Самое интересное пока остается загадкой. В какой форме будет проводиться KYC (идентификация клиентов), и нужно ли будет наше прямое участие в этом?

Откровенно говоря, слабо верится, что возможно провести всю процедуру за две праздничные недели. Но если у НРД (в связке с брокерами) это удастся, то это будет чудесный новогодний подарок для российских инвесторов 😊

@IF_Stocks

Ведь депозитарии санкционных брокеров тоже должны быть под санкциями?

Получается, что клиенты, оставившие свои активы у санкционных брокеров, не могут претендовать на разблокировку в рамках этой лицензии.

@IF_Stocks

🎄 Напоминаем, что сегодня, в связи с празднованием Рождества, не будут проводиться торги по бумагам с листигом в США и Гонконге.

@IF_Stocks

☀️ Китай привыкает к COVID. Рынки с утра

Азия растет. Как сообщает Reuters, на улицах Китая снова многолюдно — антивирусные ограничения ослабили. А японский ЦБ неожиданно подобрел: там заявили, что планируют мягкую монетарную политику, хотя совсем недавно говорили об ужесточении.

Россия открывается ростом. На выходных вице-премьер Новак порадовал инвесторов в энергетический сектор: он спрогнозировал дальнейшее партнерство РФ с ЕС в газовой сфере.

Америка сегодня не торгуется и встречает Рождество. 🎅

#IF_рынок

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

Сбер радует хорошими показателями. Рынки вечером

Россия. Индекс Мосбиржи сегодня вырос на 0,7%. Акции Сбера выросли на 2%. Банку удалось нарастить кредитный портфель до 18 трлн рублей в 2022 году. Это на 13% больше показателей 2021 года. Число корпоративных клиентов Сбербанка в этом выгоду выросло на 3%, до 3 млн. Грядущее закрытие офиса в ОАЭ не повлияло на котировки, ведь в 2023 году Сбер намерен отрыть отделение в Китае.

Акции Роснефть также в плюсе почти на 2% Акционеры компании утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022 года в 20,39 рублей на акцию с доходностью в 5%. Дивотсечка — 12 января. В целом на позитиве весь нефтегазовый сектор: Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки по газопроводу «Ямал – Европа».

США. Рождество в США омрачает суровая погода. В западной части Нью-Йорка зарегистрировано 27 смертей, связанных со снежным штормом.

#IF_рынок

@IF_Stocks

🪙 Слабый рубль – облегчение для экспортёров

Последнюю неделю курс доллара держится в диапазоне 68–72 рубля. Налоговый период, конечно, укрепляет позиции российской валюты, но это лишь временный эффект. Очень скоро, по прогнозам многих аналитиков, курс должен вернуться к 70+. Но насколько это хорошо?

Ослабление рубля до текущих уровней — позитив для экономики. Многие экспортёры ликуют: их рублёвые доходы растут. Это также компенсирует снижение объёмов поставок на западные рынки. Но курс падает не только к доллару и евро. На прошлой неделе юань превысил отметку 10 рублей, а значит и расчёты с КНР также стали выгоднее.

Бенефициары. Сразу на ум приходят металлурги. Вопреки растущим рискам рецессии спрос на металлы высок. Акции сектора за прошедшую неделю неплохо отыгрывали свои позиции. Санкции ЕС против некоторых видов продукции всё же введены ещё с марта 2022 года. Операции с золотом также ограничены. Но металлы всё равно в больших объёмах поставляются на мировой рынок. Валютная выручка капает.

Удобрения. Тут есть нюансы. По прогнозам Российской ассоциации производителей удобрений, экспорт удобрений РФ может упасть на 17% по итогам года. Но доходы будут поддерживаться как раз за счёт ослабления рубля. Растущие пошлины также не должны сильно повлиять на прибыль. Рынки сбыта меняются: #PHOR увеличила экспорт в Индию, а значит акции защищаются от возможных новых санкций.

Нефтегаз. Для экспортёров энергоносителей настают тяжелые времена, несмотря на укрепление доллара. Поставки газа в Европу почти не идут, по большей части остаётся лишь СПГ Новатэка #NVTK. Да и ценовой потолок грозит отменой поставок со стороны РФ. Выходом стали азиатские рынки, но пока далеко не все как Роснефть #ROSN смогли туда полностью переориентироваться.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

☀️ Понемногу растем. Рынки с утра

Азия по-прежнему тянется вверх. Наконец-то отказ Китая от COVID-zero поддерживает фондовые индексы. Но есть и негатив: пока что среди акций китайских компаний лидеры по росту — похоронные сервисы. То есть, вирус дает о себе знать.

Россия укрепляется на открытии. Доллар продолжает слабеть: в РФ закрывается налоговый период, компании продают валютные запасы, это укрепляет рубль.

Америка растет на премаркете. Похоже, Санта-ралли мы в этом году так и не увидим, ведь до праздников всего три торговых дня.

#IF_рынок

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

📉 Американские горки рубля продолжаются. Что дальше?

Рубль ослабел за декабрь почти на 20%. За последние 20 лет такие резкие скачки были всего несколько раз.

Почему падаем? Замглавы Центробанка Алексей Заботкин объясняет: все дело в снижении цен на нефть. Страны G7 и ЕС установили потолок цен — и поставки за рубеж российской нефти по морю тут же упали на целых 54%, сообщает Bloomberg. Правда, вполне возможно, что затишье временное: все-таки нефтетрейдеры активно готовились к этому дню и наращивали запасы.

Кроме того, есть проблемы, которые давят на рубль уже давно:

• санкции мешают полноценному экспорту
• весь мир сваливается в рецессию, цены на нефть падают
• у РФ растет дефицит бюджета
• экспортеры несут большие капитальные и логистические затраты
• экспорт падает, импорт растет

А еще над рублем висит дамоклов меч вывода иностранного капитала из РФ. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, сейчас идут переговоры о взаимной разблокировке замороженных активов.

Но в краткосрочной перспективе рубль может укрепиться... Причины:

1. С 15 января по 15 февраля Китай будет встречать свой Новый год, российский импорт оттуда сократится.

2. Прямо сейчас компании-экспортеры массово меняют вырученные евро и баксы на российскую валюту: в ней будут платить зарплаты, налоги, премии.

3. Китай «просыпается» после ковида, ему скоро потребуется больше энергоносителей и сырья.

4. Если ОПЕК+ поддержит цены на нефть, доходы РФ стабилизируются.

Что в итоге? Скорее всего, доллар по 60 останется в прошлом. Но не стоит ждать ежедневной девальвации. Небольшое укрепление рубля (периодами) возможно. Моменты, когда «деревянный» силён, как раз можно использовать для покупки валюты.

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

☄️ Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за 9 мес в размере 39,57 руб на акцию, за 3 кв 6,86 руб/акцию, — компания

Общие дивиденды: 46,43 рубля. Общая дивидендная доходность: 13%.

@if_market_news

🏦 Сбер балует позитивными новостями. Пора покупать?

В последние дни было много интересных новостей о крупнейшем российском банке. Причём большинство были достаточно позитивными. Оценим ситуацию в целом.

ЦФА. Сбер успешно провёл первый выпуск цифровых финансовых активов на золото. Они работают как денежные требования, обязательства по которым меняются в зависимости от котировок золота.

Искусственный интеллект. За счёт внедрения ИИ Сбер в 2022 году заработал 230 млрд рублей. Благодаря «компьютерному мозгу» снижаются издержки, риски хакерских атак и улучшается обслуживание клиентов.

Финансы. Первый зампред Сбера Ведяхин сообщил, что кредитный портфель банка за год вырос на 13% до 18 трлн рублей. И это вопреки высоким ставкам. Число корпоративных клиентов увеличилось на 3%. Он также пообещал хорошую прибыль по итогам 2022 года.

Зарубежье. Из-за санкционных проблем Сбер вынужден закрыть офис в ОАЭ в начале года. Подразделение работало 2 года и должно было стать связующим звеном между рынками России и Ближнего Востока. Но не стоит унывать. Сейчас в планах открытие подразделения в Китае к концу 2023 года. Выглядит как своеобразный перенос активов в защищённое от санкций поле.

Итоги. Сбер сейчас является одним из самых передовых банков в РФ. Внедрение новых инструментов и технологий даёт позитивный результат. К концу года банк вновь стал прибыльным: спрос на кредиты остаётся высоким, да и пережить санкционный эффект удалось. Есть сомнения относительно щедрых дивидендов, но с учётом низкой стоимости у Сбера высокий потенциал.

Но если случиться рецессия в РФ (а в ней уже мало у кого есть сомнения), то всей банковской системе несдобровать.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

Нефть только для друзей. Рынки вечером

США. Американский рынок сегодня в небольшом минусе. Индекс S&P 500 теряет 0,2%. Хуже всего дела у Tesla — -8,5%. Акции электромобильного гиганта продолжают обваливаться из-за огромных скидок и излишней увлеченности Илоном Маском трансформациями Twitter. Акции Apple тем временем достигли минимумов с июня 2021 года. Всему виной проблемы с поставками из-за ситуации с COVID в Китае.

Россия. Российский рынок вырос на 0,55%. Курс доллара вновь вернулся выше 70 рублей. Президент Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть, из-за чего Brent в моменте поднялась выше $86 за баррель. По мнению вице-премьера Белоусова, Банк России скорее всего пойдет на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 39,57 рублей на акцию, за 3 кв 6,86 руб/акцию.

#IF_рынок

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

☄️ НРД опубликовал информацию о взаимодействии с Euroclear по реализации генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов

От Euroclear получена неофициальная информация: разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг будет предоставлять Казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта).

От Казначейства Бельгии: Европейским оператором (гарантом) может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear.

Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк.

Под термином “sale” в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро). В случае, если валютой выплат является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт.

Разъяснения процесса разморозки продолжается.

@if_market_news

Друзья, напоминаем еще раз! Сегодня последний день для оптимизации налоговой базы. Если продать минусовые позиции завтра, то этот убыток будет учитываться уже в следующем году.

☀️ В 2023 — без ковида? Рынки с утра

Азия снижается, Япония сегодня ушла на выходные. Из хорошего: Гонконг отменит тесты на COVID и перестанет проверять вакцинацию у прибывающих.

Россия: Путин подписал указ об ответных мерах на европейское эмбарго. Но пока что цены на нефть и газ не идут вверх.

Америка растет на премаркете, в центре внимания Tesla — ее акции обрушились почти до $100. Напомним: отвесное падение началось, когда Маск купил Twitter, а несколько предприятий Tesla остановились.

#IF_рынок

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

Отмена COVID-Zero не вернёт позитив. Рынки вечером

США. Американский рынок продолжает падать. Сегодня в минусе на 0,5%. Индексы тянут вниз нефтегазовый и технологический секторы. Продолжается отток капитала из некогда «тихой гавани» Apple: акции в минусе на 2,4%. Тем временем нефть вопреки введению ответных мер РФ на потолок цен падает и тянет за собой акции нефтегазовых компаний.

Общий негатив на рынке вызван решением Китая постепенно отменять политику нулевой терпимости к COVID. Это может привести к росту числа заболевших во всём мире, что в свою очередь вновь приведёт к регулярным остановкам производства. Надежды на предновогоднее ралли пропадают без следа.

Россия. Индекс Мосбиржи также упал на 0.5%. Рынок держится примерно на одном уровне. Миллер заявил, что Газпром приступил к практической реализации проекта газового хаба в Турции. Он также отметил, что сегодня компания установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай. Минцифры РФ выступило против ограничения на выезд IT-специалистов за границу. А Microsoft отменила ограничения на продажу Windows в России.

#IF_рынок

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение