OIL JUMPS AFTER TRUMP SAYS HE'S "MUCH LESS CONFIDENT IN IRAN DEAL" ...

ㄴ이란 딜 잘 안풀림 → 이란 제재 조이기 → 이란산 원유 수출 감소 → 유가 상승 식의 흐름

GEV, 목표주가 $520 → $550 상향 (Bofa)

1. 미국 전력 수요 급증 전망에 따라 Power 부문 성장률 상향 조정 (2024~2035년 연평균 +3.5%)

• 신규 발전 설비 1,000GW 추가 필요 (가스터빈 기준 약 330GW 규모)

2. 2023~2024년에만 총 29.7GW 가스터빈 수주 확보 (2023년 9.5GW, 2024년 20.2GW)

• 미국 내 가스터빈 수요 중 약 50% 점유

• 2026년 하반기까지 예상 수요를 맞추기 위해 약 20GW 수준의 추가 증설 가능성 제기

3. 2027~2028년 실적 및 목표주가 상향

• Power 부문 연평균 성장률 기존 22% → 25%로 상향

• 2028년 EBITDA 전망: $8.5bn (EBITDA 마진 17.8%)

• 목표주가 기존 $520 → $550로 +6% 상향

• 2026E 기준 26배의 EV/EBITDA 멀티플 적용 (기존 25배)

• 이는 2025E S&P 평균 15배 대비 프리미엄 적용 (성장성 및 마진 확대 반영)

4. 전력 수요 증가에 따른 Electrification 부문 수혜

• 변압기 및 그리드 안정화 장비 수요 증가

• 2025년 1월 기준 $0.6bn 투자 계획 발표

• 사우디 전력청과 계약 체결 사례 포함 (동기식 컨덴서, 전압 조정기, 캐패시터 등)

ㄴ원자력+가스터빈+변압기 ㄹㅇ 조로 삼도류급

LCC 탈 때 무릎이 앞자리 의자에 닿으면 아프리카 노예 무역선 생각나던 때가 종종 있었음

기사 제목만 봤는데 PTSD오네

https://n.news.naver.com/article/009/0005507263?cds=news_my

아마존 $AMZN, 탈렌 에너지 $TLN 의 원자력 에너지 공급 계약 확대 소식에 소형 원자로 모듈 (SMR) 기업들 $SMR $OKLO 급등세

양사는 Susquehanna 원자력 발전소에서 아마존 AWS 데이터 센터 전력 확대 공급에 대한 새로운 구매 계약에서 SMR 개발 가능성을 검토하며, 발전소의 에너지 출력을 확장해 PJM 전력망에 새로운 전력을 추가할 계획이라고 밝힘
https://ir.talenenergy.com/news-releases/news-release-details/talen-energy-expands-nuclear-energy-relationship-amazon
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국제유가 4% 급등…美, 이라크 대사관 철수준비에 중동 긴장↑
https://n.news.naver.com/article/018/0006036775?sid=101

배당촉진 세제 개편

개인적으로 정말 시행할 지는 모르겠지만

주식 관점에서 종목을 스크리닝하려면

1) 개인 대주주 지분율이 높고
2) 보유 현금이 의미있어야 하고
3) 배당성향이 낮아야

여태 배당 잘 안 하다가 이번에 촉진될 수도 있다고 볼 수 있을듯

보완할 점 있으면 말씀좀 (수정하게)

아무도 언급 없는 거 같기에 남김

[네이버뉴스] GM, 미국 내 공장에 5조원 투자하기로…트럼프 관세에 화답

https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000748593?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[이데일리] [美특징주]오라클, 4Q '깜짝 실적' ·클라우드 가속 전망…시간외 급등

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01767926642201064

관세 협상 성적표 발급 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013298865?sid=104

이창용 한국은행 총재

1. 현재 경기 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있음. 경기부양책이 시급한 상황으로 판단

2. 2024년 10월 이후 기준금리를 네 차례 인하했으며, 앞으로도 당분간 완화적 통화정책을 유지할 생각

3. 중앙은행의 독립성을 저해하지 않는 수준에서 통화, 재정정책간 긴밀한 공조도 이어져야 할 것

4. 어느 정도의 경기부양이 적절한지를 판단하기 위해서는 현재의 낮은 성장률을 단순히 경기순환의 관점뿐만 아니라 구조적인 시각에서도 평가해 볼 필요

5. 경기회복을 위한 부양책이 시급한 것이 분명하지만 동시에 성장잠재력의 지속적인 하락을 막고 경기 변동에 강건한 경제구조를 구축하는 노력도 병행해야 함

6. 급하다고 경기부양 정책에만 과도하게 의존할 경우 사후적으로 더 큰 부작용이 나타날 수 있음

7. 기준금리를 과도하게 낮추면 실물경기 회복보다 수도권 부동산 가격 상승으로 이어질 가능성

8. 손쉽게 경기를 부양하려고 부동산 과잉투자를 용인해 온 과거의 관행을 떨쳐낼 때

9. 연준의 금리인하 속도조절에 따라 내외금리차가 더 확대될 수 있고 주요국 무역협상 결과 등과 관련한 불확실성이 높아 외환시장 변동성이 다시 커질 가능성도 상존

10. 앞으로 금리 정책은 인하기조를 유지하되 구체적인 인하 폭과 시점은 향후 거시경제와 금융지표의 흐름을 면밀히 살펴보며 신중히 결정해 나갈 것

이거는 정권 바뀌면 바로 때릴거 같았죠 배달앱과 페이

https://m.asiae.co.kr/article/2025061110295058719

*TENCENT SAID TO STUDY DEAL FOR $15 BILLION GAME DEVELOPER NEXON

오우..

상속세 개편은 안 해줄거 같고 상법개정으로 대주주 부담이 늘어나고, 그럼 그냥 해외에 팔고 엑싯하려는 수요는 늘지 않을까요? 우려되긴 했으나 아무도 관심없던 이야기...

상속세의 문제를 이해하고 법 개정의 필요성을 언급할 가능성 vs 그냥 외국에 회사 파는 재벌 집안을 욕할 가능성

가능성을 놓고 생각해보면 앞으로도 다들 관심 없을거고 그렇게 계속 문제가 해결되지 못해서 해외에 알짜 회사 넘어가는 그림이 이어지지 않을까 ㄹㅇ

https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=327573

하지만 결국엔 정권이 바뀌면서 내부 논의는 중단된 것으로 드러났다. 12일 취재에 따르면 앞으로 재추진될지 여부 또한 불투명하다.

산자부 관계자는 “정부가 새로 들어선 다음, 부서개편이나 장관인사 등이 확정된 상황이 아니다. 현재 로드맵 작업을 진행할 수 있는 여건이 아니고, 앞으로의 계획도 확답할 수 없는 상황”이라 언급했다.

이에 업계 관계자는 “로드맵이 없다고 사업을 못하는 것은 아니다. 다만, 정부가 원전산업을 보는 기본적인 시각에 대해 알 수 있다. 극단적인 탈원전으로 가진 않겠지만, 그렇다고 속 시원하게 호의적인 메시지도 없는 상황이다. 걱정반 기대반 심정으로 불안하게 관망하는 중”이라 말했다.

출처 : 녹색경제신문(https://www.greened.kr)