👉 Мосбиржа поделилась итогами сентября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Упали объёмы торгов акциями — на 17% м/м! Также упали объёмы на срочном рынке, а вот золото продолжает пользоваться популярностью.
· Число физлиц, имеющих БС на Мосбирже, достигло 27,5 млн (+690 тысяч за сентябрь), ими открыто 47,5 млн счетов (+1,55 млн счетов за сентябрь), а всего с начала года пришло более 4 млн человек. Только вот не успели они, нужно было приходить пораньше, примерно так на год.
· Активных в сентябре — 3,5 млн человек (3,4 млн в августе).
· Доля физлиц в торгах составила 81% (в августе 82,7%).
· Объём вложений физлиц на рынке облигаций в сентябре составил 67,7 млрд рублей, на рынке акций – 24,8 млрд рублей, в БПИФы – 23,3 млрд рублей.
Общий объём торгов в сентябре немного снизился на 2,7% и составил 124,1 трлн рублей (127,5 трлн в августе).
Объём торгов акциями, расписками и паями упал на 17% и составил 2 713,5 млрд рублей (3 268,1 млрд рублей в августе). Это 2,18% всего объёма (было 2,56%). На фоне экономической ситуации интерес к акциям снизился. Индекс опустился с годовых максимумов, дивидендный сезон осенью слабый, КС подняли.
Объём торгов облигациями упал на 29,6% и составил 1 265,5 млрд рублей (1 797,5 млрд рублей в августе). Облигации снова уступили акциям по объёму, отрыв гигантский — в 2+ раза. Доля от всех торгов — 1,01% (было 1,41%).
В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 77 облигационных займов (в августе было 70) на общую сумму 2 866,0 млрд рублей (в июле 3 397,2 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 2 451,3 млрд рублей (в августе 2 421,9 млрд), которые как обычно портят всю статистику.
Размещений было много, несмотря на поднявшуюся ставку ЦБ. Например, СОПФ Дом РФ, ДАРС, Делимобиль, Ника, Джи-Групп, БА — самые интересные на мой взгляд, которые были. Не все успели до поднятия ставки ЦБ. Лично я участвовал в ДАРС, Делимобиле и Джи.
Срочный рынок снизился на 5% и составил 8,9 трлн рублей (9,3 трлн рублей в августе) или 7,22% всего объёма.
Валютный рынок снизился на 6,6% и составил 32,2 трлн рублей (34,1 трлн рублей в августе). Это 25,9% объёма. Рубль стремительно падает, держать валюту считается хорошей практикой (всегда).
Денежный рынок не изменился и составил 76,5 трлн рублей (76,6 трлн рублей в июле). 61,6% от всего объёма.
Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно выросли объёмы торгов золотом и другими металлами. Сентябрь — не исключение. Объём торгов составил 49,9 млрд рублей (53,5 млрд рублей в августе), в том числе объём торгов золотом – 49 млрд рублей. Уже 8 месяцев подряд держатся высокие объёмы торгов золотом, закупка продолжается.
Что в итоге?
В сентябре наконец-то объёмы снизились, оно и логично, инвесторы заняли оборонительные позиции, стали покупать меньше акций, больше облигаций. Позитив на рынке пропал. Очень активно продолжают брать золото. Ключевая ставка ЦБ может подняться снова в октябре. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент снижается, в рублях топчется на месте. В долларах RTS упал с 1060 до 987 пунктов.
Подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 81% всего объёма. Они приносят на биржу новые деньги, что оказывает влияние в том числе и на удержание индекса. Второй фактор роста — девальвация рубля. Игроки из числа юрлиц всё ещё настроены консервативно и осторожно идут на рынок акций. Валюта и золото защищают от инфляции. Рубли — продают, пока кто-то их покупает.
#инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
У России две беды: дураки и дороги, ну и далее по тексту, а сегодня смотрим эмитента, который производит асфальт для дорог и бетон. Бед-то, само собой, в России больше, чем две. Заводов тоже много. Но тут в бочку битума добавили ведро мерзости под соусом 🪜«лесенки» — снижающегося купона.
«Лесенка» уже становится трендом, я писал про то, как это реализовали Охта Групп и ЛК Бизнес Альянс. Я категорически против участия в таких историях, так что и в этой не буду, но посмотреть на компанию интересно, так как у АБЗ-1 есть и другие выпуски. Глянем теперь, что по асфальту с бетоном. Кому интересно, я писал про их четвёртый, весенний выпуск. По нему доходность сейчас 15,76%.
Объём выпуска — 1,5 млрд. Ориентир ставки 1–5 купонов — 16,5%, 6–10 — 16%, 11–15 — 15%, 16–19-го — 14%, 20–22 — 13,5%, 23–27 — 13%, 28–30 — 12,5%, 31–36 — 12%. Без оферты. Амортизация в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 16,5% номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 36 купона — 17,5% от номинала. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB от Эксперт РА (ноябрь 2022).
ОАО «АБЗ-1» — один из крупнейших производителей высококачественных (даже сверхвысочайшекачественнейших) асфальтобетонных смесей в России. Лидер Северо-Западного региона. Входит в состав АО «ПСФ «Балтийский проект». Суммарный объём выпуска — 1 000 000+ тонн асфальта в год. Тикер: 🛣👷 Сайт: https://abz-1.ru
Выпуск: АБЗ-1-001Р-05-боб
Объём: 1,5 млрд
Начало размещения: 16 октября 2023 (сбор заявок до 12 октября)
Срок: 3 года
Купонная доходность: 16,5→12%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
Во-первых, странно предполагать, что у нас в стране производится асфальт, который асфальт. Во-вторых, из-за санкций теперь нельзя говорить, что вон Финляндия тоже северная страна, а там асфальт не ломается. И вообще, чем хуже асфальт, тем чаще его будут покупать у АБЗ-1, чтобы поменять старый на новый. С этим разобрались.
#облигации #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Продолжаю смотреть на инвестиции в бумажную недвижимость. На очереди фонды от УК Парус. Их фонды недвижимости по праву считаются самыми доходными среди тех, что есть на бирже. Среди фондов есть склады и БЦ, а также обещают скоро фонды на ТРЦ.
⛵ Все фонды Паруса доступны только квалифицированным инвесторам. И раз уж я получил этот статус, то решил посмотреть все фонды.
Другие фонды, про которые я уже писал:
1. Рентный доход (РД) от ВТБ
2. Арендный бизнес 7 (АБ7) от Сбера
3. Арендный поток 1 и 2 (АП) от Альфа Капитал
4. Атриум
Что внутри и почему только для квалов?
Внутри одного фонда лежит один актив. Это либо склад, либо БЦ, либо ТРЦ (в будущем). В отличие от других фондов, Парус использует кредитные деньги для формирования фондов (покупки коммерческой недвижимости). Кредит гасится по мере приобретения паёв инвесторами. Также внедряется подход «Level up» — когда не совсем гасится, подробнее по ссылке в видео. Теоретическая доходность выше, риски выше. Поэтому для квалов — и точка.
Купить паи фондов можно на сайте Паруса или на бирже. Я выбираю второй вариант. В стакане от УК на данный момент есть только ЛОГ и ДВН. Остальные уже только на вторичном рынке (и они, как водится, стали дороже). Но скоро должны будут добавиться новые фонды. Также мне нравится то, выплаты периодически поднимаются (раз в 1–2 года). Доходность растёт. Ниже я посчитал доходность по текущим биржевым ценам к текущим выплатам.
Комиссии: всегда 10% от дохода + 10 млн рублей за год.
🔸ПАРУС-ЛОГ
ISIN: RU000A105328
Актив: склад
Level up: да, 35% (снизят до 20%)
Старт: апрель 2023
Цена пая по СЧА / на бирже: 980 / 980 руб
Выплаты за месяц: 8,43 руб (9,05 с января 2024)
Доходность: 10,32% (11,08% с января 2024)
🔸ПАРУС-НОРД
ISIN: RU000A104KU3
Актив: склад
Level up: да, 42%
Старт: октябрь 2022
Цена пая по СЧА / на бирже: 1 100 / 1 162 руб
Выплаты за месяц: 10 руб
Доходность (биржа): 10,32%
🔸ПАРУС-ОЗН
ISIN: RU000A1022Z1
Актив: склад
Level up: да, 44%
Старт: май 2021
Цена пая по СЧА / на бирже: 6 300 / 7 840 руб
Выплаты за месяц: 66,53 руб
Доходность (биржа): 10,18%
🔸ПАРУС-СБЛ
ISIN: RU000A104172
Актив: склад
Level up: да, 34%
Старт: январь 2022
Цена пая по СЧА / на бирже: 1 000 / 1 192 руб
Выплаты за месяц: 9,08 руб
Доходность: 9,14%
🔸ПАРУС-ДВН
ISIN: RU000A1068X9
Актив: БЦ
Level up: нет
Старт: август 2023
Цена пая по СЧА / на бирже: 910 / 910 руб
Выплаты за месяц: 7,32 руб
Доходность: 9,7%
Ещё 6 фондов Парус планирует запустить в ближайшее время, 2 из них — до конца 2023 года. В ДВН высокая ставка по кредиту с привязкой к ставке ЦБ. Дополнительный риск. В ЛОГ кредит состоит из 3 частей, 2 из которых привязаны к КС, в планах погасить самый дорогой, снизив кредит до 20%.
Сравнение доходности
В зависимости от фонда и цены, за который можно купить пай, доходность получается от 9 до 10,3%. При этом паи на вторичном рынке торгуются выше СЧА. Доходности конкурентов не выше, на сентябрь такие были, сейчас слегка повыше должны быть. АБ7: 9,35%, РД: 9,43%, АП1: 8,75%, АП2: 8%, Атриум: 9,14%. Но стоит учитывать, что из-за повышения ставки ЦБ все фонды так или иначе начинают смотреть в сторону снижения цен, доходности повышаются.
Что бы выбрать?
Я в свой портфель выбираю ЛОГ и НОРД. По ним на данный момент неплохая доходность (если абстрагироваться от КС), есть в перспективе повышение ренты, ну и СЧА может (должна, ведь недвижимость всегда вверх) вырасти.
#инвестиции #недвижимость
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как говорится, плоха та неделя, на которой не было размещения нового выпуска облигаций от лизинговой компании. Эта неделя, соответственно, хорошая, новый выпуск от ЛК Элемент детектед!
Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир ставки 15,5–16%. Без оферты. Амортизация на каждом купоне 2,77%. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (февраль 2023), A- от АКРА (декабрь 2022).
Элемент Лизинг — естественно, современная динамичная компания (сейчас все такие), один из лидеров лизингового рынка России в сегменте небольших лизинговых контрактов. Работает с 2004 года, входит в ТОП-20 лизинговых компаний, занимая почётное 20 место. Тикер: 🚛🚗 Сайт: https://elementleasing.ru
Выпуск: Элемент Лизинг-001Р-06
Объём: 1 млрд
Начало размещения: 18 октября 2023 (сбор заявок до 13 октября)
Срок: 3 года
Купонная доходность: 15,5–16%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
🚛 Почему Элемент Лизинг? У них тачки лучше, чем у других?
Тачки как тачки. Газели, китайчики, а ещё грузовики, трактора, прочая спецтехника и даже медицинское оборудование — неплохой набор лизинг-гангстера! На самом деле, Элемент — рок-звезда среди лизинговых компаний на рынке облигаций, у них и хорошие финансовые показатели, и понятные выпуски облигаций.
Выпуск интересный, также у компании есть ещё 4 выпуска в обращении: 2 до 2024 и 2 до 2026. Там не очень с ликвидностью и доходностью, по всей видимости, котлетили их крупные покупатели.
#облигации #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты. 🙅♂️ Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+.
Список также протестирован моим портфелем, то есть, эти компании там есть кроме Борца, Черкизово и ГТЛК. Но их тоже смотрел, по Черкизово смотрел в плане акций. ГТЛК — сильнейшая государственная лизинговая компания, Борец — нефтянка (оборудование). По всем остальным эмитентам делал обзоры по облигациям, не везде по указанным выпускам, но всё же. Скоро будут и новые, не пропустите;)
Лизинговая компания из Санкт-Петербурга. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России.
Выпуск: Интерлизинг 001Р-06 (обзор)
ISIN: RU000A106SF2
Дата погашения: 24.08.2026
Доходность: 16,2%
Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, лидер отрасли каршеринга.
Выпуск: Каршеринг Руссия 001P-02 (обзор, обзор 3 выпуска)
ISIN: RU000A106A86
Дата погашения: 22.05.2026
Доходность: 15,5%
Электросамокаты и электровелосипеды, лидер в РФ по кикшерингу и байкшерингу.
Выпуск: ВУШ БО 001P-02 (обзор)
ISIN: RU000A106HB4
Дата погашения: 02.07.2026
Доходность: 15,4%
Холдинг создаёт объект транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты государственно-частного партнёрства.
Выпуск: ВИС ФИНАНС БО-П04 (обзор 3 выпуска)
ISIN: RU000A106EZ0
Дата погашения: 25.08.2026
Доходность: 15,4%
Машиностроительный холдинг Группы Синара, занимается производством и сервисным обслуживанием поездов.
Выпуск: Синара Транспортные Машины 1P2 (обзор 3 выпуска)
ISIN: RU000A103G00
Дата погашения: 22.07.2026
Доходность: 15,1%
Один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России.
Выпуск: ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 (обзор 2 выпуска, обзор 3 выпуска)
ISIN: RU000A1058K7
Дата погашения: 24.12.2024
Доходность: 15,0%
Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежащая Министерству транспорта.
Выпуск: ГосТранспортЛизингКомп БО-06
ISIN: RU000A0JVWJ6
Дата погашения: 20.10.2025
Доходность: 14,9%
Застройщик, девелопер и инвестиционная компания в СПб.
Выпуск: Сэтл-Групп БО 002P-01 (обзор 2 выпуска)
ISIN: RU000A1053A9
Дата погашения: 13.08.2025
Доходность: 14,9%
Крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя.
Выпуск: ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 (обзор акций)
ISIN: RU000A105C28
Дата погашения: 23.10.2025
Доходность: 14,7%
Компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти.
Выпуск: Борец Капитал 001Р-01
ISIN: RU000A105ZX2
Дата погашения: 19.03.2026
Доходность: 14,7%
Как видим, даже у компаний с высоким рейтингом можно найти доходность до 16%, правда эффективную доходность, а купонная доходность всё же будет ниже. В нынешних условиях стоит взвешивать риски и, возможно, есть смысл обратить внимание на ещё более надёжных эмитентов, чем тех, что мы выбирали даже этим летом.
#облигации #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня довольно редкая на бирже индустрия — бионическая. Моторика создаёт протезы. Компания также любопытна тем, что к ней проявляет интерес АФК Система, желающая выйти на бионический рынок и рассматривающая возможность покупки доли в Моторике. Впрочем, интерес к компании есть у многих инвесторов, рано или поздно увидим её на IPO с акциями, а пока — видим дебютный выпуск облигаций.
Объём выпуска — 300 млн. Ориентир ставки 15,75–16,25%. С офертой через год. Амортизация на 9 купоне — 10% от номинала, на 10 — 20%, на 11 — 30%, на 12 — 40%. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB+ от НКР (август 2023).
Моторика — компания, разрабатывающая и выпускающая протезы рук и технологии реабилитации людей с инвалидностью. Компания занимает около 40% российского рынка протезов рук, в 2023 году запустила направления инвазивных нейростимуляторов и протезов ног. Тикер: 🦾🦿 Сайт: https://motorica.org
Выпуск: Моторика-БО-01
Объём: 300 млн
Начало размещения: 18 октября 2023 (сбор заявок до 16 октября)
Срок: 3 года
Купонная доходность: 15,75–16,25%
Выплаты: 4 раза в год
Оферта: да
Амортизация: да
#облигации #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Умение появиться в нужное время и в нужном месте — это 80% успеха, и Аренза появилась с новым выпуском облигаций как раз вовремя, чтобы напомнить о себе. Также, как сейчас это можно, Аренза готовится выйти на IPO в течение ближайших двух лет, а для этого нужно как минимум себя хорошо зарекомендовать и поднять рейтинг. Тренд сейчас такой, все компании хотят получить как можно больше денег от инвесторов, чтобы не тратиться на купоны.
Объём выпуска — 300 млн. Ориентир ставки 15–15,5%. С офертой через 2 года. Без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг BB от Эксперт РА и BB+ от АКРА (оба — июнь 2023).
Аренза — первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 000 до 15 000 000 рублей. Входит в АФК Система и по количеству сделок находится в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России. Тикер ☕🥐 Сайт: https://arenza.ru
Выпуск: Аренза-Про-001P-03
Объём: 300 млн
Начало размещения: 19 октября 2023 (сбор заявок до 17 октября)
Срок: 5 лет
Купонная доходность: 15–15,5%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: да, через 2 года
Амортизация: нет
Почему Аренза? Кто-то кофемашины берёт в лизинг, а не покупает?
#облигации #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Список для рандома составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.
📋 Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Поволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.
Правила:
- ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
- если лот дороже 5000, то беру 1 лот;
- если рандом выбирает что-то повторно, беру.
Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро, ФосАгро, Башнефть, Новатэк, ММК.
А в октябре случайной компанией оказался НКНХ с привилегированными акциями, которых у меня ранее не было. Акции торгуются на данный момент примерно по 80-85 рублей, в лоте 10 штук. Таким образом, я купил 60 акций по 83,84 рубля.
НКНХ — российская нефтехимическая компания, крупнейшее профильное предприятие в Европе. Входит в холдинг Сибур. Производство расположено в Нижнекамске республики Татарстан. Производит каучук, пластик, мономеры, полиэфиры и вот это вот всё.
Как раз полтора месяца назад НКНХ опубликовала отчет по МСФО за 1П2023. Выручка составила 104,2 млрд против 121,6 млрд в 2021 (в 2022 отчёты компания не предоставляла). Чистая прибыль в 1П2023 составила 901 млн против 27,63 млрд в 2021 — падение на 94%! По итогам периода компания отразила значительное отрицательное сальдо прочих доходов/расходов в размере 23,8 млрд из-за отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам на фоне ослабления рубля. Операционная прибыль — 15,2 млрд в 1П2021 — 30,3 млрд.
НКНХ лайтово закредитован, всего обязательств на 177 млрд, заёмных средств 117 млрд при Капитале 296 млрд. Нераспределённая прибыль — 192 млрд.
У НКНХ мощная инвестиционная программа, так что все деньги в ближайшие 2–4 года пойдут туда. Компания продолжает развиваться и увеличивать производственные мощности, что может привести к росту прибыли и цены акций в будущем (а может и не привести). Она активно работает над внедрением новых технологий и улучшением своих продуктов, что может привести к повышению конкурентоспособности и росту спроса на продукцию.
УК Арсагера ожидает роста прибыли на фоне ввода в строй новых мощностей по производству галобутиловых каучуков, гексена, а также этиленового комплекса. Но самое важное, что отмечается неопределенность для инвесторов в политике по распределению прибыли среди акционеров.
В 2011–2021 годах НКНХ вылил на инвесторов цистерну дивидендов. Компания платила в среднем 6–10%, а в 2019 году более 25%. Естественно, это пиршество сопровождалось ростом стоимости акций. Но теперь можно забыть про высокую дивидендную доходность, надеюсь, что на время. Да, всё из-за масштабных планов по развитию. Спасибо Сибуру, который с 2021 года владеет НКНХ, а заодно и КОС (Казаньоргсинтез). А вот дивиденды в 2022 и 2023 годах заплатили слёзные. Привыкаем.
Пока что (по 1П2023) на 1 акцию выходит 48 копеек – это дивдоходность ~0,6% на привилегированную и ~0,4% на обычку. Во второй половине 2024 ожидается запуск первой линии олефинового комплекса ЭП-600. Это крупный проект для НКНХ, который позволит удвоить производство этилена. Соответственно, прибыль должна улучшиться, но эффекта стоит ожидать только в 2025. А высокие дивиденды — скорее в 2027.В итоге, святой рандом сделал выбор на будущее, нуштош, уверен, что он в курсе каких-то дополнительных нюансов, которые нам пока неизвестны.
#святойрандом #акции #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😸 Ближайшие дивиденды до 13%. Прогноз от аналитиков Альфа-Банка
Аналитики Альфа-Банка поработали и прикинули, кто может выплатить дивиденды в ближайшее время. Да не просто прикинули, но и выбрали тех, у кого доходность может оказаться не только слёзной, как у Алросы но и более чем ощутимой. Все кроме Алросы — прогнозы, стоит понимать, что дивиденды могут отличаться с точностью до наоборот. Не прям заставят инвесторов компаниям заплатить, но вот не заплатить дивы — очень могут. Я и сам своего рода люблю дивиденды, так что го смотреть, что в Альфа-Банке наанализировали.
▫️ Алроса
Алроса не платила в прошлом году, так что 5,1% к текущей цене акции — ну маловато, скажем так. Но что поделать, будем надеяться, что наши алмазы потекут рекой, и по хорошим ценам, в дружественные страны.
· Дивиденды: 3,77 рубля
· Доходность: 5,1%
· Купить до: 17 октября
▫️ Сбербанк
Сбер — главная машина по зарабатыванию денег в России, Грефу не страшны ни высокая ключевая ставка, ни инфляция. Да чего уж там, они вклады под 6% привлекают, так что там всё схвачено. Тут аналитиком даже быть не надо, чтобы ждать дивиденды от зелёного банка.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 31,1 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 12%
▫️ Мосбиржа
Дела у Мосбиржи неплохие, особенно на фоне высокой КС, так что есть неплохая вероятность выплаты не отличных, но и не ужасных дивидендов.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 14,2 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 7,8%
▫️ Норникель
Тут аналитики отмечают, что решение по дивам может затянуться из-за введения экспортных пошлин, но могут до конца года объявить. Много точно не заплатят. Согласен.
· Период: 9 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 600 рублей
· Ожидаемая дивдоходность: 3,7%
▫️ Роснефть
У Роснефти, как и у других нефтяников, хорошие результаты, так что дивиденды вполне себе вероятны. Нефть стоит достаточно дорого, дисконт к Бренту схлопывается, санкции на нефтяников не сильно работают. Инвесторы нефтяную иглу любят и уважают.
· Период: 6 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 30,76 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 5,8%
▫️ Лукойл
Аналогично Роснефти. Доходность только повыше ожидается, это же Лукойл.
· Период: 6 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 504 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 7,5%
▫️ Газпром нефть
Тоже аналогично Роснефти. Но тут дивиденды ожидаются наоборот поскромнее.
· Период: 9 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 35,6 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 5%
▫️ Ростелеком
Тут ещё с 2022 года дивиденды подвисли, но аналитики Альфы надеются, что собрание пройдёт, и дивиденды утвердят. Уже год ждём…
АПД: дивиденды утвердили😎
· Период: 2022 год
· Дивиденд: 5,44 рубля
· Дивдоходность: 7,05% (ао) и 8,12% (ап)
▫️ ВУШ
Совет директоров сегодня рассматривает выплату дивидендов, так что вероятность есть, довольно высокая. Если так, то в ноябре выплаты могут утвердить акционеры, и если всё сложится — в декабре инвесторы получат деньги.
АПД: рекомендовали 10,25 на одну акцию
· Период: 2 полугодие 2022 + 1 полугодие 2023
· Ожидаемый дивиденд: 10,25 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 5,1%
▫️ Совкомфлот
Компания отлично поработала в этом году, поэтому может отлично заплатить акционерам. Но это уже история на 2024, так как платят за год. Как по мне, дороговата компания уже.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 9 рублей
· Ожидаемая дивдоходность: 7,5%
▫️ Газпром
Промежуточных дивидендов аналитики не ждут, а за год — могут быть. Я, если честно, сомневаюсь, но акции Газпрома у меня есть, дивиденды не помешают. В любом случае, времени ещё много.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 13,05 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 7,9%
▫️ Novabev (Белуга)
«Рыбка», а теперь «Звезда» стабильно засыпает инвесторов дивидендами, по итогам за год может выйти 720 рублей (320 уже выплачено), итоговая доходность за год может составить почти 13%.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 720 рублей (320 из них уже выплачено)
· Ожидаемая дивдоходность: 12,89%
Согласны с аналитиками? От кого ещё стоит ждать качественных легко реинвестируемых дивидендов?
#инвестиции #акции
Аналитики Альфа-Банка поработали и прикинули, кто может выплатить дивиденды в ближайшее время. Да не просто прикинули, но и выбрали тех, у кого доходность может оказаться не только слёзной, как у Алросы но и более чем ощутимой. Все кроме Алросы — прогнозы, стоит понимать, что дивиденды могут отличаться с точностью до наоборот. Не прям заставят инвесторов компаниям заплатить, но вот не заплатить дивы — очень могут. Я и сам своего рода люблю дивиденды, так что го смотреть, что в Альфа-Банке наанализировали.
▫️ Алроса
Алроса не платила в прошлом году, так что 5,1% к текущей цене акции — ну маловато, скажем так. Но что поделать, будем надеяться, что наши алмазы потекут рекой, и по хорошим ценам, в дружественные страны.
· Дивиденды: 3,77 рубля
· Доходность: 5,1%
· Купить до: 17 октября
▫️ Сбербанк
Сбер — главная машина по зарабатыванию денег в России, Грефу не страшны ни высокая ключевая ставка, ни инфляция. Да чего уж там, они вклады под 6% привлекают, так что там всё схвачено. Тут аналитиком даже быть не надо, чтобы ждать дивиденды от зелёного банка.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 31,1 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 12%
▫️ Мосбиржа
Дела у Мосбиржи неплохие, особенно на фоне высокой КС, так что есть неплохая вероятность выплаты не отличных, но и не ужасных дивидендов.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 14,2 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 7,8%
▫️ Норникель
Тут аналитики отмечают, что решение по дивам может затянуться из-за введения экспортных пошлин, но могут до конца года объявить. Много точно не заплатят. Согласен.
· Период: 9 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 600 рублей
· Ожидаемая дивдоходность: 3,7%
▫️ Роснефть
У Роснефти, как и у других нефтяников, хорошие результаты, так что дивиденды вполне себе вероятны. Нефть стоит достаточно дорого, дисконт к Бренту схлопывается, санкции на нефтяников не сильно работают. Инвесторы нефтяную иглу любят и уважают.
· Период: 6 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 30,76 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 5,8%
▫️ Лукойл
Аналогично Роснефти. Доходность только повыше ожидается, это же Лукойл.
· Период: 6 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 504 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 7,5%
▫️ Газпром нефть
Тоже аналогично Роснефти. Но тут дивиденды ожидаются наоборот поскромнее.
· Период: 9 месяцев 2023 года
· Ожидаемый дивиденд: 35,6 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 5%
▫️ Ростелеком
Тут ещё с 2022 года дивиденды подвисли, но аналитики Альфы надеются, что собрание пройдёт, и дивиденды утвердят. Уже год ждём…
АПД: дивиденды утвердили😎
· Период: 2022 год
· Дивиденд: 5,44 рубля
· Дивдоходность: 7,05% (ао) и 8,12% (ап)
▫️ ВУШ
Совет директоров сегодня рассматривает выплату дивидендов, так что вероятность есть, довольно высокая. Если так, то в ноябре выплаты могут утвердить акционеры, и если всё сложится — в декабре инвесторы получат деньги.
АПД: рекомендовали 10,25 на одну акцию
· Период: 2 полугодие 2022 + 1 полугодие 2023
· Ожидаемый дивиденд: 10,25 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 5,1%
▫️ Совкомфлот
Компания отлично поработала в этом году, поэтому может отлично заплатить акционерам. Но это уже история на 2024, так как платят за год. Как по мне, дороговата компания уже.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 9 рублей
· Ожидаемая дивдоходность: 7,5%
▫️ Газпром
Промежуточных дивидендов аналитики не ждут, а за год — могут быть. Я, если честно, сомневаюсь, но акции Газпрома у меня есть, дивиденды не помешают. В любом случае, времени ещё много.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 13,05 рубля
· Ожидаемая дивдоходность: 7,9%
▫️ Novabev (Белуга)
«Рыбка», а теперь «Звезда» стабильно засыпает инвесторов дивидендами, по итогам за год может выйти 720 рублей (320 уже выплачено), итоговая доходность за год может составить почти 13%.
· Период: 2023 год
· Ожидаемый дивиденд: 720 рублей (320 из них уже выплачено)
· Ожидаемая дивдоходность: 12,89%
Согласны с аналитиками? От кого ещё стоит ждать качественных легко реинвестируемых дивидендов?
#инвестиции #акции
Традиционно перед повышением ключевой ставки ЦБ вылезают бриллианты на долговом рынке. И на этот раз — не в переносном смысле. Санлайт, сеть ювелирных магазинов,
Солнечный свет, или Sunlight, дебютант на рынке облигаций. Поэтому нужно показать себя с хорошей стороны. Кстати, почти год назад на биржу вышли их конкуренты — Sokolov. Можно перенимать опыт. Выпуск у Санлайта приличный, правда срок скромный.
Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир ставки 15,5–16%. Без оферты. Без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (сентябрь 2023).
Sunlight — российская розничная сеть мультибрендовых ювелирных магазинов, принадлежащая группе компаний Оникс. Более 600 магазинов. Номер 1 по продажам. Доля рынка 17%. Продаёт дешёвые драгоценности, потому и У — Успех. Постоянно закрывается. Тикер: 💍💎 Сайт: https://corp.sunlight.net
Выпуск: Солнечный Свет-001Р-01
Объём: 1 млрд
Начало размещения: 25 октября 2023 (сбор заявок до 20 октября)
Срок: 1,5 года
Купонная доходность: 15,5–16%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
#облигации #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Люблю, когда аналитики крупнейших инвестиционных колизеев заботятся о котлетерах и туземунщиках, богатеющих на дивидендах. Мы поверили в Сбер, а Sber CIB в благодарность поделился своими мыслями о том, какие компании оправдают наши надежды по 2023 году, выплатив хорошие дивиденды. Будет это уже по большей части в следующем году.
🔥 Парни и девчонки работали всю неделю и представили нам целых 7 (СЕМЬ) лучших компаний. Не 10 и не 5, потому что 7 — счастливое число Германа Грефа, который обещает для инвесторов с барского плеча щедрые дивиденды;) Естественно, аналитики не могли не учесть мнение Германа Оскаровича, и наша любимая машина по зарабатыванию денег в списке тоже есть.
Транснефть перевезла много нефти и хочет завалить инвесторов дивидендами (пока что прогнозными). 15% — прям круто. Не хуже надёжных облигаций.
· Период: 2023 год
· Ожидаемая дивдоходность: 15%
· Примерная дата: июль 2024
От Лукойла ждём за полгода и за год. Суммарно может набежать более 14%. Неплохо. Наш кормилец нефтяной.
· Период: 2023 год
· Ожидаемая дивдоходность: 14,5%
· Примерные даты: декабрь 2023 и июнь 2024
Чуть хуже Лукойла, но очень-очень неплохие дивиденды ожидаются от Роснефти. Почти 13% за 2 выплаты — отлично.
· Период: 2023 год
· Ожидаемая дивдоходность: 12,9%
· Примерные даты: январь и июль 2024
Следующие, но не последние нефтяники — татарские. Сбер CIB видит почти 12% дивидендов. Мы тоже видим, получаем, богатеем.
· Период: 2023 год
· Ожидаемая дивдоходность: 11,9%
· Примерные даты: октябрь 2023 (уже отсёкся), январь, июль 2024
Сбер и про себя любимого не забыл. Напрогнозировали дивдоходность 11,7%, неужели Сбер что-то знает про Сбер? Впрочем, уже даже все диванные аналитики всё давно посчитали.
· Период: 2023 год
· Ожидаемая дивдоходность: 11,7%
· Примерная дата: май 2024
Флот отлично поработал в этом году, и закончит его тоже не менее хорошей работой. Акционером могут наградить более 11% дивдоходности. Поплыли!
· Период: 2023 год
· Ожидаемая дивдоходность: 11,4%
· Примерная дата: июль 2024
Ну и завершает список Газпром, но не простой, а нефтяной. От простого так много не ждёт никто. Суммарно выходит 11% по мнению аналитиков. Не отлично, но и не ужасно.
· Период: 2023 год
· Ожидаемая дивдоходность: 11%
· Примерные даты: декабрь 2023, июль 2024
Согласны с аналитиками Сбера? От кого ещё ждёте несметных богатств и билетов до Луны?
#акции #инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM