На что ставит Баффет?

Мне нравится смотреть периодически динамику тех или иных активов, чтобы отслеживать циклические изменения. Про сырье как бы понятно,что оно себя хорошо чувствует последние полгода. А тут вспомнила, что ребята с одного потока "Оценки акций" обратили моё внимание на страховые компании, некоторые компании показывали очень хорошую доходность.

И тут забавный момент пришёл на ум - все так пристально следят за портфелем Баффета, какие активы он покупает и совершенно забывают, что основной бизнес у Баффета как раз страховая компания Berkshire Hathaway.

Сейчас как раз рост процентных ставок, а в период роста у страховщиков дополнительная прибыль.
Ну и посмотрите, как перформили страховщики последние полгода - на фоне других секторов смотрятся выигрышно.
Подробно каждую компанию не будем рассматривать, скажу лишь, за какими я наблюдаю:

#ALL The Allstate Corporation
#CI Cigna Corporation
#CNC Centene Corporation
#CB Chubb Limited
#PGR The Progressive corporation

Вот, например, в акцию #CNC ребята из чата аналитиков перезаходили несколько раз, последний раз идея была в сентябре прошлого года. С тех пор акция выросла на 50% - просто отличный результат с учетом общего негатива на рынке.💥

*не ИИР

#размышления @invest_privet

Итоги недели 22.08-26.08

💡Как обули владельцев nft-кроссовок
💡 Финансовые результаты Мосбиржи за 2 кв 2022 года
💡В чём секрет счастливой улыбки норвежских пенсионеров - посмотрели, куда вкладывает Норвежский пенсионный фонд
💡Чем грозит сокращение производства удобрений
💡Учимся на чужих ошибках - кейс для инвесторов в недвижимость
💡Идея по Алросе
💡Психопост - как толерантность к неопределенности может помочь стать успешнее
💡Началась автоматическая конвертация депозитарок, в посте список
💡Результаты Тинькофф за 2 квартал 2022
💡Идеи по урановым компаниям
💡Отчёт Сегежи за 1 полугодие 2022

💵Валютная пара доллар-рубль так и топчется в районе 60 руб

📈Индекс Мосбиржи на этой неделе вырос на 3,36%

#итоги_недели @invest_privet

АФК Система финансовые результаты за 2 кв 2022

Инвестиционный холдинг, владеет крупными долями в таких компаниях, как МТС (49,94%), Ozon (31,8%), Сегежа (62,2%), Etalon (48,8%), агрохолдинг "Степь" (89,7%), "Медси" (95,5%), Биннофарм (72,2%) и другие.

🔹Выручка 213,8 млрд (+19,8% г/г)
🔹Скорр. OIBDA 85,8 млрд (+46% г/г)
🔹Рентабельность по скорр.OIBDA 40,1%
🔹Чистый убыток уменьшился с 3,9 млрд до 2 млрд.
🔹Обязательства 240,1 млрд руб (+14,3% г/г)

Рост выручки, в основном, за счёт сделок M&A и повышения цен реализации некоторой продукции и за счёт консолидации результатов Биннофарм и Эталона.
Компания приняла решение сократить реализацию части инвестиционных проектов из-за макроэкономической неопределенности - это разумно.

💬Система обладает отлично диверсифицированным набором активов, что помогает ей показывать положительные финансовые результаты даже сейчас.
Впечатление от отчёта умеренно-позитивное.
В моём портфеле есть акции компании. Текущий уровень считаю приемлемым для покупок.
Драйвером для роста котировок будет выход (давно ожидаемый) на IPO Медси, агрохолдинга Степь и Биннофарм.

#AFKS @invest_privet

Роснефть (обзор)

Это будет необычный разбор компании - с минимумом цифр. Так как компания не публикует отчёты в 2022 году, работаем с тем, что есть. В чате аналитиков была идея по технике, рассмотрим с точки зрения фундаментала.

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Более 40% акций принадлежат государству.
❗️“Отличительной особенностью этого супергиганта российской топливно-энергетической отрасли, является практическая «неисчерпаемость» ресурсов (это отнюдь не преувеличение, а реальная оценка возможностей, выданная крупными специалистами), залегающих в недрах нашей страны.” Источник

Позитив
🔹Роснефть, в отличие от многих компаний, утвердила и выплатила дивиденды за 2021 год. С учетом высоких цен на нефть прогнозы по 2022 году благоприятные.
🔹самая низкая себестоимость добычи (операционные затраты в районе 3$ за баррель по данным 2020 года)
🔹Доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на конец 2021 года составили 5,2 млрд тонн нефтяного эквивалента (38,3 млрд баррелей н.э.), говорится в отчете компании по МСФО. Для сравнения у Chevron 12,1 млрд баррелей н.э., у PetroChina 7,64 млрд баррелей, у Лукойла 15. Доказанные запасы всей российской нефти 80 млрд баррелей, т.е. на Роснефть приходится половина.
🔹Восток Ойл ориентирован именно на азиатский рынок, что несомненный плюс в текущей ситуации.

Драйверы
💡Байден предлагает призывает сократить экспорт топлива в Европу, чтобы пополнить запасы в США.
💡По данным ОПЕК отрасль ископаемого топлива недоинвестирована. Объем доказанных запасов нефти и газа в мире по итогам 2021 г. практически не изменились, тогда как добыча выросла более быстрыми темпами. На фоне этого можно ожидать повышения цены на нефть
💡Основной драйвер для роста котировок - запуск “Восток Ойл”. Это проект по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае. Общие ресурсы проекта 6,2 млрд тонн нефти, уникальной по характеристикам - легкой, малосернистой.
▪️85% проекта принадлежит Роснефти. Компаний Trafigura в июле 2022 года вышла из проекта, продав свою долю гонконгской Nord Axis Limited. Ещё 5% в Восток Ойле принадлежат швейцарско-нидерландскому Vitol. Они тоже планируют выйти из проекта.

Сама Роснефть подтверждает, что первая нефть с проекта попадёт на рынок в 2024 году. Также компания заявляет, что из-за санкций или смены партнеров у них нет ни отказов от поставок, ни срывов поставок. Источник
💡В настоящее время нефть Роснефти смешивается в трубах Транснефти с нефтью других компаний. После завершения Восток Ойл премиальная нефть будет поставляться отдельно по Севморпути.
💡Проект имеет поддержку государства. Также в рамках проекта планируется производство СПГ.

Риски
🔻Дисконт российской нефти по сравнению с Brent (по идее, сейчас он снижается)
🔻Запрет ЕС на импорт российской нефти вступает в силу с 1 декабря 2022
🔻Сложности со страховкой танкеров, перевозящих российскую нефть (их будто бы обходят перевалкой в море, но это доп.затраты)
🔻Экспорт в Европу в 2021 году был 22% от общего объёма выручки

Вывод
💬Россия всё-таки является одним из ведущих игроков на мировом рынке нефти и выключить её из цепочки будет не так-то просто, учитывая, что США серьезно исчерпали свои резервы и планируют снижать экспорт в Европу. Я вижу потенциал в компании, наращиваю позицию в портфеле. На сегодняшний день - это мой фаворит в нефтегазовой отрасли.
В моём портфеле эта идея среднесрочная. Поставила тейк на 400 р, по ходу действия, возможно, буду передвигать стоп.

*не ИИР

#ROSN #обзор #идея @invest_privet

Совет директоров Русала дал рекомендацию о выплате дивидендов 0,02$, примерно 1,2 рубля.
Объявленные дивиденды первые с 2017г. Текущая див доходность очень низкая ~2,4% грязными, но сам факт принятия решения интересен.

Совет директоров Белуги также рекомендует отправить на дивиденды 150 руб. на акцию за 1-ое полугодие 2022г.

Обзор компании был тут.
Это максимальные разовые дивиденды и очень неплохие в целом, див доходность грязными 5,2% годовых.

В чате аналитиков 2 недели назад как раз была идея по Русалу, ребята успели заработать💰+10% за 2 недели

ДВМП отчёт за 1 полугодие 2022

Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний, бо́льшая часть операций которой сосредоточена на Дальнем Востоке России, что является неоспоримым плюсом в растущих объёмах торговли между Россией и странами Азии.
Группе принадлежит порт во Владивостоке, железнодорожный оператор "Трансгарант" (эксплуатирует 10 тыс единиц подвижного состава), 21 транспортное судно. Компания (единственный в РФ, кроме SASCO) оператор контейнерного флота - под управлением 109 тыс TEU. Это даёт преимущество Группе, не смотря на уход с рынка международных контейнерных операторов.

🔹Выручка 84,3 млрд руб (+76,4% г/г)
🔹Операционная прибыль 31,4 млрд руб (+99,9% г/г)
🔹EBITDA 37,9 млрд руб (+125% г/г)
🔹Чистая прибыль 14,6 млрд руб (+25% г/г)
🔹Рентабельность по EBITDA 45% (+9,6 пп г/г)
🔹Чистый долг/EBITDA 0,3х (был 0,5х)
🔹Ден.средства 23,7 млрд руб (+215% кв/кв)

Компания отчиталась ожидаемо хорошо (во-первых, рост ставки фрахта, во-вторых, переориентация потоков в сторону Азии), небольшое, по сравнению, с выручкой, увеличение чистой прибыли связано с "бумажными" убытками из-за курсовой переоценки. Очень низкая долговая нагрузка, растёт кэш на счетах.
В транспортном секторе ДВМП является бенефициаром сложившейся обстановки (видно по котировкам - восстановление с минимумов произошло за несколько дней).

💡Хорошая цена для входа была в районе 28-29 руб. Я оставляла заявку, не хватило буквально несколько копеек - обидно. Возможно, зайду с текущих.

❗️Акция малоликвидная, будьте внимательны, возможна высокая волатильность.

*не ИИР

#FESH @invest_privet

Очуметь

❗️❗️❗️ "Газпром" может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие

Совет директоров "Газпрома" во вторник в заочной форме принимает решение о созыве внеочередного собрания по этому вопросу.

#GAZP #id934 #micex(+) #дивиденды(+) #новости(+)

РТС на этой новости начал штурмовать месячный максимум 🍾
А я предупреждала.

Вот тут https://t.me/invest_privet/1211

И РТС сделал 20%🔥🔥🔥

В общем, жду всех на курсе Оценка акций https://investprivet.online/oa

Следующий крах рынка известен ;)))))

Ребят, это я просто сегодня танцевала!!!😆

Помните , я обещала танец за дивиденды ?! Если выплатят, будет в национальном костюме 😉