Forwarded from Крипто Цирюльня
#CFTC_Reports
Позиция крупного игрока после дампа (24 Сентября)
1) Dealer Intermediary (Дилер-крупный игрок)
+41 лонг был набран дилером за прошедшую неделю, по истории можно заметить как все его заходы оборачивались противоположным движением(набирает лонги-к шорту), так что тут шорт.
2) Institutional (Институционал)
-220 лонгов и -101 шортов, вполне возможно что все лонги были зафиксированы до падения и после которого набраны не были. Продажи частично закрыли после дампа, однако в лонг не собираются. Тут так-же шорт.
3) Leveraged Funds (Фонды, профессионалы на рынке)
-37 лонгов и +256 шортов. Весьма трудно понять в данной ситуации что они задумали, однако можно предположить, что так-же делается большой упор именно на продажи.
4) Other Reportables (Средний по значимости игрок)
-33 лонга и -406 шортов. На прошлых отчетах, большинство заходило в шорт, теперь они фиксируют свои прибыли, малая часть была в лонгах и закрылась в убыток. Тут мало чего можно сказать, особенно если учесть предыдущих игроков.
5) Nonreportable Positions (Мелкий игрок, толпа)
+175 лонгов и +177 шортов. Как на падении можно было добиться такой цифры, жесть.. Если учесть, что у данных трейдеров, около 50 процентов от общих лонгов и их особо не потягали после дампа, стоит предположить что падение продолжат, как минимум до тех пор, пока не уберут половину (сейчас 1628контрактов). Сигнал к продажам.
Ссылка на фото:
https://i.ibb.co/7jM6x9L/1.jpg
Ссылка на канал:
https://t.me/cryptomarginal
Позиция крупного игрока после дампа (24 Сентября)
1) Dealer Intermediary (Дилер-крупный игрок)
+41 лонг был набран дилером за прошедшую неделю, по истории можно заметить как все его заходы оборачивались противоположным движением(набирает лонги-к шорту), так что тут шорт.
2) Institutional (Институционал)
-220 лонгов и -101 шортов, вполне возможно что все лонги были зафиксированы до падения и после которого набраны не были. Продажи частично закрыли после дампа, однако в лонг не собираются. Тут так-же шорт.
3) Leveraged Funds (Фонды, профессионалы на рынке)
-37 лонгов и +256 шортов. Весьма трудно понять в данной ситуации что они задумали, однако можно предположить, что так-же делается большой упор именно на продажи.
4) Other Reportables (Средний по значимости игрок)
-33 лонга и -406 шортов. На прошлых отчетах, большинство заходило в шорт, теперь они фиксируют свои прибыли, малая часть была в лонгах и закрылась в убыток. Тут мало чего можно сказать, особенно если учесть предыдущих игроков.
5) Nonreportable Positions (Мелкий игрок, толпа)
+175 лонгов и +177 шортов. Как на падении можно было добиться такой цифры, жесть.. Если учесть, что у данных трейдеров, около 50 процентов от общих лонгов и их особо не потягали после дампа, стоит предположить что падение продолжат, как минимум до тех пор, пока не уберут половину (сейчас 1628контрактов). Сигнал к продажам.
Ссылка на фото:
https://i.ibb.co/7jM6x9L/1.jpg
Ссылка на канал:
https://t.me/cryptomarginal
Forwarded from Крипто Цирюльня
#CFTC_Reports
Анализируем отчеты во время флэта (1 Октября)
1)Dealer Intermediary (Дилер-крупный игрок)
В отчетах 13 августа, это был хай на то время, дилер набрал 50 шортов и держал до сих пор. Во время флэта он их зафиксировал, а то есть после длительного падения, без особых отскоков. К развороту.
2)Institutional (Институционал)
Набирают лонги и фиксируют шорты, настрой явно не на продажи, возможно нащупали лои.
3)Leveraged Funds (Фонды, профессионалы на рынке)
По фонде можно заметить как успешно падает открытый интерес на падении. А как мы знаем, то падение данного показателя – означает не согласие с трендом.
4)Other Reportables (Средний по значимости игрок)
Так-же как и на фонде. Фиксируют и лонги и шорты.
5)Nonreportable Positions (Мелкий игрок, толпа)
Неплохо начали фиксировать свои покупки, зашевелилась рыбка, хоть и не так как хотелось.,
Итог: В общем, настрой на разворот тренда, а именно к росту, так что рекомендую потихоньку разворачивать свои фургоны с налом.
@cryptomarginal
Анализируем отчеты во время флэта (1 Октября)
1)Dealer Intermediary (Дилер-крупный игрок)
В отчетах 13 августа, это был хай на то время, дилер набрал 50 шортов и держал до сих пор. Во время флэта он их зафиксировал, а то есть после длительного падения, без особых отскоков. К развороту.
2)Institutional (Институционал)
Набирают лонги и фиксируют шорты, настрой явно не на продажи, возможно нащупали лои.
3)Leveraged Funds (Фонды, профессионалы на рынке)
По фонде можно заметить как успешно падает открытый интерес на падении. А как мы знаем, то падение данного показателя – означает не согласие с трендом.
4)Other Reportables (Средний по значимости игрок)
Так-же как и на фонде. Фиксируют и лонги и шорты.
5)Nonreportable Positions (Мелкий игрок, толпа)
Неплохо начали фиксировать свои покупки, зашевелилась рыбка, хоть и не так как хотелось.,
Итог: В общем, настрой на разворот тренда, а именно к росту, так что рекомендую потихоньку разворачивать свои фургоны с налом.
@cryptomarginal
Forwarded from Крипто Цирюльня
#CFTC_Reports
Намеки на рост. Мониторинг открытого интереса. 🔍
Начнем пожалуй не с отчетов, а с изменений в открытом интереса 9 и 10 октября. 9 числа у нас был рост и в этот день открытый интерес увеличился на 500 контрактов, 10 числа наоборот, было падение и интерес хоть не значительно, однако снизился.
1) Dealer Intermediary
Никаких изменений, лонги те же остались, по предыдущему посту многие уже поняли что я сочел данный сигнал весьма сильным как для покупок.
2) Institutional
70 лонгов и 107 шортов в плюс, в итоге по 140 у каждого, это скорее к продолжению флэта.
3) Leveraged Funds
Фонда на этой недели уже тише фиксирует свои позиции, на данный момент 1200 лонгов и 2000 шортов.
4) Other Reportables
21 лонг и -46 шортов, тут явный настрой на лонг.
5) Nonreportable Positions
-15 лонгов – 57 шортов, тут так-же особо нечего сказать, однако 1400 лонгов против 500 шортов так и остаются, что и может означать возможное падение.
Итог: держу лонг, возможен затяжной и нудный боковик.
@cryptomarginal
Намеки на рост. Мониторинг открытого интереса. 🔍
Начнем пожалуй не с отчетов, а с изменений в открытом интереса 9 и 10 октября. 9 числа у нас был рост и в этот день открытый интерес увеличился на 500 контрактов, 10 числа наоборот, было падение и интерес хоть не значительно, однако снизился.
1) Dealer Intermediary
Никаких изменений, лонги те же остались, по предыдущему посту многие уже поняли что я сочел данный сигнал весьма сильным как для покупок.
2) Institutional
70 лонгов и 107 шортов в плюс, в итоге по 140 у каждого, это скорее к продолжению флэта.
3) Leveraged Funds
Фонда на этой недели уже тише фиксирует свои позиции, на данный момент 1200 лонгов и 2000 шортов.
4) Other Reportables
21 лонг и -46 шортов, тут явный настрой на лонг.
5) Nonreportable Positions
-15 лонгов – 57 шортов, тут так-же особо нечего сказать, однако 1400 лонгов против 500 шортов так и остаются, что и может означать возможное падение.
Итог: держу лонг, возможен затяжной и нудный боковик.
@cryptomarginal
Forwarded from Крипто Цирюльня
#CFTC_Reports
Отчеты по фьючерсам CME. Копаем глубже.👇🏻
Приветствую всех! 🙋🏻♂️
Довольно таки важный сегодня обзор, так что усаживайтесь.
Слабые но интересные изменения произошли за эту неделю. Дилер (Dealer Intermediary) по нолям, без изменений. Фонды (Leveraged Funds) -25 лонгов и -17 шортов, особо не о чем нам эти цифры сказать не могут так как это боковое движение, разве что 75 хедж шортов. У средних игроков (Other Reportables) подобная ситуация,-25 лонгов и -15 шортов, странное сходство на самом то деле, однако опять таки, пустяк.
Не спроста выделил институты (Asset Manager) в отдельный абзац, тут есть что сказать. За прошлую неделю +70 лонгов и 11 шортов. В таких ситуациях обычно можно говорить о покупках, мол все спят, институты закупают и конечно же я согласен. Однако если учесть, что +70 лонгов для данного раздела достаточно немалая цифра, то упасть с 8300 до 7800 после этого было бы не лучшей идеей. Институты так не будут вот так постепенно откупать падения, по моим наблюдениям. И подмечу что 14-15 числа перед выходом отчетов, никаких движений в данном показателе не было и как только отчеты написали, на след день пошли заходить, шифруются.
Тут уже интересней. Взглянем на ежедневный отчет по изменению открытого интереса. После выхода отчетов, уже в понедельник мы начинаем падать и по истечению дня, открытый интерес вырос почти на 300 контрактов. Потом следует небольшой рост 17 числа, замечу что особо объемных сквизов не наблюдалось, обычный, медленный рост. На этом росте, интерес уменьшился на 500 контрактов. Дальше следует незначительное падение и закрытие пятничных торгов.
Итог: если глянуть соотношение трейдеров и контрактов в общей сумме, то выходит что на 1800 лонгов приходиться 24 трейдера, а на 2700 – 19 трейдеров. То есть, в какой категории находиться игрок покрупнее угадать не трудно. На данный момент открыл шорт.
Благодарю всех за прочтение “миллиона букав”, трудно, полезно. Много информации, у самого глаза расходятся.
Ссылка на фото(извиняюсь за кач-во, в чат кинул HQ)
@cryptomarginal
Отчеты по фьючерсам CME. Копаем глубже.👇🏻
Приветствую всех! 🙋🏻♂️
Довольно таки важный сегодня обзор, так что усаживайтесь.
Слабые но интересные изменения произошли за эту неделю. Дилер (Dealer Intermediary) по нолям, без изменений. Фонды (Leveraged Funds) -25 лонгов и -17 шортов, особо не о чем нам эти цифры сказать не могут так как это боковое движение, разве что 75 хедж шортов. У средних игроков (Other Reportables) подобная ситуация,-25 лонгов и -15 шортов, странное сходство на самом то деле, однако опять таки, пустяк.
Не спроста выделил институты (Asset Manager) в отдельный абзац, тут есть что сказать. За прошлую неделю +70 лонгов и 11 шортов. В таких ситуациях обычно можно говорить о покупках, мол все спят, институты закупают и конечно же я согласен. Однако если учесть, что +70 лонгов для данного раздела достаточно немалая цифра, то упасть с 8300 до 7800 после этого было бы не лучшей идеей. Институты так не будут вот так постепенно откупать падения, по моим наблюдениям. И подмечу что 14-15 числа перед выходом отчетов, никаких движений в данном показателе не было и как только отчеты написали, на след день пошли заходить, шифруются.
Тут уже интересней. Взглянем на ежедневный отчет по изменению открытого интереса. После выхода отчетов, уже в понедельник мы начинаем падать и по истечению дня, открытый интерес вырос почти на 300 контрактов. Потом следует небольшой рост 17 числа, замечу что особо объемных сквизов не наблюдалось, обычный, медленный рост. На этом росте, интерес уменьшился на 500 контрактов. Дальше следует незначительное падение и закрытие пятничных торгов.
Итог: если глянуть соотношение трейдеров и контрактов в общей сумме, то выходит что на 1800 лонгов приходиться 24 трейдера, а на 2700 – 19 трейдеров. То есть, в какой категории находиться игрок покрупнее угадать не трудно. На данный момент открыл шорт.
Благодарю всех за прочтение “миллиона букав”, трудно, полезно. Много информации, у самого глаза расходятся.
Ссылка на фото(извиняюсь за кач-во, в чат кинул HQ)
@cryptomarginal
imgbb.com
1
Image 1 hosted in imgbb.com
Forwarded from Крипто Цирюльня (Mavors)
#CFTC_Reports
Анализ роста. Выйдет ли вторая часть фильма? 🔍
Предыдущий анализ принес убыток. Ошибки учтены. Встаем и идем дальше.
Отчеты сразу не стал постить, информация была мне не понятна, хотя стоило бы разобраться. Замечу, что отчеты писаны были во вторник, падение произошло в среду, то есть, интересующей информации получить не удалось. Единственное что стоит знать, это у институтов было 163 лонгов против 30 коротких, это многое говорит, если учесть, что у мелких игроков до сих пор сохранялся покупательский настрой, 1400 длинных против 600 коротких.
Что-же, вверх пойти с таким багажом голодных свинок не выйдет и поэтому был создан мощный дамп, во время которого, открытый интерес увеличился на 609 и без последующего роста, было бы трудно понять в какую именно позицию зашел крупный игрок. Повышенный объем и рост открытого интереса говорили о продолжении падения. Теперь говорят о другом, о том, что на падении проходил закуп.
24 число, движение боковое, -400 к открытому интересу. Нежели это те самые шорты управляющих фондами? Тут слегка запутанно, однако как говорилось в постах ранее. Соотношение 24 трейдера на 1700 лонгов и 20 трейдеров на 2500 шортов, могли говорить, что крупный игрок все-же имел шорт и закрыл его24 числа.
25 число, самое интересное и самое непонятное. Около 10к объема и -200 к открытому интересу. Так как цена пробила все возможные месячные максимумы, стоит предположить что тут частично фиксировались лонги и закрывались по стопам/в убыток шорты мелких игроков.
28 число. Имеем немалый разрыв, благодаря чему, выросли на 1400 долларов, пробив 10к но не закрепившись. Объем сильно не уменьшился, открытый интерес вырос на 174 и это учитывая коррекцию после роста.
29 число. Два сильных прострела вниз и финальный прострел вверх, это день сквизов. Этот день можно считать коррекционным от роста. Уменьшение объема и открытого интереса говорят о том, что коррекция скоро найдет свой конец и глубоко не нырнет.
Итог: ДЕРЖУ ЛОНГ📌, перенес стоп далеко за 9000, этот уровень (Bitmex) скорее всего что пробьют перед ростом, однако в шорт разворачиваться не стану.
@cryptomarginal
Анализ роста. Выйдет ли вторая часть фильма? 🔍
Предыдущий анализ принес убыток. Ошибки учтены. Встаем и идем дальше.
Отчеты сразу не стал постить, информация была мне не понятна, хотя стоило бы разобраться. Замечу, что отчеты писаны были во вторник, падение произошло в среду, то есть, интересующей информации получить не удалось. Единственное что стоит знать, это у институтов было 163 лонгов против 30 коротких, это многое говорит, если учесть, что у мелких игроков до сих пор сохранялся покупательский настрой, 1400 длинных против 600 коротких.
Что-же, вверх пойти с таким багажом голодных свинок не выйдет и поэтому был создан мощный дамп, во время которого, открытый интерес увеличился на 609 и без последующего роста, было бы трудно понять в какую именно позицию зашел крупный игрок. Повышенный объем и рост открытого интереса говорили о продолжении падения. Теперь говорят о другом, о том, что на падении проходил закуп.
24 число, движение боковое, -400 к открытому интересу. Нежели это те самые шорты управляющих фондами? Тут слегка запутанно, однако как говорилось в постах ранее. Соотношение 24 трейдера на 1700 лонгов и 20 трейдеров на 2500 шортов, могли говорить, что крупный игрок все-же имел шорт и закрыл его24 числа.
25 число, самое интересное и самое непонятное. Около 10к объема и -200 к открытому интересу. Так как цена пробила все возможные месячные максимумы, стоит предположить что тут частично фиксировались лонги и закрывались по стопам/в убыток шорты мелких игроков.
28 число. Имеем немалый разрыв, благодаря чему, выросли на 1400 долларов, пробив 10к но не закрепившись. Объем сильно не уменьшился, открытый интерес вырос на 174 и это учитывая коррекцию после роста.
29 число. Два сильных прострела вниз и финальный прострел вверх, это день сквизов. Этот день можно считать коррекционным от роста. Уменьшение объема и открытого интереса говорят о том, что коррекция скоро найдет свой конец и глубоко не нырнет.
Итог: ДЕРЖУ ЛОНГ📌, перенес стоп далеко за 9000, этот уровень (Bitmex) скорее всего что пробьют перед ростом, однако в шорт разворачиваться не стану.
@cryptomarginal
Forwarded from Крипто Цирюльня (Mavors)
#CFTC_Reports
Крупные игроки в короткой позиции. Разбор отчетов.
Суток время доброе, ведает Mavors.👨💻
Вышли отчеты, ситуация прояснилась, плюс изменения открытого интереса за два дня дали о себе знать. Начнем же распылять Убыточные сделки. Много букав вы не возлюбили, так что постараюсь без лишнего.
На картинке можете наблюдать соотношение кол-ва трейдеров и их позиций. Смотрим на вкладку Noncommercial Pos.. Видим 1818/27 и 2547/19. Коэффициенты: 67 длинных в среднем на одного покупателя и 134 коротких на продавца.
Nonreportable. Мелкие сохраняют соотношение, 1200 лонгов против 450 шортов и это после роста. На этой неделе фиксировали свои позиции, потрясли карманы неплохо.
Итог: Много не упомянул ибо до концовки бы не дочитали, так что если желаете побеседовать, залазьте в чат или приезжайте на чай, обсудим. Я в ШОРТЕ, длинную позицию закрыл там-же где и заходил.
Изменение OI подневно + реальный объем:
https://www.tradingview.com/x/ODSrRdlN/
@cryptomarginal
Крупные игроки в короткой позиции. Разбор отчетов.
Суток время доброе, ведает Mavors.👨💻
Вышли отчеты, ситуация прояснилась, плюс изменения открытого интереса за два дня дали о себе знать. Начнем же распылять Убыточные сделки. Много букав вы не возлюбили, так что постараюсь без лишнего.
На картинке можете наблюдать соотношение кол-ва трейдеров и их позиций. Смотрим на вкладку Noncommercial Pos.. Видим 1818/27 и 2547/19. Коэффициенты: 67 длинных в среднем на одного покупателя и 134 коротких на продавца.
Nonreportable. Мелкие сохраняют соотношение, 1200 лонгов против 450 шортов и это после роста. На этой неделе фиксировали свои позиции, потрясли карманы неплохо.
Итог: Много не упомянул ибо до концовки бы не дочитали, так что если желаете побеседовать, залазьте в чат или приезжайте на чай, обсудим. Я в ШОРТЕ, длинную позицию закрыл там-же где и заходил.
Изменение OI подневно + реальный объем:
https://www.tradingview.com/x/ODSrRdlN/
@cryptomarginal