🔔 В среду, 5 октября акции НОВАТЭК (NVTK) последний день торгуются с дивидендами
Ранее акционеры компании одобрили выплату дивидендов за 1П22 в размере 45 рублей на акцию (доходность — 4,4%)
💸 Пятница, 7 октября, — последний день для покупки акций «Газпром» (GAZP) и «Татнефти» (TATN) с дивидендами. По итогам 1П22 «Газпром» выплатит 51,03 рубля на акцию (доходность — 23,6%), «Татнефть» заплатит акционерам 32,71 рубля на акцию (доходность — 8,5% для ао и 8,9% для «префов»)
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Ранее акционеры компании одобрили выплату дивидендов за 1П22 в размере 45 рублей на акцию (доходность — 4,4%)
💸 Пятница, 7 октября, — последний день для покупки акций «Газпром» (GAZP) и «Татнефти» (TATN) с дивидендами. По итогам 1П22 «Газпром» выплатит 51,03 рубля на акцию (доходность — 23,6%), «Татнефть» заплатит акционерам 32,71 рубля на акцию (доходность — 8,5% для ао и 8,9% для «префов»)
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
📉 Вчера акции «Газпрома» (GAZP) снижались на 30% из-за дивидендной отсечки — 7 октября был последний день, когда бумага торговалась с дивидендами.
Те, кто купил бумагу вчера, 10 октября, право на получение выплат уже не имели. Так что же такое дивидендный гэп
💸 Дивидендный гэп — это снижение стоимости акций после так называемой «дивидендной отсечки». Как правило, падение сопоставимо с величиной дивидендов.
Дополнительно стоит уточнить, что размер выплат и гэп не всегда равнозначны. Падение может быть как малозаметным, так и вполне значительным. В редких ситуациях случаях исключения и акции не падают.
🧮 Например, если в день закрытия реестров акция стоила $100, а размер дивидендов равен двум долларам, то после открытия торгов на следующий день бумага подешевеет на те самые $2.
Как уже было сказано ранее, это делается для того, чтобы не дать спекулянтам возможности покупать акции накануне закрытия реестров и продавать на следующий же день.
⚠️ Кстати, на Московской бирже бумаги торгуются в режиме Т+2. Это означает, что для получения дивидендов нужно купить акции за два рабочих дня до даты закрытия реестров.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Те, кто купил бумагу вчера, 10 октября, право на получение выплат уже не имели. Так что же такое дивидендный гэп
💸 Дивидендный гэп — это снижение стоимости акций после так называемой «дивидендной отсечки». Как правило, падение сопоставимо с величиной дивидендов.
Дополнительно стоит уточнить, что размер выплат и гэп не всегда равнозначны. Падение может быть как малозаметным, так и вполне значительным. В редких ситуациях случаях исключения и акции не падают.
🧮 Например, если в день закрытия реестров акция стоила $100, а размер дивидендов равен двум долларам, то после открытия торгов на следующий день бумага подешевеет на те самые $2.
Как уже было сказано ранее, это делается для того, чтобы не дать спекулянтам возможности покупать акции накануне закрытия реестров и продавать на следующий же день.
⚠️ Кстати, на Московской бирже бумаги торгуются в режиме Т+2. Это означает, что для получения дивидендов нужно купить акции за два рабочих дня до даты закрытия реестров.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Все, что нужно знать о дивидендах
💰 Дивиденд — это вознаграждение, выплачиваемое акционерам за их инвестиции в капитал компании. Обычно для этих целей используется часть чистой прибыли.
Кто платит дивиденды
🤔 Регулярные дивиденды могут позволить себе крупные корпорации с выстроенной бизнес-моделью. Традиционно «дивидендными отраслями» считаются энергетический, финансовый, коммунальный сектора, а также здравоохранение. Стартапы, например, в IT или биотехнологическом секторах, чаще всего не производят выплат, поскольку находятся на ранних стадиях развития и используют капитал для R&D, развития и операционной деятельности.
Важные даты
▪️ дата объявления — день, когда руководство анонсирует планы по выплатам. Далее они должны быть одобрены акционерами.
▪️ экс-дивидендная дата — дата истечения права на получение дивидендов. Если купить акции после указанной даты, на ближайшую выплату нельзя рассчитывать.
▪️ закрытие реестров — это крайняя дата, установленная компанией, для определения того, какие акционеры имеют право на получение дивидендов.
▪️ дата выплаты — компания производит выплату дивидендов в эту дату. Деньги зачисляются на счета инвесторов.
Как дивиденды влияют на цену акции?
📈 После объявления дивидендов цена акций может вырасти примерно на размер объявленных выплат, а затем снизиться на аналогичную сумму на открытии сессии после даты выплаты.
Например, компания, торгующаяся по цене $60, объявляет дивиденды в размере $2. После этой новости цена акций может вырасти на $2. Обратную ситуацию мы могли наблюдать в начале недели на примере «Газпрома» (GAZP. А почему это происходит, рассказывали здесь.
Почему компании платят дивиденды?
💸 Дивиденды ожидаются акционерами в качестве вознаграждения за их инвестиции в компанию. Выплаты положительно сказываются на имидже эмитента и помогают поддерживать доверие со стороны инвестсообщества.
Анонсирование крупных дивидендов может свидетельствовать о том, что дела у компании идут хорошо. Но это также может указывать на то, что у неё нет подходящих проектов для увеличения прибыли в будущем. Таким образом, менеджмент использует денежные средства для выплаты акционерам вместо того, чтобы реинвестировать их в дальнейший рост.
🗣 Решение компании с длительной историей выплат, о сокращении дивидендов или об их отмене, может сигнализировать инвесторам о наличии проблем.
Однако, это решение может быть принято по другой причине. У руководства запланированы инвестиции в проект, который поможет увеличить прибыль в долгосрочной перспективе. Чтобы отличать одну ситуацию от другой, внимательно следите за выступлениями руководства.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
💰 Дивиденд — это вознаграждение, выплачиваемое акционерам за их инвестиции в капитал компании. Обычно для этих целей используется часть чистой прибыли.
Кто платит дивиденды
🤔 Регулярные дивиденды могут позволить себе крупные корпорации с выстроенной бизнес-моделью. Традиционно «дивидендными отраслями» считаются энергетический, финансовый, коммунальный сектора, а также здравоохранение. Стартапы, например, в IT или биотехнологическом секторах, чаще всего не производят выплат, поскольку находятся на ранних стадиях развития и используют капитал для R&D, развития и операционной деятельности.
Важные даты
▪️ дата объявления — день, когда руководство анонсирует планы по выплатам. Далее они должны быть одобрены акционерами.
▪️ экс-дивидендная дата — дата истечения права на получение дивидендов. Если купить акции после указанной даты, на ближайшую выплату нельзя рассчитывать.
▪️ закрытие реестров — это крайняя дата, установленная компанией, для определения того, какие акционеры имеют право на получение дивидендов.
▪️ дата выплаты — компания производит выплату дивидендов в эту дату. Деньги зачисляются на счета инвесторов.
Как дивиденды влияют на цену акции?
📈 После объявления дивидендов цена акций может вырасти примерно на размер объявленных выплат, а затем снизиться на аналогичную сумму на открытии сессии после даты выплаты.
Например, компания, торгующаяся по цене $60, объявляет дивиденды в размере $2. После этой новости цена акций может вырасти на $2. Обратную ситуацию мы могли наблюдать в начале недели на примере «Газпрома» (GAZP. А почему это происходит, рассказывали здесь.
Почему компании платят дивиденды?
💸 Дивиденды ожидаются акционерами в качестве вознаграждения за их инвестиции в компанию. Выплаты положительно сказываются на имидже эмитента и помогают поддерживать доверие со стороны инвестсообщества.
Анонсирование крупных дивидендов может свидетельствовать о том, что дела у компании идут хорошо. Но это также может указывать на то, что у неё нет подходящих проектов для увеличения прибыли в будущем. Таким образом, менеджмент использует денежные средства для выплаты акционерам вместо того, чтобы реинвестировать их в дальнейший рост.
🗣 Решение компании с длительной историей выплат, о сокращении дивидендов или об их отмене, может сигнализировать инвесторам о наличии проблем.
Однако, это решение может быть принято по другой причине. У руководства запланированы инвестиции в проект, который поможет увеличить прибыль в долгосрочной перспективе. Чтобы отличать одну ситуацию от другой, внимательно следите за выступлениями руководства.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
💰 СПБ Биржа начнет с 17 октября подготовку к выплате дивидендов по акциям США
С графиком выплат можно ознакомиться по ссылке.
Выплаты будут сделаны из средств, которые были получены от вышестоящих депозитариев с марта 2022 года. В первую очередь это коснется акций, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо (не заблокированы).
Последовательность выплат:
1️⃣ Выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся после 1 июня и до 17 октября, а также по тем, реестр по которым закроется начиная с 17 октября;
2️⃣ Выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся до 1 июня 2022 года;
3️⃣ Выплаты по бумагам, которые имеют статус REIT (Real Estate Investment Trust).
Что касается дивидендов по акциям, которые оказались заморожены, они будут направлены после разблокировки.
📍 После выплат по американским акциям СПБ Банк планирует запустить аналогичный процесс по депозитарным распискам и ценным бумагам иных юрисдикций.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
С графиком выплат можно ознакомиться по ссылке.
Выплаты будут сделаны из средств, которые были получены от вышестоящих депозитариев с марта 2022 года. В первую очередь это коснется акций, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо (не заблокированы).
Последовательность выплат:
1️⃣ Выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся после 1 июня и до 17 октября, а также по тем, реестр по которым закроется начиная с 17 октября;
2️⃣ Выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся до 1 июня 2022 года;
3️⃣ Выплаты по бумагам, которые имеют статус REIT (Real Estate Investment Trust).
Что касается дивидендов по акциям, которые оказались заморожены, они будут направлены после разблокировки.
📍 После выплат по американским акциям СПБ Банк планирует запустить аналогичный процесс по депозитарным распискам и ценным бумагам иных юрисдикций.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
💰 Совет директоров «ЛУКОЙЛ» (LKOH) рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли за 2021 года в размере 537 рубля на одну обыкновенную акцию
Доходность может составить 11,29%
Для получения выплаты необходимо купить бумагу до закрытия торгов 19 декабря 2022 года
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Доходность может составить 11,29%
Для получения выплаты необходимо купить бумагу до закрытия торгов 19 декабря 2022 года
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
💸 СД «Роснефти» (ROSN) рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 20,39 руб. на акцию (доходность ~ 5,8%)
На выплаты акционерам компания направит 216 млрд руб., что соответствует дивидендной политике: 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год
💰 Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 1П22 составила 432 млрд руб
✅ ВОСА по промежуточным дивидендам состоится 23 декабря.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
На выплаты акционерам компания направит 216 млрд руб., что соответствует дивидендной политике: 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год
💰 Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 1П22 составила 432 млрд руб
✅ ВОСА по промежуточным дивидендам состоится 23 декабря.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Почему высокая дивидендная доходность - это не всегда хорошо
💸 Дивидендная доходность — финансовый коэффициент (дивиденд/цена), выраженный в процентах, который показывает, сколько компания ежегодно выплачивает дивидендов по отношению к цене ее акций.
Преимущества дивидендной доходности
📈 Исторические данные свидетельствуют, что фокусировка на дивидендах может увеличить прибыль. По данным аналитиков Hartford Funds, с 1970 года 84% общей прибыли S&P 500 приходится на дивиденды. Это предположение основано на том факте, что инвесторы, вероятно, будут реинвестировать свои дивиденды обратно в S&P 500, что поможет им получать больше дивидендов в будущем.
🧐 Пример: инвестор покупает акции на $10 000 с дивидендной доходностью 4% при цене $100 за акцию. Теперь инвестор владеет 100 акциями, по каждой из которых выплачивается дивиденд в размере $4 (100 x $4 = $400). Далее инвестор использует эти $400 для покупки еще четырех акций. Цена будет скорректирована на экс-дивидендную дату на $4, до $96 за акцию. При реинвестировании можно купить 4,16 акций — программы реинвестирования дивидендов допускают покупку дробных акций. Если ничего не изменится, в следующем году у инвестора будет 104,16 акций на сумму $10 416. Эту сумму можно реинвестировать в большее количество акций, таким образом накапливая прибыль.
Почему высокая доходность не всегда хорошо
📍 Инвесторы, ориентированные на доходность, обычно ищут компании, предлагающие высокую дивидендную доходность, но важно разобраться и понять обстоятельства, приведшие к высокой доходности. Если предположить, что дивиденды не меняются, доходность будет расти, когда цена акции падает. И наоборот, она будет падать, когда цена акции растет. Поскольку дивдоходность меняется в зависимости от цены, она может выглядеть высокой для акций, стоимость которых быстро падает.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
Преимущества дивидендной доходности
📈 Исторические данные свидетельствуют, что фокусировка на дивидендах может увеличить прибыль. По данным аналитиков Hartford Funds, с 1970 года 84% общей прибыли S&P 500 приходится на дивиденды. Это предположение основано на том факте, что инвесторы, вероятно, будут реинвестировать свои дивиденды обратно в S&P 500, что поможет им получать больше дивидендов в будущем.
🧐 Пример: инвестор покупает акции на $10 000 с дивидендной доходностью 4% при цене $100 за акцию. Теперь инвестор владеет 100 акциями, по каждой из которых выплачивается дивиденд в размере $4 (100 x $4 = $400). Далее инвестор использует эти $400 для покупки еще четырех акций. Цена будет скорректирована на экс-дивидендную дату на $4, до $96 за акцию. При реинвестировании можно купить 4,16 акций — программы реинвестирования дивидендов допускают покупку дробных акций. Если ничего не изменится, в следующем году у инвестора будет 104,16 акций на сумму $10 416. Эту сумму можно реинвестировать в большее количество акций, таким образом накапливая прибыль.
Почему высокая доходность не всегда хорошо
📍 Инвесторы, ориентированные на доходность, обычно ищут компании, предлагающие высокую дивидендную доходность, но важно разобраться и понять обстоятельства, приведшие к высокой доходности. Если предположить, что дивиденды не меняются, доходность будет расти, когда цена акции падает. И наоборот, она будет падать, когда цена акции растет. Поскольку дивдоходность меняется в зависимости от цены, она может выглядеть высокой для акций, стоимость которых быстро падает.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔔 В апреле на российском рынке традиционно начинается дивидендный сезон, который продлится до середины июля. Посмотрим на список компаний, рекомендовавшие выплаты своим акционерам, а также на эмитентов, которые только планируют это сделать
Рекомендовали выплаты:
🏦 Мосбиржа (MOEX) — ₽4,84 (доходность 4,3%), последний день для покупки — 10.05.2023
🍏 ФосАгро (PHOR) — ₽465 (6.41%), 12.04.2023
📱 Группа Позитив (POSI) — ₽37,87 (2.23%), 14.04.2023
💸 Таттелеком (TTLK) — ₽0.05085 (7.62%), 24.04.2023
🍷 Beluga Group (BELU) — ₽400 (11.07%), 27.04.2023
🏦 Банк Санкт-Петербург-ао (BSPB) — ₽21,36 (15.2%), 05.04.2023
💸 Приморье (PRMB) — ₽2400 (6.9%), 27.04.2023
🔋 НОВАТЭК (NVTK) — ₽60.58 (5.38%), 28.04.2023
🏦 Сбербанк-ап (SBERP) — ₽25 (12.29), 08.05.2023
🏦 Сбербанк-ао (SBER) — ₽25 (12.3) 08.05.2023
🔌 Интер РАО (IRAO) — ₽0.283655318 (8.01%), 26.05.2023
Ожидаемые
🩺 ГК «Мать и дитя» (MDMG) — ₽12-20 (2,5-4,2%)
💿 ТМК (TRMK) — ₽8-12 (8,5-12,7%)
📀 Полюс (PLZL) — ₽400-500 (4.3-5.4%)
🔌 Россети Ленэнерго-ап (LSNGP) — ₽18-20 (13,0-14,4%)
💿 Норникель (GMKN) — ₽1000-2200 (6.7-14.8%)
🌾 Акрон (AKRN) — ₽700-1200 (3,8-6,5%)
источник: БКС
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Рекомендовали выплаты:
Ожидаемые
источник: БКС
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дивидендный гэп: что это такое и когда покупать акции
💸 Дивидендный гэп — это снижение стоимости акций после так называемой "дивидендной отсечки". Как правило, падение сопоставимо с величиной дивидендов.
Стоит помнить, что размер выплат акционерам и величина падения не всегда равнозначны. Падение может быть как малозаметным, так и вполне значительным. В редких ситуациях случаях исключения и акции не падают.
📉 Например, если в день закрытия реестров акция стоила $100, а размер дивидендов равен двум долларам, то после открытия торгов на следующий день бумага подешевеет на те самые $2.
Дивидендный гэп лишает спекулянтов на фондовом рынке возможности покупать акции накануне закрытия реестров и продавать на следующий же день.
⚠️ Кстати, на Московской бирже бумаги торгуются в режиме Т+2. Это означает, что для получения дивидендов нужно купить акции за два рабочих дня до даты закрытия реестров. О том, какие компании рекомендовали выплатить дивиденды мы рассказывали здесь (клик сюда)
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Стоит помнить, что размер выплат акционерам и величина падения не всегда равнозначны. Падение может быть как малозаметным, так и вполне значительным. В редких ситуациях случаях исключения и акции не падают.
Дивидендный гэп лишает спекулянтов на фондовом рынке возможности покупать акции накануне закрытия реестров и продавать на следующий же день.
⚠️ Кстати, на Московской бирже бумаги торгуются в режиме Т+2. Это означает, что для получения дивидендов нужно купить акции за два рабочих дня до даты закрытия реестров. О том, какие компании рекомендовали выплатить дивиденды мы рассказывали здесь (клик сюда)
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚫 Общим собранием акционеров Фосагро (PHOR) не принято решение о выплате дивидендов по результатам 1П 2023 года
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Какие российские компании могут выплатить промежуточные дивиденды
💸 Период с середины ноября и до второй половины января характеризуется среди инвесторов новым дивидендным сезоном. Именно в эти сроки компании будут выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года. Аналитики БКС составили список компаний, которые могут порадовать своих акционеров
▪️ Лукойл (LKOH)
Слабый рубль и рост стоимости нефти благоприятно сказываются на и без того хорошей рентабельности компании. Также Лукойл обладает крупной денежной позиций, превышающей триллиона рублей.
▪️ Газпром Нефть (SIBN)
Ранее выплаты компании прогнозировал глава компании. Однако размер сложно рассчитать из-за неденежных корректировок и возможности увеличения payout ratio в пользу «Газпрома».
▪️ ФосАгро (PHOR)
Увеличение налоговой нагрузки негативно влияет на дивидендные выплаты компании. Однако слабый рубль и отскок цен на фосфорные удобрения — позитивный фактор.
▪️ INARCTICA (AQUA)
О выплатах дивидендов за третий квартал ранее сообщали представители компании. Также у компании растут финансовые показатели.
▪️ Группа Позитив (POSI)
Несмотря на то, что бумаги эмитента считаются акциями роста, сама компания является прибыльной. Это позволяет менеджменту делиться свободным денежным потоком со своими акционерами.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
💸 Период с середины ноября и до второй половины января характеризуется среди инвесторов новым дивидендным сезоном. Именно в эти сроки компании будут выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года. Аналитики БКС составили список компаний, которые могут порадовать своих акционеров
▪️ Лукойл (LKOH)
Слабый рубль и рост стоимости нефти благоприятно сказываются на и без того хорошей рентабельности компании. Также Лукойл обладает крупной денежной позиций, превышающей триллиона рублей.
▪️ Газпром Нефть (SIBN)
Ранее выплаты компании прогнозировал глава компании. Однако размер сложно рассчитать из-за неденежных корректировок и возможности увеличения payout ratio в пользу «Газпрома».
▪️ ФосАгро (PHOR)
Увеличение налоговой нагрузки негативно влияет на дивидендные выплаты компании. Однако слабый рубль и отскок цен на фосфорные удобрения — позитивный фактор.
▪️ INARCTICA (AQUA)
О выплатах дивидендов за третий квартал ранее сообщали представители компании. Также у компании растут финансовые показатели.
▪️ Группа Позитив (POSI)
Несмотря на то, что бумаги эмитента считаются акциями роста, сама компания является прибыльной. Это позволяет менеджменту делиться свободным денежным потоком со своими акционерами.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Как выбирать дивидендные акции для своего портфеля
💸 Для инвесторов, особенно начинающих, характерна ошибка — фокусироваться исключительно на компаниях, предлагающих высокие дивиденды. Но этот фактор не единственный и не всегда наиболее важный. Рассмотрим, на что следует обратить внимание:
▪️ Коэффициент выплат на акцию - это отношение суммы дивидендов, выплачиваемых компанией на каждую акцию, к прибыли на каждую акцию. Если компания выплачивает менее 70%, это может свидетельствовать о наличии неиспользованных ресурсов и потенциале для будущего роста дивидендов.
▪️ История повышения дивидендов - представляет собой отличный показатель. Когда компания регулярно увеличивает свои дивиденды год за годом, особенно в периоды экономических трудностей, это свидетельствует о надежности и стабильности компании.
▪️ Устойчивый рост выручки и прибыли - при выборе акций для долгосрочных инвестиций в дивиденды следует уделять внимание компаниям с устойчивым ростом выручки и прибыли.
▪️ Конкурентные преимущества - это, возможно, самый важный аспект. Компании с устойчивыми конкурентными преимуществами, будь то патенты, высокие барьеры для входа на рынок или сильный бренд, могут обеспечить стабильность и рост дивидендов в долгосрочной перспективе.
▪️ Высокая доходность - хотя это важный аспект, он идет последним в списке. Высокие дивиденды, безусловно, привлекательны, но только в случае, если остальные четыре критерия выполняются.
Важно помнить, что даже если компания удовлетворяет всем вышеупомянутым критериям, это не является гарантией стабильных высоких дивидендов. Тем не менее, такой подход помогает избегать инвестирования в явно слабые компании и принимать более обоснованные решения. Пользователи intelinvest могут изучать эмитентов на сайте сервиса. Для этого достаточно просто открыть вкладку «Дивиденды» на странице актива.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
▪️ Коэффициент выплат на акцию - это отношение суммы дивидендов, выплачиваемых компанией на каждую акцию, к прибыли на каждую акцию. Если компания выплачивает менее 70%, это может свидетельствовать о наличии неиспользованных ресурсов и потенциале для будущего роста дивидендов.
▪️ История повышения дивидендов - представляет собой отличный показатель. Когда компания регулярно увеличивает свои дивиденды год за годом, особенно в периоды экономических трудностей, это свидетельствует о надежности и стабильности компании.
▪️ Устойчивый рост выручки и прибыли - при выборе акций для долгосрочных инвестиций в дивиденды следует уделять внимание компаниям с устойчивым ростом выручки и прибыли.
▪️ Конкурентные преимущества - это, возможно, самый важный аспект. Компании с устойчивыми конкурентными преимуществами, будь то патенты, высокие барьеры для входа на рынок или сильный бренд, могут обеспечить стабильность и рост дивидендов в долгосрочной перспективе.
▪️ Высокая доходность - хотя это важный аспект, он идет последним в списке. Высокие дивиденды, безусловно, привлекательны, но только в случае, если остальные четыре критерия выполняются.
Важно помнить, что даже если компания удовлетворяет всем вышеупомянутым критериям, это не является гарантией стабильных высоких дивидендов. Тем не менее, такой подход помогает избегать инвестирования в явно слабые компании и принимать более обоснованные решения. Пользователи intelinvest могут изучать эмитентов на сайте сервиса. Для этого достаточно просто открыть вкладку «Дивиденды» на странице актива.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбираемся, от кого на российском рынке можно ожидать высоких выплат
Как пишет финаналитик Артём Николаев, на практике, дивиденды были анонсированы за первое полугодие, но официальное объявление обычно происходит в ноябре, и согласно документам, они учитываются за 9 месяцев. Это означает, что выплата не учитывает финансовые результаты третьего квартала 2023 года, которые, вероятно, будут наилучшими благодаря текущей рыночной ситуации. Итоговые дивиденды за год ожидаются значительно выше, примерно ₽1100-1200 на акцию. Следовательно, размер предстоящего платежа, который будет объявлен в апреле-мае, составит около 700 рублей (доходность 9,5%)
Кроме того, у Северстали имеется значительный финансовый резерв, накопленный за 2022-2023 годы. С учетом текущей дивидендной политики и FCF, компания может выплатить примерно ₽140 по итогам года (доходность около 10%).
Хотя НЛМК еще не представила промежуточный финансовый отчет, на основе динамики FCF Северстали, у которой бизнес почти идентичен, аналитики предполагают, что дивидендная выплата НЛМК за весь 2023 год составит примерно ₽20 на акцию (доходность 10,3%), а анонс будет в марте-апреле.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бенефициары редомициляции в 2024 году
Рассмотрим две компании, акционеры которых могут получить выгоду от переезда в Россию. Помимо этого, они также можно рассчитывать на хорошие дивиденды.
🌾 РусАгро (AGRO)
Менеджмент ещё в ноябре анонсировал подготовку к подаче документов на Кипре для запуска процесса редомициляции. Но каких-либо конкретных сроков называть не стали.
Также компания допустила выплату «пропущенных» дивидендов (не платили за 2П21, 2022 и 2023 годы). При хорошем раскладе выплата может составить около ₽210 на акцию (~50% от прибыли за 2п 2021 и 2022-2023).
Что касается сроков завершения переезда, то можно предположить, что это весна-лето. Дивиденды выплачиваются в апреле и в сентябре. То есть можно рассчитывать на выплату за прошедшие 2,5 года уже через 4-5 месяцев. Добавим сюда промежуточные дивиденды по итогам 1П 2024. Итого в ближайшие 12 месяцев дивидендная доходность может превысить 20%.
🚆 Глобалтранс (GLTR)
В середине августа прошлого года акционеры утвердили редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. Помимо этого, сама компания выпустила пресс-релиз, в котором прямо намекала на возобновление дивидендов. Однако про выплату пропущенных информации не было.
Учитывая запасы денег на счетах компании — порядка ₽31 млрд — компания может позволить себе подобную «щедрость». Также FCF за последние 12 месяцев достиг рекордных ₽20,3 млрд рублей, а за весь минувший год он может составить около ₽25 млрд. Компания в среднем направляет на выплаты акционерам почти весь свободный денежный поток. То есть только за 2023 год можно ожидать ₽140 на акцию.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
Рассмотрим две компании, акционеры которых могут получить выгоду от переезда в Россию. Помимо этого, они также можно рассчитывать на хорошие дивиденды.
Менеджмент ещё в ноябре анонсировал подготовку к подаче документов на Кипре для запуска процесса редомициляции. Но каких-либо конкретных сроков называть не стали.
Также компания допустила выплату «пропущенных» дивидендов (не платили за 2П21, 2022 и 2023 годы). При хорошем раскладе выплата может составить около ₽210 на акцию (~50% от прибыли за 2п 2021 и 2022-2023).
Что касается сроков завершения переезда, то можно предположить, что это весна-лето. Дивиденды выплачиваются в апреле и в сентябре. То есть можно рассчитывать на выплату за прошедшие 2,5 года уже через 4-5 месяцев. Добавим сюда промежуточные дивиденды по итогам 1П 2024. Итого в ближайшие 12 месяцев дивидендная доходность может превысить 20%.
В середине августа прошлого года акционеры утвердили редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. Помимо этого, сама компания выпустила пресс-релиз, в котором прямо намекала на возобновление дивидендов. Однако про выплату пропущенных информации не было.
Учитывая запасы денег на счетах компании — порядка ₽31 млрд — компания может позволить себе подобную «щедрость». Также FCF за последние 12 месяцев достиг рекордных ₽20,3 млрд рублей, а за весь минувший год он может составить около ₽25 млрд. Компания в среднем направляет на выплаты акционерам почти весь свободный денежный поток. То есть только за 2023 год можно ожидать ₽140 на акцию.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Реинвестировать дивиденды или выводить: что лучше?
💰 На российском рынке практически завершился сезон выплаты промежуточных дивидендов за 9М23 уже завершился — осталась выплата от Fix Price (₽9,84). Но с объявлением дивидендов «Северстали» (₽191,51) стартует большой дивсезон 2023/2024. Есть два варианта как поступить с дивидендами: потратить или реинвестировать. Сегодня расскажем, чем хорош каждый из них.
Вывод средств
💸 Полученные дивиденды хочется «ощутить» — например, вывести на карту. Для некоторых инвесторов это даже больше вопрос психологии: я получил прибыль — я хочу ей воспользоваться.
В таком случае важно помнить:
▪️ На брокерский счет дивиденды поступают «очищенными» от налога, из суммы уже удержан НДФЛ в 13%. Исключение — иностранные бумаги.
▪️ Если вывести деньги на банковский счет, то при наличии прибыли по счету будет удержан налог.
▪️ Если дивиденды поступают сразу на банковский счет, минуя брокерский, то налог удержится только с дивидендов.
Реинвестировать выплаты
📈 Если реинвестировать дивиденды — это дополнительные средства для вложений, которые запускают сложный процент. Сумма дивидендов будет увеличиваться вместе с количеством акций в портфеле, являющихся базой для выплат (при условии, что эмитент выплачивает дивиденды).
Что выбрать?
🤔 Как распорядиться полученными средствами - индивидуальный выбор каждого инвестора? Перечислим преимущества обоих вариантов.
▪️ Реинвестирование — выглядит более выгодно на длинном горизонте. Чем чаще поступают выплаты и чем дольше вы реинвестируете их, тем заметнее будет эффект.
▪️ Вывод средств — психологически комфортное решение, особенно для начинающих инвесторов. Иногда лучше вывести дивиденды на счет и потратить их. Таким образом можно убедиться, что вы придерживаетесь верной тактики, которая действительно приносит доход.
Возможно, оптимальным решением будет комбинация этих способов. В зависимости от суммы выплат вы можете выбрать комфортную пропорцию, например, 60/40 или 50/50. С течением времени вы поймете, как растет портфель благодаря силе сложного процента и какую часть прибыли хотите тратить на личные нужды.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Вывод средств
В таком случае важно помнить:
▪️ На брокерский счет дивиденды поступают «очищенными» от налога, из суммы уже удержан НДФЛ в 13%. Исключение — иностранные бумаги.
▪️ Если вывести деньги на банковский счет, то при наличии прибыли по счету будет удержан налог.
▪️ Если дивиденды поступают сразу на банковский счет, минуя брокерский, то налог удержится только с дивидендов.
Реинвестировать выплаты
Что выбрать?
▪️ Реинвестирование — выглядит более выгодно на длинном горизонте. Чем чаще поступают выплаты и чем дольше вы реинвестируете их, тем заметнее будет эффект.
▪️ Вывод средств — психологически комфортное решение, особенно для начинающих инвесторов. Иногда лучше вывести дивиденды на счет и потратить их. Таким образом можно убедиться, что вы придерживаетесь верной тактики, которая действительно приносит доход.
Возможно, оптимальным решением будет комбинация этих способов. В зависимости от суммы выплат вы можете выбрать комфортную пропорцию, например, 60/40 или 50/50. С течением времени вы поймете, как растет портфель благодаря силе сложного процента и какую часть прибыли хотите тратить на личные нужды.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Реинвестируя выплаты, вы запускаете сложный процент. Это увеличивает доход, поскольку сумма дивидендов растет вместе с количеством бумаг в портфеле. Именно акции являются базой для выплат. Но если вы хотите получать дивиденды регулярно, очень важно обращать внимание на стабильные надежные компании с устойчивым бизнесом.
Данная причина более актуальна для крупных участников рынка. Реинвестируя дивиденды, они могут оказать поддержку рынку, особенно в ситуации, когда сумма выплат значительная.
Что делать, если хочется вывести дивиденды?
В зависимости от суммы выплат можно выбрать комфортную лично для себя пропорцию, например, 30% и 70%, и выводя около трети всей сумму, но на большую часть средств покупать активы. Таким образом можно выполнить сразу две цели — увеличить будущий капитал и порадовать себя доходом.
Если вы решили заработать с помощью инвестиций на долгосрочные цели, помните, что вывести можно и все деньги, но в таком случае они перестают «работать». Тем более, если вы решили их не тратить, а положить под подушку — их будет «съедать» инфляция.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Можно ли заработать, если шортить перед дивидендным гэпом?
🤑 Вчера сразу несколько компаний анонсировали выплаты своим акционерам. И, наверное, каждый инвестор, предпочитающий дивидендные акции, сталкивался с дивидендным гэпом. Сегодня расскажем, почему не стоит шортить акции накануне этого события, если нет желания обнулить депозит.
📉 Див.гэп — это снижение стоимости акций через день после дивидендной отсечки. Как правило, величина падения примерно сопоставима с размерами дивидендов. Если участникам рынка интересна компания, то гэп небольшой и быстро закрывается. Посмотреть, как быстро та или иная компания закрывает гэп можно во вкладке «Дивиденды» на странице актива на сайте Intelinvest.
То есть после див. отсечки акции практически всегда падают. Новичкам, которые хотят быстро заработать на рынке, это может показаться привлекательной возможностью. Однако здесь в дело включается механика шорта.
✍️ В данной сделке участвуют три стороны: инвестор, получивший акцию взаймы для шорта, шортист и инвестор, которому вы продали акцию в шорт. Допустим, шортист хочет заработать на падении. С третьим участником все просто – ему продали акцию до отсечки, соответственно он и получит выплату.
Но первый участник также является претендтом на выплату, ведь номинально он продолжал владеть акцией всё это время. Просто брокер одолжил эту акцию участнику №2 без ведома №1. Именно №2 как «заемщик» обязан возместить ему дивиденды, включая налоги.
Получается формула: Прибыль от шорта = размер дивгэпа – дивиденды
То есть заработать можно только в том случае, если величина гэпа окажется больше дивиденда, что происходит довольно редко.
📝 Из этого делаем вывод: не стоит шортить дивгэп. У вас будет больше шансов заработать, если просто купить акции после дивгэпа с расчетом на их восстановление и будущие выплаты.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
То есть после див. отсечки акции практически всегда падают. Новичкам, которые хотят быстро заработать на рынке, это может показаться привлекательной возможностью. Однако здесь в дело включается механика шорта.
Но первый участник также является претендтом на выплату, ведь номинально он продолжал владеть акцией всё это время. Просто брокер одолжил эту акцию участнику №2 без ведома №1. Именно №2 как «заемщик» обязан возместить ему дивиденды, включая налоги.
Получается формула: Прибыль от шорта = размер дивгэпа – дивиденды
То есть заработать можно только в том случае, если величина гэпа окажется больше дивиденда, что происходит довольно редко.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Кто из российских компаний заплатит щедрые дивиденды
💰 Аналитики ИК «АТОН» ожидают, что в ближайшие 3 месяца российские компании направят на выплаты акционерам ₽2,2 трлн в виде дивидендов. Также, по их мнению, в ближайшие 12 месяцев дивидендные выплаты достигнут ₽4,2 трлн, из которых ₽800 млрд вернется в рынок. Данная сумма – это 8-месячный приток средств на фондовый рынок со стороны частных инвесторов — солидный буст для индекса.
Учитывая данные ожидания, дивиденды представляют собой один из ключевых драйверов для рынка на ближайшие месяцы. Пик дивидендного сезона придется на июль.
От кого можно ожидать дивидендов 10-12%
🔌 Россети Московский Регион (MSRS) — ожидаемые дивиденды ₽0,21 на акцию (доходность: 14,7-16%). Анонс обычно в конце апреля или после майских праздников.
💿 Транснефть (TRNFP) — ожидаемые дивиденды ₽190-200 на акцию (11.8-12.4%). Обычно анонсируют в июне.
▪️ Евромедцентр (GEMC) — ожидаемые дивиденды 1,5 евро на акцию (14,2%). Анонс — с апреля по июнь.
⛽️ Сургутнефтегаз-п (SNGSP) — ₽11-12 на акцию (18-19%). Анонс — 15-20 мая.
💿 НЛМК (NLMK) — ₽25 на акцию (12%). Анонс ожидается в конце апреля.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Учитывая данные ожидания, дивиденды представляют собой один из ключевых драйверов для рынка на ближайшие месяцы. Пик дивидендного сезона придется на июль.
От кого можно ожидать дивидендов 10-12%
▪️ Евромедцентр (GEMC) — ожидаемые дивиденды 1,5 евро на акцию (14,2%). Анонс — с апреля по июнь.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📅 Дивидендная стратегия: как заработать на акциях в нужный момент
💰 Сегодня обсудим стратегию, которая предполагает покупку акций перед началом дивидендного сезона.
На российском рынке дивидендный сезон проходит с мая по июль, когда фиксируются дивидендные отсечки по акциям многих компаний. В этот период эмитенты распределяют прибыль за прошедший календарный год, и размеры выплат обычно самые высокие.
Кроме того, существуют малые дивидендные сезоны: начало октября и конец декабря – начало января. В эти периоды выплачиваются дивиденды за полгода и девять месяцев соответственно. Однако промежуточные дивиденды выплачивают не все компании, и обычно эти выплаты ниже, чем в основном сезоне.
✅ Дивиденды рекомендует совет директоров, а утверждают их на годовом общем собрании акционеров (ГОСА). Простая идея — покупка корзины акций с высокими выплатами за два месяца до основного сезона. В рамках среднесрочной стратегии это позволяет рассчитывать на прирост котировок и получение дивидендов.
Обратите внимание на компании с сильными фундаментальными показателями и прогнозной дивидендной доходностью, превышающей средний показатель по рынку (индекс МосБиржи). В 2024 году примеры таких акций включают Сургутнефтегаз-ап (SNGSP), Татнефть (TATN) и МТС (MTSS).
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды
💰 Сегодня обсудим стратегию, которая предполагает покупку акций перед началом дивидендного сезона.
На российском рынке дивидендный сезон проходит с мая по июль, когда фиксируются дивидендные отсечки по акциям многих компаний. В этот период эмитенты распределяют прибыль за прошедший календарный год, и размеры выплат обычно самые высокие.
Кроме того, существуют малые дивидендные сезоны: начало октября и конец декабря – начало января. В эти периоды выплачиваются дивиденды за полгода и девять месяцев соответственно. Однако промежуточные дивиденды выплачивают не все компании, и обычно эти выплаты ниже, чем в основном сезоне.
✅ Дивиденды рекомендует совет директоров, а утверждают их на годовом общем собрании акционеров (ГОСА). Простая идея — покупка корзины акций с высокими выплатами за два месяца до основного сезона. В рамках среднесрочной стратегии это позволяет рассчитывать на прирост котировок и получение дивидендов.
Обратите внимание на компании с сильными фундаментальными показателями и прогнозной дивидендной доходностью, превышающей средний показатель по рынку (индекс МосБиржи). В 2024 году примеры таких акций включают Сургутнефтегаз-ап (SNGSP), Татнефть (TATN) и МТС (MTSS).
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #дивиденды