#TheWeekAhead
События, которые будут влиять на рынок на этой неделе, кроме (явно сильно затянувшихся) переговоров по новому пакету стимулов в США и статистики по коронавирусу (остается только надеяться на отсутствие дополнительных карантинов после заявления Израиля):
ПН (21.09)
- ФРС представит отчет фин состояния домохозяйств и некоммерческих организаций за 2 кв. (среди прочего включает показатель богатства домохозяйств, который в 1 кв. упал на $6.5 трлн до $110.8 трлн - в основном, из-за падения рынков)
- Chicago Fed индекс национальной активности - США
- Решение китайского ЦБ по основной ставке по кредитам
ВТ (22.09)
День осеннего равноденствия, который многим инвесторам запомнился стрессовыми событиями. Одно из них - в этот день в 1931 году Великобритания была вынуждена отказаться от золотого стандарта, а фунт за день показал 28% падение. А в 1929 году именно 22 сентября индекс Dow Jones был на пике перед одним из самых масштабных падений за всю историю.
- Nike, StitchFix - отчетность
- Weekly Economic Index (WEI) - США
СР (23.09)
- IHS Markit - индекс деловой активности PMI (промышленность + сервисы) за сентябрь (ожидается показатель 54, что ниже августа) - США
- Индекс цен на жилье за июль от FHFA - США
- Индекс деловой активности PMI - Франция/ Германия/ Великобритания/ ЕС
ЧТ (24.09)
- Darden Restaurants, CarMax, Costco Wholesale - отчетность
- Еженедельный отчет по заполненности хранилищ газа - США
- Отчет по безработице - США
- Пересмотр данных WEI
- Индексы оптимизма бизнеса - Франция/ Германия
ПТ (25.09)
- Core Durable Goods Order (базовые заказы на товары длительного пользования) - США
События, которые будут влиять на рынок на этой неделе, кроме (явно сильно затянувшихся) переговоров по новому пакету стимулов в США и статистики по коронавирусу (остается только надеяться на отсутствие дополнительных карантинов после заявления Израиля):
ПН (21.09)
- ФРС представит отчет фин состояния домохозяйств и некоммерческих организаций за 2 кв. (среди прочего включает показатель богатства домохозяйств, который в 1 кв. упал на $6.5 трлн до $110.8 трлн - в основном, из-за падения рынков)
- Chicago Fed индекс национальной активности - США
- Решение китайского ЦБ по основной ставке по кредитам
ВТ (22.09)
День осеннего равноденствия, который многим инвесторам запомнился стрессовыми событиями. Одно из них - в этот день в 1931 году Великобритания была вынуждена отказаться от золотого стандарта, а фунт за день показал 28% падение. А в 1929 году именно 22 сентября индекс Dow Jones был на пике перед одним из самых масштабных падений за всю историю.
- Nike, StitchFix - отчетность
- Weekly Economic Index (WEI) - США
СР (23.09)
- IHS Markit - индекс деловой активности PMI (промышленность + сервисы) за сентябрь (ожидается показатель 54, что ниже августа) - США
- Индекс цен на жилье за июль от FHFA - США
- Индекс деловой активности PMI - Франция/ Германия/ Великобритания/ ЕС
ЧТ (24.09)
- Darden Restaurants, CarMax, Costco Wholesale - отчетность
- Еженедельный отчет по заполненности хранилищ газа - США
- Отчет по безработице - США
- Пересмотр данных WEI
- Индексы оптимизма бизнеса - Франция/ Германия
ПТ (25.09)
- Core Durable Goods Order (базовые заказы на товары длительного пользования) - США
Покупаем в лонг Nasdaq на уровне 10,790.
Опасения введения дополнительных карантинов снова делает актуальными технологические компании, которые выигрывают от работы/ обучения на дому.
Плюс, Nasdaq прошел технически важный уровень в фигуре разворота ‘голова и плечи’, которая хорошо видна на графике QQQ.
Опасения введения дополнительных карантинов снова делает актуальными технологические компании, которые выигрывают от работы/ обучения на дому.
Плюс, Nasdaq прошел технически важный уровень в фигуре разворота ‘голова и плечи’, которая хорошо видна на графике QQQ.
В трейдинге тайминг - это главное. Не успели мы продать, как рынок отъехал вниз на 0.8% уже.
Почему мы продали именно в тот момент?
1. Поймали отличное движение в 2.5%. На таком волатильном рынке быстрые деньги надо забирать: нет четкого тренда, рынок болтает туда-сюда, есть риск потерять заработанное очень быстро.
2. Оставалось меньше часа до открытия американской биржи: на открытии большие объемы, поэтому могут быть сильные движения в непредсказуемую сторону.
Тем не менее, кто не успел продать - нестрашно, NASDAQ ещё будет восстанавливаться, а мы будем перезаходить
Почему мы продали именно в тот момент?
1. Поймали отличное движение в 2.5%. На таком волатильном рынке быстрые деньги надо забирать: нет четкого тренда, рынок болтает туда-сюда, есть риск потерять заработанное очень быстро.
2. Оставалось меньше часа до открытия американской биржи: на открытии большие объемы, поэтому могут быть сильные движения в непредсказуемую сторону.
Тем не менее, кто не успел продать - нестрашно, NASDAQ ещё будет восстанавливаться, а мы будем перезаходить
Берём в лонг серебро по 23.18 (тикер фьючерса SI).
В серебре, как и в золоте, прошла жесткая коррекция на фоне укрепления доллара.
Между тем, факторы роста для драгметаллов остаются в силе: вливание ликвидности со стороны центробанков, стимулы со стороны правительств, целенаправленный разгон инфляции.
Один из директоров Федрезерва Эванс сегодня заявил, что инфляция должна в течение какого-то времени превышать 2% прежде, чем Фед поднимет ставки. Мощный позитив для металлов, который пока вообще не отразился в цене
В серебре, как и в золоте, прошла жесткая коррекция на фоне укрепления доллара.
Между тем, факторы роста для драгметаллов остаются в силе: вливание ликвидности со стороны центробанков, стимулы со стороны правительств, целенаправленный разгон инфляции.
Один из директоров Федрезерва Эванс сегодня заявил, что инфляция должна в течение какого-то времени превышать 2% прежде, чем Фед поднимет ставки. Мощный позитив для металлов, который пока вообще не отразился в цене
Данные по безработице в США
Количество граждан, получающих пособия, уменьшилось, но темпы хуже ожиданий; заявки по безработице отражают негативную динамику:
Новые заявки по безработице 870,000 vs. 866,000 на прошлой неделе (860,000 до пересмотра данных)
Количество пособий по безработице 12,580,000 vs. 12,747,000 на прошлой неделе (12,628,000 до пересмотра данных)
Показатель состояния экономики ФРС отражает негативную динамику (сегодня ожидаем пересмотра данных):
Weekly Economic Index -4.91 vs. -4.68 на прошлой неделе (-4.57 до пересмотра данных)
Рынок на ухудшение показателей отреагировал резко негативно. Но, учитывая бесконечно тянущиеся переговоры по пакету стимулирования в конгрессе, плохие данные могут как раз послужить толчком к подписанию соглашения между демократами и республиканцами. Это вливание денег рынку пойдут на пользу.
Поэтому, мы на эту распродажу смотрим как на возможность увеличить позицию в S&P. 3200 для индекса важный уровень. Мы помним, что просадка возможна и ниже, но готовы держать:
Идем в лонг - позицию увеличиваем на 1/3 на уровне 3205. Средняя цена 3309
Количество граждан, получающих пособия, уменьшилось, но темпы хуже ожиданий; заявки по безработице отражают негативную динамику:
Новые заявки по безработице 870,000 vs. 866,000 на прошлой неделе (860,000 до пересмотра данных)
Количество пособий по безработице 12,580,000 vs. 12,747,000 на прошлой неделе (12,628,000 до пересмотра данных)
Показатель состояния экономики ФРС отражает негативную динамику (сегодня ожидаем пересмотра данных):
Weekly Economic Index -4.91 vs. -4.68 на прошлой неделе (-4.57 до пересмотра данных)
Рынок на ухудшение показателей отреагировал резко негативно. Но, учитывая бесконечно тянущиеся переговоры по пакету стимулирования в конгрессе, плохие данные могут как раз послужить толчком к подписанию соглашения между демократами и республиканцами. Это вливание денег рынку пойдут на пользу.
Поэтому, мы на эту распродажу смотрим как на возможность увеличить позицию в S&P. 3200 для индекса важный уровень. Мы помним, что просадка возможна и ниже, но готовы держать:
Идем в лонг - позицию увеличиваем на 1/3 на уровне 3205. Средняя цена 3309