[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화]

슈프리마 - [NDR후기] World Class 맞습니다

▶️ 향후 수년간 연간 두자릿수 성장하는 글로벌 1위 기업
- 바이오인식 기반 보안시스템 글로벌 시장점유율 1위
- 향후 수년간 연간 두자릿수 성장, 영업이익률 20% 상회
- 미국 빅테크와 데이터센터, 일본 LY와 리크루트, 유럽중동 정부 및 대기업에 기납품중인 탑티어 기업

▶️ 딥밸류로 남아 있지 않을 것
-24년 예상 P/E 6배, P/B 0.7배, 시총대비 현금성자산 81%의 딥밸류
- 두자릿수 성장에 더해 환율효과, 무인화 추세와 같은 외부요인도 긍정적

▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 제시
- 목표주가는 24F EPS 10배 적용
- Peer Group 최하단 밸류 (12배)와 슈프리마 역사적 평균 (12.3배) 대비 할인 적용
- 추후 밸류에이션 상향 여지 있음

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325186

위 내용은 2024년 5월 3일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

파이버프로 : 방산+우주+데이터센터+독과점기술

천억원 초반의 스몰캡이라 정확한 밸류에이션이 큰 의미?가 없는것 같다. 사업보고서와 투자설명서 위주로 회사의 방향성과 느낀점에 대해서 기록 --------------------- 파이버프로 시총 : 1350억 (2024.05.03) 메자닌 없음 - 2대주주 인터베스트는 설립 초기투자자 라고 한다 - 1997년 5월 19일 설립. 한때 국내 최대 벤처기업 모임이었던 대덕21세기 회원 중 하나 - 대표이사가 박사과정시 연구한 편광스크램블러로 최초 사업화를 하여 광통신시장 진입하였다. - 이후 광 신호 처리 및 해석에 대해 보유한 기술을 응용시장에 접목하여 광섬유 자이로스코프 시장에 진입하고 집적광학소자까지 개발하였다. 최근 수주 플로우(중요) .......

#김찰저 #kimcharger

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헉 형님.. 제가 1월에 쓴 글도 참고해주세유🥳

https://haruresearch.tistory.com/m/1

네오팜

한전KPS

#해상풍력 발전동향 KDB미래전략연구소

세계가 후퇴하고 있다고 느낄 때

https://m.blog.naver.com/ginius94/223436519519

스텔라 블레이드 근황

https://m.humoruniv.com/board/read.html?table=pds&number=1305269

✅ 파이버프로 ✅

시가총액 : 1,300 ~ 1,400억
21년 147억 / 26억 / 27억
22년 188억 / 34억 / -17억
23년 194억 / 26억 / 29억
기관 추정치 없음

2024년 4월 30일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

파이버프로는 4월 26일 santec LIS Corporation로부터 35억원 규모의 다채널 광 파워미터 (Multichannel Optical Power Meter) 공급계약을 수주했습니다.

또한, 4월 30일 한화에어로스페이스로부터 179억원 규모의 OO급 관성측정기 수출용 소요자재 공급계약을 수주했으며, 수주잔고는 475억원입니다.

23년 사업보고서 기준 수주잔고는 160억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 6건입니다.

파이버프로는 핵심 기술인 편광제어기술을 이용한 광섬유센서 및 광계측기기를 판매하고 있습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900355
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900328

https://t.me/Brain_And_Body_Research

2024.05.07 10:02:11
기업명: 엠씨넥스(시가총액: 4,665억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,878억(예상치 : 2,759억)
영업익 : 152억(예상치 : 95억)
순이익 : 159억(예상치 : 95억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 2,878억/ 152억/ 159억
2023.4Q 2,530억/ 73억/ 63억
2023.3Q 2,364억/ 104억/ 96억
2023.2Q 1,922억/ -23억/ 38억
2023.1Q 2,510억/ 28억/ 82억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507800098
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097520

📈기업명 : 대원전선(006340)
✨기관명 : 상상인증권
[이준호,권오휘]

📑요약
▶ 전력 및 통신케이블 제조 기업
▶ 두가지 구조적 개선 기대

🔔투자의견 : 목표주가 없음

2024.05.07 15:51:05
기업명: 이노션(시가총액: 9,160억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 베어링자산운용 /대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 7.05%
보고후 : 8.09%
보고사유 : 1% 이상 변동에 따른 공시의무 발생

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507000398
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214320

2024.05.07 16:39:36
기업명: 가비아(시가총액: 2,455억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 620억(예상치 : -)
영업익 : 72억(예상치 : -)
순이익 : 27억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 620억/ 72억/ 27억
2023.4Q 742억/ 141억/ 127억
2023.3Q 630억/ 89억/ 87억
2023.2Q 655억/ 112억/ 103억
2023.1Q 588억/ 84억/ 29억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507900449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079940