В условиях, когда в экономике и в других движущих силах рынка изменений нет, технический анализ остаётся единственным ориентиром.
А теханализ нам показывает следующее:
1. Индекс S&P 500 удержался выше 3330 - важный уровень
2. Индекс S&P 500 приблизился к 50-дневной скользящей средней (фиолетовая линия на графике). Фундаментальных причин пробить этот уровень у рынка пока нет, поэтому мы ожидаем тут существенной поддержки.
3. Рынок падает уже 3 дня подряд и теряет 7% с пика - для здоровой коррекции это достаточный масштаб движения
А теханализ нам показывает следующее:
1. Индекс S&P 500 удержался выше 3330 - важный уровень
2. Индекс S&P 500 приблизился к 50-дневной скользящей средней (фиолетовая линия на графике). Фундаментальных причин пробить этот уровень у рынка пока нет, поэтому мы ожидаем тут существенной поддержки.
3. Рынок падает уже 3 дня подряд и теряет 7% с пика - для здоровой коррекции это достаточный масштаб движения
3390 - важный уровень, предыдущий all-time high, его с первого раза не пробить, поэтому фиксируем еще 1/3 лонга прямо здесь по 3388
Мы покупаем акции компании Generac (GNRC) с лимитом $185.
GNRC - производитель бытовых и промышленных генераторов электроэнергии. Основана в 1959 году, входит в Fortune 1000.
Считаем, что (1) рекордная жара, зарегистрированная в некоторых штатах Америки, приведет к отключению электроэнергии - люди будут вынуждены приобретать дополнительные генераторы и (2) повышенная активность ураганов в Америке, которую прогнозируют метеорологи в этом сезоне, приведет к перебоям с подачей электроэнергии и опять-таки к необходимости покупать резервные генераторы.
(1) Уже в эти выходные в штате Калифорния отчитались о падении запасов электроэнергии до критических уровней из-за рекордной тепловой волны. Жителей предупредили, что электричество может быть отключено ввиду экстремальных условий. Мэр Лос-Анджелеса рассылает письма жителям города с просьбой отключить ненужные девайсы, чтобы они не пожирали дефицитное электричество.
(2) Август-октябрь - самое активное время для ураганов в Америке. В этом сезоне ожидается рекордные 25 ураганов, что в 2 раза больше средних значений. Метеорологи прокомментировали это как “extremely active season”. Главное для инвестора то, что для покупки дополнительного генератора людям не нужно, чтобы ураган на самом деле ударил по побережью - достаточно самого ожидания ухудшения погодных условий.
Катализаторы для акции:
⁃ Усиление тепловой волны / перебои с электроэнергией
⁃ Усиление активности ураганов
⁃ Апгрейды от аналитиков
Риски
⁃ Продолжение коррекции рынков
GNRC - производитель бытовых и промышленных генераторов электроэнергии. Основана в 1959 году, входит в Fortune 1000.
Считаем, что (1) рекордная жара, зарегистрированная в некоторых штатах Америки, приведет к отключению электроэнергии - люди будут вынуждены приобретать дополнительные генераторы и (2) повышенная активность ураганов в Америке, которую прогнозируют метеорологи в этом сезоне, приведет к перебоям с подачей электроэнергии и опять-таки к необходимости покупать резервные генераторы.
(1) Уже в эти выходные в штате Калифорния отчитались о падении запасов электроэнергии до критических уровней из-за рекордной тепловой волны. Жителей предупредили, что электричество может быть отключено ввиду экстремальных условий. Мэр Лос-Анджелеса рассылает письма жителям города с просьбой отключить ненужные девайсы, чтобы они не пожирали дефицитное электричество.
(2) Август-октябрь - самое активное время для ураганов в Америке. В этом сезоне ожидается рекордные 25 ураганов, что в 2 раза больше средних значений. Метеорологи прокомментировали это как “extremely active season”. Главное для инвестора то, что для покупки дополнительного генератора людям не нужно, чтобы ураган на самом деле ударил по побережью - достаточно самого ожидания ухудшения погодных условий.
Катализаторы для акции:
⁃ Усиление тепловой волны / перебои с электроэнергией
⁃ Усиление активности ураганов
⁃ Апгрейды от аналитиков
Риски
⁃ Продолжение коррекции рынков
Очень мощный отскок в S&P - закрываем оставшийся лонг по 3408.
Отличный профит 1.2% на последнюю часть
Отличный профит 1.2% на последнюю часть
S&P не удержал уровень 3400 и попал под распродажу под конец дня, когда объемы больше всего. Оба факта - негативные сигналы.
Кроме того, индекс не достиг уровня 3434 - вершина, с которой началось обвальное падение вчера. Получается рисунок с ниспадающими вершинами (см. график).
Кроме того, завтрашний отчет по безработице может заставить понервничать, как это было неделю назад.
Поэтому мы открываем шорт по S&P с уровня 3398
Кроме того, индекс не достиг уровня 3434 - вершина, с которой началось обвальное падение вчера. Получается рисунок с ниспадающими вершинами (см. график).
Кроме того, завтрашний отчет по безработице может заставить понервничать, как это было неделю назад.
Поэтому мы открываем шорт по S&P с уровня 3398
наше "правило четверга" (снижение рынка перед выходом отчета по безработице) работает как часы :)
сегодня особенно, поскольку были и другие негативные сигналы.
Закрываем половину шорта на уровне 3381 и фиксируем прибыль
сегодня особенно, поскольку были и другие негативные сигналы.
Закрываем половину шорта на уровне 3381 и фиксируем прибыль
Вторую половину шорта тоже закрываем по 3383, не будем дальше рисковать.
Впереди заседание Европейского центрального банка, в ходе которого могут объявить новые стимулы.
И отчёт о безработице, который может быть любым, но его лучше отыгрывать пост-фактум, движение ДО него уже поймали
Впереди заседание Европейского центрального банка, в ходе которого могут объявить новые стимулы.
И отчёт о безработице, который может быть любым, но его лучше отыгрывать пост-фактум, движение ДО него уже поймали
#Daily
Важные новости вчера по рынку США, которые говорят о возможном сломе позитивного тренда в экономике.
1. Отчет по безработице. Ухудшение ситуации налицо (заявки на пособия по безработице +3 000, общее кол-во пособий +131 000). Что интересно, статистику за ПРОШЛУЮ неделю пересмотрели, и рост заявок стал нулевым, но общее кол-во пособий все равно выросло.
2. Обновление WEI (Weekly economic index) - это агрегат 10 показателей экономической активности, выходит каждый вторник с пересмотром в четверг. Похожая картина: во вторник данные показали снижение на 0.6% за неделю, а вчера данные пересмотрели в сторону повышения (+1.22%). Положительная динамика сохранилась, но только после массажа статистики.
За этим надо наблюдать с удвоенным вниманием.
И "на десерт” - пакет экономической поддержки. Прошло заседание сената, где республиканцы предлагали пакет размером $500 млрд, но демократы были против - они хотят пакет в разы больше, договориться так и не удается.
Это - важнейший поток новостей до конца месяца, поскольку нижняя палата Конгресса вернется к работе 14 сентября всего на 10 дней. Или партии договорятся за это время, или все отложится до после выборов, и рынку это сильно не понравится.
Мы пока ожидаем, что пакет все же примут, учитывая, что обе партии "за", и вопрос только в его размере. Замедление в экономике может как раз подтолкнуть республиканцев согласиться на более крупный пакет поддержки.
Важные новости вчера по рынку США, которые говорят о возможном сломе позитивного тренда в экономике.
1. Отчет по безработице. Ухудшение ситуации налицо (заявки на пособия по безработице +3 000, общее кол-во пособий +131 000). Что интересно, статистику за ПРОШЛУЮ неделю пересмотрели, и рост заявок стал нулевым, но общее кол-во пособий все равно выросло.
2. Обновление WEI (Weekly economic index) - это агрегат 10 показателей экономической активности, выходит каждый вторник с пересмотром в четверг. Похожая картина: во вторник данные показали снижение на 0.6% за неделю, а вчера данные пересмотрели в сторону повышения (+1.22%). Положительная динамика сохранилась, но только после массажа статистики.
За этим надо наблюдать с удвоенным вниманием.
И "на десерт” - пакет экономической поддержки. Прошло заседание сената, где республиканцы предлагали пакет размером $500 млрд, но демократы были против - они хотят пакет в разы больше, договориться так и не удается.
Это - важнейший поток новостей до конца месяца, поскольку нижняя палата Конгресса вернется к работе 14 сентября всего на 10 дней. Или партии договорятся за это время, или все отложится до после выборов, и рынку это сильно не понравится.
Мы пока ожидаем, что пакет все же примут, учитывая, что обе партии "за", и вопрос только в его размере. Замедление в экономике может как раз подтолкнуть республиканцев согласиться на более крупный пакет поддержки.