예전 뉴스를 보아하니 Capex 재원 여력 확보 목적인가봄

워런 버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오 업데이트.

보유 비중 변화에 따른 분류:

비중 확대:

POOL (Pool Corporation)

STZ (Constellation Brands)

HEI.A (HEICO Corporation Class A)

DPZ (Domino’s Pizza)

SIRI (Sirius XM Holdings)

OXY (Occidental Petroleum)

VRSN (Verisign)


비중 축소:

CHTR (Charter Communications)

DVA (DaVita)

COF (Capital One Financial)

BAC (Bank of America)

TMUS (T-Mobile US)

FWONK (Liberty Media Formula One Group)


매도(완전 청산):

C (Citigroup)

NU (Nubank)

Pentagon reveals $542B ‘Golden Dome’ air defense plan

$161B to go toward space-based interceptors

Full system expected by 2045

#Pentagon

$RDW
Redwire sees opportunities in the U.S. and Europe despite budget and geopolitical uncertainties
- 유럽은 미국, 중국에 비해 우주에 대한 독립적 국가 프로그램을 갖추는 데 뒤쳐지기 시작했다는 사실에 대해 경각심을 느끼는 중. 이는 해당 분야에 대한 추가 투자에 실질적 관심을 불러일으키고 있음

- 골든돔 미사일 방어 시스템과 같은 이니셔티브를 포함해 미국의 우주, 방위 지출 전반에 대한 강력한 성장 추세를 강조. 골든 돔의 경우 우주선, 센서, 디지털 엔지니어링 시스템을 제공할 계획

- 드론 제조업체 Edge Autonomy 인수를 통해 방위비 지출 증가를 이용하고자 함. 2분기 말 거래 완료될 것으로 예상

이런 식으로 본인 회사가 골든 돔 관련있다 말한 거 있는지 찾아보는 거도 방법일듯

이건 예시

| 기업명 (티커) | 상장 시장 | Golden Dome 관련성 | 주요 기술 및 역할 요약 | |
| ---------------------- | ----- | ---------------------- | ------------- | ---------------------------------------------- |
| 팔란티어 (PLTR) | 나스닥 | ✅ 직접 참여 (SpaceX 컨소시엄) | | |
| 스페이스X (비상장) | 비상장 | ✅ 직접 참여 (주도 기업) | | |
| 앤두릴 (비상장) | 비상장 | ✅ 직접 참여 (SpaceX 컨소시엄) | | |
| 록히드 마틴 (LMT) | NYSE | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | |
| 노스럽 그루만 (NOC) | NYSE | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | |
| RTX (구 레이시온) (RTX) | NYSE | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | |
| 보잉 (BA) | NYSE | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | |
| L3해리스 (LHX) | NYSE | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | |
| 블루헤일로 (비상장) | 비상장 | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | |
| 부즈 앨런 해밀턴 (BAH) | NYSE | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | |
| 카르만 홀딩스 (KRMN) | 나스닥 | 🔶 사업 구조상 참여 가능성 높음 | | ([news.satnews.com][1], [Business Insider][2]) |

[1]: https://news.satnews.com/2025/04/17/l3harris-expands-their-indiana-facility-to-support-the-u-s-golden-dome-on-orbit-defensive-technology/?utm_source=chatgpt.com "L3Harris expands their Indiana facility to support the U.S. Golden ..."
[2]: https://www.businessinsider.com/trump-golden-dome-could-be-more-than-missile-shield-ceo-2025-3?utm_source=chatgpt.com "BlueHalo's CEO sees an opportunity for Trump's 'Golden Dome' project to be more than a missile shield"

트럼프:

이란이 우리와 무역을 원합니다. 저는 괜찮습니다. 무역을 통해 평화를 이루고자 합니다.

미국은 올해 말 유럽에서의 병력 감축에 대한 논의를 시작할 것이라고 미국 나토 대사가 말했습니다 ... link

$MSFT

Microsoft’s CEO on How AI Will Remake Every Company, Including His

- 세계에서 가장 가치있는 기업에게 불안한 고객, OpenAI 파트너십은 복잡한 문제

- DeepSeek R1에 대한 보안 검토를 48시간에 마치고 합법적인 것으로 보이자 CEO Satya Nadella는 바로 엑세스 권한 판매를 지시.

- 나델라의 궁극적 경영 목표는 모든 AI를 Microsoft 플랫폼을 통해 판매하는 것.

- AI 모델 사용 비용이 어떻든 Microsoft는 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 데이터 저장, 기타 고급 서비스에 대한 비용을 지불받음

- AI가 빠르게 상품화되고 있는 상황. 남들이 AI 소비에 집중하는 동안 Nadella는 과거 석탄 생산의 역사를 고민.

- Nadella가 제일 좋아하는 경제이론인 자원에 대한 접근성이 높아지고 사용이 효율적일수록 소비가 증가한다는 제본스 역설과 관련 있기 때문. 이런 경제적 사고 방식을 바탕으로 자체 AI 아키텍처를 구축하는 방향으로 진행 중.

- Microsoft는 OpenAI 모델에 대한 사내 대안 중 가장 최근 버전인 MAI-2 LLM 시리즈를 교육해옴.

- 이 모델의 목표는 ChatGPT보다 적은 컴퓨팅 성능, AI를 구축하고 Copilot 운영에 드는 비용 낮추는 것, OpenAI에 치명적인 일이 발생할 경우 노출되지 않도록 Microsoft 보호하는 기능 등.

- OpenAI 같은 지능적인 쪽보다는 최대한의 비용 효율성 추구

- Copilot 5월 둘째 주 기준 AI 챗봇 점유율 4.9%로 ChatGPT 80.6%, Perplexity 11.3% 다음으로 3위.

내용이 길어서 이정도만 번역함. 알아서 읽어보시면 좋을듯

$AMAT
Applied Materials' outlook appears somewhat muted due to China trade issues: analysts
- BofA PT 유지 ($190)
- JP Morgan PT 조정 ($240 → $210)
- MS PT 조정 ($164 → $162)

IRAN'S ARAQCHI TO US: THERE IS NO SCENARIO IN WHICH IRAN ABANDONS ITS HARD-EARNED RIGHT TO ENRICHMENT FOR PEACEFUL PURPOSES. ...

OPENAI: LAUNCHING RESEARCH PREVIEW OF CODEX, A CLOUD-BASED SOFTWARE ENGINEERING AGENT || OPENAI: ROLLING OUT CODEX TO CHATGPT PRO, ENTERPRISE, & TEAM USERS FRIDAY, WITH SUPPORT FOR PLUS & EDU COMING SOON

OPENAI: USERS CAN ACCESS CODEX VIA SIDEBAR IN CHATGPT & ASSIGN IT NEW CODING TASKS BY TYPING A PROMPT AND CLICKING “CODE”

OPENAI: USERS CAN CHECK CODEX’S WORK THROUGH CITATIONS, TERMINAL LOGS AND TEST RESULTS || OPENAI: USERS TO HAVE CODEX ACCESS AT NO ADDITIONAL COST FOR COMING WEEKS || OPENAI: AFTER NO-COST CODEX ACCESS ENDS, RATE-LIMITED ACCESS & FLEXIBLE PRICING OPTIONS WILL BE ROLLED OUT

OPENAI: FOR DEVELOPERS USING CODEX-MINI-LATEST, CODEX MODEL PRICED AT $1.50 PER 1M INPUT TOKENS & $6 PER 1M OUTPUT TOKENS || OPENAI: ALSO RELEASING SMALLER VERSION OF CODEX-1, A VERSION OF O4-MINI DESIGNED FOR USE IN CODEX CLI ...

$NVDA - NVIDIA SAYS NOT SENDING ANY GPU DESIGNS TO CHINA TO BE MODIFIED TO COMPLY WITH EXPORT CONTROLS ...

$BA | BOEING NEAR DEAL AVOID GUILTY PLEA, PROSECUTION IN FATAL CRASHES CASE, SOURCES SAY - @REUTERS ...

*WHITE HOUSE: EXXONMOBIL, OCCIDENTAL, EOG PARTNERSHIP WITH ABU DHABI VALUED AT $60B ...