Нефтяники тянут индексы вниз. Рынки вечером
США. Американский фондовый рынок продолжает падать. Индекс S&P 500 снижается на 0,5%. Основные потери несёт нефтегазовый сектор. Акции нефтяников теряют 4-5% после статьи WSJ о возможном увеличении добычи ОПЕК. По данным источников, организация рассматривает повышение квоты на 500 тысяч баррелей в сутки. Нефть марки Brent на новости обвалилась с $87 до $83 за баррель.
Акции технологических компаний также чувствуют себя не очень хорошо. В минусе Apple, Amazon, Tesla, Google и многие представители сектора полупроводников. Настроения инвесторов продолжают разворот после «постинфляционного» ралли. Приближается заседание ФРС, и рынки готовятся к очередному решительному шагу регулятора.
Россия. Российский рынок в ходе основной сессии упал на 1,8%. Продолжается коррекция, охватившая все сектора. Из общей картины выбиваются акции Лензолота. Бумаги взлетели на 23% при очень большом объёме торгов. Ранее акционеры одобрили дивиденды в размере 3508 рублей на акцию. Через неделю произойдёт дивотсечка. Напомним об опасностях инвестиций в Лензолото. Наш прошлогодний материал остаётся актуальным по сей день.
#IF_рынок
@IF_Stocks
США. Американский фондовый рынок продолжает падать. Индекс S&P 500 снижается на 0,5%. Основные потери несёт нефтегазовый сектор. Акции нефтяников теряют 4-5% после статьи WSJ о возможном увеличении добычи ОПЕК. По данным источников, организация рассматривает повышение квоты на 500 тысяч баррелей в сутки. Нефть марки Brent на новости обвалилась с $87 до $83 за баррель.
Акции технологических компаний также чувствуют себя не очень хорошо. В минусе Apple, Amazon, Tesla, Google и многие представители сектора полупроводников. Настроения инвесторов продолжают разворот после «постинфляционного» ралли. Приближается заседание ФРС, и рынки готовятся к очередному решительному шагу регулятора.
Россия. Российский рынок в ходе основной сессии упал на 1,8%. Продолжается коррекция, охватившая все сектора. Из общей картины выбиваются акции Лензолота. Бумаги взлетели на 23% при очень большом объёме торгов. Ранее акционеры одобрили дивиденды в размере 3508 рублей на акцию. Через неделю произойдёт дивотсечка. Напомним об опасностях инвестиций в Лензолото. Наш прошлогодний материал остаётся актуальным по сей день.
#IF_рынок
@IF_Stocks
👍 Недоверие к аналитикам окупается. Обратные ставки против крупных изданий работают
Один трейдер, ведущий блог в Twitter, сейчас тестирует занятную стратегию. Её смысл заключается в совершении сделок, обратных прогнозам крупных изданий, таких как Time, The Economist и других. Так, к примеру, в случае публикации негативного прогноза для экономики Китая, трейдер занимает длинную позицию по индексу Shanghai Composite. Пока что удаётся держать доходность на уровне 19%.
Слепое доверие – плохо. В очередной раз энтузиасты доказывают, что прислушиваться к советам «известных» аналитиков не всегда оказывается правильным решением. Многие розничные инвесторы, а иногда и институциональные, импульсивно реагируют на громкие новостные заголовки о грядущих спадах в отраслях и экономиках стран. Эмоции не позволяют им оценить рыночные тренды. Рациональные инвесторы этим активно пользуются.
Не в первый раз. В начале октября мы рассказывали о создании фонда, торгующего против рыночных рекомендаций известного телеведущего Джима Крамера. Для Tuttle Capital Management это не первый опыт по созданию обратных фондов. Особую огласку получил фонд, торгующий против ставок флагманского #ARKK Кэти Вуд. За год его доходность составила практически 100% против -70% у Ark Innovation.
Что получается, известным аналитикам нельзя доверять? Слепо следовать их рекомендациям уж точно. Аналитические материалы – лишь пища для размышлений, но не истина в первой инстанции. Инвестор всегда должен сам оценивать риски и принимать взвешенные решения.
@IF_Stocks
Один трейдер, ведущий блог в Twitter, сейчас тестирует занятную стратегию. Её смысл заключается в совершении сделок, обратных прогнозам крупных изданий, таких как Time, The Economist и других. Так, к примеру, в случае публикации негативного прогноза для экономики Китая, трейдер занимает длинную позицию по индексу Shanghai Composite. Пока что удаётся держать доходность на уровне 19%.
Слепое доверие – плохо. В очередной раз энтузиасты доказывают, что прислушиваться к советам «известных» аналитиков не всегда оказывается правильным решением. Многие розничные инвесторы, а иногда и институциональные, импульсивно реагируют на громкие новостные заголовки о грядущих спадах в отраслях и экономиках стран. Эмоции не позволяют им оценить рыночные тренды. Рациональные инвесторы этим активно пользуются.
Не в первый раз. В начале октября мы рассказывали о создании фонда, торгующего против рыночных рекомендаций известного телеведущего Джима Крамера. Для Tuttle Capital Management это не первый опыт по созданию обратных фондов. Особую огласку получил фонд, торгующий против ставок флагманского #ARKK Кэти Вуд. За год его доходность составила практически 100% против -70% у Ark Innovation.
Что получается, известным аналитикам нельзя доверять? Слепо следовать их рекомендациям уж точно. Аналитические материалы – лишь пища для размышлений, но не истина в первой инстанции. Инвестор всегда должен сам оценивать риски и принимать взвешенные решения.
@IF_Stocks
☀️ Китай отрастет? Рынки с утра
Азия падает, но ее активы и рынок, возможно, недооценены. Об этом все чаще заявляют аналитические агентства, фонды и даже политики. Однако ковид снова бьет по Китаю, так что прямо сейчас его экономика вряд ли «расцветет».
Россия подрастает, позитивом может стать смягчение прежних санкций. Например, вчера польский суд отменил решение взыскать штраф с Газпрома и его партнеров в ЕС в связи со строительством Северного потока-2.
Америка топчется на месте: вчера был уже седьмой день подряд с волатильностью менее 1%. Сегодня следим за выступлением представителей ФРС, они могут намекнуть, какой будет дальше политика регулятора. Кстати, в Штатах эта неделя почти нерабочая: в четверг выходной — День благодарения, в пятницу сокращенный день.
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
Азия падает, но ее активы и рынок, возможно, недооценены. Об этом все чаще заявляют аналитические агентства, фонды и даже политики. Однако ковид снова бьет по Китаю, так что прямо сейчас его экономика вряд ли «расцветет».
Россия подрастает, позитивом может стать смягчение прежних санкций. Например, вчера польский суд отменил решение взыскать штраф с Газпрома и его партнеров в ЕС в связи со строительством Северного потока-2.
Америка топчется на месте: вчера был уже седьмой день подряд с волатильностью менее 1%. Сегодня следим за выступлением представителей ФРС, они могут намекнуть, какой будет дальше политика регулятора. Кстати, в Штатах эта неделя почти нерабочая: в четверг выходной — День благодарения, в пятницу сокращенный день.
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
Как там дела в сегменте IPO?
Пока на рынках первичных размещений России и США продолжается невероятно длинная и холодная «зима», хорошая новость пришла из Казахстана: к выходу на IPO готовится одна из крупнейших и системно значимых компаний — КазМунайГаз.
Почему на IPO стоит обратить внимание?
• КМГ — крупнейшая добывающая и нефтесервисная организация Казахстана
• Предприятия группы КМГ расположены в трех странах: Казахстане, Румынии и Нидерландах
• Участвовать в IPO можно нерезам, то есть россиянам
• Комиссия за покупку акций КМГ на IPO — 0% с Freedom Broker
Параметры размещения
• Объем: более 30,5 млн бумаг (5% выпущенных акций)
• Цена: 8406 тенге за единицу
• Период сбора заявок для «физиков»: с 9 ноября по 2 декабря
Как россияне могут поучаствовать?
• Открыть счет в Freedom Finance Global
• Завести на счет необходимое количество средств
• Подать заявку в приложении Tradernet или через персонального менеджера
Подробности — тут
Пока на рынках первичных размещений России и США продолжается невероятно длинная и холодная «зима», хорошая новость пришла из Казахстана: к выходу на IPO готовится одна из крупнейших и системно значимых компаний — КазМунайГаз.
Почему на IPO стоит обратить внимание?
• КМГ — крупнейшая добывающая и нефтесервисная организация Казахстана
• Предприятия группы КМГ расположены в трех странах: Казахстане, Румынии и Нидерландах
• Участвовать в IPO можно нерезам, то есть россиянам
• Комиссия за покупку акций КМГ на IPO — 0% с Freedom Broker
Параметры размещения
• Объем: более 30,5 млн бумаг (5% выпущенных акций)
• Цена: 8406 тенге за единицу
• Период сбора заявок для «физиков»: с 9 ноября по 2 декабря
Как россияне могут поучаствовать?
• Открыть счет в Freedom Finance Global
• Завести на счет необходимое количество средств
• Подать заявку в приложении Tradernet или через персонального менеджера
Подробности — тут
Forwarded from IF News
🗣 Решения о сделке с IKEA пока нет, в случае договоренности нужно еще согласие правкомиссии, — глава АФК Система
@if_market_news
@if_market_news
🥶 Криптозима: возможность или очередная ошибка фондов?
Повышение ставок мировыми ЦБ, риск рецессии и крах FTX серьёзно ослабили крипторынок. Доверие инвесторов падает, и страдают от этого не только криптовалюты, но и вся инфраструктура. На рынке США есть много компаний, цены акций которых напрямую зависят от курса биткоина и других монет. Одной из таких является биржа Coinbase. Хотя казалось бы, они зарабатаывают на комиисиях и причем тут курс битка?
Свои идеалы. Пока основная масса Уолл-стрит теряет веру в крипторынок, остаются и верные технологиям инвесторы и фонды. Так Кэти Вуд, глава Ark Investment, всё ещё наращивает позиции в криптокомпаниях. С начала ноября её фонды приобрели акции #COIN на сумму около $56 млн. Теперь доля Ark в капитале CoinBase – 4,7%.
Это не единственные подобные инвестиции Вуд за последнее время. Фондами приобретались акции всем известного Grayscale Bitcoin Trust и криптобанка Silvergate Capital. Увеличение позиций в рисковых акциях началось после краха FTX.
Суровая реальность. Сейчас действия Кэти и следующих за ней участников рынка не внушают доверия. Её флагманский фонд ARK Innovation демонстрирует очень слабые результаты. За год активы фонда потеряли 70% стоимости. И всё из-за ориентированности фонда на технологии.
А что с CoinBase? Биржа уже 3 квартал подряд работает в убыток. С учётом дорогих кредитов, проблемами с ликвидностью криптовалют и другими макрофакторами, хороших показателей в ближайшее время ожидать не стоит. Однако биткоин может совсем скоро достичь дна. Его возможное восстановление, на которое так уповают криптоэнтузиасты укрепит позиции бирж.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Повышение ставок мировыми ЦБ, риск рецессии и крах FTX серьёзно ослабили крипторынок. Доверие инвесторов падает, и страдают от этого не только криптовалюты, но и вся инфраструктура. На рынке США есть много компаний, цены акций которых напрямую зависят от курса биткоина и других монет. Одной из таких является биржа Coinbase. Хотя казалось бы, они зарабатаывают на комиисиях и причем тут курс битка?
Свои идеалы. Пока основная масса Уолл-стрит теряет веру в крипторынок, остаются и верные технологиям инвесторы и фонды. Так Кэти Вуд, глава Ark Investment, всё ещё наращивает позиции в криптокомпаниях. С начала ноября её фонды приобрели акции #COIN на сумму около $56 млн. Теперь доля Ark в капитале CoinBase – 4,7%.
Это не единственные подобные инвестиции Вуд за последнее время. Фондами приобретались акции всем известного Grayscale Bitcoin Trust и криптобанка Silvergate Capital. Увеличение позиций в рисковых акциях началось после краха FTX.
Суровая реальность. Сейчас действия Кэти и следующих за ней участников рынка не внушают доверия. Её флагманский фонд ARK Innovation демонстрирует очень слабые результаты. За год активы фонда потеряли 70% стоимости. И всё из-за ориентированности фонда на технологии.
А что с CoinBase? Биржа уже 3 квартал подряд работает в убыток. С учётом дорогих кредитов, проблемами с ликвидностью криптовалют и другими макрофакторами, хороших показателей в ближайшее время ожидать не стоит. Однако биткоин может совсем скоро достичь дна. Его возможное восстановление, на которое так уповают криптоэнтузиасты укрепит позиции бирж.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
🛢 Нефтяное эмбарго на подходе. Между РФ и ЕС теперь только «Дружба»
В декабре начинает действовать сразу несколько видов санкций против российской нефти, настоящее «комбо»:
• эмбарго на морские поставки из России в Европу
• США, ЕС и Великобритания запретят оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги российским танкерам. Но не всем — запрет коснется только тех поставок, сделки с которыми превысят «потолок цен». Его «высоту» G7 должна объявить уже завтра. Слухи ходят о $40-60 за баррель Urals.
Кроме того, с февраля 2023 года в ЕС вступает в силу запрет на российские нефтепродукты. Это может стать серьезным ударом: 54% нефтепродуктов, экспортируемых из России, ранее шли именно в Европу.
Китай и Индия поддерживают «потолок»? Несмотря на «стратегическое партнерство», Китай на днях приостановил некоторые закупки российской нефти «до прояснения конкретики с потолком цен». Кроме того, не все индийские потребители готовы покупать нефть из РФ после 5 декабря.
Какие последствия эмбарго? Российских нефтяников и страну в целом не ждет ничего хорошего:
• рост логистических издержек
• «скукоживание» нефтяного сектора
• дефицит бюджета, ослабление рубля, повышенные заимствования Минфина
• дестабилизация долгового рынка
Вся надежда на «Дружбу»? Нефтепровод «Дружба» под санкции не попал. Так что нефть из РФ все равно будет просачиваться на европейский рынок. Правда ждать стабильных поставок вряд ли стоит, этот нефтепровод может стать инструментом для политических игр обеих сторон.
Российская часть нефтепровода принадлежит государственной компании Транснефть. А вот поставки через него осуществляют в основном Лукойл и Роснефть.
#IF_макро
@IF_Stocks
В декабре начинает действовать сразу несколько видов санкций против российской нефти, настоящее «комбо»:
• эмбарго на морские поставки из России в Европу
• США, ЕС и Великобритания запретят оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги российским танкерам. Но не всем — запрет коснется только тех поставок, сделки с которыми превысят «потолок цен». Его «высоту» G7 должна объявить уже завтра. Слухи ходят о $40-60 за баррель Urals.
Кроме того, с февраля 2023 года в ЕС вступает в силу запрет на российские нефтепродукты. Это может стать серьезным ударом: 54% нефтепродуктов, экспортируемых из России, ранее шли именно в Европу.
Китай и Индия поддерживают «потолок»? Несмотря на «стратегическое партнерство», Китай на днях приостановил некоторые закупки российской нефти «до прояснения конкретики с потолком цен». Кроме того, не все индийские потребители готовы покупать нефть из РФ после 5 декабря.
Какие последствия эмбарго? Российских нефтяников и страну в целом не ждет ничего хорошего:
• рост логистических издержек
• «скукоживание» нефтяного сектора
• дефицит бюджета, ослабление рубля, повышенные заимствования Минфина
• дестабилизация долгового рынка
Вся надежда на «Дружбу»? Нефтепровод «Дружба» под санкции не попал. Так что нефть из РФ все равно будет просачиваться на европейский рынок. Правда ждать стабильных поставок вряд ли стоит, этот нефтепровод может стать инструментом для политических игр обеих сторон.
Российская часть нефтепровода принадлежит государственной компании Транснефть. А вот поставки через него осуществляют в основном Лукойл и Роснефть.
#IF_макро
@IF_Stocks
День Благодарения задаёт бычий тренд. Рынки вечером
США. Фондовый рынок вновь отскакивает. Индекс S&P 500 растёт на 0,7%. Нефтегазовый сектор сегодня на особом позитиве. Всё больше членов ОПЕК опровергают планы о наращивании добычи. Также ослабевает страх перед ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае. Важным дня нефтяного рынка является расширение программы Ирана по обогащению урана — ядерная сделка становится всё менее вероятной. В итоге Brent торгуется по $89 за баррель.
Позитив на американском рынке объясняется и исторически. Бычий тренд сопровождает рынок в преддверии Дня Благодарения. С 1950 года рынок рос в течение нескольких дней до праздника в 68% случаев. Статистика!
Россия. Индекс Мосбиржи сегодня также восстанавливается: +1,4%. На 3-4% растут акции компаний металлургов. Также к цене планируемого выкупа у инвесторов приблизились акции Детского мира – 70,1 рубль. Тем временем журнал WSJ со ссылкой на официальных представителей западных стран сообщил, что потолок цен на российскую нефть может составить $60-70 за баррель.
#IF_рынок
@IF_Stocks
США. Фондовый рынок вновь отскакивает. Индекс S&P 500 растёт на 0,7%. Нефтегазовый сектор сегодня на особом позитиве. Всё больше членов ОПЕК опровергают планы о наращивании добычи. Также ослабевает страх перед ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае. Важным дня нефтяного рынка является расширение программы Ирана по обогащению урана — ядерная сделка становится всё менее вероятной. В итоге Brent торгуется по $89 за баррель.
Позитив на американском рынке объясняется и исторически. Бычий тренд сопровождает рынок в преддверии Дня Благодарения. С 1950 года рынок рос в течение нескольких дней до праздника в 68% случаев. Статистика!
Россия. Индекс Мосбиржи сегодня также восстанавливается: +1,4%. На 3-4% растут акции компаний металлургов. Также к цене планируемого выкупа у инвесторов приблизились акции Детского мира – 70,1 рубль. Тем временем журнал WSJ со ссылкой на официальных представителей западных стран сообщил, что потолок цен на российскую нефть может составить $60-70 за баррель.
#IF_рынок
@IF_Stocks
☀️ Немного растем. Рынки с утра
Азия на подъеме. Страх перед ковид-ограничениями никуда не делся, но положительные прогнозы фондов и аналитических агентств перевесили его.
Россия открывается в красной зоне, однако в ближайшие дни возможен позитив. Долго обсуждаемый «потолок цен на российскую нефть», который вот-вот наконец огласят, может быть приближен к рыночным ценам.
Америка готовится к выходным: сегодня последняя полноценная торговая сессия на этой неделе. Растущая нефть — плохо для Штатов, но рынок недвижимости продолжает рушиться, что в перспективе может сильно ослабить инфляцию.
#IF_рынок
@IF_Stocks
Азия на подъеме. Страх перед ковид-ограничениями никуда не делся, но положительные прогнозы фондов и аналитических агентств перевесили его.
Россия открывается в красной зоне, однако в ближайшие дни возможен позитив. Долго обсуждаемый «потолок цен на российскую нефть», который вот-вот наконец огласят, может быть приближен к рыночным ценам.
Америка готовится к выходным: сегодня последняя полноценная торговая сессия на этой неделе. Растущая нефть — плохо для Штатов, но рынок недвижимости продолжает рушиться, что в перспективе может сильно ослабить инфляцию.
#IF_рынок
@IF_Stocks
🏦 Как самому разблокировать свои акции?
ЦБ предоставил список документов для самостоятельной разблокировки акций. Возможность «разблокироваться» есть у тех, чьи активы заморожены Euroclear и/или Clearstream из-за санкций против НРД.
Лучше индивидуально? Сейчас многие брокеры готовят коллективные обращения от лица клиентов в соответствующие органы Бельгии и Люксембурга. Цель — получить лицензию, которая позволит перевести бумаги из подсанкционного НРД в другой депозитарий. Однако можно действовать и индивидуально: клиенту брокера ничто не мешает самостоятельно подать заявку на получение лицензии. Некоторые юристы даже считают, что индивидуальные заявки работают лучше коллективных. Правда, это дорого, и 99% инвесторов не могут себе это позволить.
Что же советует ЦБ? Тем, кто решил получать лицензию индивидуально, регулятор советует сперва узнать у своего брокера, не подавал ли он коллективного заявления. ЦБ считает, что чем больше заявлений, тем меньше будет объем их удовлетворения. При этом сроки подачи обращения ограничены: до 7 января 2023 года.
Каковы шансы на успех? Неизвестно. Остается много вопросов. Например, будет ли европейский регулятор принимать ваши документы, выданные санкционными компаниями?
Странно, что список документов, необходимых для разблокировки публикует российский регулятор, а не власти Бельгии и Люксембурга.
Список необходимых документов здесь.
#IF_акции_США #IF_акции_ЕС
@IF_Stocks
ЦБ предоставил список документов для самостоятельной разблокировки акций. Возможность «разблокироваться» есть у тех, чьи активы заморожены Euroclear и/или Clearstream из-за санкций против НРД.
Лучше индивидуально? Сейчас многие брокеры готовят коллективные обращения от лица клиентов в соответствующие органы Бельгии и Люксембурга. Цель — получить лицензию, которая позволит перевести бумаги из подсанкционного НРД в другой депозитарий. Однако можно действовать и индивидуально: клиенту брокера ничто не мешает самостоятельно подать заявку на получение лицензии. Некоторые юристы даже считают, что индивидуальные заявки работают лучше коллективных. Правда, это дорого, и 99% инвесторов не могут себе это позволить.
Что же советует ЦБ? Тем, кто решил получать лицензию индивидуально, регулятор советует сперва узнать у своего брокера, не подавал ли он коллективного заявления. ЦБ считает, что чем больше заявлений, тем меньше будет объем их удовлетворения. При этом сроки подачи обращения ограничены: до 7 января 2023 года.
Каковы шансы на успех? Неизвестно. Остается много вопросов. Например, будет ли европейский регулятор принимать ваши документы, выданные санкционными компаниями?
Странно, что список документов, необходимых для разблокировки публикует российский регулятор, а не власти Бельгии и Люксембурга.
Список необходимых документов здесь.
#IF_акции_США #IF_акции_ЕС
@IF_Stocks
🚀 Российский рынок может взлететь в космос. Топливо — безысходность
Дружественный турецкий вот растет самыми быстрыми темпами в мире — аж 150% в лирах за год. Ведь акции для турок — единственный способ защиты от бешеной инфляции, которая зашкаливает за 80%.
Не исключено, что и в России будет то же самое. Замминистра финансов Алексей Моисеев вчера заявил: граждане придут на фондовый рынок «от безысходности» — у жителей стран под санкциями просто нет другого способа спасти свои сбережения.
Так что, у нас всё будет как в Турции — или нет? Давайте посмотрим, чем ее рынок отличается от нашего.
Политика ЦБ. Банк Турции снизил ставку с 14% до 12%, а к концу года намерен уменьшить ее до 10%, инфляция — не помеха.
Российский ЦБ делает то же самое: в течение почти всего года ставка в РФ тоже активно снижалась. Сейчас она ниже турецкой — 7,5%. Однако российский рынок все равно в красной зоне — похоже, рецепт не работает.
Открытость рынка. Турецкий фондовый рынок тоже пережил отток капитала в этом году, но тем не менее остался открытым — чего не скажешь о российском, с которого до сих пор не могут «вырваться» нерезиденты.
Конфликт с Западом. Турцию также хотят признать «страной-террористом», но пока не до нее: Россия отвлекает на себя все внимание.
Слабость валюты. Слабая лира, с точки зрения международной торговли, делает турецкие товары более привлекательными. По логике, это должно увеличить прибыли турецких компаний. С Россией не все так просто: рубль все еще очень крепкий и слабеть не хочет.
Турецкий рынок растет на деньгах населения? Скорее всего, это миф: в РФ «физиков» тоже много, но почему-то ничего не растет. А вот Bloomberg недавно сообщал, что в турецкий рынок активно вкладываются иностранные инвесторы. Может, все дело в них? Тогда это плохо: ждать их наплыва в РФ пока не приходится.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
Дружественный турецкий вот растет самыми быстрыми темпами в мире — аж 150% в лирах за год. Ведь акции для турок — единственный способ защиты от бешеной инфляции, которая зашкаливает за 80%.
Не исключено, что и в России будет то же самое. Замминистра финансов Алексей Моисеев вчера заявил: граждане придут на фондовый рынок «от безысходности» — у жителей стран под санкциями просто нет другого способа спасти свои сбережения.
Так что, у нас всё будет как в Турции — или нет? Давайте посмотрим, чем ее рынок отличается от нашего.
Политика ЦБ. Банк Турции снизил ставку с 14% до 12%, а к концу года намерен уменьшить ее до 10%, инфляция — не помеха.
Российский ЦБ делает то же самое: в течение почти всего года ставка в РФ тоже активно снижалась. Сейчас она ниже турецкой — 7,5%. Однако российский рынок все равно в красной зоне — похоже, рецепт не работает.
Открытость рынка. Турецкий фондовый рынок тоже пережил отток капитала в этом году, но тем не менее остался открытым — чего не скажешь о российском, с которого до сих пор не могут «вырваться» нерезиденты.
Конфликт с Западом. Турцию также хотят признать «страной-террористом», но пока не до нее: Россия отвлекает на себя все внимание.
Слабость валюты. Слабая лира, с точки зрения международной торговли, делает турецкие товары более привлекательными. По логике, это должно увеличить прибыли турецких компаний. С Россией не все так просто: рубль все еще очень крепкий и слабеть не хочет.
Турецкий рынок растет на деньгах населения? Скорее всего, это миф: в РФ «физиков» тоже много, но почему-то ничего не растет. А вот Bloomberg недавно сообщал, что в турецкий рынок активно вкладываются иностранные инвесторы. Может, все дело в них? Тогда это плохо: ждать их наплыва в РФ пока не приходится.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
🛢 У нефти проблемы. Рынки вечером
США. Сегодня вышли данные по безработице в США: заявки на пособия по безработице на максимуме за три месяца. Индексы на такие новости отреагировали позитивно: S&P500 прибавляет 0,5%. Рынок труда в штатах охлаждается, что даёт надежду инвесторам на более мягкую политику ФРС. Хотя основной индикатор, инверсия двухлетних и десятилетних трежерис всё ещё увеличивается. Расслабляться рано.
Россия. По сообщениям Reuters, предельные цены на нефть установят в диапазоне $60-$70. Примерно по таким же ценам Россия сегодня экспортирует нефть.
А ещё США сегодня ввели некоторые послабления для эмбарго российской нефти. Энергоресурсы, переработанные за пределами России, не являются санкционными. Отечественная нефть продолжит поступать на рынок, несмотря на эмбарго. А значит дефицита на рынке нефти может и не быть. Brent сегодня теряла 4% в моменте. На фоне новостей индекс Мосбиржи растёт на 0,6%.
Тинькофф предоставил сегодня позитивную отчетность. Да, прибыль компании упала почти в 4 раза, но количество активным пользователей выросло на 46%. В наши тяжелые времена и такие цифры позитив.
#IF_рынок
@IF_Stocks
США. Сегодня вышли данные по безработице в США: заявки на пособия по безработице на максимуме за три месяца. Индексы на такие новости отреагировали позитивно: S&P500 прибавляет 0,5%. Рынок труда в штатах охлаждается, что даёт надежду инвесторам на более мягкую политику ФРС. Хотя основной индикатор, инверсия двухлетних и десятилетних трежерис всё ещё увеличивается. Расслабляться рано.
Россия. По сообщениям Reuters, предельные цены на нефть установят в диапазоне $60-$70. Примерно по таким же ценам Россия сегодня экспортирует нефть.
А ещё США сегодня ввели некоторые послабления для эмбарго российской нефти. Энергоресурсы, переработанные за пределами России, не являются санкционными. Отечественная нефть продолжит поступать на рынок, несмотря на эмбарго. А значит дефицита на рынке нефти может и не быть. Brent сегодня теряла 4% в моменте. На фоне новостей индекс Мосбиржи растёт на 0,6%.
Тинькофф предоставил сегодня позитивную отчетность. Да, прибыль компании упала почти в 4 раза, но количество активным пользователей выросло на 46%. В наши тяжелые времена и такие цифры позитив.
#IF_рынок
@IF_Stocks
Как заработать на движениях рынка?
Главный редактор InvestFuture Феодор Иванов вместе с Сергеем Пироговым, основателем Invest Heroes обсудили текущую ситуацию на рынке ценных бумаг и ответили на вопросы:
— Как инвестиционный фонд Invest Heroes смог заработать в кризис, когда большинство фондов в убытках?
— Стоит ли присматриваться к российским акциям сейчас?
— Заплатят ли компании дивиденды в этом году?
— Американские акции пойдут вниз?
— Как должен выглядеть портфель частного инвестора сейчас?
Кстати, сейчас у Сергея есть свой ютуб-канал. Переходите и смотрите!
Подкаст доступен на всех площадках по ссылке
@IF_Stocks
— Как инвестиционный фонд Invest Heroes смог заработать в кризис, когда большинство фондов в убытках?
— Стоит ли присматриваться к российским акциям сейчас?
— Заплатят ли компании дивиденды в этом году?
— Американские акции пойдут вниз?
— Как должен выглядеть портфель частного инвестора сейчас?
Кстати, сейчас у Сергея есть свой ютуб-канал. Переходите и смотрите!
Подкаст доступен на всех площадках по ссылке
@IF_Stocks
☀️ Китай снова под ковидом. Рынки с утра
Азия падает, сегодня в Китае абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом. Это очень плохо для всей мировой экономики. Риски рецессии в КНР возрастают — спрос на сырье и ресурсы в Поднебесной может рухнуть, да и поставки товаров оттуда под вопросом.
Россия открывается в небольшом плюсе. До введения потолка цен на нефть из РФ осталась всего пара недель, но США и их партнеры не могут согласовать предельную цену. Это на руку российским экспортерам.
Америка сегодня отдыхает — отмечает День благодарения. 🦃
#IF_рынок
@IF_Stocks
Азия падает, сегодня в Китае абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом. Это очень плохо для всей мировой экономики. Риски рецессии в КНР возрастают — спрос на сырье и ресурсы в Поднебесной может рухнуть, да и поставки товаров оттуда под вопросом.
Россия открывается в небольшом плюсе. До введения потолка цен на нефть из РФ осталась всего пара недель, но США и их партнеры не могут согласовать предельную цену. Это на руку российским экспортерам.
Америка сегодня отдыхает — отмечает День благодарения. 🦃
#IF_рынок
@IF_Stocks
🧱 США латают дыры в санкциях. Получится или нет?
После введения санкций импорт в Россию из многих крупнейших экономик мира сильно просел: с февраля до конца второго квартала он сократился более чем на 50%. Однако затем торговля с РФ начала восстанавливаться — причем даже в странах, поддержавших ограничения, сообщает Wall Street Journal.
При этом российский экспорт «благодаря» всем санкциям за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В итоге США решили бороться с обходом ограничений «лично».
Что будут делать Штаты? Они и ранее работали над этим: выявляли направления, через которые идут товары и услуги для России и Белоруссии. Но это не все: Америка рассылает по всему миру чиновников, которые станут бороться с нарушителями.
Какие страны под прицелом?
• Китай – он может дать России деньги и товары «для поддержания боеготовности и экономики»
• Турция стала «хабом для параллельного импорта» в Россию.
Скорее всего, Турция и Китай не разорвут отношения с РФ, пока мы можем предложить первой газовый хаб, а второму — энергоносители со скидкой. Однако и США есть чем «надавить»: на Турцию — членством в НАТО и кандидатурой в ЕС, на Китай — рынком сбыта в США и импортом технологий.
Чего опасаться России? Похоже, санкции не удастся «спустить на тормозах»: США будут бороться с нарушителями ограничений. Чем это грозит?
• Россия рискует снова потерять критический импорт, который только начал восстанавливаться
• это вызовет очередное укрепление рубля, которое невыгодно РФ
• уйдут некоторые покупатели нашего экспорта — сокращение доходов бюджета
• наши главные торговые партнёры могут стать аккуратнее, чтобы «усидеть на двух стульях»
#IF_макро
@IF_Stocks
После введения санкций импорт в Россию из многих крупнейших экономик мира сильно просел: с февраля до конца второго квартала он сократился более чем на 50%. Однако затем торговля с РФ начала восстанавливаться — причем даже в странах, поддержавших ограничения, сообщает Wall Street Journal.
При этом российский экспорт «благодаря» всем санкциям за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В итоге США решили бороться с обходом ограничений «лично».
Что будут делать Штаты? Они и ранее работали над этим: выявляли направления, через которые идут товары и услуги для России и Белоруссии. Но это не все: Америка рассылает по всему миру чиновников, которые станут бороться с нарушителями.
Какие страны под прицелом?
• Китай – он может дать России деньги и товары «для поддержания боеготовности и экономики»
• Турция стала «хабом для параллельного импорта» в Россию.
Скорее всего, Турция и Китай не разорвут отношения с РФ, пока мы можем предложить первой газовый хаб, а второму — энергоносители со скидкой. Однако и США есть чем «надавить»: на Турцию — членством в НАТО и кандидатурой в ЕС, на Китай — рынком сбыта в США и импортом технологий.
Чего опасаться России? Похоже, санкции не удастся «спустить на тормозах»: США будут бороться с нарушителями ограничений. Чем это грозит?
• Россия рискует снова потерять критический импорт, который только начал восстанавливаться
• это вызовет очередное укрепление рубля, которое невыгодно РФ
• уйдут некоторые покупатели нашего экспорта — сокращение доходов бюджета
• наши главные торговые партнёры могут стать аккуратнее, чтобы «усидеть на двух стульях»
#IF_макро
@IF_Stocks
Нам тут команда TradingView предлагает провести розыгрыш бесплатных подписок, условия придумываем сами. Соглашаться?
Anonymous Poll
56%
Да
12%
Нет
33%
Что такое TradingView?
IF Stocks
Нам тут команда TradingView предлагает провести розыгрыш бесплатных подписок, условия придумываем сами. Соглашаться?
🎁 Итак, конкурс на $1000!
Более $1000 стоят подписки TradingView, которые мы разыгрываем: 1 годовой Премиум, 1 год Про+ и 1год Про.
Условия очень простые: на российском рынке есть зелёная Годзилла. Большая такая. Под санкциями. У нее есть обыкновенные и привилегированные акции.
Вам для начала (самое простое) нужно угадать что это за компания, а далее — в комментариях написать цену ее префов по итогам закрытия торгового дня четверга на следующей неделе (1 декабря). Результаты, соответственно, огласим в пятницу.
Первый самый близкий получает премиум, второй — про+, а третий — про.
❗️Участвовать можно, даже если уже есть подписка! Вам просто добавят месяцы. Ну а еще сейчас у TW проходит черная пятница, скидки прям хорошие. В комментариях радовались конкурсу, так как подписка слишком дорогая — так вот, уже нет.
Если оформите по этой ссылке, то еще и бонус на следующую покупку получите от $10 до $30: https://ru.tradingview.com/black-friday/?aff_id=114198
Ждем ваши варианты в комментариях :)
@IF_Stocks
Более $1000 стоят подписки TradingView, которые мы разыгрываем: 1 годовой Премиум, 1 год Про+ и 1год Про.
Условия очень простые: на российском рынке есть зелёная Годзилла. Большая такая. Под санкциями. У нее есть обыкновенные и привилегированные акции.
Вам для начала (самое простое) нужно угадать что это за компания, а далее — в комментариях написать цену ее префов по итогам закрытия торгового дня четверга на следующей неделе (1 декабря). Результаты, соответственно, огласим в пятницу.
Первый самый близкий получает премиум, второй — про+, а третий — про.
❗️Участвовать можно, даже если уже есть подписка! Вам просто добавят месяцы. Ну а еще сейчас у TW проходит черная пятница, скидки прям хорошие. В комментариях радовались конкурсу, так как подписка слишком дорогая — так вот, уже нет.
Если оформите по этой ссылке, то еще и бонус на следующую покупку получите от $10 до $30: https://ru.tradingview.com/black-friday/?aff_id=114198
Ждем ваши варианты в комментариях :)
@IF_Stocks
TradingView
Black Friday - up to 70% off on annual plans!
Save up to 70% plus 1 extra month for free too! Get world-leading, competitor-busting analysis at its lowest ever price. Ends soon.
🛢Снижать или повышать? ОПЕК+ между молотом и наковальней
Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ в замешательстве. Очень скоро придется снова решать, что делать с добычей нефти. При этом любое решение вызовет проблемы.
Что, если снизить? Это уместно, если:
• рецессия будет достаточно глубокой, потребление нефти упадет
• Россия не перестанет поставлять «черное золото» странам, которые введут «потолок цен»
При этом прошлое сокращение добычи сильно рассердило США — они даже перестали поставлять оружие Саудовской Аравии.
Кстати, предполагаемый «потолок» для РФ на уровне $60-70 опасен для всей ОПЕК+: если Россия всё-таки согласится на такие условия, остальным странам придётся тоже продавать дешевле, чтобы оставаться конкурентоспособными.
А может, увеличить? Это было бы разумно, если:
• деловая активность в мире и спрос на нефть упадут не сильно
• Россия остановит поставки в страны G7 и все остальные, которые присоединятся к «потолку цен»
Если РФ будет продавать нефть лишь «новым партнерам» вроде Китая и Индии, ОПЕК+ и в этом случае придётся конкурировать с российскими ценами.
Что же в итоге? Заседание ОПЕК+ пройдёт 4 декабря — и уже через день Евросоюз введёт эмбарго на российскую нефть, а G7 планирует официально установить «потолок цен». Хотя его могут согласовать раньше – уже сегодня. Так что следим за «потолком».
Кроме того, продолжаем смотреть на макроданные по деловой активности, промышленному производству розничным продажам. Это нужно, чтобы оценить, сохраняются ли деловая активность и спрос.
Наконец, важны и запасы нефти в США: если не восполнить стратегические, поддерживать рынок дополнительным предложением уже не получится.
Так или иначе, нефть может быть очень волатильной в ближайшие недели – держимся крепче, наверняка будет «трясти».
#IF_макро
@IF_Stocks
Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ в замешательстве. Очень скоро придется снова решать, что делать с добычей нефти. При этом любое решение вызовет проблемы.
Что, если снизить? Это уместно, если:
• рецессия будет достаточно глубокой, потребление нефти упадет
• Россия не перестанет поставлять «черное золото» странам, которые введут «потолок цен»
При этом прошлое сокращение добычи сильно рассердило США — они даже перестали поставлять оружие Саудовской Аравии.
Кстати, предполагаемый «потолок» для РФ на уровне $60-70 опасен для всей ОПЕК+: если Россия всё-таки согласится на такие условия, остальным странам придётся тоже продавать дешевле, чтобы оставаться конкурентоспособными.
А может, увеличить? Это было бы разумно, если:
• деловая активность в мире и спрос на нефть упадут не сильно
• Россия остановит поставки в страны G7 и все остальные, которые присоединятся к «потолку цен»
Если РФ будет продавать нефть лишь «новым партнерам» вроде Китая и Индии, ОПЕК+ и в этом случае придётся конкурировать с российскими ценами.
Что же в итоге? Заседание ОПЕК+ пройдёт 4 декабря — и уже через день Евросоюз введёт эмбарго на российскую нефть, а G7 планирует официально установить «потолок цен». Хотя его могут согласовать раньше – уже сегодня. Так что следим за «потолком».
Кроме того, продолжаем смотреть на макроданные по деловой активности, промышленному производству розничным продажам. Это нужно, чтобы оценить, сохраняются ли деловая активность и спрос.
Наконец, важны и запасы нефти в США: если не восполнить стратегические, поддерживать рынок дополнительным предложением уже не получится.
Так или иначе, нефть может быть очень волатильной в ближайшие недели – держимся крепче, наверняка будет «трясти».
#IF_макро
@IF_Stocks
Forwarded from IF News
☄️ Группа топ-менеджеров Билайна подписала соглашение о выкупе компании у холдинга VEON
VEON растёт на 40%. VEON получит от продажи «Вымпелкома» 130 млрд рублей.
@if_market_news
VEON растёт на 40%. VEON получит от продажи «Вымпелкома» 130 млрд рублей.
@if_market_news
✂️ Яндекс разрежут пополам
Бизнес Яндекса #YNDX поделят на «российский» и «международный» – такие слухи ходят еще с лета. Но вчера появились новые детали: одним из акционеров «отечественной части» может стать Владимир Потанин — тот самый, что недавно стал владельцем Тинькофф #TCSG. А помните историю со сделкой между Тиньковым и Воложом? Теперь у компании может стать один владелец, только они оба не при делах)
Зачем это нужно? Пока что все активы Яндекса принадлежат материнской компании Yandex N.V. (Нидерланды). Гендиректор Аркадий Волож, видимо, хочет снять с себя санкции ЕС и спокойно вести бизнес за границей. Но при этом не совершать таких резких движений, как Олег Тиньков, бывший владелец TCSG. Поэтому он делает все через председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Тот, кстати, тоже получит долю в бизнесе Яндекса: награда за помощь в разделе активов. Мало того, наверняка именно Кудрин встанет во главе новой материнской компании, которая появится после раздела.
Что будет с акциями Яндекса? Яндекс получает 95% дохода именно в России, но компания-то иностранная, так что на Мосбирже обращаются депозитарные расписки. Если бизнес поделят на две части, то акционерами какой из них станут те, кто уже купил бумаги? И как будет происходить обмен акциями и активами? Все это пока — вопросы без ответов.
Но, возможно, какие-то решения будут найдены. Да и власти могут помочь — ведь они уже посодействовали YNDX в реструктуризации долга по конвертируемым бондам.
У «российского Яндекса» будут перспективы? Скорее всего, они неплохие: в некоторых сферах Яндекс уже занял монопольное положение. Более того, регистрация головной компании в России дает надежду на дивиденды. Правда, для этого наверняка потребуются акции именно российской части YNDX.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
Бизнес Яндекса #YNDX поделят на «российский» и «международный» – такие слухи ходят еще с лета. Но вчера появились новые детали: одним из акционеров «отечественной части» может стать Владимир Потанин — тот самый, что недавно стал владельцем Тинькофф #TCSG. А помните историю со сделкой между Тиньковым и Воложом? Теперь у компании может стать один владелец, только они оба не при делах)
Зачем это нужно? Пока что все активы Яндекса принадлежат материнской компании Yandex N.V. (Нидерланды). Гендиректор Аркадий Волож, видимо, хочет снять с себя санкции ЕС и спокойно вести бизнес за границей. Но при этом не совершать таких резких движений, как Олег Тиньков, бывший владелец TCSG. Поэтому он делает все через председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Тот, кстати, тоже получит долю в бизнесе Яндекса: награда за помощь в разделе активов. Мало того, наверняка именно Кудрин встанет во главе новой материнской компании, которая появится после раздела.
Что будет с акциями Яндекса? Яндекс получает 95% дохода именно в России, но компания-то иностранная, так что на Мосбирже обращаются депозитарные расписки. Если бизнес поделят на две части, то акционерами какой из них станут те, кто уже купил бумаги? И как будет происходить обмен акциями и активами? Все это пока — вопросы без ответов.
Но, возможно, какие-то решения будут найдены. Да и власти могут помочь — ведь они уже посодействовали YNDX в реструктуризации долга по конвертируемым бондам.
У «российского Яндекса» будут перспективы? Скорее всего, они неплохие: в некоторых сферах Яндекс уже занял монопольное положение. Более того, регистрация головной компании в России дает надежду на дивиденды. Правда, для этого наверняка потребуются акции именно российской части YNDX.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks