Отличная новость для тех, кто поленился воспользоваться моей инструкцией по оформлению инвестиционного налогового вычета (выше☝️).
ФНС официально заявила, что упростит получение имущественных и инвестиционных вычетов уже с марта текущего года благодаря объединению личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС с данными онлайн-касс.
Заявляют, что налоговый вычет можно будет получить «нажатием одной кнопки», а срок получения вычета сократиться на полтора месяца.
Ждем с нетерпением!🤗
ФНС официально заявила, что упростит получение имущественных и инвестиционных вычетов уже с марта текущего года благодаря объединению личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС с данными онлайн-касс.
Заявляют, что налоговый вычет можно будет получить «нажатием одной кнопки», а срок получения вычета сократиться на полтора месяца.
Ждем с нетерпением!🤗
А вы уже подали документы на инвестиционный налоговый вычет за 2020 год?
Anonymous Poll
23%
Да
77%
Нет
Через минуту выхожу в эфир по задачкам, которые были вчера в сториз) обсудим
Нас все больше, друзья😀
Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 миллиона человек и достигло 10 миллионов. За прошлый год брокерские счета открыли 5 миллионов человек - больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз.
Источник: Интерфакс
Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 миллиона человек и достигло 10 миллионов. За прошлый год брокерские счета открыли 5 миллионов человек - больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз.
Источник: Интерфакс
Опционы и как их использовать инвестору
Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене.
Если в опционе приобретается право купить, то это опцион call, а если право продать, то опцион put. Заранее обусловленная цена исполнения опциона – это цена страйк, а момент исполнения опциона – это дата экспирации.
За приобретение данного права, покупатель опциона уплачивает продавцу так называемую премию. Чем ближе цена страйк к текущей цене актива, тем выше данная премия. Из-за этой связи стоимости опциона и стоимости базового актива, данные инструменты называют производными (или деривативами).
По сути, есть два основных варианта работы с опционами:
▶️ если вы ожидаете роста стоимости базового актива, то это покупка опциона call или продажа опциона put;
▶️ если вы ожидаете снижения стоимости базового актива, то это продажа опциона call или покупка опциона put.
Продолжение🔜
Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене.
Если в опционе приобретается право купить, то это опцион call, а если право продать, то опцион put. Заранее обусловленная цена исполнения опциона – это цена страйк, а момент исполнения опциона – это дата экспирации.
За приобретение данного права, покупатель опциона уплачивает продавцу так называемую премию. Чем ближе цена страйк к текущей цене актива, тем выше данная премия. Из-за этой связи стоимости опциона и стоимости базового актива, данные инструменты называют производными (или деривативами).
По сути, есть два основных варианта работы с опционами:
▶️ если вы ожидаете роста стоимости базового актива, то это покупка опциона call или продажа опциона put;
▶️ если вы ожидаете снижения стоимости базового актива, то это продажа опциона call или покупка опциона put.
Продолжение🔜
⚠️Я рекомендую никогда не продавать опционы, если вы не обладаете действительно глубокими знаниями в этой сфере, так как в этом случае вы можете понести неограниченные убытки.
Применяться опционы могут как инструмент хеджирования в реальном бизнесе.
Пример: предположим построен нефтеперерабатывающий завод. Проект окупается, если закупка сырья (нефти) будет осуществляться не дороже 60 долларов за баррель. Если менеджмент завода ожидает повышения нефтяных цен, то он может застраховать себя от убытков, покупкой опциона call со страйком 60.
Также опционы могут применяться для спекуляций (как альтернатива кредитного плеча).
Пример: у вас есть 100$ и вы уверены, что некоторая акция вырастет в цене в ближайшее время. Вы можете купить одну акцию за 100$ или, например, 10 опционов call со страйком 100, уплатив за каждый опцион премию по 10$. Тогда при росте цены акции до 120$ в первом случае вы заработаете 20$ (20%), а во втором: (120-100 – 10)х10 = 100$ или 100%.
Надо отметить, что если цена не вырастет до даты экспирации опциона, то в первом случае вы останетесь с акцией на руках, а во втором с пустыми карманами. Высокие доходы = высокие риски‼️
✅Я бы хотела поделиться с вами еще одним вариантом использования опционов как некоего индикатора. На примере SLG, идею по которому я публиковала ранее, давайте посмотрим расклад по опционам по ссылке.
Видим концентрацию открытых позиций (Open Int) на уровнях call 70 и put 60 (свыше 5000 контрактов). Принимая во внимание, что продают опционы преимущественно институционалы, которые так или иначе могут контролировать движения базового актива, а опционная премия для них как дополнительный доход, то вероятность нахождения цены актива в данном диапазоне 60-70 до даты ближайшей экспирации (19/03/21) достаточно высока.
Надо отметить, что в предыдущих контрактах, экспирация по которым была 19/02/21 концентрация call опционов была на 65$ и цена акции долго не могла преодолеть данную отметку, но почти сразу после экспирации ушла наверх.
Резюмируя, можно добавить анализ текущей ситуации по опционам к стандартному набору анализа, который вы используете при покупке акций. Ведь всегда приятнее купить бумагу в области концентрации put опционов (по 60$ на примере SLG) и с большей вероятностью наблюдать за зелеными строчками в терминале. Хотя конечно же надо понимать, что в периоды высокой волатильности на рынке, цена базового актива может легко проигнорировать все эти опционные уровни 🤷♀️.
Применяться опционы могут как инструмент хеджирования в реальном бизнесе.
Пример: предположим построен нефтеперерабатывающий завод. Проект окупается, если закупка сырья (нефти) будет осуществляться не дороже 60 долларов за баррель. Если менеджмент завода ожидает повышения нефтяных цен, то он может застраховать себя от убытков, покупкой опциона call со страйком 60.
Также опционы могут применяться для спекуляций (как альтернатива кредитного плеча).
Пример: у вас есть 100$ и вы уверены, что некоторая акция вырастет в цене в ближайшее время. Вы можете купить одну акцию за 100$ или, например, 10 опционов call со страйком 100, уплатив за каждый опцион премию по 10$. Тогда при росте цены акции до 120$ в первом случае вы заработаете 20$ (20%), а во втором: (120-100 – 10)х10 = 100$ или 100%.
Надо отметить, что если цена не вырастет до даты экспирации опциона, то в первом случае вы останетесь с акцией на руках, а во втором с пустыми карманами. Высокие доходы = высокие риски‼️
✅Я бы хотела поделиться с вами еще одним вариантом использования опционов как некоего индикатора. На примере SLG, идею по которому я публиковала ранее, давайте посмотрим расклад по опционам по ссылке.
Видим концентрацию открытых позиций (Open Int) на уровнях call 70 и put 60 (свыше 5000 контрактов). Принимая во внимание, что продают опционы преимущественно институционалы, которые так или иначе могут контролировать движения базового актива, а опционная премия для них как дополнительный доход, то вероятность нахождения цены актива в данном диапазоне 60-70 до даты ближайшей экспирации (19/03/21) достаточно высока.
Надо отметить, что в предыдущих контрактах, экспирация по которым была 19/02/21 концентрация call опционов была на 65$ и цена акции долго не могла преодолеть данную отметку, но почти сразу после экспирации ушла наверх.
Резюмируя, можно добавить анализ текущей ситуации по опционам к стандартному набору анализа, который вы используете при покупке акций. Ведь всегда приятнее купить бумагу в области концентрации put опционов (по 60$ на примере SLG) и с большей вероятностью наблюдать за зелеными строчками в терминале. Хотя конечно же надо понимать, что в периоды высокой волатильности на рынке, цена базового актива может легко проигнорировать все эти опционные уровни 🤷♀️.
Очень много вопросов касательно Норильского никеля #GMKN.
Оговорюсь сразу, по фундаменталу компания не дешевая, оценена справедливо (учитывая будущий Capex и сокращение дивидендов), по техническому анализу на старших таймфреймах (неделя, месяц) нет намеков на дальнейший безудержный рост, но на дневном графике картина интересная для возможной краткосрочной спекуляции.
Сегодня 26 февраля закупаются фонды в рамках последней ребалансировки MSCI. Значит логично ожидать отскок от ближайшей поддержки 22900. Но мое субъективное мнение, что вероятна еще одна волна давления на котировки до уровня EMA200 (примерно уровень 22000, где можно попробовать спекулятивно купить), откуда вероятен отскок до ближайшего сопротивления 24400. В пользу краткосрочного роста говорит и то, что фьючерсы на никель, палладий, медь не показывают чрезмерного ажиотажа, значит, рынок пока не ожидает дефицита металлов в связи с проблемами #GMKN.
Мысли автора, не является торговой рекомендацией.
Оговорюсь сразу, по фундаменталу компания не дешевая, оценена справедливо (учитывая будущий Capex и сокращение дивидендов), по техническому анализу на старших таймфреймах (неделя, месяц) нет намеков на дальнейший безудержный рост, но на дневном графике картина интересная для возможной краткосрочной спекуляции.
Сегодня 26 февраля закупаются фонды в рамках последней ребалансировки MSCI. Значит логично ожидать отскок от ближайшей поддержки 22900. Но мое субъективное мнение, что вероятна еще одна волна давления на котировки до уровня EMA200 (примерно уровень 22000, где можно попробовать спекулятивно купить), откуда вероятен отскок до ближайшего сопротивления 24400. В пользу краткосрочного роста говорит и то, что фьючерсы на никель, палладий, медь не показывают чрезмерного ажиотажа, значит, рынок пока не ожидает дефицита металлов в связи с проблемами #GMKN.
Мысли автора, не является торговой рекомендацией.
Я замечаю, что по некоторым компаниям у инвесторов завышенные ожиданию по росту котировок. И МТС одна из них. Инвесторы всегда удивляются, почему компания не растёт? Все же растёт.
Это максимально зрелый бизнес, ограниченный территориально и с высокой конкуренцией. Вообще все телекомы достаточно закредитованы - взять тот же Veon (Билайн) или Ростелеком (Теле 2).
В посте описала причины снижения акций.
https://www.instagram.com/p/CL3gAdWpwFJ/?igshid=zg4oh1sirxyh
Это максимально зрелый бизнес, ограниченный территориально и с высокой конкуренцией. Вообще все телекомы достаточно закредитованы - взять тот же Veon (Билайн) или Ростелеком (Теле 2).
В посте описала причины снижения акций.
https://www.instagram.com/p/CL3gAdWpwFJ/?igshid=zg4oh1sirxyh
Многие спрашивают про #Евроторг. Завтра начинается прием заявок по облигациям с купоном 10,25-10,45% годовых. Посмотрела их отчетность. Она у них пока только за 1 полугодие 2020 года.
Я участвовать не буду. Вижу достаточно высокие риски:
1️⃣Низкий международный рейтинг B-
2️⃣ Убытки по результатам полугодия 2020г.
3️⃣ Отрицательный собственный капитал из-за накопленных убытков
4️⃣ Рост LFL продаж во 2 кв 2020 всего 0,6%. очень мало. Значительное снижение трафика. Наши компании отчитались значительно лучше.
5️⃣ Высокая долговая нагрузка Долг/ebitda 3.1 + новый долг.
6️⃣ Политические риски
7️⃣ Дюрация 4 года, срок облигации 5 лет. Учитывая возможный рост ставок , мне не нравятся условия.
Учитывая финансовые риски компании и высокую дюрацию, я не буду участвовать в размещении , даже по 10% годовых.
Не является торговой рекомендацией.
Вся информация взята с сайта компании и их DATABOOK👇
Я участвовать не буду. Вижу достаточно высокие риски:
1️⃣Низкий международный рейтинг B-
2️⃣ Убытки по результатам полугодия 2020г.
3️⃣ Отрицательный собственный капитал из-за накопленных убытков
4️⃣ Рост LFL продаж во 2 кв 2020 всего 0,6%. очень мало. Значительное снижение трафика. Наши компании отчитались значительно лучше.
5️⃣ Высокая долговая нагрузка Долг/ebitda 3.1 + новый долг.
6️⃣ Политические риски
7️⃣ Дюрация 4 года, срок облигации 5 лет. Учитывая возможный рост ставок , мне не нравятся условия.
Учитывая финансовые риски компании и высокую дюрацию, я не буду участвовать в размещении , даже по 10% годовых.
Не является торговой рекомендацией.
Вся информация взята с сайта компании и их DATABOOK👇
Eurotorg_Databook (1).xlsx
256.3 KB
В удобном формате вся динамика компании за последние несколько лет. Обратите внимание на чистую прибыль, долг, капитал, снижение операционного потока в 2020г, рентабельность, LFL, рейтинги.
Напоминаю, 8 марта стартует курс «Оценка акций», где научитесь очень быстро проводить оценку как акций, так и облигаций😉
Напоминаю, 8 марта стартует курс «Оценка акций», где научитесь очень быстро проводить оценку как акций, так и облигаций😉
Обращайте на такое внимание. 2 года не могут найти постоянного финансового директора.
invest_privet
Очень много вопросов касательно Норильского никеля #GMKN. Оговорюсь сразу, по фундаменталу компания не дешевая, оценена справедливо (учитывая будущий Capex и сокращение дивидендов), по техническому анализу на старших таймфреймах (неделя, месяц) нет намеков…
Была идея спекулятивно взять #GMKN от 22 000 руб. В посте писала, что странно цены на Никель не растут. Так с 26.02 цены на никель очень существенно снизились, что говорит о достаточном предложении конкурентов. Поэтому даже спекулятивно заходить не буду.
Вчера менеджмент Сбербанка анонсировал возможные дивиденды за 2020 год на уровне прошлого года. По итогам 2019 года Сбербанк выплатил 50% чистой прибыли по МСФО — 18,7 рубля на одну акцию.
По текущим котировкам это 5,89% чистой дивидендной доходности для обыкновенных акций (6,48% для префов), существенно лучше текущей ставки по депозитам банка (3,35% на срок до года) и лучше доходности по облигациям банка (около 5% эффективной доходности по облигациям до года).
Выглядит вполне не плохо 🤔, во всяком случае лучше прогнозов. Если ЦБ РФ сохранит ключевую ставку, на мой взгляд, есть даже небольшой потенциал роста котировок ближе к дате ГОСА и утверждения размеров дивидендов.
На фоне очень высокой волатильности рынков, Сбербанк выглядит тихой гаванью с достойной дивидендной доходностью. Инвесторы, купившие бумагу ранее по более низким ценам, имеют еще более привлекательную доходность!
⚠️Основной риск для бумаги сейчас - возможный отток нерезидентов на фоне санкций запада в отношении суверенного долга РФ.
По текущим котировкам это 5,89% чистой дивидендной доходности для обыкновенных акций (6,48% для префов), существенно лучше текущей ставки по депозитам банка (3,35% на срок до года) и лучше доходности по облигациям банка (около 5% эффективной доходности по облигациям до года).
Выглядит вполне не плохо 🤔, во всяком случае лучше прогнозов. Если ЦБ РФ сохранит ключевую ставку, на мой взгляд, есть даже небольшой потенциал роста котировок ближе к дате ГОСА и утверждения размеров дивидендов.
На фоне очень высокой волатильности рынков, Сбербанк выглядит тихой гаванью с достойной дивидендной доходностью. Инвесторы, купившие бумагу ранее по более низким ценам, имеют еще более привлекательную доходность!
⚠️Основной риск для бумаги сейчас - возможный отток нерезидентов на фоне санкций запада в отношении суверенного долга РФ.
invest_privet
Обратите внимание на график выше ☝️. Как живо отреагировали акции LPX (синяя линия) на снижение цен 📉 на пиломатериалы (красная линия) в марте 2020, и как незначительно выросли 📈 на пиках в августе 2020 и январе 2021. В итоге за последний год цены на пиломатериалы…
Закрыла идею LPX +20% за месяц🥳
Подарочек на 8 марта
Сработал тейк-профит
Подарочек на 8 марта
Сработал тейк-профит
Рынок мобильной связи РФ
Сегодня отчитался #Ростелеком. Выручка 547 млрд руб. (+15% за год), прибыль за год 25,4 млрд руб. (+15,9%). Ростелеком также прогнозирует рост выручки в 2021 не менее 5%.
На 32% выручка сформирована подразделением мобильной связи (Tele2), и мне захотелось сравнить динамику крупнейших мобильных операторов в России.
▶️ В целом, число сотовых абонентов в России в 2020 году сократилось на 1,3%, до 257 млн (данные «ТМТ Консалтинг»).
▶️ При этом 98% рынка это четыре «гиганта» (на графике). Бросается в глаза высокая корреляция динамики количества абонентов и выручки компаний. В положительной зоне держатся только две компании: МТС преимущественно за счет продуктов своей экосистемы, но действительно хорошую динамику на снижающемся рынке демонстрирует только Tele2.
Такая незатейливая выкладка демонстрирует, что выбор в портфель, составленный в рамках курса «Оценка акций», среди всех телекомов именно Ростелекома – правильное решение.
Не является торговой рекомендацией.
Сегодня отчитался #Ростелеком. Выручка 547 млрд руб. (+15% за год), прибыль за год 25,4 млрд руб. (+15,9%). Ростелеком также прогнозирует рост выручки в 2021 не менее 5%.
На 32% выручка сформирована подразделением мобильной связи (Tele2), и мне захотелось сравнить динамику крупнейших мобильных операторов в России.
▶️ В целом, число сотовых абонентов в России в 2020 году сократилось на 1,3%, до 257 млн (данные «ТМТ Консалтинг»).
▶️ При этом 98% рынка это четыре «гиганта» (на графике). Бросается в глаза высокая корреляция динамики количества абонентов и выручки компаний. В положительной зоне держатся только две компании: МТС преимущественно за счет продуктов своей экосистемы, но действительно хорошую динамику на снижающемся рынке демонстрирует только Tele2.
Такая незатейливая выкладка демонстрирует, что выбор в портфель, составленный в рамках курса «Оценка акций», среди всех телекомов именно Ростелекома – правильное решение.
Не является торговой рекомендацией.
⚡️Тинькофф (TCS Group) планирует временно приостановить выплату дивидендов в 2021 году. Ранее в четверг совет директоров TCS Group утвердил промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года в 0,24 доллара на акцию или ГДР.
Предполагается, что накопленный капитал будет направлен на развитие бизнеса, а часть накопленного капитала может быть направлена на обратный выкуп до 1 млн. ГДР.
Предполагается, что накопленный капитал будет направлен на развитие бизнеса, а часть накопленного капитала может быть направлена на обратный выкуп до 1 млн. ГДР.