CHINESE BILLIONAIRE IN BITCOIN MINING GOES SHORT ON ETHEREUM DUE TO MARKET UNCERTAINTY. ...

#OOTT | IRAN DEMANDS FEES FOR SHIPS PASSING HORMUZ DURING CEASEFIRE - FT
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글로벌 큰 자금은 “전쟁 피크 지났다” 판단

채권·AI 매수, 달러 매도 포지션 이동

SENIOR IRANIAN OFFICIAL: IRAN COULD OPEN HORMUZ ON THURSDAY OR FRIDAY AHEAD OF MEETING WITH U.S. IN PAKISTAN IF CEASEFIRE FRAMEWORK REACHED ...

• 카타르, LNG 수출 공장 생산 재개

卡塔尔开始着手恢复液化天然气出口工厂的生产。

오늘은 그냥 여태 버티면서 종목을 더 좋은거로 바꾸면서 반등을 대비한 사람들을 위한 날이라서 오늘 장 열렸다고 뭐 뚫어지게 봐봤자 의미가 없다 봅니다

솔직히 진짜 저번 달에 종목 중에서 계속 더 나은 게 뭘까, 앞으로 어떻게 세상이 변할까 엄청 고민하느라 새치가 많이 늘어난 거 같습니다 (sad) 그동안 시장이 힌트도 많이 준 것 같고 개인적으로 나름 답을 얻은 것 같기도 하고.. 지금의 저는 나름의 대비는 된 게 아닐까 싶습니다.

반대로 주식을 비워놓은 사람들은 빠질때 고생도 안 했겠지만 그만큼 지금 기회라고 생각해서 사면 지각비 내는 것이고 그러면 그냥 고생한 사람이랑 대체로 똔똔이겠지 싶고요

결국엔 모두 다시 하차할 준비를 하고 있는 불안한 시장이니 당장 큰 추세를 만들어서 방향성을 보여줄까? 그건 아닐 거 같아서 오늘 따라사는 게 좋을까에 대해선 잘 모르겠습니다.

그러면 오히려 오늘도 참고 내일이나 모레나 나중에 산다는 선택도 있을 수 있긴 한데 그건 앞으로 달라질 가변적인 것이죠. 그리고 결국엔 본인이 좋은 기업을 발굴해놓고 비워놔야 하는 것도 일종의 상승 위험이니 그게 정말 좋은 판단인지도 잘 모르겠습니다.

결국 알아서 해야하는 것인데 전 그러니 걍 일찍 자고 일찍 일어나서 뉴스나 보는게 맞다 보고 오늘은 일찍 문닫습니다 :)

UBS

SK하이닉스의 HBM4 재설계에 대하여


SK하이닉스는 엔비디아/루빈의 최종 인증을 위해 HBM4 로직 및 DRAM 다이의 부분적인 재설계를 거의 완료한 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 HBM4/루빈 시장 점유율 전망치를 SK하이닉스 60%, 삼성 30%, 마이크론 10%로 조정했습니다. SK하이닉스의 HBM 비트 출하량 전망치는 2026년 184억 G (기존 190억 Gb에서 하향 조정), 2027년 247억 Gb (기존 263억 Gb에서 하향 조정)로 소폭 하향 조정했는데, 이는 LPDDR5X에 대한 생산 능력 배분 일부를 반영한 것입니다. 이러한 구성 변화에 따라 전체 DRAM 비트 출하량 증가율은 2026년 전년 대비 25.7%로 상향 조정했습니다(기존 22.5%에서).

HBM 공급업체들이 2027년까지 DDR 대비 HBM 가격 프리미엄을 재확립하는 데 집중할 것으로 예상합니다. 이에 따라 SK하이닉스의 2027년 HBM 평균 판매 가격(ASP) 성장률 전망치를 기존 +6%에서 +36%로 상향 조정하며, 추가 상승 여력도 있다고 판단합니다.



https://x.com/i/status/2041774750448623618

숙제좀 하고 잘라는데 가챠좀 때려야쓰것네

이건 진짜 못참음

Applied Digital $APLD 2026 회계연도 3분기 실적 (시간외 +2.2%)

매출: 1억 2,660만 달러 (예상치 7,551만 달러); 전년 동기 대비 139% 증가

조정 주당순이익 (Adj. EPS): $0.09
(예상치 -$0.14 ) 상회

조정 EBITDA: 4,410만 달러 ( yoy +605%)
HPC 호스팅 매출: 7,100만 달러
데이터 센터 호스팅 매출: 3,750만 달러; 전년 동기 대비 7% 증가


기타 주요 지표

조정 순이익: 3,320만 달러 (yoy 흑자전환)
HPC 기본 임대료 매출: 4,410만 달러
HPC 테넌트 맞춤형 시설(Fit-Out) 서비스 매출: 1,890만 달러
HPC 전력 패스스루 및 기타 부수적 매출: 810만 달러
데이터 센터 호스팅 부문 영업 이익: 1,390만

-클라우드 서비스 사업부는 EKSO Bionics와의 사업결합을 통해 ChronoScale Corporation(나스닥 종목코드 "CHRN" 예정)으로 분사 예정이며, Applied Digital은 합병회사의 약 97% 지분을 보유하게 됩니다. 결합 거래는 FY26 4분기에 마감될 예정입니다

재무 상태현금, 현금성 자산 및 제한 현금: 21억 달러 부채: 27억 달러


분기 주요 사업 하이라이트

Delta Forge 1 착공: 미국 남부 전략 거점에 500에이커 규모, 총 430MW(중요 IT 부하 최대 300MW) AI 팩토리 캠퍼스 착공. 2027년 중반 초기 가동 예정.
Macquarie Equipment Capital과 1억 달러 DevCo 시설 계약 체결 — 신규 데이터센터 프로젝트 초기 개발·건설 자금 조달 목적.
공동창업자 Jason Zhang을 사장(President)으로 임명 — AI 팩토리 플랫폼 확장을 위한 리더십 강화.


분기 종료 이후 주요 내용
(1) 21억 5천만 달러 규모 사모 회사채 발행 완료

자회사 APLD ComputeCo 2 LLC를 통해 2031년 만기, 6.750% 선순위 담보채권 발행
액면가의 98%로 발행
자금 용도: 노스다코타주 Harwood 소재 Polaris Forge 2 AI 팩토리 캠퍼스의 200MW 중요 IT 부하 개발·건설

(2) CoreWeave 리스 계약의 신용 보강

Polaris Forge 1(Ellendale, 노스다코타) 캠퍼스의 100MW(ELN-02) 및 150MW(ELN-03) 데이터센터 리스 신용 보강
CoreWeave가 관련 부채 차환 시 투자등급 A3 등급 획득(CoreWeave Inc. 자체 등급 BB 대비 상향)
신용도 높은 CoreWeave SPV 자회사를 통해 리스 재구성, CoreWeave Inc.의 무조건부 보증 확보
ELN-02 리스 보장을 위해 CoreWeave Inc.가 5,000만 달러 신용장(L/C) 제공
회사의 2030년 만기 9.250% 선순위 담보채권에 추가 보안 제공 효과


건설 진행 상황

Polaris Forge 1: ELN-02(100MW) 완공 및 완전 가동, 1,200명 숙련 인력이 추가 150MW 시설 2개 동시 진행 중
Polaris Forge 2: 200MW 투자등급 하이퍼스케일러 캠퍼스, 두 건물 모두 기초공사 거의 완료, 프리캐스트 시공 및 MEP 인테리어 단계로 전환 중
개발 마케팅 중인 4개 부지: Delta Forge 1(미 남부), 노스다코타 1개 추가 부지, 미공개 주 2개 부지 — 총 약 1GW 그리드 전력 용량



경영진 코멘트 (Wes Cummins 회장 겸 CEO)

-2년여 전 첫 100MW 시설 착공으로 업계 선도 — 그 투자가 결실을 보고 있음
-현재 가동 중인 100MW 직접칩냉각(direct-to-chip) 액체냉각 데이터센터 중 하나를 운영 중이며 완전 가동
-첫 번째 빌딩의 매출이 이번 분기부터 분기 전체에 걸쳐 온전히 반영되기 시작— 이 100MW는 계약 용량의 약 1/6, 가동·건설 중 용량의 약 1/10에 불과

-하이퍼스케일러들의 자본지출: 3개월 전 약 4,000억 달러 → 현재 약 7,000억 달러로 증가 보고됨

-장기 NOI 목표 5년 내 10억 달러 달성 자신감 표명

전쟁때 에너지 물가 관련해서 전기차 이야기도 꽤 나왔던 거 같은데 전기차로도 못 오르고 반대로 휴전 나오고 성장주 투자심리 회복했는데도 못 오르면..

주가 레벨이 낮아졌으니 눈이 가긴 하는데 얘는 반등을 위해 필요한게 뭘까 🤔