🗑 Как вас разденут на бирже?

При помощи неликвида. На этой неделе вновь активизировались бумаги третьего эшелона: ДЭК, МГТС, Ашинский метзавод, Вуш. Вуш тяжело отнести к совсем мусорному неликвиду, но все же далеко не голубая фишка. Причины роста у всех компаний разные.

#AMEZ, например, вырос на рекордных дивах в 80%. Правда, они ничего хорошего не предвещают. После выплаты этих дивидендов акционеры наверняка застрянут в бумагах очень надолго. Или будет вовсе делистинг.

Остальные в основном растут без новостей. Это либо искусственный разгон, либо инсайд, о котором мы узнаем позже. Обычно подобная эйфория быстро заканчивается.

Не хочется даже глубоко погружаться в такие истории и рассказывать вам про всех по отдельности. Просто напомним о том, что подобная эйфория быстро заканчивается. А что нужно делать, чтобы в такую историю не попасть, мы уже писали.

@IF_Stocks

👆 Статус редомициляции у российских компаний на сегодняшний день.

@IF_Stocks

🫣 Если Харрис станет президентом, российскому рынку хана

Все больше таких мнений можно встретить. Но спешим успокоить: кто бы из них ни победил, мало что изменится. Президент США – вообще не полноправный властелин, его полномочия сильно ограничены Конгрессом. Так что и при Трампе, и Харрис наверняка продолжится сегодняшняя геополитическая линия.

👱‍♂️Чем хорош Трамп? Его политика держит в фокусе скорее внутренние дела США, чем внешние. Но его победа не принесет долгосрочного позитива. Да, первое время инвесторы могут воодушевиться.. но не стоит забывать, что до начала операции он подписывал соглашения о поставках летального оружия на Украину.

Но он же «наш парень», разве нет? Многие в РФ так считают, поэтому рынок может рвануть вверх на эмоциях. Например, Газпром и Новатэк, которые под санкциями.

🤬 Как демократы, так и республиканцы поддерживают продолжение конфликта на Украине до достижения необходимых для них условий. Просто, если в Белый дом придет Камала, то на эмоциях ничего не выстрелит краткосрочно.

Санкции тоже сохранятся, пока конфликт не завершится или это не ударит по интересам ключевых сторон и их спонсорам. Так что победа Харрис или Трампа мало что изменит для российской экономики и рынка.

@IF_Stocks

🫣 Вы не понимаете, 1% тоже доходность

Как думаете, какая у вас сегодня была бы доходность, если бы вы заходили во все IPO с 2023 года?

1,1% 👍

Это еще раз доказывает то, что нужно скурпулезно изучать каждую компанию, а не влетать во все подряд IPO, как это делают многие.

Есть вполне удачные кейсы типа ЮГК или Астры. Компании провели отличное размещение и порадовали инвесторов.

Даже фаза рынка мало влияет на успех IPO. Взять, например, Кармани, которые выходили на самом росте индекса и получили -35% на сегодняшний день. А в противовес Промомед, вышедший на самой неудачной фазе рынка и более-менее держится.

@IF_Stocks

🍏 Почему акции X5 могут взлететь после сентябрьского старта торгов?

Судя по последнему отчету, у #FIVE правда все хорошо:

➖ выручка компании выросла на 26%
➖ чистая прибыль – на 43%
➖ рентабельность по прибыли – на 3,2%

X5 прекрасно научился перекладывать инфляцию на своих клиентов. Средний чек растет, торговые площади активно развиваются. Да и долги совсем не давят, что очень важно в период высоких ставок. Так что менеджеры молодцы, придраться почти не к чему.

А есть куда еще расти? Да, возможностей много, главная из них – развитие онлайн-направления.

😎 На Х5 до переезда в РФ серьезно давила неопределенность. Как только закончится принудительная редомициляция, ждем роста бумаг. Но, возможно не сразу. Мешает навес продавцов, которые перетащат бумаги на российский рынок. Да и в целом на рынке сейчас сложная фаза: индекс Мосбиржи снизился уже на 20% от максимума. #FIVE может поштормить на старте торгов в сентябре.

@IF_Stocks

Друзья, спасибо всем за поддержку! Вы лучшие)

Вот список наших победителей, которые получат по 1 лоту Сбера на свой брокерский счет Тинькофф:

@shashkov_daniil_dm
@Smileyboom24
@lyashkov_a
@KatrinNikk
@denma2000

Просим вас отписаться на аккаунт нашего комьюнити менеджера @community_if с указанием номера телефона, к которому привязан брокерский счет Тинькофф.

‼️ ВНИМАНИЕ! Мы не будем писать первыми. Если вам пишут от нашего лица, то это мошенники‼️

⚡Лучшее за неделю

Российский рынок вернулся к своим минимумам и пока нет сигналов на глобальный разворот. Будем надеяться, что позитив уже скоро подвезут. А пока вот вам подборка самого важного за неделю:

😎 Коррекция индекса Мосбиржи около 18%. Мы достигли дна?

😎 Рынок не готов к переговорам

😎 Народный портфель IF Stocks

😎 Как вас разденут на бирже?

😎 Статус редомициляции у российских компаний на сегодняшний день.

😎 Российские инвесторы получат 5-10 млрд рублей в рамках обмена активов. Что дальше?

😎 Если Харрис станет президентом, российскому рынку хана

😎 Вы не понимаете, 1% тоже доходность

😎 Российские онлайн-кинотеатры активно привлекают пользователей. Берем Яндекс?

@IF_Stocks

На уходящей неделе сдулся еще один потенциальный драйвер роста российского фондового рынка — обмен заблокированных активов. Российские инвесторы получили всего около 8 млрд рублей, а это меньше 1/4 предъявленного к продаже объема. И в текущих условиях вряд ли эти деньги осядут на фондовом рынке.

И куда теперь инвестировать? Сейчас многие говорят о вкладах, глядя на 18% ключевой ставки. Но давайте начистоту:
❎ зачастую это рекламные предложения — высокая ставка будет действовать первые 2-3 месяца;
❎ при досрочном закрытии весь доход потеряется;
❎ не самый надежный инструмент для долгосрочного инвестирования, учитывая прогнозы ЦБ по ставке.

Есть инструмент, который лишен этих недостатков и может приносить доход вдолгую — это облигации:
✅ фиксированные доходы по бумагам сейчас высокие и останутся такими на протяжении всего срока действия бумаг;
✅ можно долго получать купонный доход — даже на горизонте 5 лет и более, и даже при снижении ключевой ставки;
✅ это такой же пассивный доход, нужно только подобрать бумаги для покупки.

В подписке IF+ есть модельный портфель из облигаций, который курирует Николай Дадонов — аналитик с опытом более 25 лет. Этот портфель становился первым по доходности среди всех публичных бондовых портфелей в России. Также, подписка пополняется новыми облигационными выпусками с подробным анализом — достаточно лишь следить за публикациями аналитиков. А если вы только присматриваетесь к облигациям — в подписке есть подробный курс по этому инструменту.

Не упускайте шанс обеспечить себе длительный пассивный доход и обратите внимание на облигации! В то время, как факторы роста фондового рынка испаряются один за другим.

🎁 Успейте присоединиться к IF+ на лучших условиях — специально для вас промокод STOCKS1908 на дополнительную скидку к стоимости подписки IF+ на год. Финальная цена составит 13 100 р. 29 000 р.!

А еще подписку можно приобрести в рассрочку — будет еще доступнее, чем тариф на месяц!

👉 Подписка IF+ с выгодой 55%

Познакомьтесь с подпиской IF+ в течение 3 дней демо-периода — если подписка не оправдает ваших ожиданий, мы вернем оплату в полном размере (за исключением банковской комиссии при оформлении рассрочки.

📊 Учим теханализ: линии поддержки и сопротивления с примерами

Нет, тут не будет «головы Барта Симпсона» и прочих технический изощрений. Но базовый технический анализ должен быть в арсенале каждого инвестора. Куда пойдет цена он, конечно, не предскажет. Однако понять, какой сейчас тренд, найти лучшие точки для входа и выхода – вполне.

Сегодня поговорим об основе основ – линиях поддержки и сопротивления.

📉 Поддержка — это «дно» графика, такая невидимая «подушка», которая удерживает цену от дальнейшего падения. Ударяясь об нее, график отпрыгивает вверх.

📈 Сопротивление — «потолок» графика, который не пускает цену вверх.

Чаще всего и то и другое – не тонкая линия, а диапазон. Посмотрите, на каких уровнях цена неоднократно меняла направление. Это и есть зоны поддержки и сопротивления.

Цена пробила уровень поддержки? Он может стать новой зоной сопротивления. И наоборот.

Почему это важно?

💡 На линиях поддержки и сопротивления может измениться тренд. А еще эти линии помогут оценить потенциала роста или падения.

➖цена подошла к поддержке – здесь стоит купить.
➖график близко к линии сопротивления – возможно, пора продавать

📅 На каких масштабах ищем линии?

➖график за последний год может помочь увидеть основные долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, что полезно для долгосрочных инвестиций.
➖графики за последние несколько месяцев или недель подойдут для оценки более свежих трендов и уровней.
➖для трейдинга могут использоваться дневные графики с коротким интервалом.

Гляньте на график 👆Мы нарисовали на нем примеры ключевых уровней для индекса Мосбиржи.

Вблизи линии поддержки (зеленая) индекс часто останавливал падение и начинал расти. В июле, когда этот уровень был пробит, он превратился в линию сопротивления.

Около линии сопротивления (красная) индекс останавливал рост и начинал снижаться. После пробития он также становился уровнем поддержки.

Вам интересны базовые знания теханализа? Продолжаем тему?

@IF_Stocks

🇮🇷 Иран даст Газпрому новую жизнь?

Он хочет заняться транзитом российского газа через свою территорию. Меморандум на эту тему подписали еще в июне.

Иран сам на третьем месте по добыче газа, зачем ему Газпром? Из-за санкций этой стране трудно поставлять газ за рубеж. А еще у Ирана проблемы с газопроводами, так что поставки в северные районы вызывают трудности, особенно зимой.

Отсюда идея: российский газ пойдет на север Ирана, а на юге Россия получит эквивалентные объемы иранского газа. Его можно будет гнать дальше — в Пакистан, Индию или даже Турцию. Вот такая своповая сделка – ловкий обмен и никакого строительства трубопроводов.

Ирану транспортировка российского газа усилит позиции на мировом энергорынке и поможет развить инфраструктуру. В будущем через нее можно будет продавать и собственный газ.

🇷🇺 А России это зачем? Газпрому такая схема поможет компенсировать потерянные объемы экспорта в Европу и диверсифицировать экспортные рынки.

Но не все так просто. Транзит через Иран требует серьезных вложений — до $20 млрд и 10 лет. А цены на газ в Иране контролируются государством и сильно субсидируются, что снижает рентабельность для Газпрома.

😎 Получается, пока все это — долгосрочная перспектива. В моменте влияние на акции Газпрома будет слабым, хотя сам факт проработки новых направлений для экспорта газа повысит инвесторам настроение.

@IF_Stocks

📉 А доколе падать?

Поговорили о теории. Теперь давайте попрактикуемся.

‼️ ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ЭТО ЛИШЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР И ВОЗМОЖНЫЕ УРОВНИ, ГДЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ РАЗВОРОТ! ‼️

👀 Глянем на индекс Мосбиржи. Заметили важный уровень поддержки в районе 2700 пунктов? Этот уровень не раз удерживал индекс от дальнейшего падения, поэтому на него стоит смотреть внимательно.

Зачем?

1️⃣ Вероятный разворот. Падение способно замедлиться или даже закончиться, если индекс удержится выше отметки 2700. Мы очень близки к этому уровню, он может стать хорошей точкой для входа в рынок.

2️⃣ Возможное пробитие. Если поддержка в 2700 пунктов не выдержит и индекс пойдет ниже, не исключено ускорение падения. Следующий значимый уровень поддержки в районе 2500 пунктов. Это «больной» сценарий более глубокой коррекции.

Если же пробьет и 2500, следующая сильная поддержка ждет на отметке 2300 пунктов. Но мы надеемся, что до этого не дойдет.

🤔 Как этим пользоваться?

Если вы уже в рынке, следите за реакцией цены на уровень 2700. Пробитие может стать сигналом к более глубокой коррекции.

Если планируете входить, уровень 2700 – интересная возможность. Но помните о рисках при пробитии.

@IF_Stocks

🏦 Один из наших фаворитов вновь радует

Всем известный «желтый» банк показал неплохие результаты за 2-й квартал 2024. В отчете пока не учтены результаты недавно купленного Росбанка, хотя сделка уже завершена.

➖выручка +72%
➖клиентская база +24%, она достигла 44 млн человек
➖резервы +88% –растут кредитные риски
➖кредитный портфель за первое полугодие вырос на 52%, до 1,2 трлн рублей
➖портфель средств клиентов увеличился на 75%, до 2,3 трлн рублей

Чистая процентная маржа снижается уже второй квартал подряд. Неудивительно: из-за высокой ключевой ставки процентные расходы увеличились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комиссионные доходы прибавили 44%, они на максимумах 2022 года. Эти доходы помогут снизить влияние растущих процентных ставок на общую прибыль.

🙂 «Желтый» сохраняет оптимизм и прогнозирует рост чистой прибыли на год более чем на 30%.

Как с дивидендами? Т-банк обновил свою политику: теперь акционерам будет причитаться до 30% чистой прибыли ежеквартально. Значит, по итогам года можно ждать около 160 рублей на акцию.

😎 Что в итоге? Комиссионные доходы дают банку необходимую устойчивость в условиях высоких процентных ставок, но рост резервов и процентных расходов оказывает давление на прибыль.

Объединение с Росбанком может временно снизить рентабельность, и не факт, что к прежним уровням рентабельности удастся вернуться быстро.

Однако эти риски уже могут быть заложены в цену акций. Бумаги сейчас вблизи уровня поддержки 2500, и если этот уровень не будет пробит, есть шанс на смену тренда.

@IF_Stocks