Предлагаем вашему вниманию каналы по инвестициям:
Котяра инвестирует – автор с нуля начал инвестировать в акции США в 2020 году и наломал дров. На помощь пришел кот. Теперь он применяет дивидендную стратегию роста, получил квала и начал зарабатывать. На канале разбирает свои ошибки и открыто публикует сделки и портфель, а кот следит, чтобы это было интересно читать.
На Канале Инвестора рассказывают простым и понятным языком об инвестициях, а также разбирают куда стоит инвестировать, а куда нет. Если бы 5 лет назад вы начали инвестировать 4-5 тыс рублей в месяц в такие компании как Apple, Microsoft, Tesla, то сегодня у вас было бы более 1 миллиона рублей.
Инвестиционные Идеи – Андрей торгует Российскими акциями, показывает свои сделки по-честному.
The Buy Side — Самые важные фундаментальные рыночные данные, без лишнего мусора.
Реальная статистика, новости, инсайды
index+ | Инвестиции , канал про инвестиции, победителей конкурса Мосбиржи, который ведёт команда Index Capital во главе с Антоном Бариновым.
Размер портфеля Index - более миллиарда рублей, деньги инвестируются в акции компаний из США, Европы, России и Азии. Подписывайся на инвестидеи в прямом эфире, а также прогноз по рынку каждый день. https://t.me/indexplus
PRO TRADING – только практика. Долгосрочный портфель +42%, ИИС+32%, отдельные сделки: Valero+42%, Invitae+15%, Exxon+38%
Советник Спекулянта - не даёт заоблачных обещаний, а рассказывает простыми словами о сложных вещах. Практикующий трейдер на пальцах покажет моменты, когда надо сделать понятные шаги и забрать живую прибыль с рынка.
Публикация организована M&M AGENCY.
Котяра инвестирует – автор с нуля начал инвестировать в акции США в 2020 году и наломал дров. На помощь пришел кот. Теперь он применяет дивидендную стратегию роста, получил квала и начал зарабатывать. На канале разбирает свои ошибки и открыто публикует сделки и портфель, а кот следит, чтобы это было интересно читать.
На Канале Инвестора рассказывают простым и понятным языком об инвестициях, а также разбирают куда стоит инвестировать, а куда нет. Если бы 5 лет назад вы начали инвестировать 4-5 тыс рублей в месяц в такие компании как Apple, Microsoft, Tesla, то сегодня у вас было бы более 1 миллиона рублей.
Инвестиционные Идеи – Андрей торгует Российскими акциями, показывает свои сделки по-честному.
The Buy Side — Самые важные фундаментальные рыночные данные, без лишнего мусора.
Реальная статистика, новости, инсайды
index+ | Инвестиции , канал про инвестиции, победителей конкурса Мосбиржи, который ведёт команда Index Capital во главе с Антоном Бариновым.
Размер портфеля Index - более миллиарда рублей, деньги инвестируются в акции компаний из США, Европы, России и Азии. Подписывайся на инвестидеи в прямом эфире, а также прогноз по рынку каждый день. https://t.me/indexplus
PRO TRADING – только практика. Долгосрочный портфель +42%, ИИС+32%, отдельные сделки: Valero+42%, Invitae+15%, Exxon+38%
Советник Спекулянта - не даёт заоблачных обещаний, а рассказывает простыми словами о сложных вещах. Практикующий трейдер на пальцах покажет моменты, когда надо сделать понятные шаги и забрать живую прибыль с рынка.
Публикация организована M&M AGENCY.
Рынок продолжает лететь вверх без страха и упрёка.
Когда у рынка отказывают тормоза, и он вот так вот прибавляет по 1% в день без новостей и без откатов, давать прогнозы крайне сложно, потому что движение происходит на каком-то животном инстинкте.
Аналитики упражняются в оценках того, до какой отметки дойдет NASDAQ. Звучат цифры от 15,800 до 16,500.
Вчера он упёрся в важное сопротивление, после которого начиналась коррекция в сентябре 2020 и в феврале 2021. Если сегодня закрепится выше, то рост ещё продолжится, скорее всего.
Только потом уже 5-7% коррекцией будет не обойтись - придётся сначала вытряхивать из рынка всех авантюристов, которые заходят на этих уровнях. Может быть довольно болезненно.
Когда у рынка отказывают тормоза, и он вот так вот прибавляет по 1% в день без новостей и без откатов, давать прогнозы крайне сложно, потому что движение происходит на каком-то животном инстинкте.
Аналитики упражняются в оценках того, до какой отметки дойдет NASDAQ. Звучат цифры от 15,800 до 16,500.
Вчера он упёрся в важное сопротивление, после которого начиналась коррекция в сентябре 2020 и в феврале 2021. Если сегодня закрепится выше, то рост ещё продолжится, скорее всего.
Только потом уже 5-7% коррекцией будет не обойтись - придётся сначала вытряхивать из рынка всех авантюристов, которые заходят на этих уровнях. Может быть довольно болезненно.
На российском рынке картина не такая безумная, но и индекс РТС сумел вернуться на свой июньский максимум в 1680 пунктов.
Сможет ли он пойти дальше прямо сейчас? Мы думаем, что нет. Многие понимают, что бешеный рост на американских площадках шаткий, а в такой ситуации закупаться рискованными акциями типа российских - слишком смелый поступок.
Нефть застряла в коридоре 70-72 за баррель. Ураган Ида не оказал сильного влияния на котировки, потому что серьезных повреждений добывающих мощностей в Мексиканском заливе не произошло.
При этом поступают данные о сильном замедлении экономики в Китае - PMI в производственном секторе снизился до 50,1. То есть на грани линии, отделяющий рост от сокращения (это 50).
А вот PMI в сфере услуг упал до 47,5 - минимум с февраля 2020 года!
Такая статистика из Китая давит и будет давить на сырьевые рынки. Плюс мы по-прежнему ждём роста доходностей облигаций США и продолжения укрепления доллара, который, кажется, потихоньку начинается.
Поэтому мы считаем, что РТС не сможет пойти на новые максимумы и скорее сформирует фигуру «двойная вершина» с разворотом вниз.
Сможет ли он пойти дальше прямо сейчас? Мы думаем, что нет. Многие понимают, что бешеный рост на американских площадках шаткий, а в такой ситуации закупаться рискованными акциями типа российских - слишком смелый поступок.
Нефть застряла в коридоре 70-72 за баррель. Ураган Ида не оказал сильного влияния на котировки, потому что серьезных повреждений добывающих мощностей в Мексиканском заливе не произошло.
При этом поступают данные о сильном замедлении экономики в Китае - PMI в производственном секторе снизился до 50,1. То есть на грани линии, отделяющий рост от сокращения (это 50).
А вот PMI в сфере услуг упал до 47,5 - минимум с февраля 2020 года!
Такая статистика из Китая давит и будет давить на сырьевые рынки. Плюс мы по-прежнему ждём роста доходностей облигаций США и продолжения укрепления доллара, который, кажется, потихоньку начинается.
Поэтому мы считаем, что РТС не сможет пойти на новые максимумы и скорее сформирует фигуру «двойная вершина» с разворотом вниз.
Сегодня очень странно ведет себя золото: оно резво падает несмотря на падение доллара и падение доходностей облигаций.
Такое обычно бывает в переломные моменты, когда инвесторы ждут, что и доллар, и доходности вот-вот развернутся вверх.
Действительно, несмотря на слабый отчет по рынку труда от компании ADP, доходности 10-леток не снижаются ниже 1.3% и даже пытаются расти сегодня. Динамика в пику новостям - тоже всегда признак ближайшего разворота тренда. В данном случае - разворота доходностей вверх.
Мы писали недавно, что гособлигации США - инструмент солидный, двигается и поворачивается неспешно. Но судя по всему, в ближайшее время нас ждет рост доходностей до 1.5%.
При прочих равных, это хорошо для доллара, плохо для облигаций и технологических акций и плохо для металлов.
Такое обычно бывает в переломные моменты, когда инвесторы ждут, что и доллар, и доходности вот-вот развернутся вверх.
Действительно, несмотря на слабый отчет по рынку труда от компании ADP, доходности 10-леток не снижаются ниже 1.3% и даже пытаются расти сегодня. Динамика в пику новостям - тоже всегда признак ближайшего разворота тренда. В данном случае - разворота доходностей вверх.
Мы писали недавно, что гособлигации США - инструмент солидный, двигается и поворачивается неспешно. Но судя по всему, в ближайшее время нас ждет рост доходностей до 1.5%.
При прочих равных, это хорошо для доллара, плохо для облигаций и технологических акций и плохо для металлов.
Рынок продолжает расти, хотя не может преодолеть верхнюю границу канала, которая уходит корнями аж в август 2020.
Каждый раз, когда NASDAQ пробивает эту линию, происходит откат вниз.
При этом индикаторы перекупленности, такие как RSI, зашкаливают.
И все же может ли NASDAQ преодолеть ее и пойти выше?
Может, если завтра выйдет очень слабый отчёт по рынку труда. Он будет означать, что в сентябре на заседании ФРС тоже ничего конкретного не скажут про сокращение покупок облигаций.
А это значит, что можно ещё долго не бояться сокращения ликвидности, и может быть ещё одно эйфорическое движение вверх.
Но мы считаем этот сценарий менее вероятным. Данные по безработице сегодня вышли лучше ожиданий, и есть шанс, что завтрашний отчёт по рынку труда в августе тоже будет хорош.
Тогда у инвесторов появится хоть какой-то повод для опасений, и эйфория может начать успокаиваться.
Как бы там ни было, рынок продолжает оставаться в красной зоне по перекупленности, и терять бдительность сейчас особенно опасно.
Каждый раз, когда NASDAQ пробивает эту линию, происходит откат вниз.
При этом индикаторы перекупленности, такие как RSI, зашкаливают.
И все же может ли NASDAQ преодолеть ее и пойти выше?
Может, если завтра выйдет очень слабый отчёт по рынку труда. Он будет означать, что в сентябре на заседании ФРС тоже ничего конкретного не скажут про сокращение покупок облигаций.
А это значит, что можно ещё долго не бояться сокращения ликвидности, и может быть ещё одно эйфорическое движение вверх.
Но мы считаем этот сценарий менее вероятным. Данные по безработице сегодня вышли лучше ожиданий, и есть шанс, что завтрашний отчёт по рынку труда в августе тоже будет хорош.
Тогда у инвесторов появится хоть какой-то повод для опасений, и эйфория может начать успокаиваться.
Как бы там ни было, рынок продолжает оставаться в красной зоне по перекупленности, и терять бдительность сейчас особенно опасно.
Недаром золото вчера сливали, хотя доллар ослаблялся.
После сегодняшнего отчёта по безработице доллар пошёл вверх, доходности тоже делают попытку подрасти.
Если закрепятся выше 1.35% по 10-леткам, дальнейшее движение вверх может быть стремительным.
После сегодняшнего отчёта по безработице доллар пошёл вверх, доходности тоже делают попытку подрасти.
Если закрепятся выше 1.35% по 10-леткам, дальнейшее движение вверх может быть стремительным.
S&P 500 не только находится у сопротивления, но еще и перекуплен по RSI на недельном графике. у NASDAQ та же картина.
За последние несколько лет каждый раз такая ситуация заканчивалась коррекцией в течение 1-2 недель.
Кроме 2017, когда S&P был перекуплен по RSI не пару недель, а целый четвертый квартал и потом еще январь 2018. Но тогда была эйфория из-за снижения налогов администрацией Трампа, и казалось, что впереди только безоблачное небо, и доходы корпораций США будут бесконечно ускоряться.
Сейчас не так - впереди как раз непростые времена, и инвесторы это знают: и сворачивание поддержки рынков (пусть и отложенное и медленное, но оно начнется), и разбег инфляции, и замедление роста прибыли.
Нам кажется, что сейчас для такого длинного запоя, как в 2017, причин нет.
Более того - в 2017 до начала эйфорического ралли, то есть за 9 месяцев, рынок вырос всего на 12%.
А в этом году - уже на 22%. И кто-то хочет сказать, что он и дальше по прямой прибавит еще 5-7% к концу года?
Oh, come on.
За последние несколько лет каждый раз такая ситуация заканчивалась коррекцией в течение 1-2 недель.
Кроме 2017, когда S&P был перекуплен по RSI не пару недель, а целый четвертый квартал и потом еще январь 2018. Но тогда была эйфория из-за снижения налогов администрацией Трампа, и казалось, что впереди только безоблачное небо, и доходы корпораций США будут бесконечно ускоряться.
Сейчас не так - впереди как раз непростые времена, и инвесторы это знают: и сворачивание поддержки рынков (пусть и отложенное и медленное, но оно начнется), и разбег инфляции, и замедление роста прибыли.
Нам кажется, что сейчас для такого длинного запоя, как в 2017, причин нет.
Более того - в 2017 до начала эйфорического ралли, то есть за 9 месяцев, рынок вырос всего на 12%.
А в этом году - уже на 22%. И кто-то хочет сказать, что он и дальше по прямой прибавит еще 5-7% к концу года?
Oh, come on.
Все внимание на отчёт по рынку труда в США сегодня в 15:30 по Москве.
Сильный отчёт = повышается риск того, что ФРС уже в сентябре примет решение сворачивать скупку.
Слабый отчёт = риск понижается
Сильный отчёт = повышается риск того, что ФРС уже в сентябре примет решение сворачивать скупку.
Слабый отчёт = риск понижается
Осторожно: Eurasia Mining.
За последние пару дней на 100% выросли акции компании Eurasia Mining, которые разрабатывают месторождения платины и палладия.
Некоторые телеграм-каналы активно продвигают эту акцию как недооцененную, говоря о развороте в ценах на платину и палладий, а также о том, что компанию может поглотить стратегический инвестор.
Наше мнение: акцию просто искусственно разгоняют, чтобы акционеры могли продать очередной пакет по хорошей цене. Поэтому запрыгивать в нее пожалуй не стоит.
Во-первых, никакого разворота в ценах на платину и палладий пока не произошло, и акция Eurasia Mining явно бежит впереди паровоза, чего обычно не случается - обычно акции следуют за ценами на металлы.
Во-вторых, мы знаем несколько металлургических компаний, которые в разное время оценивали Eurasia Mining на предмет инвестиций, и вердикт всегда был один и тот же - акции переоценены в разы. Поэтому вряд ли найдется стратегический покупатель, который заплатит за этот актив еще и премию к рынку.
Спекулятивно заработать на разгоне акций всегда хорошо, но тут как в пирамиде - важно вовремя выскочить.
За последние пару дней на 100% выросли акции компании Eurasia Mining, которые разрабатывают месторождения платины и палладия.
Некоторые телеграм-каналы активно продвигают эту акцию как недооцененную, говоря о развороте в ценах на платину и палладий, а также о том, что компанию может поглотить стратегический инвестор.
Наше мнение: акцию просто искусственно разгоняют, чтобы акционеры могли продать очередной пакет по хорошей цене. Поэтому запрыгивать в нее пожалуй не стоит.
Во-первых, никакого разворота в ценах на платину и палладий пока не произошло, и акция Eurasia Mining явно бежит впереди паровоза, чего обычно не случается - обычно акции следуют за ценами на металлы.
Во-вторых, мы знаем несколько металлургических компаний, которые в разное время оценивали Eurasia Mining на предмет инвестиций, и вердикт всегда был один и тот же - акции переоценены в разы. Поэтому вряд ли найдется стратегический покупатель, который заплатит за этот актив еще и премию к рынку.
Спекулятивно заработать на разгоне акций всегда хорошо, но тут как в пирамиде - важно вовремя выскочить.
Данные по рынку труда вышли слабые, и NASDAQ снова растёт.
Все радуются, потому что думают, что значит и в сентябре ФРС ничего решать не будет - сокращение вливаний опять отложат.
Но есть изъян в этом радостном нарративе. Наконец-то пошли вниз облигации!
Мы ещё после выступления Пауэлла удивлялись, почему это облигации не падают (а доходности не идут вверх).
Ведь что значит сценарий, при котором Федрезерв продолжает скупать облигации ещё несколько месяцев? Это означает более высокую инфляцию. И риск того, что она выйдет из-под контроля.
А значит, доходности должны расти.
И вот сегодня они стали расти, причём резво!
акции пока что не обращают внимания (хотя в начале дня многие паниковали). Но это пока.
Все радуются, потому что думают, что значит и в сентябре ФРС ничего решать не будет - сокращение вливаний опять отложат.
Но есть изъян в этом радостном нарративе. Наконец-то пошли вниз облигации!
Мы ещё после выступления Пауэлла удивлялись, почему это облигации не падают (а доходности не идут вверх).
Ведь что значит сценарий, при котором Федрезерв продолжает скупать облигации ещё несколько месяцев? Это означает более высокую инфляцию. И риск того, что она выйдет из-под контроля.
А значит, доходности должны расти.
И вот сегодня они стали расти, причём резво!
акции пока что не обращают внимания (хотя в начале дня многие паниковали). Но это пока.
Вы знаете, что мы любим смелые прогнозы.
Возможно, мы не правы, но вот ещё один, в который мы очень верим.
мы считаем, что СЕГОДНЯ начался новый нарратив рынка, который будет отыгрываться в следующие несколько месяцев.
Этот нарратив - боязнь того, что инфляция выйдет из-под контроля.
Возможно, мы не правы, но вот ещё один, в который мы очень верим.
мы считаем, что СЕГОДНЯ начался новый нарратив рынка, который будет отыгрываться в следующие несколько месяцев.
Этот нарратив - боязнь того, что инфляция выйдет из-под контроля.
Последние 3 месяца рынок верил, что инфляция временная, а ту часть, которая не временная, замочит Федрезерв, потому что вовремя впишется и сократит денежные вливания.
Соответственно, доходности облигаций были низкие (нет нужды защищаться от инфляции), доллар был силён, акции росли.
Затем Федрезерв дал понять на Джексон Холле, что сокращать вливания не планирует, пока рынок труда не улучшится. Сегодняшний отчёт о занятости показал, что рынок труда пока особо не улучшился.
Это значит, что Федрезерв рискует запоздать с реакцией на инфляцию, пока ждёт улучшения рынка труда.
Доходности облигаций, которые сегодня скакнули вверх, нам говорят об этом новом страхе.
Доллар, который резко подешевел - тоже.
Это значит, что нарратив разворачивается в обратную сторону:
- доходности облигаций будут расти
- акции падать
- драгметаллы, металлы и нефть будут расти
- доллар падать
- волатильность расти
Соответственно, доходности облигаций были низкие (нет нужды защищаться от инфляции), доллар был силён, акции росли.
Затем Федрезерв дал понять на Джексон Холле, что сокращать вливания не планирует, пока рынок труда не улучшится. Сегодняшний отчёт о занятости показал, что рынок труда пока особо не улучшился.
Это значит, что Федрезерв рискует запоздать с реакцией на инфляцию, пока ждёт улучшения рынка труда.
Доходности облигаций, которые сегодня скакнули вверх, нам говорят об этом новом страхе.
Доллар, который резко подешевел - тоже.
Это значит, что нарратив разворачивается в обратную сторону:
- доходности облигаций будут расти
- акции падать
- драгметаллы, металлы и нефть будут расти
- доллар падать
- волатильность расти
#TheWeekAhead
Основные события (данные) предстоящей недели:
ПН (06.09)
- Американские рынки - выходной (День Труда)
- Объёмы импорта / экспорта (Китай)
ВТ (07.09)
- ВВП (Европа)
- Уровень занятости (Европа)
СР (08.09)
- Отчёт ФРС по экономической ситуации (Бежевая книга)
- Речь члена ФРС Уильямса
- Число открытых вакансий на рынке труда (США)
- Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот (США)
- Запасы сырой нефти API (США)
- Индекс потребительских цен (Китай)
ЧТ (09.09)
- Речь членов ФРС Дели / Боумена / Уильямса
- Аукцион по размещению 30-летних казначейских нот
- Объём выданных займов (Китай)
- Заявление по монетарной политике ЕЦБ (Европа)
- Отчёт по безработице (США)
- Affirm, Zscaler - отчётность
ПТ (10.09)
- Заседание Еврогруппы
- Индекс цен производителей (США)
Основные события (данные) предстоящей недели:
ПН (06.09)
- Американские рынки - выходной (День Труда)
- Объёмы импорта / экспорта (Китай)
ВТ (07.09)
- ВВП (Европа)
- Уровень занятости (Европа)
СР (08.09)
- Отчёт ФРС по экономической ситуации (Бежевая книга)
- Речь члена ФРС Уильямса
- Число открытых вакансий на рынке труда (США)
- Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот (США)
- Запасы сырой нефти API (США)
- Индекс потребительских цен (Китай)
ЧТ (09.09)
- Речь членов ФРС Дели / Боумена / Уильямса
- Аукцион по размещению 30-летних казначейских нот
- Объём выданных займов (Китай)
- Заявление по монетарной политике ЕЦБ (Европа)
- Отчёт по безработице (США)
- Affirm, Zscaler - отчётность
ПТ (10.09)
- Заседание Еврогруппы
- Индекс цен производителей (США)
Разворот доходностей 10-летних облигаций вверх, который мы ждали с августа, начался.
Сошлись и фундаментальные, и технические факторы:
Фундаментал: опасения инфляции, о которых мы писали в пятницу, усиливаются. Слабый отчет по рынку труда означает, что ФРС продолжит вливать деньги в рынок, в то время как экономика восстанавливается, а инфляция не сбавляет обороты.
Техника: идеальный график прорыв линии сопротивления -> ретест -> дальнейший рост.
Что это значит для акций, металлов и тд - см предыдущий пост
Сошлись и фундаментальные, и технические факторы:
Фундаментал: опасения инфляции, о которых мы писали в пятницу, усиливаются. Слабый отчет по рынку труда означает, что ФРС продолжит вливать деньги в рынок, в то время как экономика восстанавливается, а инфляция не сбавляет обороты.
Техника: идеальный график прорыв линии сопротивления -> ретест -> дальнейший рост.
Что это значит для акций, металлов и тд - см предыдущий пост
Интервью Антона Баринова каналу РБК на тему "Как заработать на плане Байдена". В двух частях
https://tv.rbc.ru/archive/guide/6135e2972ae596312325875b
https://tv.rbc.ru/archive/guide/6135e2972ae596312325875b
РБК-ТВ
Гид по инвестициям - Как заработать на плане Байдена :: Телеканал РБК