти защитную, стабильную бумагу с растущими и покрытыми дивидендами - Kroger для вас и текущая цена является вполне привлекательной. В портфеле KR не имею.
#KR #Kroger
Очередные изменения оценок аналитиков по некоторым из моих бумаг.
🔹BABA - Alibaba: +1 за покупку. Посмотрите что происходит, 20 аналитиков за покупку, 28 за Outperform, только 1 в Hold. Все советуют покупать и смотрят на Alibaba очень позитивно по текущим ценам. Я согласен. Сейчас она до сих пор дешевая. Но нужно принять определенные риски.
➡️ Для подписчиков Patreon мы недавно Alibaba подробно разбирали:
https://www.patreon.com/posts/45421341
🔹CVX - Chevron: -1 Buy и +1 Hold, изменение в негативную сторону, сейчас уже сильно отросла, но я думаю, в этом году еще увидим больше 100$
🔹FB - Facebook: +1 Hold, можно сказать без изменений, большая часть аналитиков за покупку бумаги, FB мне нравится и смотрится даже сейчас не очень дорого. Моя цель выше 300$ в этом году.
🔹KR - Kroger: +1 за Underperform, переоценка в худшую сторону, пока большая часть аналитиков в холде. Kroger - это реальный сектор, защитная бумага, недорогая (тек. P/E=8.8), с дивидендами (2.18%), большого роста от нее не жду, но думаю, что она должна стоить 35$
🔹MO - Altria Group: +1 за Outperform, в лучшую сторону, сейчас бумага дешевая, форвардное P/E = 9. Дивиденды шикарные 8.17%. Идея с Altria интересна мне прежде всего под дивиденды. Потребсектор тоже можно отнести к защитным, хотя с табачными компаниями определенные негативные тренды имеются.
🔹SWKS - Skyworks Solutions: +1 за Outperform, в лучшую сторону, отличная компания, один из бенефициаров 5G, по форвардному P/E = 18.8, даже дивиденды 1.2% есть. На текущих отметках оценена справедливо, но потенциал роста еще есть. При цене ниже 150$ я бы уже добирал.
➡️ Еще давно разбирали эту бумагу здесь: https://www.patreon.com/posts/42069673
#SWKS #MO #KR #FB #CVX #BABA
🔹BABA - Alibaba: +1 за покупку. Посмотрите что происходит, 20 аналитиков за покупку, 28 за Outperform, только 1 в Hold. Все советуют покупать и смотрят на Alibaba очень позитивно по текущим ценам. Я согласен. Сейчас она до сих пор дешевая. Но нужно принять определенные риски.
➡️ Для подписчиков Patreon мы недавно Alibaba подробно разбирали:
https://www.patreon.com/posts/45421341
🔹CVX - Chevron: -1 Buy и +1 Hold, изменение в негативную сторону, сейчас уже сильно отросла, но я думаю, в этом году еще увидим больше 100$
🔹FB - Facebook: +1 Hold, можно сказать без изменений, большая часть аналитиков за покупку бумаги, FB мне нравится и смотрится даже сейчас не очень дорого. Моя цель выше 300$ в этом году.
🔹KR - Kroger: +1 за Underperform, переоценка в худшую сторону, пока большая часть аналитиков в холде. Kroger - это реальный сектор, защитная бумага, недорогая (тек. P/E=8.8), с дивидендами (2.18%), большого роста от нее не жду, но думаю, что она должна стоить 35$
🔹MO - Altria Group: +1 за Outperform, в лучшую сторону, сейчас бумага дешевая, форвардное P/E = 9. Дивиденды шикарные 8.17%. Идея с Altria интересна мне прежде всего под дивиденды. Потребсектор тоже можно отнести к защитным, хотя с табачными компаниями определенные негативные тренды имеются.
🔹SWKS - Skyworks Solutions: +1 за Outperform, в лучшую сторону, отличная компания, один из бенефициаров 5G, по форвардному P/E = 18.8, даже дивиденды 1.2% есть. На текущих отметках оценена справедливо, но потенциал роста еще есть. При цене ниже 150$ я бы уже добирал.
➡️ Еще давно разбирали эту бумагу здесь: https://www.patreon.com/posts/42069673
#SWKS #MO #KR #FB #CVX #BABA
🔎 Разбираем компании на Patreon
⭐️ В начале июня разбирали акции Kroger (KR) - американского ритейлера, о котором я сам узнал много нового. Компания может быть интересна как Value история и для консервативных инвесторов, т.к. компания торгуется с форвардным P/E всего в 12.8, а вы говорите рынок дорогой. И дивиденды около 2.14% также имеются.
👉🏻 Kroger разбираем в этом видео
⭐️ Также в июне подробно разобрали Snap Inc. (SNAP) - компания разработала и поддерживает такие технологические продукты и услуги, как Snapchat , Spectacles и Bitmoji. Также SNAP активно выходит на рынок дополненной реальности AR/VR. Выручка растет темпами 60-70% год к году, уже в 2021 году компания может выйти на прибыль, многие считают SNAP одним из серьезнейших конкурентов Facebook. Но оправдана ли P/S = 33? Когда у того же FB P/S около 10.
👉🏻 Что же за зверь SNAP и что с ним делать разбираемся здесь
⭐️ Coupang (CPNG) - южнокорейский Amazon, который вышел на IPO в марте 2021 года. Размещение акций южнокорейского ритейлера стало крупнейшим IPO азиатской компании в США с момента выхода на открытый рынок китайской Alibaba в 2014 году. Рост выручки на низкой базе пока ошеломительный, но стоит ли покупать акции по текущим ценам?
👉🏻 Давайте сравним Coupang с аналогами и поговорим от чего может зависеть дальнейшее будущее Coupang.
⭐️ Татнефть (TATN) очень сильно отстает в своей динамике от всей остальной российской нефтянки. Все отросли, а Татнефть болтается где-то внизу, несмотря на сильный рост нефтяных котировок. Может и справедливо, с учетом проблем в дивидендах и с налогами.
👉🏻 Последний отчет Татнефти за 1 квартал 2021 года и что делать с акциями разбираем здесь
⚠️ Напомню, что Patreon списывает деньги за подписку в момент подписки и первого числа каждого месяца. А это значит, если вы хотите подписаться, делать это нужно в начале любого месяца, чтобы не переплачивать.
#Patreon #KR #SNAP #CPNG #TATN #TATN_p
⭐️ В начале июня разбирали акции Kroger (KR) - американского ритейлера, о котором я сам узнал много нового. Компания может быть интересна как Value история и для консервативных инвесторов, т.к. компания торгуется с форвардным P/E всего в 12.8, а вы говорите рынок дорогой. И дивиденды около 2.14% также имеются.
👉🏻 Kroger разбираем в этом видео
⭐️ Также в июне подробно разобрали Snap Inc. (SNAP) - компания разработала и поддерживает такие технологические продукты и услуги, как Snapchat , Spectacles и Bitmoji. Также SNAP активно выходит на рынок дополненной реальности AR/VR. Выручка растет темпами 60-70% год к году, уже в 2021 году компания может выйти на прибыль, многие считают SNAP одним из серьезнейших конкурентов Facebook. Но оправдана ли P/S = 33? Когда у того же FB P/S около 10.
👉🏻 Что же за зверь SNAP и что с ним делать разбираемся здесь
⭐️ Coupang (CPNG) - южнокорейский Amazon, который вышел на IPO в марте 2021 года. Размещение акций южнокорейского ритейлера стало крупнейшим IPO азиатской компании в США с момента выхода на открытый рынок китайской Alibaba в 2014 году. Рост выручки на низкой базе пока ошеломительный, но стоит ли покупать акции по текущим ценам?
👉🏻 Давайте сравним Coupang с аналогами и поговорим от чего может зависеть дальнейшее будущее Coupang.
⭐️ Татнефть (TATN) очень сильно отстает в своей динамике от всей остальной российской нефтянки. Все отросли, а Татнефть болтается где-то внизу, несмотря на сильный рост нефтяных котировок. Может и справедливо, с учетом проблем в дивидендах и с налогами.
👉🏻 Последний отчет Татнефти за 1 квартал 2021 года и что делать с акциями разбираем здесь
⚠️ Напомню, что Patreon списывает деньги за подписку в момент подписки и первого числа каждого месяца. А это значит, если вы хотите подписаться, делать это нужно в начале любого месяца, чтобы не переплачивать.
#Patreon #KR #SNAP #CPNG #TATN #TATN_p
🛒 Неплохо так Kroger (KR) сегодня завалили на отчете
🔹EPS non-GAAP выросла на 9.5% г/г и на 25% выше ожиданий, компания заработала 0.8$ против ожиданий в 0.64$
🔹Выручка выросла на 4% до 31,7 миллиарда долларов, что снова превзошло оценку аналитиков в 30,653 миллиарда долларов.
🔹Цифровые продажи выросли на 114% по сравнению с 2019 годом
⚠️ Но валовая маржа упала до 21,4% во втором квартале с 22,8% годом ранее. Ретейлеры в США в этом году потратили больше на транспортировку и рабочую силу, поскольку загруженность портов из-за пандемии и нехватка водителей увеличивают затраты на доставку.
Производители фасованных пищевых продуктов и бакалейные лавки также столкнулись с повышением цен на ингредиенты, такие как пшеница, мясо и пищевые масла, что вынудило их поднять цены. И Kroger говорят о том, что не весь этот рост цен удается переложить на потребителя.
#KR #Kroger #отчеты
🔹EPS non-GAAP выросла на 9.5% г/г и на 25% выше ожиданий, компания заработала 0.8$ против ожиданий в 0.64$
🔹Выручка выросла на 4% до 31,7 миллиарда долларов, что снова превзошло оценку аналитиков в 30,653 миллиарда долларов.
🔹Цифровые продажи выросли на 114% по сравнению с 2019 годом
⚠️ Но валовая маржа упала до 21,4% во втором квартале с 22,8% годом ранее. Ретейлеры в США в этом году потратили больше на транспортировку и рабочую силу, поскольку загруженность портов из-за пандемии и нехватка водителей увеличивают затраты на доставку.
Производители фасованных пищевых продуктов и бакалейные лавки также столкнулись с повышением цен на ингредиенты, такие как пшеница, мясо и пищевые масла, что вынудило их поднять цены. И Kroger говорят о том, что не весь этот рост цен удается переложить на потребителя.
#KR #Kroger #отчеты
💥Сделал для вас новый ролик на YouTube, где разобраны компании с самым быстрым ростом дивидендов!
📈 Дивиденды этих компаний растут темпами от 10 до 20% в год, неплохо правда?
Если текущие дивиденды кажутся вам несущественными, то учтите, что при темпах роста в 15% в год, уже через 5 лет дивиденды удвоятся.
А при 20% росте это произойдет за 4 года.
💸 Все это качественные акции, которые увеличивают дивиденды уже более 10 лет, имеют приемлемую долговую нагрузку, невысокие коэффициенты выплат и неплохие прогнозы на будущее.
Действительно, многие инвесторы больше ценят растущие и качественные дивиденды вместо высокой текущей див. доходности. И я с этим согласен.
И уверен, что дивиденды этих компаний продолжат свой рост в будущем.
Видео уже доступно на YouTube
Если ролик вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🤓 Всем приятного просмотра!
#YouTube #YT #LOW #HD #KR #TROW #ITW #HRL #ADP
📈 Дивиденды этих компаний растут темпами от 10 до 20% в год, неплохо правда?
Если текущие дивиденды кажутся вам несущественными, то учтите, что при темпах роста в 15% в год, уже через 5 лет дивиденды удвоятся.
А при 20% росте это произойдет за 4 года.
💸 Все это качественные акции, которые увеличивают дивиденды уже более 10 лет, имеют приемлемую долговую нагрузку, невысокие коэффициенты выплат и неплохие прогнозы на будущее.
Действительно, многие инвесторы больше ценят растущие и качественные дивиденды вместо высокой текущей див. доходности. И я с этим согласен.
И уверен, что дивиденды этих компаний продолжат свой рост в будущем.
Видео уже доступно на YouTube
Если ролик вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🤓 Всем приятного просмотра!
#YouTube #YT #LOW #HD #KR #TROW #ITW #HRL #ADP
