Втб - мне не нравится идея покупки акций
ВТБ как и Газпром из крупных компаний - аутсайдер 2022-2023 года. Акции не близки в восстановлению котировок 2021 года.
И сейчас часть инвесторов видят в компании идею. Вчера на Инвест часе , я сама была удивлена, что котировки ВТБ в августе 2023 года доходили до 2,9 копейки 0,029 руб). И почти год снижаются. Чисто технически смотрится заманчиво - это потенциальный рост с текущих на 43%.
Какие риски в компании я вижу:
▪️очень низкая чистая процентная маржа
Для примера:
Тинькофф 14.5%
Сбербанк 5.4%
Совкомбанк 5%
ВТБ 2%
Вчера представитель банка заявил, что розничное направление бизнеса за 2024 году будет по прогнозам убыточно! В 2023 году розничный бизнес ВТБ показал чистую прибыль в 61,8 млрд рублей. При этом они не отказываются от прогноза по ЧП в 500 млрд руб. Но с учетом того, что они порой кредитуют бизнес в небольшую маржу себе - это может быть трудно допустимом.
/для интереса, недавно был у меня проект на 1 млрд руб и 2 банка конкурировали - Сбер и ВТБ. ВТБ победил по условиям ставки. Сбер не смог. Я как аналитик компании, получившей кредит, рада. Как акционер - задумалась бы. Низкая чистая маржа показывает, что это не разовая история/
▪️условие по достаточности капитала
Мы, конечно, прогнозируем рост ВВП страны за 2024 год. Однако высокие ставки могут таить неприятные сюрпризы и по корпоративному сектору. И это грозит банку ростом резервов.
За июнь норматив H1 - 8.63% при нормативе 8%.
Для примера:
Тинькофф 10,56%
Газпромбанк 10,39%
МТС банк 10,65%
Альфа 11%
Сбербанк 12,95%
Совкомбанк 11,5%
МКБ 11,8%
ВТБ 8,63%
Эти показатели объясняют, почему котировки не растут.
❗️Напомню, что 9 июля акции перестанут торговаться из-за обратного сплита, и если они у вас есть в портфеле, их количество должно быть кратным 5000 штук. Иначе у вас будут дробные акции. ВТБ думает их выкупать, но процесс может затянуться.
#ВТБ @invest_privet
ВТБ как и Газпром из крупных компаний - аутсайдер 2022-2023 года. Акции не близки в восстановлению котировок 2021 года.
И сейчас часть инвесторов видят в компании идею. Вчера на Инвест часе , я сама была удивлена, что котировки ВТБ в августе 2023 года доходили до 2,9 копейки 0,029 руб). И почти год снижаются. Чисто технически смотрится заманчиво - это потенциальный рост с текущих на 43%.
Какие риски в компании я вижу:
▪️очень низкая чистая процентная маржа
Для примера:
Тинькофф 14.5%
Сбербанк 5.4%
Совкомбанк 5%
ВТБ 2%
Вчера представитель банка заявил, что розничное направление бизнеса за 2024 году будет по прогнозам убыточно! В 2023 году розничный бизнес ВТБ показал чистую прибыль в 61,8 млрд рублей. При этом они не отказываются от прогноза по ЧП в 500 млрд руб. Но с учетом того, что они порой кредитуют бизнес в небольшую маржу себе - это может быть трудно допустимом.
/для интереса, недавно был у меня проект на 1 млрд руб и 2 банка конкурировали - Сбер и ВТБ. ВТБ победил по условиям ставки. Сбер не смог. Я как аналитик компании, получившей кредит, рада. Как акционер - задумалась бы. Низкая чистая маржа показывает, что это не разовая история/
▪️условие по достаточности капитала
Мы, конечно, прогнозируем рост ВВП страны за 2024 год. Однако высокие ставки могут таить неприятные сюрпризы и по корпоративному сектору. И это грозит банку ростом резервов.
За июнь норматив H1 - 8.63% при нормативе 8%.
Для примера:
Тинькофф 10,56%
Газпромбанк 10,39%
МТС банк 10,65%
Альфа 11%
Сбербанк 12,95%
Совкомбанк 11,5%
МКБ 11,8%
ВТБ 8,63%
Эти показатели объясняют, почему котировки не растут.
❗️Напомню, что 9 июля акции перестанут торговаться из-за обратного сплита, и если они у вас есть в портфеле, их количество должно быть кратным 5000 штук. Иначе у вас будут дробные акции. ВТБ думает их выкупать, но процесс может затянуться.
#ВТБ @invest_privet
Топ посты за неделю👇
1️⃣ Обзор компании Промомед. В IPO участвовать не планирую.
2️⃣ При риски Глобалтранса - когда и хочется, и колется.
3️⃣ Размещение компании "Все инструменты" и сразу -3%, под конец отскочили - отличная возможность выйти по цене размещения всем кто принял участие.
4️⃣ Коротко о ВТБ и почему мне не нравится идея покупки акций
5️⃣Покупки в детский портфель в июле
6️⃣Мы купили дом!
7️⃣Прошла половина 2024г. и самое время порефлексировать. Пару идей.
В четверг провели "Инвест час":
1:43 что с Индексом Мосбиржи, ожидания
8:23 движение акций на неделе
13:39 акции ПИК
14:49 О. Дерипаска просит у ЦБ ставку 5%
24:39 влияние ставки на рынок - расчет от ВТБ
31:32 сверим часы - переходим в фазу замедления
37:10 охота на внутреннего инвестора
47:38 Фосагро дивиденды
51:33 Новатэк жив
52:42 Газпром жив?
55:34 ВТБ - все смотрят прибыль и не замечают капитал
59:29 сделки в пенсионном портфеле
1:09:38 Т-банк
1:12:52 ЮГК
1:13:14 золото
1:14:07 МТС банк
https://youtube.com/live/DgMz3KZiALQ
1️⃣ Обзор компании Промомед. В IPO участвовать не планирую.
2️⃣ При риски Глобалтранса - когда и хочется, и колется.
3️⃣ Размещение компании "Все инструменты" и сразу -3%, под конец отскочили - отличная возможность выйти по цене размещения всем кто принял участие.
4️⃣ Коротко о ВТБ и почему мне не нравится идея покупки акций
5️⃣Покупки в детский портфель в июле
6️⃣Мы купили дом!
7️⃣Прошла половина 2024г. и самое время порефлексировать. Пару идей.
В четверг провели "Инвест час":
1:43 что с Индексом Мосбиржи, ожидания
8:23 движение акций на неделе
13:39 акции ПИК
14:49 О. Дерипаска просит у ЦБ ставку 5%
24:39 влияние ставки на рынок - расчет от ВТБ
31:32 сверим часы - переходим в фазу замедления
37:10 охота на внутреннего инвестора
47:38 Фосагро дивиденды
51:33 Новатэк жив
52:42 Газпром жив?
55:34 ВТБ - все смотрят прибыль и не замечают капитал
59:29 сделки в пенсионном портфеле
1:09:38 Т-банк
1:12:52 ЮГК
1:13:14 золото
1:14:07 МТС банк
https://youtube.com/live/DgMz3KZiALQ
Хотите богатеть быстро?
И я хочу, но так сложилось, что у меня не получается. Уже отписываетесь?
Мне ближе подход - постепенного наращивания капитала. Но судя по статистике в это мало кто верит.
Мосбиржа отчитывается о рекордном количестве брокерских счетов, однако по статистике ЦБ более 70% счетов пустые. Как так? То есть человек задумывается об открытии счета, но дальше никак не продвигается...
Моя история с детским счетом очень показательна. 5 лет я ежемесячно инвестирую и показываю, что дисциплина в инвестициях лучший помощник. Пару слов о детском счете:
▪️портфель оформлен на меня, начала его вести, когда сыну было 3 года, сейчас ему почти 8.
▪️совершаю покупки раз в месяц на 15 тыс. руб.
▪️портфель пережил падения рынка в 2020, 2022 году
▪️начав с нуля, благодаря пополнениям и доходности портфеля, он превратился в здоровяка 1,3 млн. руб. с доходностью 20+ % годовых
▪️для меня этот портфель больше чем просто инвестиции, я хочу передать свои знания сыну, чтобы он на реальном примере видел как важна финансовая грамотность. Уже сейчас мы обсуждаем финансы и он знает, что у него есть акции (но пока очень поверхностно).
👉Подробное его историю описала на сайте - https://investprivet.online/investment_child_portfolio
👉Ссылка на сам счет: https://snowball-income.com/public/portfolios/DHDSzFxdtk
Прошло 6 мес 2024 года и давайте посмотрим как поживает брокерский счет на небольшой коррекции. Вообще, хочу ввести эту рубрику на ежемесячной основе.
На 02.07.2024:
🚀 с начала года рост на 17%
🚀 портфель обгоняет Индекс Мосбиржи полной доходности на 12%
🚀 среднегодовая доходность детского портфеля 23%
Что интересно. В стратегию "купи и держи" я не очень верю, но это касается разовой покупки активов. А если инвестировать ежемесячно - покупая на просадках, эта стратегия работает! Именно поэтому всегда делаю оговорки.
Структура портфеля:
▪️Озон 12,6%
▪️Сбербанк 9%
▪️Русагро 9%
▪️Х5 8%
▪️Система 8%
▪️Хедхантер 5,5%
остальные ниже 5%. Структура неоднозначна, но она формировалась не за один день, а последние 5 лет, так идет накопление позиций. Что-то сейчас кажется не столь очевидным.
Лучший результат по компаниям в портфеле:
🔹Хедхантер +210%
🔹Мать и Дитя +93%
🔹Сбербанк +95%
🔹Русагро +69%
🔹Озон +58%
Вместо того, чтобы гнаться за быстрой разовой прибылью, сконцентрируйтесь на своей стратегии и правильных инвестициях. А время и дисциплина будут на вашей стороне! Дальше присоединиться мотивация и рост доходов.
В сентябре стартует курс "Инвест старт", где простым языком мы погружаемся во все инструменты - акции, облигации, фонды. И каждый частный инвестор составит свой портфель для достижения своей цели. Присоединяйтесь, мы точно отлично поработаем. Подробности на сайте - https://investprivet.online/start
И я хочу, но так сложилось, что у меня не получается. Уже отписываетесь?
Мне ближе подход - постепенного наращивания капитала. Но судя по статистике в это мало кто верит.
Мосбиржа отчитывается о рекордном количестве брокерских счетов, однако по статистике ЦБ более 70% счетов пустые. Как так? То есть человек задумывается об открытии счета, но дальше никак не продвигается...
Моя история с детским счетом очень показательна. 5 лет я ежемесячно инвестирую и показываю, что дисциплина в инвестициях лучший помощник. Пару слов о детском счете:
▪️портфель оформлен на меня, начала его вести, когда сыну было 3 года, сейчас ему почти 8.
▪️совершаю покупки раз в месяц на 15 тыс. руб.
▪️портфель пережил падения рынка в 2020, 2022 году
▪️начав с нуля, благодаря пополнениям и доходности портфеля, он превратился в здоровяка 1,3 млн. руб. с доходностью 20+ % годовых
▪️для меня этот портфель больше чем просто инвестиции, я хочу передать свои знания сыну, чтобы он на реальном примере видел как важна финансовая грамотность. Уже сейчас мы обсуждаем финансы и он знает, что у него есть акции (но пока очень поверхностно).
👉Подробное его историю описала на сайте - https://investprivet.online/investment_child_portfolio
👉Ссылка на сам счет: https://snowball-income.com/public/portfolios/DHDSzFxdtk
Прошло 6 мес 2024 года и давайте посмотрим как поживает брокерский счет на небольшой коррекции. Вообще, хочу ввести эту рубрику на ежемесячной основе.
На 02.07.2024:
🚀 с начала года рост на 17%
🚀 портфель обгоняет Индекс Мосбиржи полной доходности на 12%
🚀 среднегодовая доходность детского портфеля 23%
Что интересно. В стратегию "купи и держи" я не очень верю, но это касается разовой покупки активов. А если инвестировать ежемесячно - покупая на просадках, эта стратегия работает! Именно поэтому всегда делаю оговорки.
Структура портфеля:
▪️Озон 12,6%
▪️Сбербанк 9%
▪️Русагро 9%
▪️Х5 8%
▪️Система 8%
▪️Хедхантер 5,5%
остальные ниже 5%. Структура неоднозначна, но она формировалась не за один день, а последние 5 лет, так идет накопление позиций. Что-то сейчас кажется не столь очевидным.
Лучший результат по компаниям в портфеле:
🔹Хедхантер +210%
🔹Мать и Дитя +93%
🔹Сбербанк +95%
🔹Русагро +69%
🔹Озон +58%
Вместо того, чтобы гнаться за быстрой разовой прибылью, сконцентрируйтесь на своей стратегии и правильных инвестициях. А время и дисциплина будут на вашей стороне! Дальше присоединиться мотивация и рост доходов.
В сентябре стартует курс "Инвест старт", где простым языком мы погружаемся во все инструменты - акции, облигации, фонды. И каждый частный инвестор составит свой портфель для достижения своей цели. Присоединяйтесь, мы точно отлично поработаем. Подробности на сайте - https://investprivet.online/start
investprivet.online
Детский инвестиционный счет
Уникальная история ежемесячного инвестирования на российском фондовом рынке. Удалось ли заработать?
Результаты недели в клубе Invest Privet+
▪️Начали неделю с разбора первичных размещений облигаций, было 2 интересных выпуска. 1 выпуск с постоянным купон и 1 флоатер.
▪️Опубликовали интересные точки входа в уже имеющиеся 3 портфельные идеи
▪️Провели еженедельный вебинар, обсудили важные вопросы и посмотрели технику и фундаментал 24 акций.
📌 Выдали статистику работы клуба за июнь. Ознакомиться можно здесь https://telegra.ph/Iyun---rezultaty-kluba-Invest-Privet-06-29
▪️Сработали тейки по акциям Tesla +9,5%, +17% и +27%. Идея отработала за 5 торговых сессий 🔥
▪️Вышли из идеи Best Buy на сломе технической картины после одного тейка остаток закрыти в +4,4%
▪️Взяли небольшой тейк в акциях Новатэк +6,5%
▪️Вышли перед див.гэпом из акций Россети Центр в +0,82%. Идея которая не реализовалась.
▪️Вышли из акций Русснефть -8,4% идея не пошла в реализацию.
▪️Выдали 5 новых идей в акциях.
▪️В субботу сделали полный аналитический разбор акций Европлан, а в эту субботу вышел обзор по Аэрофлоту.
▪️Отслеживали дивидендные отсечки и поддерживали участников в чате.
Если вы еще не с нами - самое время присоединиться к Клубу Invest Privet+. Также вам будет доступен вебинар по техническому анализу, а 15 июля будет вебинар для клубчан по облигациям.
👉ПРИСОЕДИНИТЬСЯ👈
▪️Начали неделю с разбора первичных размещений облигаций, было 2 интересных выпуска. 1 выпуск с постоянным купон и 1 флоатер.
▪️Опубликовали интересные точки входа в уже имеющиеся 3 портфельные идеи
▪️Провели еженедельный вебинар, обсудили важные вопросы и посмотрели технику и фундаментал 24 акций.
📌 Выдали статистику работы клуба за июнь. Ознакомиться можно здесь https://telegra.ph/Iyun---rezultaty-kluba-Invest-Privet-06-29
▪️Сработали тейки по акциям Tesla +9,5%, +17% и +27%. Идея отработала за 5 торговых сессий 🔥
▪️Вышли из идеи Best Buy на сломе технической картины после одного тейка остаток закрыти в +4,4%
▪️Взяли небольшой тейк в акциях Новатэк +6,5%
▪️Вышли перед див.гэпом из акций Россети Центр в +0,82%. Идея которая не реализовалась.
▪️Вышли из акций Русснефть -8,4% идея не пошла в реализацию.
▪️Выдали 5 новых идей в акциях.
▪️В субботу сделали полный аналитический разбор акций Европлан, а в эту субботу вышел обзор по Аэрофлоту.
▪️Отслеживали дивидендные отсечки и поддерживали участников в чате.
Если вы еще не с нами - самое время присоединиться к Клубу Invest Privet+. Также вам будет доступен вебинар по техническому анализу, а 15 июля будет вебинар для клубчан по облигациям.
👉ПРИСОЕДИНИТЬСЯ👈
Telegraph
Июнь - результаты клуба Invest Privet+
Мы подвели итоги работы клуба за июнь и делимся результатами с вами🔥 Всего за месяц было выдано 17 новых инвест идей. Из них: ▪️ на рынке РФ 15 идей! - 7 портфельных; - 8 спекулятивных; ▪️ 2 идеи было открыто по Америке и обе спекулятивные. ✅ Месяц был…
Новабев - операционные результаты за 1 полугодие 2024 года
Результаты я бы назвала как нейтральные:
▪️общие отгрузки изменились незначительно - превысили 6,9 млн декалитров (-1,5% аппг)
▪️отгрузки собственной продукции - 5,3 млн декалитров против (-1,8%)
▪️отгрузки импортных партнерских брендов, как и в 2023 году приблизились к 1,6 млн декалитров (-0,8%)
▪️количество торговых точек «ВинЛаб» в июне достигло 1 810
▪️LFL Винлаб +32,5%: трафик +10,7% и средний чек +19,6%
По отгрузкам уже несколько кварталов наблюдается замедление, однако это на фоне аномальных 2022-2023гг. Если сравнивать с 2021г прирост небольшой, но есть. Результаты по Винлаб хорошие, к концу года хотели 2500 магазинов - есть подозрение, что не успеют.
Сейчас оценка компании:
P/E= 10,8
EV/EBITDA= 5,25
Что вполне справедливо. Котировки компании в боковике год, но инвестор получал дивиденды, поэтому в целом в плюсе (небольшом минусе).
Мне актив интересен на долгосрочный период. Котировки акций на коррекции хорошо держатся, но это скорее связано с тем, что за год они не сильно выросли. Среднесрочно жду торговлю в диапазоне 5400-6050 руб. за акцию. Буду дальше следить за отчетами и отчетностью.
Результаты я бы назвала как нейтральные:
▪️общие отгрузки изменились незначительно - превысили 6,9 млн декалитров (-1,5% аппг)
▪️отгрузки собственной продукции - 5,3 млн декалитров против (-1,8%)
▪️отгрузки импортных партнерских брендов, как и в 2023 году приблизились к 1,6 млн декалитров (-0,8%)
▪️количество торговых точек «ВинЛаб» в июне достигло 1 810
▪️LFL Винлаб +32,5%: трафик +10,7% и средний чек +19,6%
По отгрузкам уже несколько кварталов наблюдается замедление, однако это на фоне аномальных 2022-2023гг. Если сравнивать с 2021г прирост небольшой, но есть. Результаты по Винлаб хорошие, к концу года хотели 2500 магазинов - есть подозрение, что не успеют.
Сейчас оценка компании:
P/E= 10,8
EV/EBITDA= 5,25
Что вполне справедливо. Котировки компании в боковике год, но инвестор получал дивиденды, поэтому в целом в плюсе (небольшом минусе).
Мне актив интересен на долгосрочный период. Котировки акций на коррекции хорошо держатся, но это скорее связано с тем, что за год они не сильно выросли. Среднесрочно жду торговлю в диапазоне 5400-6050 руб. за акцию. Буду дальше следить за отчетами и отчетностью.
Цикличность экономики и акций
Готовлюсь сейчас к выступлению и тема: "цикличность экономики и акций". Пригласили выступать в Клуб. И учитывая, что сейчас рынок корректируется и инвестор волнуется, то каждый раз понимаю ценность этой темы.
Посмотрите на график, это самое простейшее изображение экономических циклов. Здесь четко понятно - есть периоды роста и спада экономики. Фондовый рынок - это прокси на экономику той, страны, в акции которой вы инвестируете.
А это значит акции ТОЧНО будут расти и падать. Это аксиома. С этим надо жить, принять, простить.
Редкие исключения - транснациональные корпорации, которые при этом торгуют чем-нибудь актуальным и супер важным. Но рано или поздно даже здесь происходит насыщение рынка. 🤫на российском рынке таких компаний нет🤫
Получается - учитывая, что происходит круговорот: экономика растет - экономика падает, надо на основе этого строить свою стратегию и на фондовом рынке.
Первое, что это понимание дает - взлеты и падения акций неизбежны. Когда рынок растет (инвестор в эйфории) - надо тормозиться. Когда рынок падает - надо искать активы к покупке. А не наоборот. От этого зависят и плечи на рынке (не рекомендую), и доля акций в портфеле, и выбор отраслей, и наличие шортовых позиций. (Шортить на восстановлении нельзя, наращивать плечи на пике и спаде - нельзя).
Второе - от этого понимания становится спокойно. А падение воспринимается как возможности заработать. На мой взгляд, это самый главный пункт!
Третье - тренировка ожидания. На росте - ждем рост и не фиксируемся раньше времени, на падении - слишком рано не заходим в позицию иначе можно остаться без денег на докупку.
Четвертое - понимание, что портфелем надо управлять. Нельзя накупить активы и забыть о них. Портфель надо периодически ребалансировать. Понимание цикличности экономики позволяет делать это эффективнее и включать те активы, которые выигрывают в каждом из циклов:
- на первых признаках восстановления закупаться акциями, не бояться, не фиксировать раньше времени
- на пике - действия могут быть разными, на спаде - отдавать предпочтение облигациям
Действия на пике у всех могут быть разными:
- кто-то остается в позиции и будет покупать за счет новых взносов
- кто-то полностью выходит из позиций и ждет взасаде облигациях, фондах денежного рынка
- кто-то фиксирует 30-40-50%, чтобы было на что покупать акции в будущем
Все это делать не просто, я бы сказала сложно. Эйфория и доходности - сводят инвесторов с ума и кажется, что грааль найден. Кроме того, никто не бежит со звоночком и не кричит «внимание, смена цикла».
Но чем быстрее вы примите это как данность, тем быстрее научитесь пользоваться возможностями фондового рынка и стабильно быть в хорошем настроении ✅ и чем больше коррекция в хороших активах, тем уже можно совершать докупки.
Мы это неоднократно обсуждали в последнее время:
▪️про облигации - но тут скоро будет окно возможностей
▪️ про трансформацию портфелей
▪️куда катится рынок
Надеюсь, вам это помогает ❤️
Готовлюсь сейчас к выступлению и тема: "цикличность экономики и акций". Пригласили выступать в Клуб. И учитывая, что сейчас рынок корректируется и инвестор волнуется, то каждый раз понимаю ценность этой темы.
Посмотрите на график, это самое простейшее изображение экономических циклов. Здесь четко понятно - есть периоды роста и спада экономики. Фондовый рынок - это прокси на экономику той, страны, в акции которой вы инвестируете.
А это значит акции ТОЧНО будут расти и падать. Это аксиома. С этим надо жить, принять, простить.
Редкие исключения - транснациональные корпорации, которые при этом торгуют чем-нибудь актуальным и супер важным. Но рано или поздно даже здесь происходит насыщение рынка. 🤫на российском рынке таких компаний нет🤫
Получается - учитывая, что происходит круговорот: экономика растет - экономика падает, надо на основе этого строить свою стратегию и на фондовом рынке.
Первое, что это понимание дает - взлеты и падения акций неизбежны. Когда рынок растет (инвестор в эйфории) - надо тормозиться. Когда рынок падает - надо искать активы к покупке. А не наоборот. От этого зависят и плечи на рынке (не рекомендую), и доля акций в портфеле, и выбор отраслей, и наличие шортовых позиций. (Шортить на восстановлении нельзя, наращивать плечи на пике и спаде - нельзя).
Второе - от этого понимания становится спокойно. А падение воспринимается как возможности заработать. На мой взгляд, это самый главный пункт!
Третье - тренировка ожидания. На росте - ждем рост и не фиксируемся раньше времени, на падении - слишком рано не заходим в позицию иначе можно остаться без денег на докупку.
Четвертое - понимание, что портфелем надо управлять. Нельзя накупить активы и забыть о них. Портфель надо периодически ребалансировать. Понимание цикличности экономики позволяет делать это эффективнее и включать те активы, которые выигрывают в каждом из циклов:
- на первых признаках восстановления закупаться акциями, не бояться, не фиксировать раньше времени
- на пике - действия могут быть разными, на спаде - отдавать предпочтение облигациям
Действия на пике у всех могут быть разными:
- кто-то остается в позиции и будет покупать за счет новых взносов
- кто-то полностью выходит из позиций и ждет в
- кто-то фиксирует 30-40-50%, чтобы было на что покупать акции в будущем
Все это делать не просто, я бы сказала сложно. Эйфория и доходности - сводят инвесторов с ума и кажется, что грааль найден. Кроме того, никто не бежит со звоночком и не кричит «внимание, смена цикла».
Но чем быстрее вы примите это как данность, тем быстрее научитесь пользоваться возможностями фондового рынка и стабильно быть в хорошем настроении ✅ и чем больше коррекция в хороших активах, тем уже можно совершать докупки.
Мы это неоднократно обсуждали в последнее время:
▪️про облигации - но тут скоро будет окно возможностей
▪️ про трансформацию портфелей
▪️куда катится рынок
Надеюсь, вам это помогает ❤️
Мне нравится мой взгляд на рынок.
Не качает по ветру как соломку, все-таки веду свою точку зрению и обосновываю ее как фундаментально как технически уже давно.
На прошлом "Инвест часе" мы обсуждали, что рынок будет ходить в боковике 3000-3300 п. Кто не видел, вебинар доступен https://www.youtube.com/watch?v=DgMz3KZiALQ
Завтра , кстати, тоже встречаемся. В такие дни нужна поддержка.
Вот мы снова у 3000 п. Уже сейчас могут начаться докупки и мы сегодня смотрим идеи на доборы интересных позиций в Клубе, кто хочет усреднять. Я пока на паузе , хотя очень хочется докупать. Есть вероятность ухода к 2900 п. И там последить за разворотом к 3000 п. и заходить.
Не качает по ветру как соломку, все-таки веду свою точку зрению и обосновываю ее как фундаментально как технически уже давно.
На прошлом "Инвест часе" мы обсуждали, что рынок будет ходить в боковике 3000-3300 п. Кто не видел, вебинар доступен https://www.youtube.com/watch?v=DgMz3KZiALQ
Завтра , кстати, тоже встречаемся. В такие дни нужна поддержка.
Вот мы снова у 3000 п. Уже сейчас могут начаться докупки и мы сегодня смотрим идеи на доборы интересных позиций в Клубе, кто хочет усреднять. Я пока на паузе , хотя очень хочется докупать. Есть вероятность ухода к 2900 п. И там последить за разворотом к 3000 п. и заходить.
Хэндерсон - операционные показатели 6 мес. 24г.
Показатели сокращенные, но так как эта позиция мне нравится, посмотрим:
- за 6 мес. 2024г. рост выручки +31% за аппг
- выручка 9,2 млрд. руб.
- темпы роста по году:
январь +34%
февраль +37%
март +36%
апрель +23%
май +22%
июнь +40%
Неплохо. Пока подтверждают мой тезис про растущий бизнес. Несмотря на малую ликвидность и небольшой размер компании, она чувствует себя на уровне Индекса, что неплохо.
Предыдущий обзор тут.
Показатели сокращенные, но так как эта позиция мне нравится, посмотрим:
- за 6 мес. 2024г. рост выручки +31% за аппг
- выручка 9,2 млрд. руб.
- темпы роста по году:
январь +34%
февраль +37%
март +36%
апрель +23%
май +22%
июнь +40%
Неплохо. Пока подтверждают мой тезис про растущий бизнес. Несмотря на малую ликвидность и небольшой размер компании, она чувствует себя на уровне Индекса, что неплохо.
Предыдущий обзор тут.
Сегодня в 18:00 по мск «Инвест час»
Будем в прямом эфире обсуждать рынок, наблюдать за див гэпом Сбербанка и думать, где сейчас есть возможность заработать:
в акциях или облигациях.
Отвечу на ваши вопросы, поговорим когда ждать разворот в акциях. Пора ли уже покупать облигации. За какими индикаторами я сейчас наблюдаю🔮
Приходите задавать вопросы он-лайн. Задавать вопросы могут только подписчики, поэтому подписывайтесь на ютуб канал уже сейчас. До встречи!
https://youtube.com/live/qL1GsQcptvI?feature=share
Будем в прямом эфире обсуждать рынок, наблюдать за див гэпом Сбербанка и думать, где сейчас есть возможность заработать:
в акциях или облигациях.
Отвечу на ваши вопросы, поговорим когда ждать разворот в акциях. Пора ли уже покупать облигации. За какими индикаторами я сейчас наблюдаю🔮
Приходите задавать вопросы он-лайн. Задавать вопросы могут только подписчики, поэтому подписывайтесь на ютуб канал уже сейчас. До встречи!
https://youtube.com/live/qL1GsQcptvI?feature=share
YouTube
Пора закупаться акциями или облигациями. Будем разбираться.
Семинар по облигациям https://investprivet.online/seminar_obligacii
Вступить в Клуб Invest Privet+ https://investprivet.online/club?utm_source=youtube&utm_medium=ich
Мой телеграм: https://t.me/invest_privet
Тайм коды:
3:47 Про рынок, куда идем, мой взгляд…
Вступить в Клуб Invest Privet+ https://investprivet.online/club?utm_source=youtube&utm_medium=ich
Мой телеграм: https://t.me/invest_privet
Тайм коды:
3:47 Про рынок, куда идем, мой взгляд…
Начинаем Инвест час.
Разберем новость по Совкомбанку. Есть ли легкие деньги по 17,63 руб.;)
https://youtube.com/live/qL1GsQcptvI?feature=share
Разберем новость по Совкомбанку. Есть ли легкие деньги по 17,63 руб.;)
https://youtube.com/live/qL1GsQcptvI?feature=share
Совкомбанк сегодня «пошутил» над инвесторами
Сначала выпустили новость, что выкупают акции по 17,63 руб. У меня уже родилась идея купить сейчас и подать на выкуп акции, купленные до 26 июня.
Цена в размере 17,63 руб. возникла исходя из права инвестора на выкуп акций из-за сделки Совкомбанка по покупке Хоум банка. (При условии, что инвестор против сделки) По закону об ОА цена определяется как средняя за последние 6 месяцев. Еще есть ограничение, что выкуп не более 10% от СЧА, но в данном случае мы укладывались из-за небольшого free float. Акции торговались длительный период в диапазоне 16-20 руб. Итоговое собрание должно было пройти 1 августа. После чего несогласные акционеры могли бы подать на выкуп.
Но потом вышло сообщение, что оказывается 28 июня Совкомбанк договорился о покупке Хоум банка со скидкой 13%. И значит собрание 1 августа отменяется как и выкуп по 17,63 руб. Так как цена снизилась, то цена выкупа уже будет дешевле. Насколько? Будет зависеть от того, когда в итоге будет собрание акционеров по принятию решения.
Если скоро - то в целом, цена выкупа может быть в любом случае выше текущих. Ориентир ~16 руб. Но сейчас сложно сказать на сколько затянул процесс.
Прикол в том, что выпуская первое сообщение, они знали об опровержении, но сразу это не написали. Некрасиво. Хотя компания мне нравится, тем более по текущим.
Сначала выпустили новость, что выкупают акции по 17,63 руб. У меня уже родилась идея купить сейчас и подать на выкуп акции, купленные до 26 июня.
Цена в размере 17,63 руб. возникла исходя из права инвестора на выкуп акций из-за сделки Совкомбанка по покупке Хоум банка. (При условии, что инвестор против сделки) По закону об ОА цена определяется как средняя за последние 6 месяцев. Еще есть ограничение, что выкуп не более 10% от СЧА, но в данном случае мы укладывались из-за небольшого free float. Акции торговались длительный период в диапазоне 16-20 руб. Итоговое собрание должно было пройти 1 августа. После чего несогласные акционеры могли бы подать на выкуп.
Но потом вышло сообщение, что оказывается 28 июня Совкомбанк договорился о покупке Хоум банка со скидкой 13%. И значит собрание 1 августа отменяется как и выкуп по 17,63 руб. Так как цена снизилась, то цена выкупа уже будет дешевле. Насколько? Будет зависеть от того, когда в итоге будет собрание акционеров по принятию решения.
Если скоро - то в целом, цена выкупа может быть в любом случае выше текущих. Ориентир ~16 руб. Но сейчас сложно сказать на сколько затянул процесс.
Прикол в том, что выпуская первое сообщение, они знали об опровержении, но сразу это не написали. Некрасиво. Хотя компания мне нравится, тем более по текущим.
Получила такой комментарий. Хотела бы я написать, что за бред. Но человек пишет правду, просто не туда.
Мои обзоры IPOшек:
Евро транс
МТС банк
Кармани
Все инструменты
Промомед
Займер
Кристалл
Ни водном из размещений выше я не участвовала. Писала обзоры негативные. Более нейтральный у МТС банка, но компанию оценили дорого. Евтротранс, Кристалл. Кармани в моем стоп листе.
Читайте честную аналитику! ;) Будьте крайне внимательны. На коллег не хочу писать в негативном ключе, но увы (!), ради халявной еды и 15 тыс. руб. (реклама зависит от количества подписчиков) люди портят себе репутацию.
@invest_privet
#кармани #кристалл #евротранс
Мои обзоры IPOшек:
Евро транс
МТС банк
Кармани
Все инструменты
Промомед
Займер
Кристалл
Ни водном из размещений выше я не участвовала. Писала обзоры негативные. Более нейтральный у МТС банка, но компанию оценили дорого. Евтротранс, Кристалл. Кармани в моем стоп листе.
Читайте честную аналитику! ;) Будьте крайне внимательны. На коллег не хочу писать в негативном ключе, но увы (!), ради халявной еды и 15 тыс. руб. (реклама зависит от количества подписчиков) люди портят себе репутацию.
@invest_privet
#кармани #кристалл #евротранс
Тайм коды "Инвест час"
Мой взгляд на рынок, за чем я сейчас слежу и когда буду набирать позиции по акциям.
Тайм коды:
3:47 Про рынок, куда идем, мой взгляд
6:47 Когда я буду закупать на всю котлету, за чем слежу
18:05 Транснефть
20:25 Как чувствуют себя акции из Индекса
21:56 Показываю детский портфель в Финам и доходности
26:11 Рынок - это горки
27:47 Совкомбанк
39:00 Золото растет
41:10 Снижение инфляции плохо для акций, рынок США
46:12 Акции vs облигации
52:20 Полюс
54:11 Северсталь
57:11 Озон
59:10 Распадская
1:01:30 Полиметалл
1:04:30 Интер рао
1:06:53 ХХ
1:10:34 Астра
1:11:36 Мосбиржа
1:14:12 Новатэк
1:14:49 Кармани
https://youtube.com/live/qL1GsQcptvI
Мой взгляд на рынок, за чем я сейчас слежу и когда буду набирать позиции по акциям.
Тайм коды:
3:47 Про рынок, куда идем, мой взгляд
6:47 Когда я буду закупать на всю котлету, за чем слежу
18:05 Транснефть
20:25 Как чувствуют себя акции из Индекса
21:56 Показываю детский портфель в Финам и доходности
26:11 Рынок - это горки
27:47 Совкомбанк
39:00 Золото растет
41:10 Снижение инфляции плохо для акций, рынок США
46:12 Акции vs облигации
52:20 Полюс
54:11 Северсталь
57:11 Озон
59:10 Распадская
1:01:30 Полиметалл
1:04:30 Интер рао
1:06:53 ХХ
1:10:34 Астра
1:11:36 Мосбиржа
1:14:12 Новатэк
1:14:49 Кармани
https://youtube.com/live/qL1GsQcptvI
YouTube
Пора закупаться акциями или облигациями. Будем разбираться.
Семинар по облигациям https://investprivet.online/seminar_obligacii
Вступить в Клуб Invest Privet+ https://investprivet.online/club?utm_source=youtube&utm_medium=ich
Мой телеграм: https://t.me/invest_privet
Тайм коды:
3:47 Про рынок, куда идем, мой взгляд…
Вступить в Клуб Invest Privet+ https://investprivet.online/club?utm_source=youtube&utm_medium=ich
Мой телеграм: https://t.me/invest_privet
Тайм коды:
3:47 Про рынок, куда идем, мой взгляд…
Старт торгов Промомед
разбор компании
▪️тикер PRMD
▪️цена размещения 400 руб
▪️участники 82,5% - институционалы, 13,9% - физики, 3,6% - сотрудники
▪️привлечено примерно 6 млрд рублей, часть этой суммы будет зарезервирована под стабилизацию котировок на торгах
▪️оценки брокеров на год это апсайд 100% (до капитализации 164-200 млрд. руб.), я с ними не согласна.
▪️по аллокация 30-40%, точных цифр пока нет.
Пока инвестировать не планирую в компанию. Сейчас акции торгуются по 404 руб. Отличная возможность выйти, кто участвовал;)
разбор компании
▪️тикер PRMD
▪️цена размещения 400 руб
▪️участники 82,5% - институционалы, 13,9% - физики, 3,6% - сотрудники
▪️привлечено примерно 6 млрд рублей, часть этой суммы будет зарезервирована под стабилизацию котировок на торгах
▪️оценки брокеров на год это апсайд 100% (до капитализации 164-200 млрд. руб.), я с ними не согласна.
▪️по аллокация 30-40%, точных цифр пока нет.
Пока инвестировать не планирую в компанию. Сейчас акции торгуются по 404 руб. Отличная возможность выйти, кто участвовал;)
Топ постов за неделю
🔹Обзор Новабев
🔹Как богатеть быстро
🔹Про цикличность экономики
🔹Осторожный прогноз по рынку
🔹Хэндерсон - операционный отчет за 6 мес.
🔹Совкомбанк не захотел выкупать акции по 17 руб.
🔹Обзоры IPOшек
🔹Как заработать на облигациях
🔹За 15 тыс руб избавиться от всех хейтеров
Проведен «Инвест час» и, конечно, сделаны тайм коды.
Новости проектов:
▪️ Подведены недельные итоги Клуба Invest Privet +.
▪️ Прошел выпускной на Оценке акций.
▪️Продолжается набор на курс «Инвест старт»
⭐️ 20 июля в 12:00 по мск пройдет семинар «Доходные облигации: от базы до готовых решений».
На семинаре пройдем 4 блока:
1 блок 30 мин Почему пришло время облигаций + ответы на вопросы
2 блок 45 мин Важные параметры облигаций + ответы на вопросы
3 блок 45 мин Доходность облигаций - как верно считать + ответы на вопросы
4 блок 45 мин Портфели облигаций, текущие актуальные стратегии + ответы на вопросы
Идеальный формат мероприятия позволит вам получить все необходимые знания за один день и уже в понедельник начать успешно применять их на практике. Обязательно приходите.
👉Присоединиться всего за 1 190 руб.👈
🔹Обзор Новабев
🔹Как богатеть быстро
🔹Про цикличность экономики
🔹Осторожный прогноз по рынку
🔹Хэндерсон - операционный отчет за 6 мес.
🔹Совкомбанк не захотел выкупать акции по 17 руб.
🔹Обзоры IPOшек
🔹Как заработать на облигациях
🔹За 15 тыс руб избавиться от всех хейтеров
Проведен «Инвест час» и, конечно, сделаны тайм коды.
Новости проектов:
▪️ Подведены недельные итоги Клуба Invest Privet +.
▪️ Прошел выпускной на Оценке акций.
▪️Продолжается набор на курс «Инвест старт»
⭐️ 20 июля в 12:00 по мск пройдет семинар «Доходные облигации: от базы до готовых решений».
На семинаре пройдем 4 блока:
1 блок 30 мин Почему пришло время облигаций + ответы на вопросы
2 блок 45 мин Важные параметры облигаций + ответы на вопросы
3 блок 45 мин Доходность облигаций - как верно считать + ответы на вопросы
4 блок 45 мин Портфели облигаций, текущие актуальные стратегии + ответы на вопросы
Идеальный формат мероприятия позволит вам получить все необходимые знания за один день и уже в понедельник начать успешно применять их на практике. Обязательно приходите.
👉Присоединиться всего за 1 190 руб.👈
Новости на текущий момент по рынку. Записала для вас аудио (см выше). Поставьте к нему смайл, так я пойму, что вы послушали и надо делать их чаще.
Давайте подфиксируем мысли по некоторым компаниям.
1️⃣ Старт торгов акций ВТБ и сразу минус 4,45%, но они догоняют рынок, так как ранее не торговались, а были в коррекции. Акции ВТБ мне не нравятся, несмотря на потенциальную (прогнозную прибыль), есть проблемы с достаточностью капитала. Писала об этом здесь.
2️⃣ Вышли данные по Алросе и экспорту алмазов. Наблюдается негативная тенденция, спад экспорта в Индию в 2023 году (минимальные значения с 2013 года!). И в 2024 году негативная тенденция продолжается. Это как общий мировой тренд, так и касающийся отдельно Алросы из-за санкций. С 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья. На фоне санкций в марте 2024 года Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА. Массово эта мера использовалась последний раз в кризис 2008–2009 годов. Рассуждали об этом здесь. Я думаю, на обновлении минимумов в сентябре -ноябре 2024 года, эту компанию можно будет взять долгосрочный портфель.
3️⃣ Статистика по сталевикам. Перевозки черных металлов по сети РЖД в первом полугодии 2024 года упали на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общая статистика перевозок (внутренние + экспорт):
НЛМК 101,9% (+1,9% % к январю-июню 2023г)
Северсталь 81,6%
ММК 97%
Про Северсталь обсуждали здесь.
Сегодня всех Клубчан жду на вебинар "Психология торговли и баланс портфеля". А остальных жду на семинаре по облигациям 20 июля. Подробнее тут.
Давайте подфиксируем мысли по некоторым компаниям.
1️⃣ Старт торгов акций ВТБ и сразу минус 4,45%, но они догоняют рынок, так как ранее не торговались, а были в коррекции. Акции ВТБ мне не нравятся, несмотря на потенциальную (прогнозную прибыль), есть проблемы с достаточностью капитала. Писала об этом здесь.
2️⃣ Вышли данные по Алросе и экспорту алмазов. Наблюдается негативная тенденция, спад экспорта в Индию в 2023 году (минимальные значения с 2013 года!). И в 2024 году негативная тенденция продолжается. Это как общий мировой тренд, так и касающийся отдельно Алросы из-за санкций. С 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья. На фоне санкций в марте 2024 года Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА. Массово эта мера использовалась последний раз в кризис 2008–2009 годов. Рассуждали об этом здесь. Я думаю, на обновлении минимумов в сентябре -ноябре 2024 года, эту компанию можно будет взять долгосрочный портфель.
3️⃣ Статистика по сталевикам. Перевозки черных металлов по сети РЖД в первом полугодии 2024 года упали на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общая статистика перевозок (внутренние + экспорт):
НЛМК 101,9% (+1,9% % к январю-июню 2023г)
Северсталь 81,6%
ММК 97%
Про Северсталь обсуждали здесь.
Сегодня всех Клубчан жду на вебинар "Психология торговли и баланс портфеля". А остальных жду на семинаре по облигациям 20 июля. Подробнее тут.