Индекс Мосбиржи перекрыл сегодняшнее падение

Сейчас индекс торгуется у отметки 3170₽. Закрытие на данных уровнях будет позитивным сигналом для рынка, и завтра мы сможем продолжить расти дальше

Сегодня с утра удачно докупили Яндекс и Сбер. Прибыль по ним на данный момент 3.7% и 1.2% соответственно. Акции фундаментально сильные, поэтому не видим смысла их продавать

$IMOEX $YNDX $SBER

Новый день! #инвестутро

• $ROSB Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком

• $YNDX Яндекс создаст отдельный бренд для беспилотных авто и роботов-доставщиков

Новые налоговые изменения не должны подвергнуть сомнению дивполитику $CHMF Северстали - CEO

• Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени

• $YNDX Яндекс закрыл сделку по покупке сервиса eLama

💵Доллар - 89.34₽
💶Евро - 95.87₽
🪙Юань - 12.22₽
🏅Золото - 2325.75$
🛢Нефть Brent - 82.33$

Последний день торгов Яндекса

Завтра торги бумагами Яндекса приостановятся и начнется конвертация. Возобновление торгов ожидается 10 июля с новым тикером $YDEX

Напомним, конвертация пройдет в пропорции 1к1 для держателей бумаг на Мосбирже

Мы в конвертацию идем. Ожидаем продолжения роста котировок в связи с сокращением инфраструктурных рисков после завершения обмена

Вчера на просадке добавили бумаги Яндекса до полноценного объема в наш портфель у уровня 3983.8₽. Средняя по позиции 2371.9₽

• Покупали здесь (https://t.me/inv_invest/5334)
• Часть фиксировали здесь (https://t.me/inv_invest/5706)
• Вчера докупили здесь (https://t.me/inv_invest/6167)

$YNDX → $YDEX

Индекс Мосбиржи стабилизируется

После вчерашних горок сегодня Индекс Мосбириж показывает скромные +0.25% и торгуется на уровне 3180₽. Объемы на рынке маленькие, глобальных движений не происходит, что хорошо в текущей ситуации

Для быков будет хорошим сигналом закрытие выше 3200₽. Однако сегодня конец рабочей недели, так что, скорее всего, вечером уйдем ниже

$IMOEX

Топ-5 лидеров недели

▪️Аэрофлот $AFLT (+3.6%)
Акции продолжили свое полугодовое восходящее движение. В целом они сокращают длительное отставание от ушедшего далеко вверх рынка. Рынок ожидает, что Аэрофлот справится с санкционными проблемами и вернется к безубыточности уже в текущем году. Очередным обнадеживающим сигналом в этом плане выступил недавний отчет в котором компания показал улучшение основных показателей

▪️Лензолото $LNZLP (+3.6%)
Основной рост бумаги показали в пятницу, который стал возможен благодаря отскоку в следствии коррекции на рынке. Ранее эти бумаги находились под давлением в связи с тем, что бывшая золотодобывающая компания не ведет операционной деятельности после продажи всех производственных активов еще в 2020 г. Из имеющихся средств планируется выплата годовых дивидендов на привилегированные акции в размере 21,42 руб. или около 0,9% от текущей цены

▪️Русал $RUAL (+3.3%)
Бумаги также показали технический отскок. Фундаментальную поддержку бумагам оказывают высокие цены на алюминий в сравнении с уровнями прошлого года. Кроме того, недавно появлялись слухи о том, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций.

▪️Астра $ASTR (+2.5%)
С фундаментальной точки зрения интерес к бумагам подогревает предстоящая выплата дивидендов за 1 квартал величиной в 7,89 руб. или около 1,3% от текущей цены. Это будет первая дивидендная выплата по бумагам, которые торгуются на бирже всего лишь около 7 месяцев

▪️Новатэк $NVTK (+2.3%)
В акциях уже давно назрел коррекционный отскок после затяжного восьмимесячного падения. В минувший четверг США включили в санкционный список дочернюю компанию Новатэка. На этом фоне бумаги обновили полуторагодовой минимум, что сопровождалось необычно высокими торговыми оборотами. Можно предполагать, что в тот момент среднесрочная волна распродаж в этих акциях истощилась

Новый день! #инвестутро

• $ROSB Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с $TCSG Т-банком

• Торги акциями компании $MDMG Мать и Дитя возобновятся после конвертации 17 июня

Годовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 8,3% против 7,84% в апреле

• Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос на 6,8%, до 9,3 млн человек

💵Доллар - 89.06₽
💶Евро - 95.15₽
🪙Юань - 12.16₽
🏅Золото - 2348.40$
🛢Нефть Brent - 82.67$

Самые обсуждаемые активы недели

▪️Мосбиржа $MOEX
В День России под санкции США попала Мосбиржа, а биржевая торговля долларом, евро и гонконгским долларом остановилась. На открытии торгов в четверг акции компании теряли более 15%, но затем частично смогли восстановиться. Вполне могли выйти и в плюс, если бы не дивгэп в пятницу. На недружественную валюту приходится незначительная часть бизнеса компании, а другие источники выручки быстро набирают обороты: происходит все больше размещений новых компаний, а на фондовый рынок приходят новые люди и деньги. В связи с чем акции Мосбиржи сейчас выглядят привлекательно для покупки

▪️USDRUB
Санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, отвечающего за валютные торги, могли бы иметь гораздо более серьезные последствия для национальной валюты, но ЦБ к санкциям успел подготовиться. Теперь регулятор сам определяет официальный курс доллара, исходя из внебиржевых торгов, курса юаня и других индикаторов

▪️Сбер $SBER
Сбер отчитался об очередном успешном месяце, несмотря на высокую ставку и риторику ЦБ о том, что монетарная политика может стать еще жестче. Герман Греф отметил рекордный прирост средств физических лиц в мае

Важность долгосрочного мышления

Все мы знаем, что создание капитала требует времени - сложному проценту нужны годы, чтобы он смог проявить свою магию и создать из небольшой суммы денег что-то значительное. На большом промежутке времени будут и коррекции, и рецессии, и экономические кризисы, и рыночная паника. Только справившись со всем этим, можно будет насладиться силой сложного процента.

Однако нужно не игнорировать краткосрочную перспективу, а быть к ней готовыми. Поэтому перед приходом на фондовый рынок рекомендуется сначала создать подушку безопасности, чтобы во время кризиса вам не пришлось продавать подешевевшие акции.

Многие компании поступают также. В первые дни своего пребывания на посту директора Microsoft Билл Гейтс сказал:

«Я придерживаюсь невероятно консервативного подхода. Мы должны иметь на своих счетах столько денег, чтобы их хватило на выплату всех зарплат в течение года. В любой момент все может пойти не по плану, и нам нужен запас прочности».

С таким подходом экономические кризисы или просчеты руководства не становятся для компании смертельным ударом и не требуют продажи активы только для того, чтобы просто остаться на плаву. Это дает им гибкость и выносливость, позволяя получать долгосрочную прибыль от других своих активов.

Долгосрочная перспектива возможна лишь тогда, когда вы сумели защитить себя от краткосрочных проблем.

#INVестшкола

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Зафиксировали часть позиции по Русагро

• Сбербанк отчитался за май 2024 года

• Новатэк отскакивает

• Акции Мосбиржи теряют 5.5% на фоне включения компании в санкционный список США

• Яндекс приостановил торги

Новый день! #инвестутро

• Группа $SMLT Самолет выставила часть своих активов на продажу

• Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

• $RENI Ренессанс Страхование выйдет на рынок пенсионных фондов

• $VTBR ВТБ с 17 июня временно прекратит выдачу льготной IT-ипотеки

• Депозитарий в США известил $FIXP Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР

💵Доллар - 88.25₽
💶Евро - 94.37₽
🪙Юань - 12.15₽
🏅Золото - 2333.50$
🛢Нефть Brent - 82.24$

Мать и Дитя возобновила торги после переезда в РФ

Запуск торгов выдался сильным. В моменте котировки улетели вверх почти на 30%, после чего Мосбиржа объявила дискретный аукцион. По правилам аукцион запускается при росте котировок более чем на 20%

Причиной такого роста стали дивиденды, объявленные компанией в период переезда. Выплата составит 229.81 рубль(17% дивдоходности по текущим ценам)

Однако надо понимать, что это дивиденды за 3 года и в будущем компания не сможет платить столько своим акционерам

Пока инвесторам, которые шли на редомициляцию, не разблокировали их акции. И когда это произойдет, многие захотят забрать свою прибыль, на чем мы должны увидеть откат в акциях Мать и Дитя

$MDMG

Какие банки держим в портфеле

▪️Сбер $SBER
Лидер банковского сектора, показывающий стабильный рост финансовых показателей и исправно платящий высокие дивиденды. Мощного роста здесь ожидать не стоит, однако акции очень сильные и даже при нынешней коррекции отлично держаться

▪️БСПБ $BSPB
Покупали акции при нынешней коррекции. Позиция скорее спекулятивная. Прибыль на данный момент составляет 5.5%. Цель роста 400р

▪️ВТБ $VTBR
Также покупали при нынешней коррекции. Дивидендов здесь не ждем, однако по мультипликаторам банк самый дешевый в секторе. Также скоро состоится обратный сплит акций. Долгосрочно ожидаем переоценку в сторону 3 коп. Позиция пока торгуется около нуля

Сегодня последний день для получения дивидендов в следующих акциях:

▪️Северсталь $CHMF
Дивиденд на акцию: 229,81 руб.
Текущая дивидендная доходность: 12,52%

▪️Самараэнерго $SAGO
Дивиденд на акцию: 0,234 руб.
Текущая дивидендная доходность: 6,43%

▪️Банк Кузнецкий $KUZB
Дивиденд на акцию: 0,0022218775 руб.
Текущая дивидендная доходность: 4,18%

Мать и Дитя растеряла весь утренний рост

Сегодня на открытии торгов акции взлетели почти на 30%, из-за чего Мосбирже даже пришлось вводить режим дискретного аукциона

Однако, как мы и ожидали, весь рост свелся к нулю. Связано это с тем, что инвесторам стали разблокировать акции ближе к вечеру, и многие захотели забрать свою прибыль, создав тем самым мощный навес продаж

$MDMG

Новый день! #инвестутро

• $OZON Ozon создал лизинговую компанию

• Акционеры $MVID М.Видео утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 г

• СК возбудил уголовное дело из-за подложного банкротства $SPBE СПБ Биржи

• $RTKM Ростелеком планирует интегрировать ИИ в свою мобильную операционную систему «Аврора»

• IТ-дочка дочка $AFKS АФК Системы Ситроникс хочет заняться оцифровкой рек и морей

• $KMAZ Камаз и РИАТ работают над импортозамещением техники для газонефтедобычи

💵Доллар - 89.04₽
💶Евро - 95.39₽
🪙Юань - 12.12₽
🏅Золото - 2335.65$
🛢Нефть Brent - 84.13$

Что важнее - зарабатывать или инвестировать?

Давайте посчитаем, сколько вы способны заработать за всю вашу жизнь?

▪️Предположим, работаете вы с 20 лет и до самой пенсии (до 60 лет). Возможно, пока вы молоды, зарабатывали немного, но с опытом доход рос. Возьмем в среднем 30 000 руб. в мес.

Таким образом, за всю жизнь вы сможете заработать 14 млн 400 тыс. Не очень впечатляющие цифры, честно говоря.

▪️Теперь давайте представим, что как только вы начали работать, вы стали откладывать по 10% вашего дохода, следуя основам финансовой грамотности. Возьмем консервативный метод инвестиций в облигации под 10% годовых. Все проценты, которые вам накапали, вы реинвестируете обратно.

В итоге, применив калькулятор сложного процента, получаем 17 млн 500 тыс. рублей за 40 лет инвестиций. Причем за все время мы инвестируем лишь 1 млн 440 тыс, все остальное магия сложного процента.

Таким образом, учитывая деньги, которые вы оставляли себе, в общем, вы заработаете 29 млн. 500 тыс рублей, тем самым увеличив эффективность вашего труда более чем в два раза.

#INVестшкола

ЮГК - Долгосрочно выглядит интересно

Цены на золото остаются высокими, торгуясь лишь на 4.7% ниже майского исторического максимума, что означает улучшение рентабельности российских золотодобытчиков. Однако с учетом специфики отдельных компаний именно акции ЮГК выглядят наиболее привлекательными в секторе

На горизонте 4–5 лет компания намерена удвоить добычу за счет запуска трех ключевых производственных проектов, а в ближайшие 1-2 года начать выплачивать дивиденды

ЮГК имеет относительно низкую рентабельность бизнеса, что может быть болезненным при коррекции цен на золото. Однако, учитывая характерную для золота стабильность, данный сценарий не выглядит актуальным в течении 2024 года

В виде цели роста на горизонте года можно выделить восстановление акций к историческим максимумам к уровню 1.4₽

$UGLD

Мать и Дитя продолжает падение

После вчерашних горок со взлетом более чем на 25% и последующим падением сегодня акции продолжают снижаться, уже торгуясь у уровня 1000р теряя при этом около 5% за день

Сегодня акции наконец дошли до инвесторов из Евроклира. В следствии чего мы и наблюдаем продолжение падения

Завтра последний день для покупки акций с дивидендом, который составит 141 рубль, что дает дивдоходность в 14% относительно нынешних цен, в связи с чем движение вниз должно затормозиться. Однако надо понимать, что это дивиденды за 3 года, и в будущем компания не сможет платить столько своим акционерам

$MDMG

🔝3 акции для начинающих инвесторов

▪️Сбер $SBER
У компании наблюдается устойчивый прирост финансовых показателей за счет стабильно большого клиентского потока и львиной доли рынка. У Сбера растущие дивидендные выплаты: по итогам прошлого года он получил 1508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО и готов выплатить 33,3 руб. на акцию с доходностью выше 10%

▪️Татнефть $TATN
Компания вернулась к высоким дивидендным выплатам. Общая сумма дивидендов за 2023 г. составила 87,88 руб. на акцию — это эквивалентно выплате 71% чистой прибыли по МСФО. Учитывая высокие цены на нефть, высока вероятность, что повышенные выплаты в 2024 году сохранятся. Татнефть выпустила стратегию развития до 2030 г. — она предусматривает долгосрочный целевой уровень нефтедобычи в 810 тыс. баррелей в сутки (б/с), что гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху, составляющего 585 тыс. б/с

▪️МТС $MTSS
Акции МТС являются дивидендной защитной бумагой. Текущая дивдоходность выше 12%. Отсечка в июле. Новая дивидендная политика МТС на 2024–26 гг. предполагает выплаты инвесторам один раз в год (или чаще) на уровне не менее 35 руб. на акцию