شب گذشته، بازار کریپتو یکی از سنگین‌ترین شوک‌های تاریخش رو تجربه کرد.

این بزرگ‌ترین پاکسازی اهرم در تاریخ کریپتو بود.
تو این مقاله سعی کردم اتفاقات شب گذشته و دلیلشون رو شرح بدم و توضیحی بر این باشه که چرا این شوک کلان، رمزارزها رو مثل دومینو به هم ریخت؟

برخی نهنگ‌ها چطور سود های نجومی بردن، در حالی که معامله‌گران خرد ضرر کردن؟
سناریوهای آینده چی میتونن باشن و چجوری برای هر شرایطی آماده باشیم.
در آخر هم نظر شخصی خودم رو نوشتم.

لینک: https://hyperprophit.substack.com/p/dd8

عملکرد شش‌ماهه‌ی فلزات گران‌بها
#نقره در صدر بازدهی

#EUL

+30%

تاره حرکتش شروع شده📈

🔶 سؤال بزرگ:
طلا، نقره و بیت‌کوین واقعاً دارن چه پیامی به ما میدن؟

در سال ۲۰۲۵، بازدهی طلا و نقره بیش از ۴ برابر شاخص S&P 500 بوده — اونم در یکی از قوی‌ترین روندهای صعودی تاریخ بازار سهام آمریکا.
اما نکته‌ی جالب‌تر اینه که بیت‌کوین هم‌زمان با این دو دارایی امن در حال رشد قدرتمنده.

یعنی چی؟
یعنی دارایی‌هایی که ذاتاً «ضد‌فیات» هستن، در کنار دارایی‌های پرریسک دارن رشد می‌کنن.
و این فقط یک معنا داره: اعتماد به ارزهای فیات داره فرو می‌ریزه.

در حالی که هزینه‌های بی‌رویه دولت‌ها، کسری بودجه‌ی فزاینده و کاهش نرخ بهره در شرایط رکود تورمی از عوامل اصلی این تغییر حس بازارن، ماجرا عمیق‌تر از اینه.

بازار داره خودش رو برای جنگ سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (AI CapEx War) بین آمریکا و چین آماده می‌کنه — جنگی که در اون آمریکا ناچار میشه برای «پیروزی در انقلاب هوش مصنوعی» پول بیشتری چاپ کنه و بدهی خودش رو سنگین‌تر کنه.

🔸 وقتی دولت‌ها بی‌وقفه پول چاپ می‌کنن، بازار به‌سمت دارایی‌های غیرقابل چاپ پناه می‌بره: طلا، نقره، و بیت‌کوین.

خریدارهای هفته‌ی پیش این هفته دارن امتحان می‌شن!

به نظر می‌رسه ترس دوباره داره توی بازار نفوذ می‌کنه.
از نظر من برنامه همونه، تغییری نکرده.

ممکنه این سوال پیش بیاد که وقتی این همه هفته پیش همه لیکویید شدن، چرا بازم قیمت داره میره پایین؟

تسلیم شدن (Flush) دو مرحله داره:

اولی، تسلیم قیمتیه — همون ریزش سریع و احساسی که همه وحشت‌زده می‌فروشن (همون جمعه سیاه هفته گذشته).

دومی، تسلیم زمانیه — همین اصلاح کند و خسته‌کننده‌ای که باعث می‌شه کسایی که بعد از اون ریزش وارد شدن، کم‌کم جا بزنن.

ما از مرحله‌ی اول گذشتیم.
حالا وقتشه از دومی هم جون سالم به در ببریم.


#نظر_شخصی
#NFA

در ادامه‌ی پست قبلی، مرور این بخش از نوشته‌های هاوارد مارکس — یکی از شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران و نویسندگان حوزه‌ی روان‌شناسی بازار و چرخه‌های مالی — خالی از لطف نیست.


⸻

«اما بیشتر سرمایه‌گذاران در نهایت تسلیم می‌شن. چون اراده و صبر لازم برای دوام آوردن رو از دست می‌دن. وقتی یه دارایی در مسیر صعودش دو یا سه برابر می‌شه — یا در مسیر نزولش نصف می‌شه — خیلی‌ها احساس حماقت و اشتباه می‌کنن، و به اونایی که یا از تب بازار سود گرفتن یا از سقوط فرار کردن، حسادت میکنن. در نهایت اون میل مقاومت رو از دست می‌دن.

نقل‌قول مورد علاقه‌م درباره‌ی این موضوع از چارلز کیندلبرگره:
«هیچ‌چیز به اندازه‌ی دیدنِ پولدار شدنِ یه دوست، آرامش و قضاوت آدم رو به هم نمی‌زنه.»
(کتاب Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises، سال ۱۹۸۹)

فعالان بازار از پولی که دیگران به دست آوردن و خودشون از دست دادن، رنج می‌کشن. می‌ترسن که این روند (و این درد) ادامه پیدا کنه.

در نتیجه به این نتیجه می‌رسن که تنها راه خلاصی از درد، اینه که با جمع حرکت کنن — و همین‌جا تسلیم می‌شن. معمولاً وقتی دارایی حسابی رشد کرده تازه می‌خرن، یا بعد از افت سنگین تازه می‌فروشن. یعنی بعد از اینکه در مرحله‌ی اول کار درست رو نکردن، در مرحله‌ی سوم با انجام دادن کار اشتباه، اون خطا رو دوچندان می‌کنن.

این همون «تسلیم شدن» واقعیه.
یکی از ویرانگرترین جنبه‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در چرخه‌های بازار، و نمونه‌ای واضح از خطاهای روان‌شناختی در بدترین حالتش.»

— هاوارد مارکس

#HYPE

مادامی که بالای محدوده ۲۶ دلار هست برای خرید میان مدت با تارگت سقف جدید ۷۰-۸۰ دلار مناسب هست.

* به نظرم فرصت خرید خیلی خوبیه برای این پروژه با ارزش.

درود بر همراهان عزیز کانال،

تسلیت به همه ایرانیان ایران‌دوست.
یاد تمام جان‌ باختگان راه آزادی تا ابد گرامی باد 🖤

به امید رهایی از خون‌ریزان و ظالمان زمان در ایران،
به امید آینده‌ای روشن، پر از آرامش، عدالت و حال خوب برای همه شما و سرزمینمان.

ما امیدمان را زنده نگه می‌داریم 🕊️🌿

تارگت ۱۰۰ دلار نقره زده شد.
رشد دلاری حدود ۵ برابر و افزایش قیمت ریالی چیزی نزدیک به ۲۵ برابر.

#XAG
#نقره

#HYPE

به نظرم تنها کریپتویی که در شرایط فعلی بازار کریپتو ارزش نگهداری برای میان مدت رو داره Hype هست. کلوز روزانه پایین ۲۶ تحلیل رو Fail میکنه و تارگت محدوده ۷۰-۸۰ دلار هست.

#ZEC
بعد از اصلاحی که داشته برای خرید میان مدت شرایط خیلی خوبی داره.

#زیکش

سبد پیشنهادی خودم برای چند ماه آینده:


#Hype
#Zec
#Syrup
#Pump

#Bitcoin
#CME
#Monthly

این احتمال وجود داره که یک Low دیگه روی بیت داشته باشیم تا:

• قیمت به ۶۱ درصد موج صعودی قبلی یعنی 57800 برسه.
• کف کانال صعودی بلند مدت دیده بشه.
• در تایم روزانه واگرایی مثبت روی RSI شکل بگیره.
• استاپ هانت انجام بشه.


*در مجموع به نظر توی محدوده کف Local هستیم. نمیشه با قطعیت گفت که از همینجا صعود انجام میشه یا یه کف دیگه داریم. صرفا میتونیم با مدیریت سرمایه و خرید پله ای برای سناریو های مختلف آماده باشیم.