🌿🗓Дорогие подписчики хочу поздравить всех с майскими праздниками!
⁉️И что бы вы провели время с пользой подготовили для вас интересный материал по фондовому рынку!
✅Тема: Мани-менеджмент
Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли.
Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.
✅ Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:
1. Не храним яйца в одном месте... и в корзине тоже не стоит... и не яйца совсем;
2. Трейдер должен быть универсалом... но не обязательно мастером на все руки;
3. Любая стратегия прибыльная... если руки оттуда;
4. Убытки будут всегда... ну, у кого как, если честно;
5. Без цели на рынке делать нечего... да и жить в общем то, тоже не стоит!
✅Забудьте о верности одной торговой стратегии
Начинающие трейдеры мне часто задают вопросы, типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).
Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.
Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.
Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.
✅Ограничивайте серийность убытков
Самый страшный грех мани менеджмента, это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.
Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».
Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю. Но нужно учитывать что если мы берем акции в среднесрок, то в этом случае может быть волотильность, но наша цель это +10%, которые прийдут через неделю, а если продать с минусом то прибыль будет не получена. Не нужно бояться волатильности, которая бывает именно при начале торговой сессии. Более подробную информацию вы получите на бесплатном курсе начинающий трейдер.
#Обучение
⁉️И что бы вы провели время с пользой подготовили для вас интересный материал по фондовому рынку!
✅Тема: Мани-менеджмент
Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли.
Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.
✅ Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:
1. Не храним яйца в одном месте... и в корзине тоже не стоит... и не яйца совсем;
2. Трейдер должен быть универсалом... но не обязательно мастером на все руки;
3. Любая стратегия прибыльная... если руки оттуда;
4. Убытки будут всегда... ну, у кого как, если честно;
5. Без цели на рынке делать нечего... да и жить в общем то, тоже не стоит!
✅Забудьте о верности одной торговой стратегии
Начинающие трейдеры мне часто задают вопросы, типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).
Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.
Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.
Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.
✅Ограничивайте серийность убытков
Самый страшный грех мани менеджмента, это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.
Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».
Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю. Но нужно учитывать что если мы берем акции в среднесрок, то в этом случае может быть волотильность, но наша цель это +10%, которые прийдут через неделю, а если продать с минусом то прибыль будет не получена. Не нужно бояться волатильности, которая бывает именно при начале торговой сессии. Более подробную информацию вы получите на бесплатном курсе начинающий трейдер.
#Обучение
#обучение
⁉️5 секретов успешного трейдинга
☑️Секрет первый: Не пытайтесь перехитрить рынок. Переиграть его попросту невозможно, этот колоссальный механизм легко сметает все планы и предположения, выдвигаемые трейдерами и единственный способ преуспеть здесь – это максимально стараться идти в ногу с ним. Если говорить о конкретных примерах торговой практики, то нужно всегда отдавать предпочтение сделкам, открываемым в направлении текущего тренда.Не зря в кругах профессиональных трейдеров родилась поговорка: “Trend is my friend”.
☑️Секрет второй: Настройтесь на весьма и весьма долгосрочные перспективы. Следует иметь в виду, что настоящий профессиональный трейдинг это занятие не на пару недель или месяцев, а на всю жизнь. Истории про баснословно разбогатевших за несколько месяцев работы трейдеров это скорее исключение, чем правило. Часто такого рода истории успеха используются брокерами и дилинговыми центрами для привлечения новых клиентов.
☑️Секрет третий: Эмоциональная сдержанность – это ещё одна составляющая успеха в трейдинге. Умение контролировать свои эмоции и не поддаваться таким опасным чувствам как страх, жадность и надежда (в отношении прибыли или убытка по открытым позициям), а уж, тем более, не впадать в панику, есть черта абсолютно необходимая для любого человека решившего построить карьеру успешного трейдера.
☑️Секрет пятый: Торговая система и система управления капиталом. Их должен в обязательном порядке иметь каждый трейдер, претендующий на стабильно успешные результаты в торговле. Причём не только иметь, но и, что самое главное, неукоснительно следовать им в своей работе.
Бессистемная торговля есть признак банальной расхлябанности и не имеет ничего общего с профессиональным трейдингом.
Наличие торговой системы позволяет снять с трейдера большую часть психоэмоционального напряжения благодаря тому, что отпадает необходимость принятия большого количества решений в единицу времени. Весь алгоритм его работы уже заранее определён и прописан в правилах его торговой системы, все, что остаётся трейдеру, так это последовательно соблюдать их.
⁉️5 секретов успешного трейдинга
☑️Секрет первый: Не пытайтесь перехитрить рынок. Переиграть его попросту невозможно, этот колоссальный механизм легко сметает все планы и предположения, выдвигаемые трейдерами и единственный способ преуспеть здесь – это максимально стараться идти в ногу с ним. Если говорить о конкретных примерах торговой практики, то нужно всегда отдавать предпочтение сделкам, открываемым в направлении текущего тренда.Не зря в кругах профессиональных трейдеров родилась поговорка: “Trend is my friend”.
☑️Секрет второй: Настройтесь на весьма и весьма долгосрочные перспективы. Следует иметь в виду, что настоящий профессиональный трейдинг это занятие не на пару недель или месяцев, а на всю жизнь. Истории про баснословно разбогатевших за несколько месяцев работы трейдеров это скорее исключение, чем правило. Часто такого рода истории успеха используются брокерами и дилинговыми центрами для привлечения новых клиентов.
☑️Секрет третий: Эмоциональная сдержанность – это ещё одна составляющая успеха в трейдинге. Умение контролировать свои эмоции и не поддаваться таким опасным чувствам как страх, жадность и надежда (в отношении прибыли или убытка по открытым позициям), а уж, тем более, не впадать в панику, есть черта абсолютно необходимая для любого человека решившего построить карьеру успешного трейдера.
☑️Секрет пятый: Торговая система и система управления капиталом. Их должен в обязательном порядке иметь каждый трейдер, претендующий на стабильно успешные результаты в торговле. Причём не только иметь, но и, что самое главное, неукоснительно следовать им в своей работе.
Бессистемная торговля есть признак банальной расхлябанности и не имеет ничего общего с профессиональным трейдингом.
Наличие торговой системы позволяет снять с трейдера большую часть психоэмоционального напряжения благодаря тому, что отпадает необходимость принятия большого количества решений в единицу времени. Весь алгоритм его работы уже заранее определён и прописан в правилах его торговой системы, все, что остаётся трейдеру, так это последовательно соблюдать их.
#обучение
✅6 вещей, которые нужно делать, когда фондовый рынок взлетает до небес
☑️Когда на фондовом рынке хороший день, это отличная новость для инвесторов. Именно это произошло 1 марта 2021 года, когда S&P 500 показал один из своих лучших дней роста в истории. Но давайте посмотрим правде в глаза: иногда такие дни заставляют вас чувствовать, что вы упустили шанс заключить хорошую сделку.
☑️Однако не следует об этом беспокоиться, ведь независимо от того, идет ли фондовый рынок вверх или вниз, предоставляемые им возможности безграничны. Вот что нужно делать, когда фондовый рынок взлетает до небес.
☑️Взлет шаттла на ракете-носителе
1. Покупайте в любом случае, если ваше убеждение сильно
Нет ничего плохого в том, чтобы ждать падения, чтобы купить акции по дешевке. Но если у вас есть твердая уверенность в потенциале акций, продолжайте инвестировать в любом случае.
Давайте вернемся на десять лет назад и представим, что вы инвестировали 10 000 долларов в Amazon (NASDAQ:AMZN) в 2011 году. Если бы вы купили акции на минимуме за год 17 марта 2011 года по цене 160,97 доллара за акцию, сегодня у вас было бы 192 000 долларов. Если бы вы инвестировали 10 000 долларов по пиковой цене в 246,71 доллара 14 октября 2011 года, у вас все равно было бы больше 125 000 долларов.
Конечно, если бы вы могли, то купили бы по низкой цене. Но дело в том, что даже когда акции выросли на 53% менее чем за семь месяцев, все еще оставалась возможность заработать на них. Если вы действительно увлечены перспективами акций, инвестируйте в них, даже если рынок растет. После вы всегда можете применить к ним стратегию усреднения докупив очередной пакет в том случае если цена понизится.
☑️2. Копируйте стратегию Уоррена Баффета
Когда вы владеете акциями, которые уже взлетели в цене, они могут стать слишком сильно сконцентрированными в вашем портфеле – нарушится тот баланс который вы установили в соответствии с вашими принципами диверсификации. Это рискованно, будь вы обычным инвестором или миллиардером, как Уоррен Баффет. Вместо того чтобы просто переводить часть позиции в деньги, копируйте стратегию Баффета по работе с победителями: сохраняйте стоимость ваших инвестиций прежней, используя высвободившиеся средства для финансирования новых идей по акциям.
☑️3. Выборочно фиксируйте прибыль
С другой стороны, иногда вы покупаете акции и понимаете, что не хотите держать их вечно. Если это так, то, возможно, пришло время закрыть некоторые свои позиции, пока они находятся в плюсе. Это особенно актуально, в том случае если вам понадобятся деньги в ближайшие пару лет.
☑️4. Избегайте коротких позиций
Возможно, некоторые акции подскочили в цене просто “за компанию” с остальными и вы ожидаете, что они скоро упадут обратно. Хотя это и заманчиво – открыть короткую позицию по акциям, которые вы считаете лузерами и заработать хорошие деньги на последующем откате их цены вниз, но этого искушения лучше избегать. Недавняя ситуация с GameStop показывает, насколько рискованно это может быть. Если вы пока еще не очень опытный инвестор, то коротких позиций вам лучше избегать.
☑️5. Покупайте опционы CALL, если вы боитесь упустить прибыль
Если вы не готовы покупать определенные акции, но думаете, что рынок будет продолжать стремительно расти и дальше, то покупка опционов CALL может помочь вам зафиксировать низкую цену. Покупка коллов дает вам право (но не обязанность) приобрести акции по зафиксированной в них цене в течение определенного периода времени. Обратите внимание, что покупка и продажа опционов (в виду определенной сложности) – это скорее удел опытных инвесторов, но не новичков.
☑️6. Пересмотрите другие свои цели
Стремительный рост фондового рынка может отвлечь вас от других целей, но доходность инвестиций – это всего лишь часть вашей общей финансовой картины. Поэтому оглянитесь и посмотрите на то, как вы справляетесь с другими своими целями, будь то погашение долга по ипотеке или экономия на налогах. Не позволяйте одному удачному дню на фондовом рынке изменить ваши приоритеты
✅6 вещей, которые нужно делать, когда фондовый рынок взлетает до небес
☑️Когда на фондовом рынке хороший день, это отличная новость для инвесторов. Именно это произошло 1 марта 2021 года, когда S&P 500 показал один из своих лучших дней роста в истории. Но давайте посмотрим правде в глаза: иногда такие дни заставляют вас чувствовать, что вы упустили шанс заключить хорошую сделку.
☑️Однако не следует об этом беспокоиться, ведь независимо от того, идет ли фондовый рынок вверх или вниз, предоставляемые им возможности безграничны. Вот что нужно делать, когда фондовый рынок взлетает до небес.
☑️Взлет шаттла на ракете-носителе
1. Покупайте в любом случае, если ваше убеждение сильно
Нет ничего плохого в том, чтобы ждать падения, чтобы купить акции по дешевке. Но если у вас есть твердая уверенность в потенциале акций, продолжайте инвестировать в любом случае.
Давайте вернемся на десять лет назад и представим, что вы инвестировали 10 000 долларов в Amazon (NASDAQ:AMZN) в 2011 году. Если бы вы купили акции на минимуме за год 17 марта 2011 года по цене 160,97 доллара за акцию, сегодня у вас было бы 192 000 долларов. Если бы вы инвестировали 10 000 долларов по пиковой цене в 246,71 доллара 14 октября 2011 года, у вас все равно было бы больше 125 000 долларов.
Конечно, если бы вы могли, то купили бы по низкой цене. Но дело в том, что даже когда акции выросли на 53% менее чем за семь месяцев, все еще оставалась возможность заработать на них. Если вы действительно увлечены перспективами акций, инвестируйте в них, даже если рынок растет. После вы всегда можете применить к ним стратегию усреднения докупив очередной пакет в том случае если цена понизится.
☑️2. Копируйте стратегию Уоррена Баффета
Когда вы владеете акциями, которые уже взлетели в цене, они могут стать слишком сильно сконцентрированными в вашем портфеле – нарушится тот баланс который вы установили в соответствии с вашими принципами диверсификации. Это рискованно, будь вы обычным инвестором или миллиардером, как Уоррен Баффет. Вместо того чтобы просто переводить часть позиции в деньги, копируйте стратегию Баффета по работе с победителями: сохраняйте стоимость ваших инвестиций прежней, используя высвободившиеся средства для финансирования новых идей по акциям.
☑️3. Выборочно фиксируйте прибыль
С другой стороны, иногда вы покупаете акции и понимаете, что не хотите держать их вечно. Если это так, то, возможно, пришло время закрыть некоторые свои позиции, пока они находятся в плюсе. Это особенно актуально, в том случае если вам понадобятся деньги в ближайшие пару лет.
☑️4. Избегайте коротких позиций
Возможно, некоторые акции подскочили в цене просто “за компанию” с остальными и вы ожидаете, что они скоро упадут обратно. Хотя это и заманчиво – открыть короткую позицию по акциям, которые вы считаете лузерами и заработать хорошие деньги на последующем откате их цены вниз, но этого искушения лучше избегать. Недавняя ситуация с GameStop показывает, насколько рискованно это может быть. Если вы пока еще не очень опытный инвестор, то коротких позиций вам лучше избегать.
☑️5. Покупайте опционы CALL, если вы боитесь упустить прибыль
Если вы не готовы покупать определенные акции, но думаете, что рынок будет продолжать стремительно расти и дальше, то покупка опционов CALL может помочь вам зафиксировать низкую цену. Покупка коллов дает вам право (но не обязанность) приобрести акции по зафиксированной в них цене в течение определенного периода времени. Обратите внимание, что покупка и продажа опционов (в виду определенной сложности) – это скорее удел опытных инвесторов, но не новичков.
☑️6. Пересмотрите другие свои цели
Стремительный рост фондового рынка может отвлечь вас от других целей, но доходность инвестиций – это всего лишь часть вашей общей финансовой картины. Поэтому оглянитесь и посмотрите на то, как вы справляетесь с другими своими целями, будь то погашение долга по ипотеке или экономия на налогах. Не позволяйте одному удачному дню на фондовом рынке изменить ваши приоритеты
#обучение
✅5 лучших советов по инвестированию для людей недавно познакомившимися с фондовым рынком
✔️Для того чтобы разбогатеть на фондовом рынке вам вовсе не нужно читать биржевые сводки, изучать ценовые графики и анализировать поток сложной финансовой информации.
✔️Даже если у вас нет никакого интереса к фондовому рынку, вы все равно можете пожинать плоды инвестирования. Для подавляющего большинства людей инвестирование – это единственный способ накопить достаточно денег, чтобы когда-нибудь выйти на пенсию. Вот что нужно делать, если вы хотите сколотить состояние не следя за тем, что происходит на фондовом рынке.
☑️1. Установите инвестиционный бюджет
Прежде чем вы решите, во что вкладывать деньги, вам нужно решить, сколько вы можете себе позволить инвестировать. Высвободить для этого часть своих доходов получаемых в виде заработной платы будет хороший первым шагом в заданном направлении.
☑️2. Инвестируйте регулярно
Один из секретов успешных инвесторов: Они инвестируют независимо от того, что делает фондовый рынок, используя практику, называемую усреднением позиций. Это означает, что вы обязуетесь инвестировать определенную сумму через регулярные промежутки времени невзирая на то падает рынок или растет.
Как показывает практика – регулярность вложений является одной из наиболее значимых составляющих успеха инвестиционной деятельности.
☑️3. Примите некоторый риск
Независимо от того, равнодушно ли вы относитесь к фондовому рынку или наблюдая за его колебаниями, всякий раз впадаете в панику, инвестирование в акции – это единственный способ приумножения вашего состояния. Облигации, в отличие от акций, более безопасны, но низкий риск связан с низкой доходностью, особенно учитывая сегодняшние низкие процентные ставки.
☑️4. Начните инвестировать как можно раньше
Начать инвестировать в 20 лет порой явяется довольно сложной задачей, отчасти из-за того, что в эти годы не все могут похвастаться приличной зарплатой, а кроме этого вокруг так много вещей на которые хочется потратить деньги в первую очередь. Но принесение жертвы в виде части своих кровно заработанных денег на алтарь инвестирования, в итоге будет солидно вознаграждено.
☑️5. Нацеливайтесь на долгосрочную перспективу
Инвестирование – это не спекуляция на краткосрочных тенденциях, а планомерное зарабатывание денег в перспективе многих лет. Инвестируйте только в том случае, если вы готовы позволить своему капиталу расти в течение пяти или более лет.
✔️P.S.: Нет никаких причин пугаться фондового рынка. Никто не ожидает, что вы станете биржевым экспертом в одночасье, впрочем в этом и нет никакой необходимости. При разумном подходе к инвестированию вам нет нужды вникать во все тонкости и перипетии рынка, достаточно сохранять благоразумие и действовать планомерно, а вышеизложенные правила должны вам в этом помочь.
✅5 лучших советов по инвестированию для людей недавно познакомившимися с фондовым рынком
✔️Для того чтобы разбогатеть на фондовом рынке вам вовсе не нужно читать биржевые сводки, изучать ценовые графики и анализировать поток сложной финансовой информации.
✔️Даже если у вас нет никакого интереса к фондовому рынку, вы все равно можете пожинать плоды инвестирования. Для подавляющего большинства людей инвестирование – это единственный способ накопить достаточно денег, чтобы когда-нибудь выйти на пенсию. Вот что нужно делать, если вы хотите сколотить состояние не следя за тем, что происходит на фондовом рынке.
☑️1. Установите инвестиционный бюджет
Прежде чем вы решите, во что вкладывать деньги, вам нужно решить, сколько вы можете себе позволить инвестировать. Высвободить для этого часть своих доходов получаемых в виде заработной платы будет хороший первым шагом в заданном направлении.
☑️2. Инвестируйте регулярно
Один из секретов успешных инвесторов: Они инвестируют независимо от того, что делает фондовый рынок, используя практику, называемую усреднением позиций. Это означает, что вы обязуетесь инвестировать определенную сумму через регулярные промежутки времени невзирая на то падает рынок или растет.
Как показывает практика – регулярность вложений является одной из наиболее значимых составляющих успеха инвестиционной деятельности.
☑️3. Примите некоторый риск
Независимо от того, равнодушно ли вы относитесь к фондовому рынку или наблюдая за его колебаниями, всякий раз впадаете в панику, инвестирование в акции – это единственный способ приумножения вашего состояния. Облигации, в отличие от акций, более безопасны, но низкий риск связан с низкой доходностью, особенно учитывая сегодняшние низкие процентные ставки.
☑️4. Начните инвестировать как можно раньше
Начать инвестировать в 20 лет порой явяется довольно сложной задачей, отчасти из-за того, что в эти годы не все могут похвастаться приличной зарплатой, а кроме этого вокруг так много вещей на которые хочется потратить деньги в первую очередь. Но принесение жертвы в виде части своих кровно заработанных денег на алтарь инвестирования, в итоге будет солидно вознаграждено.
☑️5. Нацеливайтесь на долгосрочную перспективу
Инвестирование – это не спекуляция на краткосрочных тенденциях, а планомерное зарабатывание денег в перспективе многих лет. Инвестируйте только в том случае, если вы готовы позволить своему капиталу расти в течение пяти или более лет.
✔️P.S.: Нет никаких причин пугаться фондового рынка. Никто не ожидает, что вы станете биржевым экспертом в одночасье, впрочем в этом и нет никакой необходимости. При разумном подходе к инвестированию вам нет нужды вникать во все тонкости и перипетии рынка, достаточно сохранять благоразумие и действовать планомерно, а вышеизложенные правила должны вам в этом помочь.
#обучение
✅Топ инструментов для внутридневной торговли
✔️Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала продажу, а затем покупку) актива с целью сделать быструю прибыль. Продолжительность внутридневной торговли может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышает одного торгового дня.
✔️Например, спекулятивный трейдер может определить восходящий тренд на акции Microsoft (msft), и в 10:15 утра, встать в длинную позицию, а закрыть её через 45 минут получив быструю прибыль. Перенос позиции на другой день уже не будет являться внутридневной торговлей. По своей природе, такая торговля требует быстрых и своевременных действий со стороны трейдера, как правило, в более высоких объёмах, чтобы покрыть маржу.
✔️В целом, небольшие прибыли на большие объемы дают внутридневным трейдерам возможность получения приемлемой прибыли. Большинство внутридневных сделок происходит с использованием маржи, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, размер которых может в несколько раз превышать торговый капитал трейдера. Большой объем также снижает транзакционные издержки.
✔️Для торговли на глобальных рынках доступны многие активы включая акции, облигации, Форекс, сырьевые товары и различные производные финансовые инструменты на них (фьючерсы, опционы). Когда дело доходит до торговли внутри дня, некоторые виды активов подходят для нее больше остальных.
✔️Какие финансовые инструменты (ФИ) лучше всего подходят для такой торговли? Для начала давайте рассмотрим те основные критерии, которым они (ФИ) должны при этом удовлетворять:
🔻Высокая ликвидность
🔻Высокая волатильность
🔻Низкие транзакционные издержки
🔻Торговая маржа/ кредитное плечо
✔️Теперь давайте посмотрим, какие инструменты удовлетворяют вышеприведенным критериям и как нельзя лучше подойдут для внутридневной торговли:
☑️Валютные пары FOREX: валютные рынки работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а потому идеально подходят для краткосрочного торгового дня. Форекс предлагает высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки.
☑️Индексные фьючерсы: одним из самых ликвидных и высокообъемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные биржевые индексы. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными инструментами с низкими транзакционными издержками
☑️Товарные фьючерсы: фьючерсы на высоколиквидные биржевые товары, такие как нефть или золото являются хорошими инструментами для внутридневной торговли.
☑️Криптовалюта: этот, ставший в последнее время весьма популярным, финансовый инструмент обладает достаточным уровнем ликвидности (речь в основном о таких монетах как Биткоин, Ethereum, Zcash и др. распространённых и известных в широких массах). Ну а о стремительных скачках курса того же биткоина и говорить даже не стоит, за несколько лет его изменение составило даже не тысячи, а десятки тысяч процентов.
✔️**В заключение
Внутридневная торговля является захватывающей и интенсивной деятельностью, которая часто привлекает новичков. Однако здесь необходимо учитывать ряд важных факторов. Никакой финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если трейдер не имеет о нем достаточных знаний и не знаком с его особенностями.
✔️Прежде, чем начать краткосрочную торговлю, трейдер должен внимательно изучить все нюансы выбранного ФИ и тщательно проанализировать возможность получения прибыли с позиций своей торговой системы.
✅Топ инструментов для внутридневной торговли
✔️Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала продажу, а затем покупку) актива с целью сделать быструю прибыль. Продолжительность внутридневной торговли может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышает одного торгового дня.
✔️Например, спекулятивный трейдер может определить восходящий тренд на акции Microsoft (msft), и в 10:15 утра, встать в длинную позицию, а закрыть её через 45 минут получив быструю прибыль. Перенос позиции на другой день уже не будет являться внутридневной торговлей. По своей природе, такая торговля требует быстрых и своевременных действий со стороны трейдера, как правило, в более высоких объёмах, чтобы покрыть маржу.
✔️В целом, небольшие прибыли на большие объемы дают внутридневным трейдерам возможность получения приемлемой прибыли. Большинство внутридневных сделок происходит с использованием маржи, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, размер которых может в несколько раз превышать торговый капитал трейдера. Большой объем также снижает транзакционные издержки.
✔️Для торговли на глобальных рынках доступны многие активы включая акции, облигации, Форекс, сырьевые товары и различные производные финансовые инструменты на них (фьючерсы, опционы). Когда дело доходит до торговли внутри дня, некоторые виды активов подходят для нее больше остальных.
✔️Какие финансовые инструменты (ФИ) лучше всего подходят для такой торговли? Для начала давайте рассмотрим те основные критерии, которым они (ФИ) должны при этом удовлетворять:
🔻Высокая ликвидность
🔻Высокая волатильность
🔻Низкие транзакционные издержки
🔻Торговая маржа/ кредитное плечо
✔️Теперь давайте посмотрим, какие инструменты удовлетворяют вышеприведенным критериям и как нельзя лучше подойдут для внутридневной торговли:
☑️Валютные пары FOREX: валютные рынки работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а потому идеально подходят для краткосрочного торгового дня. Форекс предлагает высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки.
☑️Индексные фьючерсы: одним из самых ликвидных и высокообъемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные биржевые индексы. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными инструментами с низкими транзакционными издержками
☑️Товарные фьючерсы: фьючерсы на высоколиквидные биржевые товары, такие как нефть или золото являются хорошими инструментами для внутридневной торговли.
☑️Криптовалюта: этот, ставший в последнее время весьма популярным, финансовый инструмент обладает достаточным уровнем ликвидности (речь в основном о таких монетах как Биткоин, Ethereum, Zcash и др. распространённых и известных в широких массах). Ну а о стремительных скачках курса того же биткоина и говорить даже не стоит, за несколько лет его изменение составило даже не тысячи, а десятки тысяч процентов.
✔️**В заключение
Внутридневная торговля является захватывающей и интенсивной деятельностью, которая часто привлекает новичков. Однако здесь необходимо учитывать ряд важных факторов. Никакой финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если трейдер не имеет о нем достаточных знаний и не знаком с его особенностями.
✔️Прежде, чем начать краткосрочную торговлю, трейдер должен внимательно изучить все нюансы выбранного ФИ и тщательно проанализировать возможность получения прибыли с позиций своей торговой системы.
#обучение
⁉️Нужен ли вам статус квалифицированного инвестора
📍Сейчас в нашей стране существует две категории людей инвестирующих в фондовый рынок. К одной из них относят профессионалов обладающих достаточным опытом и ворочающих достаточно серьёзными суммами денег. А к другой – начинающих инвесторов и простых обывателей, недавно пришедших в мир финансовых инвестиций, а потому не обладающих каким-либо серьёзным опытом и, как правило, торгующих относительно малыми объемами.
📍Первая из этих категорий именуется квалифицированными инвесторами и имеет, в глазах ЦБ РФ, соответствующий официальный статус. А вся многочисленная армия непрофессионалов именуется неквалифицированными инвесторами. Первые имеют право работать с любыми финансовыми инструментами (имеющими легальный статус), а вторые могут торговать только теми из них, которые несут с собой наименьший уровень риска (опять же по мнению Центробанка).
📍Впрочем, тот перечень инструментов, который доступен неквалифицированным инвесторам вовсе не выглядит ограниченным и включает в себя такие основные из них, как: акции, облигации, ETF и даже фьючерсы и опционы.
☝️Так нужен вам статус квалифицированного инвестора или нет?
📍Если вы новичок и только только осваиваете азы биржевой торговли, то вам и думать не следует о срочном рынке, т.к. он предполагает маржинальную торговлю с использованием кредитного плеча, что само по себе, весьма и весьма рискованно. Не заморачивайтесь никакими статусами, регистрируйтесь у брокера и занимайтесь инвестициями в акции и облигации.
❗️ Вы можете торговать практически любыми инструментами!
📍И даже получив определённый опыт и знания, вам, возможно, не будет нужды получать официальную квалификацию. Ведь, как правило, все успешные (в долгосрочном периоде) инвесторы делают свои состояния именно на такой “классике фондового рынка”, как акции и облигации.
⁉️Нужен ли вам статус квалифицированного инвестора
📍Сейчас в нашей стране существует две категории людей инвестирующих в фондовый рынок. К одной из них относят профессионалов обладающих достаточным опытом и ворочающих достаточно серьёзными суммами денег. А к другой – начинающих инвесторов и простых обывателей, недавно пришедших в мир финансовых инвестиций, а потому не обладающих каким-либо серьёзным опытом и, как правило, торгующих относительно малыми объемами.
📍Первая из этих категорий именуется квалифицированными инвесторами и имеет, в глазах ЦБ РФ, соответствующий официальный статус. А вся многочисленная армия непрофессионалов именуется неквалифицированными инвесторами. Первые имеют право работать с любыми финансовыми инструментами (имеющими легальный статус), а вторые могут торговать только теми из них, которые несут с собой наименьший уровень риска (опять же по мнению Центробанка).
📍Впрочем, тот перечень инструментов, который доступен неквалифицированным инвесторам вовсе не выглядит ограниченным и включает в себя такие основные из них, как: акции, облигации, ETF и даже фьючерсы и опционы.
☝️Так нужен вам статус квалифицированного инвестора или нет?
📍Если вы новичок и только только осваиваете азы биржевой торговли, то вам и думать не следует о срочном рынке, т.к. он предполагает маржинальную торговлю с использованием кредитного плеча, что само по себе, весьма и весьма рискованно. Не заморачивайтесь никакими статусами, регистрируйтесь у брокера и занимайтесь инвестициями в акции и облигации.
❗️ Вы можете торговать практически любыми инструментами!
📍И даже получив определённый опыт и знания, вам, возможно, не будет нужды получать официальную квалификацию. Ведь, как правило, все успешные (в долгосрочном периоде) инвесторы делают свои состояния именно на такой “классике фондового рынка”, как акции и облигации.
#обучение
‼️Секреты краткосрочной торговли
📍 Давайте сегодня рассмотрим основные принципы краткосрочной торговли, которые помогут вам действовать на рынках внутри дня.
👉 1️⃣ Принцип первый. Ограничивайте себя
✔️О каких ограничениях идёт речь? Ну, прежде всего вам следует установить чёткие лимиты риска на каждую отдельную сделку, и на день в целом. Лимит риска на каждую сделку должен быть определён вашей системой управления капиталом. Дневной лимит подразумевает тот процент суммарного убытка за день, по достижении которого торговлю нужно сворачивать. Помните, что желание отыграться – плохой советчик. Лучше отложите торговлю до следующего дня, в данном случае как нельзя лучше подходит поговорка: «Утро вечера мудренее».
👉 2️⃣ Принцип второй. Оглядывайтесь на большие таймфреймы
✔️Торгуя внутри дня, вы вынуждены оперировать графиками с периодами меньше D1. Как уже говорилось выше, на малых таймфреймах инструменты технического анализа бывают не столь эффективны как на больших периодах (от D1 и выше).
👉 3️⃣ Принцип третий. Отслеживайте моменты выхода новостей
✔️Если на графике с периодом в один день (или тем более в одну неделю) колебания цены, вызванные выходом важной финансовой новости, будут практически не заметны, то на малых таймфреймах, которыми вынужден пользоваться интрадэй трейдер, такие колебания запросто могут выбить все ордера STOP LOSS.
Поэтому если вы не пользуетесь стратегией торговли на новостях (которая собственно говоря, как раз и основана на таких резких и сильных ценовых колебаниях в моменты их выхода), то следите за тем, чтобы в моменты выхода очередной новости у вас не было открытых позиций.
👉 4️⃣ Принцип четвёртый. Не пытайтесь торговать на всём сразу
✔️Внутридневная торговля и без того ставит трейдера в достаточно жёсткие рамки, вынуждая его работать в постоянном психоэмоциональном напряжении. Он вынужден следить за всем и сразу, и у него существует серьёзный дефицит времени на обдумывание своих решений. Решения должны приниматься чётко и быстро, и также быстро они должны воплощаться в жизнь.
Поэтому не стоит распылять своё драгоценное внимание на большое количество торгуемых финансовых инструментов.
👉 5️⃣ Принцип пятый. Поставьте своим приоритетом качество, а не количество
✔️При краткосрочной торговле как нигде более требуется основное внимание уделить именно качеству заключаемых сделок. Никогда не торгуйте просто ради того чтобы торговать. Всегда помните, что отсутствие позиций, при определённых условиях, тоже может быть хорошей позицией.
Торгуйте только очевидные паттерны подкреплённые показателями нескольких индикаторов и подтверждённые на более высоких таймфреймах.
☝️Итак, вот неоспоримые плюсы, которые может дать нам краткосрочная торговля:
🔸Возможность быстро отыгрывать важные новости экономического характера;
🔸Возможность зарабатывать прямо здесь и прямо сейчас;
🔸Потенциальная возможность большего заработка в сравнении с долгосрочными трейдерами
‼️Секреты краткосрочной торговли
📍 Давайте сегодня рассмотрим основные принципы краткосрочной торговли, которые помогут вам действовать на рынках внутри дня.
👉 1️⃣ Принцип первый. Ограничивайте себя
✔️О каких ограничениях идёт речь? Ну, прежде всего вам следует установить чёткие лимиты риска на каждую отдельную сделку, и на день в целом. Лимит риска на каждую сделку должен быть определён вашей системой управления капиталом. Дневной лимит подразумевает тот процент суммарного убытка за день, по достижении которого торговлю нужно сворачивать. Помните, что желание отыграться – плохой советчик. Лучше отложите торговлю до следующего дня, в данном случае как нельзя лучше подходит поговорка: «Утро вечера мудренее».
👉 2️⃣ Принцип второй. Оглядывайтесь на большие таймфреймы
✔️Торгуя внутри дня, вы вынуждены оперировать графиками с периодами меньше D1. Как уже говорилось выше, на малых таймфреймах инструменты технического анализа бывают не столь эффективны как на больших периодах (от D1 и выше).
👉 3️⃣ Принцип третий. Отслеживайте моменты выхода новостей
✔️Если на графике с периодом в один день (или тем более в одну неделю) колебания цены, вызванные выходом важной финансовой новости, будут практически не заметны, то на малых таймфреймах, которыми вынужден пользоваться интрадэй трейдер, такие колебания запросто могут выбить все ордера STOP LOSS.
Поэтому если вы не пользуетесь стратегией торговли на новостях (которая собственно говоря, как раз и основана на таких резких и сильных ценовых колебаниях в моменты их выхода), то следите за тем, чтобы в моменты выхода очередной новости у вас не было открытых позиций.
👉 4️⃣ Принцип четвёртый. Не пытайтесь торговать на всём сразу
✔️Внутридневная торговля и без того ставит трейдера в достаточно жёсткие рамки, вынуждая его работать в постоянном психоэмоциональном напряжении. Он вынужден следить за всем и сразу, и у него существует серьёзный дефицит времени на обдумывание своих решений. Решения должны приниматься чётко и быстро, и также быстро они должны воплощаться в жизнь.
Поэтому не стоит распылять своё драгоценное внимание на большое количество торгуемых финансовых инструментов.
👉 5️⃣ Принцип пятый. Поставьте своим приоритетом качество, а не количество
✔️При краткосрочной торговле как нигде более требуется основное внимание уделить именно качеству заключаемых сделок. Никогда не торгуйте просто ради того чтобы торговать. Всегда помните, что отсутствие позиций, при определённых условиях, тоже может быть хорошей позицией.
Торгуйте только очевидные паттерны подкреплённые показателями нескольких индикаторов и подтверждённые на более высоких таймфреймах.
☝️Итак, вот неоспоримые плюсы, которые может дать нам краткосрочная торговля:
🔸Возможность быстро отыгрывать важные новости экономического характера;
🔸Возможность зарабатывать прямо здесь и прямо сейчас;
🔸Потенциальная возможность большего заработка в сравнении с долгосрочными трейдерами
#обучение
⁉️Торговля без стопов
📍На вопрос, а можно ли торговать без стопов, можно ответить известным анекдотом про грибников, гуляющих по лесу и натыкающихся на одни только мухоморы.
🔸Новичок интересуется у опытного грибника:
🔸– Можно ли есть мухоморы?
🔸А тот ему отвечает:
🔸– Можно, но только один раз в жизни.
📍А если серьёзно, то торговать без стоп-ордеров конечно можно. Ведь, по сути своей, стоп приказ это не что иное, как один из способов ограничения убытков. Так вот, торговать без стопов можно, а торговать без ограничения убытков (претендуя при этом на стабильную прибыль) определённо нельзя.
📍Просто представьте себе такую ситуацию. Допустим, вы открыли позицию без ограничения убытка по ней (не установили ордер стоп-лосс и не воспользовались ни одним из других возможных вариантов его ограничения). Плюс ко всему, позиция эта открыта с кредитным плечом, что существенно увеличивает риски по ней, т.к. каждый пункт движения цены стоит гораздо дороже (пропорционально величине используемого плеча).
📍Итак, позиция открыта, вы сидите у монитора в предвкушении скорой прибыли по ней, а в этот момент вырубают электричество или обрывается интернет (либо случается какая-либо другая оказия, вынуждающая вас оторваться от монитора). Неуютная ситуация, не правда ли? А если в этот момент произойдёт какое-либо событие способное сдвинуть цену торгуемого финансового инструмента (новости, крупные сделки маркетмейкеров и пр.)😱? Цена может сдвинуться относительно незначительно, однако для вашей позиции открытой с кредитным плечом этот сдвиг может оказаться фатальным. А если эта позиция, помимо прочего, открыта в объёме сопоставимом с размером вашего депозита, то дело легко может окончиться его сливом🙈.
📍Торговля без стопов это первое чем пытаются заниматься начинающие трейдеры и первое, что категорически противопоказано большинством учебников по основам трейдинга. Почему профессиональные трейдеры настоятельно рекомендуют всегда ограничивать свои убытки? Потому что неограниченный убыток быстро приведет вас к сливу депозита. Но следует заметить, что ограничение потерь с помощью ордера Stop Loss не является единственным способом контроля убытков☝️
❗️ А как использовать другие способы контроля своего счета и защитить свои позиции от потерь, помимо стоп-лоссов, мы продолжим в следующей статье😉…
⁉️Торговля без стопов
📍На вопрос, а можно ли торговать без стопов, можно ответить известным анекдотом про грибников, гуляющих по лесу и натыкающихся на одни только мухоморы.
🔸Новичок интересуется у опытного грибника:
🔸– Можно ли есть мухоморы?
🔸А тот ему отвечает:
🔸– Можно, но только один раз в жизни.
📍А если серьёзно, то торговать без стоп-ордеров конечно можно. Ведь, по сути своей, стоп приказ это не что иное, как один из способов ограничения убытков. Так вот, торговать без стопов можно, а торговать без ограничения убытков (претендуя при этом на стабильную прибыль) определённо нельзя.
📍Просто представьте себе такую ситуацию. Допустим, вы открыли позицию без ограничения убытка по ней (не установили ордер стоп-лосс и не воспользовались ни одним из других возможных вариантов его ограничения). Плюс ко всему, позиция эта открыта с кредитным плечом, что существенно увеличивает риски по ней, т.к. каждый пункт движения цены стоит гораздо дороже (пропорционально величине используемого плеча).
📍Итак, позиция открыта, вы сидите у монитора в предвкушении скорой прибыли по ней, а в этот момент вырубают электричество или обрывается интернет (либо случается какая-либо другая оказия, вынуждающая вас оторваться от монитора). Неуютная ситуация, не правда ли? А если в этот момент произойдёт какое-либо событие способное сдвинуть цену торгуемого финансового инструмента (новости, крупные сделки маркетмейкеров и пр.)😱? Цена может сдвинуться относительно незначительно, однако для вашей позиции открытой с кредитным плечом этот сдвиг может оказаться фатальным. А если эта позиция, помимо прочего, открыта в объёме сопоставимом с размером вашего депозита, то дело легко может окончиться его сливом🙈.
📍Торговля без стопов это первое чем пытаются заниматься начинающие трейдеры и первое, что категорически противопоказано большинством учебников по основам трейдинга. Почему профессиональные трейдеры настоятельно рекомендуют всегда ограничивать свои убытки? Потому что неограниченный убыток быстро приведет вас к сливу депозита. Но следует заметить, что ограничение потерь с помощью ордера Stop Loss не является единственным способом контроля убытков☝️
❗️ А как использовать другие способы контроля своего счета и защитить свои позиции от потерь, помимо стоп-лоссов, мы продолжим в следующей статье😉…
#Обучение
⁉️История и Пузырь Доткомов: Как Это Было и Что Произошло
📍С развитием технологий в конце 90х, на рынке все чаще стали появляться компании, так или иначе связанные с интернетом. Акции этих компаний начали расти. Эксперты начали говорить о новой экономике, что за ними будущее и всё такое.
☝️ Что такое дотком?
❗️Дотком — это термин, который применялся и применяется поныне по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в интернете. Он произошел от английского dot-com («точка ком») — домена верхнего уровня .com, на котором зарегистрированы как правило сайты коммерческих организаций.
📍 Так вот, новые классные высокотехнологичные интернет-компании начали появляться как на дрожжах. Со временем, трейдеры и инвесторы уже даже не вникали, чем занимается та или иная компания, какой у нее бэкграунд и т.д.
📍Новая компания вышла на биржу? У нее есть в названии .com? Тогда берем! Компании в названии которых было .com были обречены взлететь сразу же после выхода на биржу. Они делали x5-x10-x1000.
📍Каждый хедж-фонд инвестировал деньги(в том числе и из пенсионных фондов) пожарных, учителей и всех тех у кого были накопления, в этот чудо-рынок.
📍 Все хотели зачерпнуть немного водички из такого волшебного родникового источника. И все было супер! Все получали прибыль. Все росло. Но все когда-нибудь заканчивается. Ведь это был далеко не родниковый источник.
📍 Со временем этот рынок заполонили компании у которых офис был в сарае, а оценивалась эта компания в 5–10 млрд. зеленых.
📍Эти компании вовсе никому были не нужны, у них не было своего продукта, и они ничего не зарабатывали.
☝️Что предшествовало катастрофе
📍Перед обвалом рынка произошло несколько событий, которые ему способствовали.
📍Для начала Япония — в тот период вторая экономика мира — ушла в рецессию . Это вызвало массовую продажу акций технологических компаний, которые, по мнению экспертов того времени, в первую очередь могли пострадать от ухудшения экономического климата.
📍Некоторые технологические компании, например Dell, понимая, что рынок находится на своем пике и при этом не имеет перспектив дальнейшего роста, начали распродавать собственные акции. Заметившие это инвесторы тоже стали избавляться от бумаг.
📍Объемы инвестиционного капитала к концу девяностых сократились: в девяностых ФРС поддерживала низкую процентную ставку, что способствовало появлению у инвесторов лишних денег, но в 2000 году ключевую ставку повысили.
📍И одна из главных причин: инвесторы начали понимать, что компании, в которые они вкладывали деньги, так и не научились приносить прибыль. Более того: такие компании вряд ли когда-нибудь смогут это сделать, так как не способны выработать устойчивую бизнес-модель. С другой стороны, некоторые предприниматели того времени даже не пытались укрепить бизнес своих проектов после IPO и попросту прожигали деньги.
📍Здесь хорошим примером служит история основателя доткома TheGlobe.com Стефана Патернота. После баснословного IPO своей компании в 1998 году Патернот, веселясь в ночном клубе, сказал журналистам: «У меня есть девушка. У меня есть деньги. Теперь я готов жить отвратительной, фривольной жизнью». Обвал 2000 года уничтожил TheGlobe.com.
📍Но даже без таких трат новые компании ставили перед собой нереализуемые цели. Исследование банка HSBC показало, что космическая оценка стоимости интернет-компаний того времени могла быть адекватна только в том случае, если бы эти стартапы в течение пяти лет наращивали выручку на 80% ежегодно.
👉А что произошло дальше, узнаете во второй части истории завтра...😉
⁉️История и Пузырь Доткомов: Как Это Было и Что Произошло
📍С развитием технологий в конце 90х, на рынке все чаще стали появляться компании, так или иначе связанные с интернетом. Акции этих компаний начали расти. Эксперты начали говорить о новой экономике, что за ними будущее и всё такое.
☝️ Что такое дотком?
❗️Дотком — это термин, который применялся и применяется поныне по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в интернете. Он произошел от английского dot-com («точка ком») — домена верхнего уровня .com, на котором зарегистрированы как правило сайты коммерческих организаций.
📍 Так вот, новые классные высокотехнологичные интернет-компании начали появляться как на дрожжах. Со временем, трейдеры и инвесторы уже даже не вникали, чем занимается та или иная компания, какой у нее бэкграунд и т.д.
📍Новая компания вышла на биржу? У нее есть в названии .com? Тогда берем! Компании в названии которых было .com были обречены взлететь сразу же после выхода на биржу. Они делали x5-x10-x1000.
📍Каждый хедж-фонд инвестировал деньги(в том числе и из пенсионных фондов) пожарных, учителей и всех тех у кого были накопления, в этот чудо-рынок.
📍 Все хотели зачерпнуть немного водички из такого волшебного родникового источника. И все было супер! Все получали прибыль. Все росло. Но все когда-нибудь заканчивается. Ведь это был далеко не родниковый источник.
📍 Со временем этот рынок заполонили компании у которых офис был в сарае, а оценивалась эта компания в 5–10 млрд. зеленых.
📍Эти компании вовсе никому были не нужны, у них не было своего продукта, и они ничего не зарабатывали.
☝️Что предшествовало катастрофе
📍Перед обвалом рынка произошло несколько событий, которые ему способствовали.
📍Для начала Япония — в тот период вторая экономика мира — ушла в рецессию . Это вызвало массовую продажу акций технологических компаний, которые, по мнению экспертов того времени, в первую очередь могли пострадать от ухудшения экономического климата.
📍Некоторые технологические компании, например Dell, понимая, что рынок находится на своем пике и при этом не имеет перспектив дальнейшего роста, начали распродавать собственные акции. Заметившие это инвесторы тоже стали избавляться от бумаг.
📍Объемы инвестиционного капитала к концу девяностых сократились: в девяностых ФРС поддерживала низкую процентную ставку, что способствовало появлению у инвесторов лишних денег, но в 2000 году ключевую ставку повысили.
📍И одна из главных причин: инвесторы начали понимать, что компании, в которые они вкладывали деньги, так и не научились приносить прибыль. Более того: такие компании вряд ли когда-нибудь смогут это сделать, так как не способны выработать устойчивую бизнес-модель. С другой стороны, некоторые предприниматели того времени даже не пытались укрепить бизнес своих проектов после IPO и попросту прожигали деньги.
📍Здесь хорошим примером служит история основателя доткома TheGlobe.com Стефана Патернота. После баснословного IPO своей компании в 1998 году Патернот, веселясь в ночном клубе, сказал журналистам: «У меня есть девушка. У меня есть деньги. Теперь я готов жить отвратительной, фривольной жизнью». Обвал 2000 года уничтожил TheGlobe.com.
📍Но даже без таких трат новые компании ставили перед собой нереализуемые цели. Исследование банка HSBC показало, что космическая оценка стоимости интернет-компаний того времени могла быть адекватна только в том случае, если бы эти стартапы в течение пяти лет наращивали выручку на 80% ежегодно.
👉А что произошло дальше, узнаете во второй части истории завтра...😉
#обучение
⁉️Что такое маржинальная торговля?
📍Выражаясь простым языком, это механизм позволяющий торговать занятыми у биржи средствами. Заём средств производится под залог некой суммы на счету трейдера.
📍Очевидно, что “маржинальная” это производное от слова маржа (фр. Marge — разница). И обычно под этим словом понимают разницу между ценой покупки и ценой продажи товара, но в биржевой торговле оно имеет несколько другое значение. На фондовой бирже маржой называют средства, блокируемые на счёте трейдера для обеспечения предоставленного кредита. Размер предоставляемых кредитных средств определяется с помощью так называемого “плеча”.
📍Кредитное плечо или леверидж (англ. Leverage — рычаг) – это показатель соотношения собственных средств к занятым у биржи. То есть плечо Х5 позволит вам торговать депозитом в 5 раз большим чем ваш.
📍Итак, получается, что маржинальная торговля может кратно увеличить вашу прибыль, но не стоит забывать о том, что и убытки при неблагоприятном сценарии увеличиваются соответственно. Торговля с маржинальным плечом очень часто является причиной быстро слитого депозита у новичков. Обычно при открытии позиции с плечом, биржа рассчитывает “уровень ликвидации”, другими словами, цену актива дойдя до которой ваша позиция будет ликвидирована из-за недостатка средств. Раньше, когда сделки на бирже заключались с помощью телефонного звонка, клиент в таком неблагоприятном случае получал на телефон извещение или звонок от брокера с предложением внести ещё денег (это называется Margin Call), если клиент отказывался пополнять депозит, сделка принудительно закрывалась. В наше время подобные процессы полностью автоматизированы.
📍Давайте разберём гипотетический пример (для простоты понимания не будем учитывать комиссии биржи). Предположим, что у вас на счету 100$, и вы приобрели некую ценную бумагу с плечом Х10. В таком случае при росте цены этого актива на 10% вы заработаете 100$, но при падении цены на те же 10% ваш депозит будет ликвидирован.
☝️Резюмируя вышесказанное можно подвести следующие итоги:
☑️Маржинальная торговля позволяет трейдеру извлекать потенциально большую прибыль из относительно небольшой суммы денег (чем больше размер кредитного плеча, тем меньше собственных средств требуется на счету трейдера);
☑️При этом вместе с ростом потенциальной прибыли, точно в такой же пропорции увеличивается и размер рисков которые принимает на себя трейдер использующий кредитное плечо (и чем больше это плечо, тем больше риски);
☑️Возможность больших прибылей пробуждает в душе неопытных трейдеров ненужный азарт, а большие риски приводят к тому, что увлёкшийся новичок попросту сливает весь свой депозит. Поэтому заниматься маржинальной торговлей новичкам крайне противопоказано;
☑️При торговле с использованием маржи необходимо особое внимание уделить вопросам управления капиталом. Нужно чётко лимитировать размер риска в каждой сделке (например, посредством установки ордеров типа stop loss).
⁉️Что такое маржинальная торговля?
📍Выражаясь простым языком, это механизм позволяющий торговать занятыми у биржи средствами. Заём средств производится под залог некой суммы на счету трейдера.
📍Очевидно, что “маржинальная” это производное от слова маржа (фр. Marge — разница). И обычно под этим словом понимают разницу между ценой покупки и ценой продажи товара, но в биржевой торговле оно имеет несколько другое значение. На фондовой бирже маржой называют средства, блокируемые на счёте трейдера для обеспечения предоставленного кредита. Размер предоставляемых кредитных средств определяется с помощью так называемого “плеча”.
📍Кредитное плечо или леверидж (англ. Leverage — рычаг) – это показатель соотношения собственных средств к занятым у биржи. То есть плечо Х5 позволит вам торговать депозитом в 5 раз большим чем ваш.
📍Итак, получается, что маржинальная торговля может кратно увеличить вашу прибыль, но не стоит забывать о том, что и убытки при неблагоприятном сценарии увеличиваются соответственно. Торговля с маржинальным плечом очень часто является причиной быстро слитого депозита у новичков. Обычно при открытии позиции с плечом, биржа рассчитывает “уровень ликвидации”, другими словами, цену актива дойдя до которой ваша позиция будет ликвидирована из-за недостатка средств. Раньше, когда сделки на бирже заключались с помощью телефонного звонка, клиент в таком неблагоприятном случае получал на телефон извещение или звонок от брокера с предложением внести ещё денег (это называется Margin Call), если клиент отказывался пополнять депозит, сделка принудительно закрывалась. В наше время подобные процессы полностью автоматизированы.
📍Давайте разберём гипотетический пример (для простоты понимания не будем учитывать комиссии биржи). Предположим, что у вас на счету 100$, и вы приобрели некую ценную бумагу с плечом Х10. В таком случае при росте цены этого актива на 10% вы заработаете 100$, но при падении цены на те же 10% ваш депозит будет ликвидирован.
☝️Резюмируя вышесказанное можно подвести следующие итоги:
☑️Маржинальная торговля позволяет трейдеру извлекать потенциально большую прибыль из относительно небольшой суммы денег (чем больше размер кредитного плеча, тем меньше собственных средств требуется на счету трейдера);
☑️При этом вместе с ростом потенциальной прибыли, точно в такой же пропорции увеличивается и размер рисков которые принимает на себя трейдер использующий кредитное плечо (и чем больше это плечо, тем больше риски);
☑️Возможность больших прибылей пробуждает в душе неопытных трейдеров ненужный азарт, а большие риски приводят к тому, что увлёкшийся новичок попросту сливает весь свой депозит. Поэтому заниматься маржинальной торговлей новичкам крайне противопоказано;
☑️При торговле с использованием маржи необходимо особое внимание уделить вопросам управления капиталом. Нужно чётко лимитировать размер риска в каждой сделке (например, посредством установки ордеров типа stop loss).
#Обучение_hitrading
Пример хеджирования длинной позиции по акции
Инвестор владеет акциями Сбербанка в количестве 100 лотов (1 000 акций). Цена бумаг в июне 2023 г. достигла 240,4 руб., и инвестор хочет защитить свою позицию от возможной коррекции.
Для хеджирования доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 г. Инвестор считает, что коррекция продлится недолго и срок до середины сентября ему подойдет. Сентябрьский фьючерс SBRF-9.23 торгуется по цене 24 665 руб., объем контракта составляет 100 акций. Это значит, что для хеджирования инвестор может открыть короткую позицию по 10 фьючерсным контрактам.
Гарантийное обеспечение, требуемое для сделки, можно увидеть в спецификации контракта на сайте Московской Биржи.
В качестве гарантийного обеспечения могут использоваться не только денежные средства, но и сами акции Сбербанка.
При снижении акций Сбербанка до 220,4 руб. убыток по акциям в размере 20 000 руб. компенсируется прибылью по фьючерсам в аналогичном размере. При этом прибыль по фьючерсам будет чуть больше за счет распада контанго в размере 6,25 руб. на акцию или 625 руб. на один контракт.
Стоит отметить, что хеджировать можно только позицию, кратную лоту фьючерса. В данном случае это 100 акций. Если у инвестора, например, 1050 акций, то хеджировать удастся только 1000 акций. Оставшиеся 50 акций можно продать либо оставить в портфеле без страховки — в зависимости от предпочтений инвестора.
Пример хеджирования длинной позиции по акции
Инвестор владеет акциями Сбербанка в количестве 100 лотов (1 000 акций). Цена бумаг в июне 2023 г. достигла 240,4 руб., и инвестор хочет защитить свою позицию от возможной коррекции.
Для хеджирования доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 г. Инвестор считает, что коррекция продлится недолго и срок до середины сентября ему подойдет. Сентябрьский фьючерс SBRF-9.23 торгуется по цене 24 665 руб., объем контракта составляет 100 акций. Это значит, что для хеджирования инвестор может открыть короткую позицию по 10 фьючерсным контрактам.
Гарантийное обеспечение, требуемое для сделки, можно увидеть в спецификации контракта на сайте Московской Биржи.
В качестве гарантийного обеспечения могут использоваться не только денежные средства, но и сами акции Сбербанка.
При снижении акций Сбербанка до 220,4 руб. убыток по акциям в размере 20 000 руб. компенсируется прибылью по фьючерсам в аналогичном размере. При этом прибыль по фьючерсам будет чуть больше за счет распада контанго в размере 6,25 руб. на акцию или 625 руб. на один контракт.
Стоит отметить, что хеджировать можно только позицию, кратную лоту фьючерса. В данном случае это 100 акций. Если у инвестора, например, 1050 акций, то хеджировать удастся только 1000 акций. Оставшиеся 50 акций можно продать либо оставить в портфеле без страховки — в зависимости от предпочтений инвестора.