Американские индексы растут.
История с GameStop и “бунтом” сообщества Reddit против системы явно пошла на спад.
На этом фоне волатильность снизилась, и у инвесторов снова проснулся аппетит к покупкам.
Кроме того, появились ещё хорошие новости:
1. переговоры по экономической поддержке снова в фокусе:
вчера сенаторы-республиканцы предложили Байдену пакет на $600 млрд.
Это существенно меньше предложения президента ($1.9 трлн), и его согласование, скорее всего, затянется до марта, но сам факт начала переговоров может поддержать рынки.
2. Выяснилось, что Moderna, Pfizer и AstraZeneca смогут поставить больше вакцин, чем планировалось.
В итоге рынок снова стремится к максимумам, но чтобы поставить новые рекорды, нужен веский повод, которого мы пока не наблюдаем.
Поэтому мы считаем, что коррекция по-прежнему возможна, и ожидаем, что
рынок будет двигаться в диапазоне 3,695-3,850 какое-то время (см скрин).
Шорт мы сохраняем и ждём удачную точку для закрытия на нижней границе диапазона.
История с GameStop и “бунтом” сообщества Reddit против системы явно пошла на спад.
На этом фоне волатильность снизилась, и у инвесторов снова проснулся аппетит к покупкам.
Кроме того, появились ещё хорошие новости:
1. переговоры по экономической поддержке снова в фокусе:
вчера сенаторы-республиканцы предложили Байдену пакет на $600 млрд.
Это существенно меньше предложения президента ($1.9 трлн), и его согласование, скорее всего, затянется до марта, но сам факт начала переговоров может поддержать рынки.
2. Выяснилось, что Moderna, Pfizer и AstraZeneca смогут поставить больше вакцин, чем планировалось.
В итоге рынок снова стремится к максимумам, но чтобы поставить новые рекорды, нужен веский повод, которого мы пока не наблюдаем.
Поэтому мы считаем, что коррекция по-прежнему возможна, и ожидаем, что
рынок будет двигаться в диапазоне 3,695-3,850 какое-то время (см скрин).
Шорт мы сохраняем и ждём удачную точку для закрытия на нижней границе диапазона.
Index Capital
Закрываем ещё 25% позиции по $14 (прибыль 352%). Вcё ещё есть риск, что сделка между Lucid и CCIV не состоится.
Закрываем оставшуюся часть позиции по $11,1 (прибыль 258%).
Мы сокращаем риски: переговоры затягиваются и вероятность сделки с Lucid всё ниже.
Мы сокращаем риски: переговоры затягиваются и вероятность сделки с Lucid всё ниже.
Index Capital
Мы покупаем биткоин на уровне $33,640. Считаем, что у биткоина есть серьезные шансы переписать исторические максимумы. Во-первых, биткоин удержался выше $30,000, несмотря на слабость рынка. Во-вторых, ажиотаж инвесторов начал снова расти благодаря Илону…
Фиксируем биткоин на уровне $36,450 (прибыль +8,4%)
Прошло мощное техническое движение, сейчас возможен откат.
Прошло мощное техническое движение, сейчас возможен откат.
Мы покупаем фьючерсы на евро / доллар на уровне 1,1965.
Считаем, что сегодняшнее укрепление доллара носит временный характер. Судя по всему, рынок отреагировал на хороший отчет по безработице: и количество новых заявок, и общее количество безработных оказалось лучше ожиданий.
Инвесторы сочли, что у Конгресса США будет меньше оснований голосовать за больший пакет поддержки, когда экономика так бодро восстанавливается.
Тем не менее, мы ожидаем продолжения тренда на ослабление доллара. Тренд продолжится, как только:
(1) в Америке всерьез начнутся переговоры по новому пакету помощи экономике. На наш взгляд, несмотря на хорошую динамику рынка труда, Демократы будут настаивать на большей сумме, чем $600 млрд, предложенные республиканцами, чтобы заработать политические очки.
(2) появятся первые признаки инфляции в США. Обратите внимание на рост почасовой ставки зарплаты в США на 6,8% в 4 квартале (ожидалось 6%) - это прямой предвестник инфляции.
Кроме того, евро технически смотрится удачно: на сегодняшнем падении курс дошел до уровня сопротивления (см. график).
Мы берем фьючерсы на весь размер портфеля, но не рекомендуем повторять это новичкам
Считаем, что сегодняшнее укрепление доллара носит временный характер. Судя по всему, рынок отреагировал на хороший отчет по безработице: и количество новых заявок, и общее количество безработных оказалось лучше ожиданий.
Инвесторы сочли, что у Конгресса США будет меньше оснований голосовать за больший пакет поддержки, когда экономика так бодро восстанавливается.
Тем не менее, мы ожидаем продолжения тренда на ослабление доллара. Тренд продолжится, как только:
(1) в Америке всерьез начнутся переговоры по новому пакету помощи экономике. На наш взгляд, несмотря на хорошую динамику рынка труда, Демократы будут настаивать на большей сумме, чем $600 млрд, предложенные республиканцами, чтобы заработать политические очки.
(2) появятся первые признаки инфляции в США. Обратите внимание на рост почасовой ставки зарплаты в США на 6,8% в 4 квартале (ожидалось 6%) - это прямой предвестник инфляции.
Кроме того, евро технически смотрится удачно: на сегодняшнем падении курс дошел до уровня сопротивления (см. график).
Мы берем фьючерсы на весь размер портфеля, но не рекомендуем повторять это новичкам
Поздравляем всех, кто успел)
Доходность с таких коротких, но крупных трейдов, зачастую существенно превышает все десятки процентов, заработанные на мелкой шелупони
Доходность с таких коротких, но крупных трейдов, зачастую существенно превышает все десятки процентов, заработанные на мелкой шелупони
Index Capital
Мы покупаем фьючерсы на евро / доллар на уровне 1,1965. Считаем, что сегодняшнее укрепление доллара носит временный характер. Судя по всему, рынок отреагировал на хороший отчет по безработице: и количество новых заявок, и общее количество безработных оказалось…
Закрываем половину позиции на уровне $1.2031 (прибыль +0,55%).
После сильного движения может быть небольшой откат. Перезайдём на лучшем уровне.
После сильного движения может быть небольшой откат. Перезайдём на лучшем уровне.
#TheWeekAhead
Кроме начала переговоров по пакету экономической поддержки в США, на этой неделе на рынки повлияют следующие события (данные):
ПН (08.02)
- SoftBank (отчётность)
ВТ (09.02)
- Прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA (США)
СР (10.02)
- Индекс цен производителей (Китай)
- Индекс потребительских цен (США/ Китай)
- Запасы сырой нефти от API (США)
- Coca-Cola, General Motors (отчётность)
ЧТ (11.02)
- Ежемесячный отчёт ОПЕК
- Отчет ФРС о денежно-кредитной политике (США)
- Отчёт по безработице (США)
- Disney, AstraZeneca (отчётность)
ПТ (12.02)
- Объём промышленного производства (Европа)
- Индекс ожиданий потребителей (США)
- Решение по процентной ставке (Россия)
Кроме начала переговоров по пакету экономической поддержки в США, на этой неделе на рынки повлияют следующие события (данные):
ПН (08.02)
- SoftBank (отчётность)
ВТ (09.02)
- Прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA (США)
СР (10.02)
- Индекс цен производителей (Китай)
- Индекс потребительских цен (США/ Китай)
- Запасы сырой нефти от API (США)
- Coca-Cola, General Motors (отчётность)
ЧТ (11.02)
- Ежемесячный отчёт ОПЕК
- Отчет ФРС о денежно-кредитной политике (США)
- Отчёт по безработице (США)
- Disney, AstraZeneca (отчётность)
ПТ (12.02)
- Объём промышленного производства (Европа)
- Индекс ожиданий потребителей (США)
- Решение по процентной ставке (Россия)
Мы покупаем акции Li Auto на уровне $30.
Li Auto - один из китайских производителей электромобилей премиум класса наравне с Nio и Xpeng.
У компании собственное производство мощностью 100 тысяч автомобилей в год. В 2020 Li продала 33 тысяч довольно стильных кроссоверов (см фото).
Считаем, что:
- У китайского рынка автомобилей премиум класса большие перспективы: он уже составляет более 3 млн штук в год и продолжит расти благодаря гос субсидиям и растущему среднему классу.
- План по зелёной энергетике Байдена, который должен быть анонсирован 23 февраля, хотя напрямую и не влияет на китайские компании, привлечёт больше внимания инвесторов к сектору в целом
- Компания по сравнению с конкурентами недооценена (анализ ниже).
При этом Li не отстаёт технологически от Nio: они также работают над функцией автономного вождения, заявленный запас хода их кроссовера - 1000 км, управлять любыми функциями можно голосом, обновления системы приходят по облаку, да и дисплеи на всю переднюю панель выглядят очень неплохо.
Li Auto - один из китайских производителей электромобилей премиум класса наравне с Nio и Xpeng.
У компании собственное производство мощностью 100 тысяч автомобилей в год. В 2020 Li продала 33 тысяч довольно стильных кроссоверов (см фото).
Считаем, что:
- У китайского рынка автомобилей премиум класса большие перспективы: он уже составляет более 3 млн штук в год и продолжит расти благодаря гос субсидиям и растущему среднему классу.
- План по зелёной энергетике Байдена, который должен быть анонсирован 23 февраля, хотя напрямую и не влияет на китайские компании, привлечёт больше внимания инвесторов к сектору в целом
- Компания по сравнению с конкурентами недооценена (анализ ниже).
При этом Li не отстаёт технологически от Nio: они также работают над функцией автономного вождения, заявленный запас хода их кроссовера - 1000 км, управлять любыми функциями можно голосом, обновления системы приходят по облаку, да и дисплеи на всю переднюю панель выглядят очень неплохо.