Берём в лонг серебро по 23.18 (тикер фьючерса SI).
В серебре, как и в золоте, прошла жесткая коррекция на фоне укрепления доллара.
Между тем, факторы роста для драгметаллов остаются в силе: вливание ликвидности со стороны центробанков, стимулы со стороны правительств, целенаправленный разгон инфляции.
Один из директоров Федрезерва Эванс сегодня заявил, что инфляция должна в течение какого-то времени превышать 2% прежде, чем Фед поднимет ставки. Мощный позитив для металлов, который пока вообще не отразился в цене
В серебре, как и в золоте, прошла жесткая коррекция на фоне укрепления доллара.
Между тем, факторы роста для драгметаллов остаются в силе: вливание ликвидности со стороны центробанков, стимулы со стороны правительств, целенаправленный разгон инфляции.
Один из директоров Федрезерва Эванс сегодня заявил, что инфляция должна в течение какого-то времени превышать 2% прежде, чем Фед поднимет ставки. Мощный позитив для металлов, который пока вообще не отразился в цене
Данные по безработице в США
Количество граждан, получающих пособия, уменьшилось, но темпы хуже ожиданий; заявки по безработице отражают негативную динамику:
Новые заявки по безработице 870,000 vs. 866,000 на прошлой неделе (860,000 до пересмотра данных)
Количество пособий по безработице 12,580,000 vs. 12,747,000 на прошлой неделе (12,628,000 до пересмотра данных)
Показатель состояния экономики ФРС отражает негативную динамику (сегодня ожидаем пересмотра данных):
Weekly Economic Index -4.91 vs. -4.68 на прошлой неделе (-4.57 до пересмотра данных)
Рынок на ухудшение показателей отреагировал резко негативно. Но, учитывая бесконечно тянущиеся переговоры по пакету стимулирования в конгрессе, плохие данные могут как раз послужить толчком к подписанию соглашения между демократами и республиканцами. Это вливание денег рынку пойдут на пользу.
Поэтому, мы на эту распродажу смотрим как на возможность увеличить позицию в S&P. 3200 для индекса важный уровень. Мы помним, что просадка возможна и ниже, но готовы держать:
Идем в лонг - позицию увеличиваем на 1/3 на уровне 3205. Средняя цена 3309
Количество граждан, получающих пособия, уменьшилось, но темпы хуже ожиданий; заявки по безработице отражают негативную динамику:
Новые заявки по безработице 870,000 vs. 866,000 на прошлой неделе (860,000 до пересмотра данных)
Количество пособий по безработице 12,580,000 vs. 12,747,000 на прошлой неделе (12,628,000 до пересмотра данных)
Показатель состояния экономики ФРС отражает негативную динамику (сегодня ожидаем пересмотра данных):
Weekly Economic Index -4.91 vs. -4.68 на прошлой неделе (-4.57 до пересмотра данных)
Рынок на ухудшение показателей отреагировал резко негативно. Но, учитывая бесконечно тянущиеся переговоры по пакету стимулирования в конгрессе, плохие данные могут как раз послужить толчком к подписанию соглашения между демократами и республиканцами. Это вливание денег рынку пойдут на пользу.
Поэтому, мы на эту распродажу смотрим как на возможность увеличить позицию в S&P. 3200 для индекса важный уровень. Мы помним, что просадка возможна и ниже, но готовы держать:
Идем в лонг - позицию увеличиваем на 1/3 на уровне 3205. Средняя цена 3309
решили проявить осторожность. Волатильность рынка очень большая - вчера после мощного выноса наверх, который мы предвидели и ожидали, к концу дня рост сильно сдулся, чего мы не ожидали.
Ситуация с пакетом поддержки остается подвешенной, и мы решили сократить экспозицию на рынок. Особенно перед открытием Америки, где движение может быть сильным и в любую сторону
Ситуация с пакетом поддержки остается подвешенной, и мы решили сократить экспозицию на рынок. Особенно перед открытием Америки, где движение может быть сильным и в любую сторону
Фиксируем ПОЛОВИНУ серебра по 23.2 (+2% трейд).
Вторая половина остаётся в портфеле.
Несмотря на отскок рынка сегодня, все пока очень зыбко
Вторая половина остаётся в портфеле.
Несмотря на отскок рынка сегодня, все пока очень зыбко
Что ждать от рынков на следующей неделе?
На прошлой неделе S&P 500 потерял 0.6%, падая 4 недели подряд. А Nasdaq уже начал отрастать (+1.1%), в очередной раз продемонстрировав превосходство технологических компаний в условиях вируса. Покупки акций компаний из группы "сидим дома" продолжаются: Amazon за неделю прибавил +4.8%, Apple +5.1%, Netflix +3.4%.
Нервозность рынков обоснована: по всей Европе растет число заболеваний, вводятся новые ограничения. В США тоже рост.
FDA между тем ужесточает процедуру одобрения вакцины от коронавируса, что может затянуть процесс. Вакцина в ноябре, как обещал Трамп, все менее вероятна.
В США при этом никак не возобновятся толком переговоры по новому пакету стимулирования на $1-2 трлн. Аналитики из WSJ, Goldman Sachs и Barron’s уже отчаялись, написав, что до выборов ничего не получится.
Однако мы это мнение НЕ разделяем и остаемся в лонге по S&P. Учитывая замедление темпов восстановления экономики, рост заявок на пособия по безработице, ускорение вируса и тд. быстрое решение по этому пакету будет правильным для обеих партий в преддверии выборов. Считаем, что ни дрязги вокруг назначения верховного судьи, ни другие конфликты не способны этому помешать. Если это случится, рынок получит мощную инъекцию дофамина, а вместе с ним золото и серебро, которые мы тоже держим.
Не факт, что это произойдет быстро, поэтому на турбулентность продолжится, но все же мы ждем позитива.
Во вторник нас ожидают дебаты Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена. Трамп риторически гораздо сильнее, поэтому его шансы на победу могут подрасти, и рынки это порадует.
Кроме того, в начале недели Демократы озвучат новое предложение по пакету стимулирования, и если по нему начнутся серьезные переговоры, это тоже будет позитив.
При этом рисков много, и мы готовы к любым сценариям развития событий. Следите за обновлениями!
На прошлой неделе S&P 500 потерял 0.6%, падая 4 недели подряд. А Nasdaq уже начал отрастать (+1.1%), в очередной раз продемонстрировав превосходство технологических компаний в условиях вируса. Покупки акций компаний из группы "сидим дома" продолжаются: Amazon за неделю прибавил +4.8%, Apple +5.1%, Netflix +3.4%.
Нервозность рынков обоснована: по всей Европе растет число заболеваний, вводятся новые ограничения. В США тоже рост.
FDA между тем ужесточает процедуру одобрения вакцины от коронавируса, что может затянуть процесс. Вакцина в ноябре, как обещал Трамп, все менее вероятна.
В США при этом никак не возобновятся толком переговоры по новому пакету стимулирования на $1-2 трлн. Аналитики из WSJ, Goldman Sachs и Barron’s уже отчаялись, написав, что до выборов ничего не получится.
Однако мы это мнение НЕ разделяем и остаемся в лонге по S&P. Учитывая замедление темпов восстановления экономики, рост заявок на пособия по безработице, ускорение вируса и тд. быстрое решение по этому пакету будет правильным для обеих партий в преддверии выборов. Считаем, что ни дрязги вокруг назначения верховного судьи, ни другие конфликты не способны этому помешать. Если это случится, рынок получит мощную инъекцию дофамина, а вместе с ним золото и серебро, которые мы тоже держим.
Не факт, что это произойдет быстро, поэтому на турбулентность продолжится, но все же мы ждем позитива.
Во вторник нас ожидают дебаты Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена. Трамп риторически гораздо сильнее, поэтому его шансы на победу могут подрасти, и рынки это порадует.
Кроме того, в начале недели Демократы озвучат новое предложение по пакету стимулирования, и если по нему начнутся серьезные переговоры, это тоже будет позитив.
При этом рисков много, и мы готовы к любым сценариям развития событий. Следите за обновлениями!
#TheWeekAhead
События, которые повлияют на финансовые рынки на этой неделе, помимо переговоров по пакету стимулирования и статистики по коронавирусу:
ПН (28.09)
⁃ Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард
⁃ День инвесторов - Alibaba Group Holdings
⁃ Thor Industries - отчетность
⁃ Начало Конгресса по вакцинам с участием Inovio, Moderna и Novavax
ВТ (29.09)
⁃ Индекс оптимизма потребителей - США
⁃ Первые из серии трех предвыборных дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена
⁃ Weekly Economic Index WEI - США
⁃ Индекс производственной активности PMI - Китай
СР (30.09)
⁃ Отчет по занятости населения от ADP - США
⁃ Индекс потребительских цен (ИПЦ) - Европа
⁃ ВВП - США/ Великобритания
⁃ Уровень безработицы - Германия
⁃ Запасы сырой нефти - США
⁃ Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард
⁃ IPO Palantir Technologies (ожидаемая капитализация ~22 млрд)
⁃ Презентация новых продуктов от Google (ожидается новый смартфон, медиаплеер и умная колонка)
ЧТ (1.10)
⁃ Индекс производственной активности PMI - США/ Европа/ Германия/ Великобритания
⁃ Уровень безработицы - Европа
⁃ Отчет по безработице - США
⁃ Саммит лидеров ЕС
⁃ Пересмотр данных WEI
⁃ Возможен отчет от Tesla (поставки автомобилей за 3 кв.) и Nio (поставки за сентябрь)
ПТ (2.10)
⁃ Индекс потребительских цен (ИПЦ) - Европа
⁃ Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе - США
⁃ Уровень безработицы - США (ожидание - 8.2%)
События, которые повлияют на финансовые рынки на этой неделе, помимо переговоров по пакету стимулирования и статистики по коронавирусу:
ПН (28.09)
⁃ Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард
⁃ День инвесторов - Alibaba Group Holdings
⁃ Thor Industries - отчетность
⁃ Начало Конгресса по вакцинам с участием Inovio, Moderna и Novavax
ВТ (29.09)
⁃ Индекс оптимизма потребителей - США
⁃ Первые из серии трех предвыборных дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена
⁃ Weekly Economic Index WEI - США
⁃ Индекс производственной активности PMI - Китай
СР (30.09)
⁃ Отчет по занятости населения от ADP - США
⁃ Индекс потребительских цен (ИПЦ) - Европа
⁃ ВВП - США/ Великобритания
⁃ Уровень безработицы - Германия
⁃ Запасы сырой нефти - США
⁃ Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард
⁃ IPO Palantir Technologies (ожидаемая капитализация ~22 млрд)
⁃ Презентация новых продуктов от Google (ожидается новый смартфон, медиаплеер и умная колонка)
ЧТ (1.10)
⁃ Индекс производственной активности PMI - США/ Европа/ Германия/ Великобритания
⁃ Уровень безработицы - Европа
⁃ Отчет по безработице - США
⁃ Саммит лидеров ЕС
⁃ Пересмотр данных WEI
⁃ Возможен отчет от Tesla (поставки автомобилей за 3 кв.) и Nio (поставки за сентябрь)
ПТ (2.10)
⁃ Индекс потребительских цен (ИПЦ) - Европа
⁃ Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе - США
⁃ Уровень безработицы - США (ожидание - 8.2%)
GNRC закрепили с хорошей для нас прибылью, учитывая размер трейда. Сегодня акции поднялись на новостях об урагане в Луизиане и мы решили закрыть позицию, так как для рынка много рисков, и рост может в любой момент развернуться:
- ребалансировки в конце квартала обяжут часть фондов продать акции, которые за квартал выросли на ~6.4% (S&P 500), и купить облигации;
- неудачные переговоры по стимулам;
- победа Байдена на дебатах завтра;
- дальнейшее ухудшение статистики по вирусу;
- перемены погоды, которые невозможно прогнозировать.
Не исключаем, что позицию откроем заново на уровнях ниже (волатильность на рынке подсказывает, что мы это можем увидеть), поскольку кейс остается - сила ураганов в этом сезоне достигла уровней, которых эксперты не ожидали.
- ребалансировки в конце квартала обяжут часть фондов продать акции, которые за квартал выросли на ~6.4% (S&P 500), и купить облигации;
- неудачные переговоры по стимулам;
- победа Байдена на дебатах завтра;
- дальнейшее ухудшение статистики по вирусу;
- перемены погоды, которые невозможно прогнозировать.
Не исключаем, что позицию откроем заново на уровнях ниже (волатильность на рынке подсказывает, что мы это можем увидеть), поскольку кейс остается - сила ураганов в этом сезоне достигла уровней, которых эксперты не ожидали.
По той же причине фиксируем 1/3 лонг позиции в S&P 500 на уровне 3345
Средняя за три входа была 3295, прибыль +1.5%
Средняя за три входа была 3295, прибыль +1.5%